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1、贵州茅台酒股份有限公司 2013 年年度报告摘要 1 贵州茅台酒股份有限公司贵州茅台酒股份有限公司 20132013 年年度报告摘要年年度报告摘要 一、一、 重要提示重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载 于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 贵州茅台 股票代码 600519 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 樊宁屏 汪智明 电话 0852-2386002 0852-2386002 传真 0852-2386005 0852-2386005 电子
2、信箱 二、二、 主要财务数据和股东变化主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 2013 年(末) 2012 年(末) 本年(末)比上 年(末)增减 （%） 2011 年(末) 总资产 55,454,150,677.05 44,998,208,953.46 23.24 34,900,868,975.41 归属于上市公司股东的 净资产 42,622,216,487.81 34,149,654,123.68 24.81 24,991,179,971.03 经营活动产生的现金流 量净额 12,655,024,861.92 11,921,310,609.25 6.15
3、10,148,564,689.53 营业收入 30,921,801,316.60 26,455,335,152.99 16.88 18,402,355,207.30 归属于上市公司股东的 净利润 15,136,639,784.35 13,308,079,612.88 13.74 8,763,145,910.23 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 15,451,527,453.00 13,401,371,441.07 15.30 8,764,693,473.02 加权平均净资产收益率 （%） 39.43 45.00 减少 5.57 个百 分点 40.39 基本每股收益 （元股）
4、14.58 12.82 13.74 8.44 稀释每股收益 （元股） 14.58 12.82 13.74 8.44 贵州茅台酒股份有限公司 2013 年年度报告摘要 2 2.2 前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期股东总数 73,255 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 56,431 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻 结的股份 数量 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任 公司 国 有 法人 61.99 643,613,185 无 贵州茅台酒厂集团技术开发公司 其他 2.91 30,257,924 无
5、交通银行易方达 50 指数证券投 资基金 其他 0.67 6,965,386 未知 UBS AG 其他 0.61 6,315,240 未知 TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD 其他 0.61 6,314,543 未知 中粮集团有限公司 其他 0.55 5,753,000 未知 生命人寿保险股份有限公司万能H 其他 0.54 5,644,476 未知 易方达资产管理(香港)有限公司客 户资金(交易所) 其他 0.50 5,163,694 未知 生命人寿保险股份有限公司分红 其他 0.43 4,488,904 未知 中国工商银行上证 50 交易型开放 式指数证券投资基金
6、 其他 0.40 4,110,555 未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 在上述股东中，中国贵州茅台酒厂（集团） 有限责任公司与贵州茅台酒厂集团技术开 发公司之间存在关联关系，除此之外，本公 司未知其它股东之间的关联关系、是否为一 致行动人。 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 贵州茅台酒股份有限公司 2013 年年度报告摘要 3 三、三、 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年度，是公司跨越式发展征程中挑战最多、困难最大的一年，国内外形势错综复 杂，行业持续深度调整。一年来，公司董事会紧紧围绕战略目标，严格
7、按照公司法 、 证 券法等法律规定及公司章程赋予的职权，严格执行股东大会各项决议，带领全体员工 进一步解放思想，转变观念，深化改革，强化管理，深耕市场，提升形象，沉着应对各种困 难和挑战，更加坚定品牌自信，更加坚定发展信心，更加坚定战略方向，以非凡的信念，坚 强的意志，扎实的举措，高涨的激情，努力的工作，实现了稳中有进、稳中有为、稳中向好 的发展目标，取得了来之不易的成绩。 2013 年度，公司共生产茅台酒及系列产品基酒 52,487.12 吨，同比增长 22.56%；实现 营业收入 3,092,180.13 万元，同比增长 16.88%；实现营业利润 2,179,154.50 万元，同比增长
8、 15.72%；实现净利润 1,513,663.98 万元，同比增长 13.74%。 3.2 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 30,921,801,316.60 26,455,335,152.99 16.88 营业成本 2,193,920,307.99 2,044,306,468.76 7.32 销售费用 1,858,132,722.71 1,224,553,444.02 51.74 管理费用 2,834,740,716.00 2,204,190,581.13 28.61 财务费用 -429,074,364.68
9、 -420,975,922.49 不适用 经营活动产生的现金流量净额 12,655,024,861.92 11,921,310,609.25 6.15 投资活动产生的现金流量净额 -5,339,311,399.95 -4,199,476,298.27 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -7,385,971,074.47 -3,914,524,622.85 不适用 研发支出 647,263,302.00 632,307,654.00 2.37 3.3 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （） 营业收入 比上年增 减(%)
10、营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 酒类 30,921,391,282.59 2,193,909,811.13 92.90 16.88 7.32 增加 0.63 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 茅台酒 29,055,414,849.74 1,574,205,906.56 94.58 20.90 12.41 增加 0.41 个百分点 系列酒 1,865,976,432.85 619,703,904.57 66.79 -22.98 -3.75 减少
11、6.63 个百分点 贵州茅台酒股份有限公司 2013 年年度报告摘要 4 3.4 公司发展战略 公司坚持“酿造高品位的生活“的使命及“打造世界蒸馏酒第一品牌“的目标，致力于为消 费者提供高品位的产品、服务和文化，为员工创造高品位人生，为股东提供丰厚的回报，努 力成为各利益相关方最信赖的合作伙伴，奉行“大品牌有大担当“的理念，塑造值得尊敬的企 业公民形象。 未来五年，公司将坚持“稳中求进，提速转型“的总方针，深入贯彻落实“三个转型，五 个转变“，继续推进“发展壮企、改革促企、质量立企、管理固企、环境护企、科技兴企、和 谐旺企、安全稳企、人才强企、文化扬企“战略实施，引领带动贵州酒业和地方经济社会
12、发 展，努力承担社会责任，为巩固和提升茅台酒世界蒸馏酒第一品牌地位而努力奋斗。 公司将牢牢把握发展酱香酒这一主导产业地位不动摇， 坚定茅台酒高品质、 高品位的路 线， 保持高端白酒优势地位， 确保高端市场稳定增长； 同时进行下属子、 副品牌的有机整合、 升级，实施“大力培育中坚品牌“战略，推进营销模式转型，至少打造两个系列酒品牌成为全 国化中高端品牌，实现中低端市场有效扩张，最终形成品牌占优、价格领先、销量抗衡的市 场格局，确保公司在中国白酒市场领先，特别是酱香酒市场绝对领先。 3.5 公司经营计划 根据行业现状、 市场形势和公司的发展战略， 预计公司 2014 年度实现营业收入较上年同 期增
13、长 3%左右。 为达到上述经营目标拟采取的策略和行动： 1、坚持“崇本守道，坚守工艺，贮足陈酿，不卖新酒“的质量观，确保茅台酒卓越品质， 确保食品安全。 2、深入践行“八个营销“，培育市场深耕能力。 3、加快系列产品的市场开拓及导入工作。 4、提升科技创新能力，巩固行业领先地位。 5、加强保护国酒生态环境，强化核心竞争力。 6、深化和细化企业管理，全面提升管理水平。 7、深化企业文化管理。 8、做好重点项目的建设工作。 四、四、 涉及财务报告的相关事项涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 本期合并报表增加新成立控股子公司贵州茅台酒个性化定制营销有限公司。 贵州茅台酒股份有限公司 董事长：袁仁国 2014 年 3 月 21 日
