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1、财务信息制度篇一：财务组织管理制度文件编号： 财 务 组 织 管 理 制 度第1版表单编号： 第1版表单编号： 第1版表单编号： 第1版表单编号： 第1版篇二：公司财务部职责与管理制度公司财务部工作职责规章制度公司财务部工作职责一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和
2、财经纪律。六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金。七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。八、负责公司现有资产管理工作。九、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。十、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。十一、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。 十二、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作
3、业。财务盘点作业。十三、会计意见反应及督促。税务及税法研究。十四、完成领导交办的其它工作。财务部部长岗位职责一、在公司总经理的直接领导下，具体管理公司日常财务会计工作，负责组织、协调公司的资金运作、会计核算和财务管理工作，为实现公司价值的最大化和提高股东回报而尽心尽责。二、组织起草、制定公司财务管理制度及工作流程，报公司总经理办公会议审查通过后组织实施，参与公司经济合同、协议和其他重要经济文件的制定与执行；监督检查子公司和分支机构的财务运作及资金收支情况。三、确立会计核算主体，完善会计核算体系，进行内部控制，定期检查财务工作。依据完善会计核算体系的要求，确定公司财务人员的编制和岗位安排建议。建
4、立会计、出纳人员岗位责任制及工作程序，并对会计出纳人员的工作质量、工作态度、工作能力、工作效率进行考核。四、督促检查公司的各项资产、物资的购入、领用、保管、转移、维修和处置情况，注意发现管理漏洞，确保公司财产的合理使用和安全管理。组织公司各项审计工作，包括对子（分）公司、项目部的内部审计和年度报表审计工作。五、管理公司现金流量，管理贷款，负责组织与财政、税务和银行等部门的联系，协助配合公司其他领导处理好与相关部门的关系，及时掌握国家财经、税务、会计和金融制度的发展变化动态，为公司的合法合规运作，提供必要的政策依据；拟定公司融资计划、利润分配计划、亏损弥补方案等。六、检查督促公司各项目的材料成本
5、计划执行情况，并对财务成本计划的完成情况进行分析，提出改进意见。督促有关人员开展应收账款和其他应收款项的催收工作，加速资金的回笼，提高资金利用效率。七、负责按月督促会计出纳人员进行现金和银行存款的核对工作，定期或不定期地对库存现金进行清点，发现问题及时解决或报告公司领导后进行处理。八、督促会计人员建立健全公司财务文件、资料、合同和协议的保管制度，定期检查档案管理情况；监督公司严格按照合同要求收回和支付款项；督促会计出纳人员完整、规范地保管公司的财务账册、报表、凭证和原始单据。九、组织会计人员学法规、学技术、学操作，不断提高财会人员的业务素质和管理水平。十、负责财务人员变动时对财务档案资料的监交
6、工作，监督工程材料、办公用品、劳保用品等的采购工作。十一、完成公司领导交办的各项临时性任务。会计岗位职责一、根据国家会计法、企业会计准则、企业财务通则等法律法规的要求，遵循公司财务管理的规定，完成公司的会计核算工作，按照公司管理的要求编制资产负责表、损益表、成本计算表、管理费用表、现金流量表。二、负责分管公司的税务登记、年审及变更等工作，按时申报缴纳各种税款，降低税务负担和涉税风险。三、负责分管公司各种经济合同的日常管理等工作，准确把握合同商务部分、尤其是收付款的条件，及时按合同条款收回各种应收账款，严格按照合同要求支付各种款项，杜绝资金、资源浪费。四、负责分管公司的成本核算工作（包括项目成本
7、归集和年度利润核算），准确区分成本与间接费用的归集对象，严格控制成本开支，促进增收节支，提高公司经营效益。五、负责登记分管公司的各种总分类账和明细分类账，做到数字真实、内容完整、账实相符，并定期结账。六、按照会计档案管理的规定，对会计核算资料定期进行装订和归档，确保会计记录的连续性和财务资料的完整性。七、参与公司组织的财产清查工作，对财产清查工作中发现的问题提出改进和处理意见并按规定程序上报审批和处理。八、定期与出纳人员进行库存现金和银行存款余额的核对，并签字确认。定期对公司的应收账款和其他应收款进行清理，及时办理债权的清收及确认工作，维护公司的合法权益。九、定期撰写财务分析报告，对公司财务运
8、作中存在的问题及经验进行总结，提出改进意见和措施按规定程序上报审批和处理。十、及时提供公司相关的财务信息和经济指标，为公司合理地调度和使用资金提供依据。十一、不断更新业务知识，提高业务技能，按时参加公司组织的各项业务培训。十二、完成领导交办的其他工作。出纳岗位职责一、严格遵守现金管理制度和银行结算办法的要求，办理现金和银行转账的收付款业务。二、根据按规定审批制度审批过的付款凭证办理付款手续。付款时，要对凭证的内容进行审查和复核，内容包括：报销凭证的填写是否规范、大小写是否一致，原始凭证的粘贴是否合规、内容是否完整合法，公司领导及相关负责人是否签字、附件张数是否无误、报销项目与原始凭证的性质是否
9、相同。审核无误后，才能办理付款手续。款项支付完毕，是付现金的要在报销凭证上加盖“现金付讫”章，在所有的原始凭证上加盖“作附件”印记；是开支票的加盖“银行付讫”或“转讫”章。三、办理收款时，要以发票或收据为依据，对其内容进行审核。收到付款人提交的各种支票、汇票、本票等，应对支票的有效期、大小写金额、收款单位、付款方印鉴的清晰度进行审核，无误后填写进账单及时送存银行，办理收款手续。对当日收到的现金要及时送存银行。严格禁止坐支现金。四、负责按照经审查的工资表格，在核对无误后完成工资的发放。五、根据现金收付凭证，登记现金日记账及辅助记录，记账必须达到的要求是：现金日记账记录的内容必须与会计凭证相一致，
10、不得篇三：财务管理制度范本目 录第一章 总则 1第二章 财务管理与会计核算体系1第三章 财务计划管理 7第四章 资金管理 9第五章 固定资产管理 12第六章 低值易耗品及印刷品管理 14第七章 费用开支管理 15第八章 财务开支的控制及审批权限 20第九章 物资采购管理 24第十章 合同管理 26第十一章 关于处理会计核算若干问题的规定 27第十二章 财务部单据流程规范 44第十三章 财务工作交接及其档案管理 50第十四章 附则53相关补充规定：关于明确收款过程当中的几个特殊问题的通知 54采购部物资采购发票管理的暂行办法 56关于明确物流单据流程及相关工作的通知 58财务部单据流程变动通知
11、60第一章 总则第一条 为提高公司及控股成员企业财务管理与会计核算水平，逐步实现规范化、制度化、信息化的科学管理，达到对经济活动及收支全过程实行有效监控，同时提高财务运作效率的目的。依据中华人民共和国会计法、中华人民共和国公司法、企业会计制度、企业会计准则以及其他相关法规，结合公司的特点和管理要求制定本制度。第二条 本制度制定的原则和宗旨是：改制先行、规范管理、稳健高效、量入为出。充分调动全员积极性、创造性，力求最合理、最有效地利用一切资源，用最少的物化劳动及活劳动，获取最大的经济效益及社会效益。使全体企业不断发展壮大。第三条 本制度是公司及控股成员企业在经济活动中的财务管理与会计核算的总纲，
12、适用于全体企业。第四条 本制度经必要的程序讨论通过后，自 年 月 日起施行，原有相关制度与本制度不符或有抵触部分同时废止。本制度由董事长签署转发总经理执行，并授权财务部负责具体解释。第二章 财务管理与会计核算体制第五条 公司及控股成员企业财务体制实行：越级任免、双线考核；垂直管理、分级运作；账款分管、相互监控的财务管理与会计核算机制。第六条 财务管理与会计核算组织架构图财 务 经 理（一）、改制期间财务组织架构图（二）各岗位职责：一、财务经理（经理）岗位职责：（一） 岗位名称：财务经理（经理）（二） 直接上级：公司（公司）总经理、董事会直接下级：财务主管（财务部长）（三） 本职工作：负责公司及
13、子公司财和物的管理工作（四） 直接责任：（）在总经理领导下全面负责公司的财务管理工作；（）编制各项目预算、财务收支计划、信贷融资计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；（）监督公司财务计划的执行决算预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益； （）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；（）参加总经理日常经营管理工作会议，参与经营决策，审查或参与拟定经济合同或其它经济文件； （）协调财务部与各子公司的关系，正确处理银行、税务部门关系；（）及时与财务部人员沟通，不断提高财务人员的素质及公司的财务管理水平，督促检查财务部人员业务工作和公司财务核算，严格考
14、核，并做好检查记录，提出整改意见。（）财务部与子公司负责人定期召开例会,对本公司经济活动进行检查和分析,一经发现薄弱环节,及时采取措施,妥善处理解决；（）审核公司财务报告及税务报告，签发材料、设备、费用等资金的收支，确认后进行另协调与其他单位的资金往来与结算。（10）定期收集公司与子公司：会计月结报表、财务分析报告、进行分析整改处理、有向总经理汇报情况。（11）合理分配会计部门的人员的工作。（12）承办公司领导交办的其他工作；二、 财务管理中心财务主管（部长）岗位描述（一） 岗位名称：财务主管（部长）（二） 直接上级：财务经理（三） 直接下级：财务中心职员（四）主要职责（）具体执行有关财务制度，带领财务部人员完成公司的日常工作；（）按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本、费用和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用的效果，督促本公司有关部门降低消耗、
