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1、融资模拟实习报告1 引言第17、18周我们进行了一次融资与投资模拟实习。在我们以后的工作生活中总是会碰到相类似的事情，所以这次实习对我们以后的工作有着非常重要的意义。2 目的融资实习主要是让我们通过对猴王风景游览项目建设可行性进行测算分析，并最终得出结论给出总体评价。3 内容3.1 公司基本情况项目名称： 猴王风景游览区建设承办单位： 连云港猴王旅游开发有限公司单位地址： 连云港农业综合开发区项目负责人： XX电话： 0518-邮编： 3.2 服务描述猴王风景游览区位于市区西部，总面积8.1平方公里，其中水域面积为5.5平方公里。原为1958年（“大跃进”年代）人工开挖的水库，兼具蓄洪、排灌和
2、城市供水三大功能。猴王湖由于其特殊的地理位置及其丰厚而独特的历史文化背景，逐渐为人们所关注、所认可。于是，开发猴王湖、建设高品位的风景游览区被提到了政府的议事日程，进而纳入了城市发展的总体规划。本项目总投资约20000万元，建设期3年。3.3 行业及市场（一）国际、国内旅游业发展情况旅游业的内涵包括吃、住、行、游、购、娱等六大消费要素，且兼具经济、社会、环境和文化四大功能，其关联度和乘数效应显著高于一般产业，可直接带动商贸、餐饮、交通运输、旅馆等行业的发展。自20世纪90年代以来，旅游业已成为世界上发展势头最强劲、创造价值最多的新兴复合型产业，是国际公认的现代朝阳产业。有关资料表明，近年来全球
3、旅游业年收入达到3000多亿美元，超过了石油工业、汽车工业，已成为世界经济的三大支柱之一，其增长势头也是其他产业不能比拟的。省委要求有关部门和各市，真正把旅游业作为新的、重要的经济增长点。国际、国内旅游业快速发展的经济趋势以及江苏省政府重视旅游业、大力发展旅游业的决心，为猴王风景游览区的开发提供了很好的宏观环境。（二）连云港地区旅游业的发展情况连云港是一座美丽而神奇的海滨城市，山海奇观、景色壮丽、历史悠久、文物遍布，旅游资源十分丰富。古往今来，连云港以其独特的魅力吸引着无数的游人前来观光游览，流传下来众多的名人佚事、乡野传说。作为第一批港口开放城市，经过20多年的发展，连云港市旅游业已步入快速
4、发展的轨道，市场需求快速增长，市场前景非常广阔，逐步成为连云港市新的经济增长点。1998年全市实现国内旅游收入16.64亿元，国际旅游收入折合人民币7000万元，旅游总收入17.35亿元。按1998年与1995年连云港市旅游收入的可比值推算，至2005年连云港市旅游业总收入可达40亿元。进入21世纪以来，依托优越的经济地位、发达的交通网络、开放的城市经济、广阔的经济腹地和丰富的旅游资源，连云港市旅游业的发展将更加迅速。稳定而大量的旅游客源是猴王风景游览区在今后的经营发展过程中提高经济效益之关键。1、客源总量分析猴王风景游览区的建立，将丰富连云港地区旅游景点的构成，进一步充实连云港地区旅游资源的
5、内涵。可以预期，连云港地区的游客量也将因此而进一步增加。根据连云港市旅游产业发展规划，全市境外游客2005年将达4万人次，2010年为12万人次，年均递增率分别为18.5%和25.0% ；国内游客2005年将达766万人次，2010年为1125万人次，年均递增率分别为14.7%和18% 。如果猴王风景游览区的游客量以全市的30%计，则2005年、2010年接待县外国内游客将分别达22.8万人次和33.6万人次，境外游客分别达330人次和1017人次，这是一个庞大的客源市场。猴王风景游览区九大景区的建成，将为居民提供一个良好的游玩去处。这些城乡居民是猴王风景游览区长期而稳定的客源。2009年，总
6、人口110万人，假设县城居民平均每人每年到猴王风景游览区游览一次，县城以外居民年均每两人游览一次，则来自县内居民的游客就将达到年均60万人次。2、客源区域构成根据猴王风景游览区的实际情况，并结合连云港市的客源区域构成情况，猴王风景游览区的客源区域构成将分为三个圈层：（1）第一圈层以城内居民和乡村居民为主的短程客源。（2）第二圈层以连云港为中心的国内客源。（3）第三圈层以港、澳、台、韩国、日本、东南亚为主的境外客源。 3、客源游览目的构成 参考国内风景游览区资料分析，猴王风景游览区客源游览目的构成如下： 观光客源 文化旅游客源 休养渡假客源 会议及创作客源 水上训练、比赛客源 其它客源连云港市游
7、客游目的分组比例 单位（%）年份抽样人数(人)渡假旅游商务活动会议探亲访友健康疗养公务宗教朝拜其 它199686610.7321.136.239.932.1931.060.2318.461997131948.6717.745.155.451.0619.960.001.97199846344.0627.003.249.290.001.030.223.894、客源年龄构成从连云港客源年龄构成看，游客以中青年为主，老年人为辅。猴王风景游览区未来客源年龄构成将以中、青年为主，老年客源也将占有一定比例。5、客源职业构成连云港市旅游客源职业构成抽样调查表明，企事业管理人员占24.82% ，商务人员占22.
8、65% ，政府机关工作人员占15.76% ，企业职工占10.69% ，科技人员、教育工作者、学生和军人较少。猴王风景游览区未来客源职业构成将与连云港市相似，但青少年学生的比例可能会有所增大。3.4 人员管理管理、劳务人员配备表岗位职务所需文化程度岗位定编备 注总 经 理大本或硕士1副总经理大专或大本2财务总监大本或硕士1总经济师大本或硕士1总经营策划大本或硕士1部门负责人大专以上6部门工作人员高中以上23保 安 员专业保安12保 洁 员初中以上6售 票 员初中以上6绿 化 工专业花木工8播 音 员高中以上2网 吧 员专业电脑3炊 事 员三级厨师以上2医 生中专医科以上2司 机驾校毕业10 表中
9、备注栏 号表明：相关人员可能需必要的培训、学习。3.5 融资说明第一期投资的工程建设项目分三期进行：第一期工程项目：穹窿结构建筑工程、土方工程、隐蔽工程、主入口景区工程、仿古一条街工程、绿化工程、道路工程，需资金6000万元，时间6个月。第二期工程项目：禹王庙、禹王塔、汇文山庄，湖滨公园的土建工程，继续完成道路工程和绿化工程，在合适时机进行羽山、曲阳古城的保护工程，需资金4500万元，时间18个月。第三期工程项目：神仙洞府内装修工程，建植物园，水上游览区的各分项工程，办公服务区的各分项工程，需资金4000万元，时间8个月。（一）投资概算1、地价：游览区内土地无偿转让，游览区外暂征地300亩，以
10、备将来业务发展所需，按每亩1万元，计地价300万元。2、基本建设项目投资总计141,165,640元，不含羽山、曲阳总计138,885,640元3、改水赔偿费：1,000,000元4、人员培训费：2,000,000元5、流动资金：10,000,000元（二）资金筹措本项目所需资金，由连云港猴王旅游开发有限公司根据公司情况，采取合法、合理的途径解决。3.6财务预测（一）财务数据根据前述市场预测与分析、投资概算等资料，对猴王风景游览区建设项目整个投资期限内的一些财务数据进行了测算，结果列示在以下各表内： 费 用 摊 销 表 单位：万元序 号名 称金 额1项目申报费1002培 训 费2003建设单位
11、管理费404勘察设计费3005可研报告评审费506工程监理费3007办公家具费200合 计1,190人工费用计算表岗位职务所需文化程度岗位定编月工资额(元)备 注总 经 理大本或硕士110,000副总经理大专或大本28,000财务总监大本或硕士18,000总经济师大本或硕士18,000总经营策划大本或硕士18,000部门负责人大专以上64,000部门工作人员高中以上231,200保 安 员专业保安12800保 洁 员初中以上6800售 票 员初中以上6800绿 化 工专业花木工8800播 音 员高中以上2800网 吧 员专业电脑3800炊 事 员三级厨师以上2800医 生中专医科以上21,20
12、0司 机驾校毕业101,200年工资总额1,766,400 成本费用表 单位：万元序号项 目年均总成本费用1运营成本1280.341-1能源消耗1201-2劳动工资176.641-3广 告 费1801-4经营费用803.71-4-1折 旧 费641.71-4-2修 理 费1441-4-3办 公 费182营销费用603管理费用119.173-1摊销费用99.173-2其 它204总成本费用1459.515其中：经营成本718.64利润与利润分配表 单位：万元序号项 目合计经营期间第4年第5年第12年1经 营 额540006000600060002税金及附加27003003003003总成本费用13135.591459.511459.511459.514利润总额38164.414240.494240.494240.495所 得 税9541.10251060.121060.121060.126所得税后利润28623.333180.373180.373180.377加年初未分配利润97319.1602703.3121626.488可供分配利润.493180.375883.6824806.858.1提取盈余公积金4293.54477.06477.06477.068.2应付利润00008.3年末未分配利润.9527
