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1、宾馆财务保管制度篇一：商务酒店财务保管制度柏林假日酒店 政策与程序 序号: BERLIN -20XX1014005题目: 来访登记制度财务保管制度为了维护酒店客人权益，保障顾客财产安全，有效管理客人保管财务，现就酒店客人财务保管规定如下：1、 对于客人的贵重物品，酒店应有专门人负责保管，保险柜（箱）必须坚固，没个客人的物品均应单独存放，并与客人当面封存，凭证取寄存物。2、 散客在办理住宿登记时，应动员客人将贵重行李物品存放行李房。3、 团体客人的行李接送要严格按照交接手续办理，坚持做到“四清”原则（团名清、件数清、破损数清及敞口数清）。4、 客人行李不允许在客房过道存放。如需临时集中堆放，必须
2、要有网罩、绳索等防护措施，并有专人负责看管。5、 非本店住客不得寄存行李物品。6、 客人遗留的物品，应由酒店前台代为保管，并设法归还失主。如失主系境外人员，应将其遗留的物品交其驻当地使（领）馆或有关单位，如失主未能查明，应张贴招领3个月后无人认领的现金、金银饰品和其他贵重物品要登记，送当地公安机关按拾遗物品进行处理。篇二：旅馆财物保管制度doc旅馆消防安全管理制度一、建立防火档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理；二、实行防火安全责任制，确定本单位和所属各部门、岗位的消防安全责任人；三、针对本单位的特点，定期组织职工进行消防安全培训工作；四、实行每日防火巡查，及时消除火灾隐患，
3、并建立巡查记录；五、制定灭火和应急疏散预案，定期组织消防演练；六、定期组织检验、维修消防设施和器材，确保完好、有效；七、保障疏散通道、安全出口的畅通。八、遇到火灾事故，在紧急疏散旅客的同时，迅速组织灭火并拨打119火灾报警电话。消防安全管理责任人：孙南宁旅馆财物保管制度为了更好的服务于广大旅客，本旅馆免费代客保管物品，现根据旅馆业治安管理办法有关规定，特制定如下保管制度：一、旅客如有贵重物品（现金），请妥善保管或由旅馆代存保管。二、旅客如有体积大，不便于随身携带的物品，可临时寄存保管。三、旅馆设置旅客财物保管箱、柜或者保管室、保险柜，指定专人负责保管工作。四、保管室实行24小时值班，保管员对旅
4、客寄存的财物，负责登记、领取和交接。五、旅馆对旅客遗留的物品，将妥善保管，设法归还原主或揭示招领；经招领三个月后无人认领的，进行登记造册，送当地公安机关按拾遗物品处理。对违禁品和可疑物，及时报告公安机关处理。安全保管责任人：孙南宁篇三：酒店财务管理制度酒店财务管理制度一、 总则1、依据中华人民共和国会计法、企业会计准则及公司实际情况制定本制度；2、为规范公司日常财务行为，合理控制费用支出，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；二、财务部门安全管理规定1、认真贯彻
5、执行国家财务方面的法规、制度和有关规定，结合财务工作进行定期安全检查，发现问题和漏洞及时汇报并妥善处理。2、营业结帐完毕，财务部及现金收款台财会人员须将现金支票上交财务部专门负责人，锁入专用保险柜，酒店内无零散点不得存留现金过夜。3、出纳室为财务部重要部位，除专人在内工作外，其他无关人员不得入内。4、财务人员去银行取现金、支票等，未经批准不准在途中办理任何与此项工作无关事宜。5、财务部严禁存放私人现金及贵重物品。各种钥匙印章指定专人保管，不得将钥匙带出酒店或随意放在不安全的地方。6、出纳员保险柜只提供一把钥匙发给收款员本人使用。保险柜只许用来存放备用金，不许私自放杂物等与工作无关的物品。保险柜
6、钥匙不许丢失，备用钥匙由保管，查库时备用。8、财务部所属出纳人员不得私配保险柜钥匙，不得将保险柜密码外传，过节或放假时，要与人事部配合，对保险柜加封。三、借款管理规定及借支流程第一条 借款管理规定1、采购员和前台收银员实行定额备用金制度，采购员备用金定额为20XX元，前台收银员备用金定额为3000元。2、采购人员应根据批准后的申购单采购货物，当货物金额超出其定额备用金时，应正确填写借款单，经财务会计审定、总经理签字批准后在出纳处借支。3、出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续4、其他临时借款：如业务费、周转金等借支，借款人员应及时报帐，不得逾期报账
7、或公款私用，事完三天内应清算自已的账务，三天后财务室将催促报销，否则财务室有权在发工资时抵扣借款，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。5、借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐； 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。6、酒店原则上不办理员工私人借款，特殊情况可在员工月工资标准内办理，但应控制人数、时间，且部门负责人负连带责任;员工私人借款应在30日内归还。第二条 借款流程1、借款人按规定填写借款审批单，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。2、审批
8、流程：财务部初步审核主管部门经理审核签字总经理审批。3、财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。四、日常费用报销制度及流程第一条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。第二条 费用报销的一般规定1、报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名；如无法取得发票，必须取得该报销事项的收据，并用相应金额的其他发票抵充该项报销，其他发票包括餐票、交通票、超市或网上商城购物发票等其他发票。2、 填写报销单应注意根据费用性质分类填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注
9、明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。3、报销人员将有关发票粘贴附在“费用报销单”或“货款结算凭据”后，小张票据应按面值大小分类呈鱼鳞状附在粘贴联上，大张票据不能胶水粘贴，用大头针或回形针别好为宜。4、按规定的审批程序报批。费用报销的一般流程：经办人填写“费用报销单”或“货款结算凭据”部门主管经理审批会计复核总经理审批到出纳处报销。5、出纳凭上述签字齐备的“费用报销单”或“货款结算凭据”支付货币资金。6、总经理报销费用必须经董事长或董事长授权人签字认可，其所报销费用不得让他人代报，否则财务室有权不予报销;部门经理报销费用，必须经总经理签字认可，否则不予报销。若有违反
10、，对报销人、出纳各处以报销金额20%的罚款，并退回违规所得。第三条 差旅费报销制度及流程（一）费用标准1. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发票额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。2. 伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。3. 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费。4. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。（二） 报销流程1. 出差申请：拟出差人员首先填写出差申请表，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经
11、理批准。2. 借支差旅费：出差人员将审批过的出差申请表交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。3. 购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票4. 返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写差旅费报销单，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。第四条 办公费、低值易耗品等报销制度及流程（一）管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,并指定专人负责。（二）报销流程1购置申请: 公司行政部每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实际购置时填写购置申请
12、单按资产管理办法规定报批。2报销程序：报销人先填写费用报销单，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。3费用归集：财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。第五条 招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程（一）费用标准1. 招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。2. 培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司统一管理，各部门培训需求应及时报送总经理助理。总经理助理根据实际需要编制培训计划报总经理审批。3. 资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写资料申请表，在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记。4.其他费用：根据实际需要据实支付。报销流程：1. 招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。2.培训费由总经理助理根据审批程序及报销程序办理报销手续。3.资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。4.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。（三）、 报销时间的具体规定为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：
