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1、现金票据管理制度篇一：现金票据保管安全制度现金、票据、印鉴、有价证券等保管、储存、运输的安全管理制度加强现金、票据、印鉴、有价证券等的安全管理工作，是我公司财务管理的重要组成部分。根据 企、事业单位内部治安保卫条例和国务院关于实行现金管理的规定及相关政策、法规。制定本规定。1、公司现金、票据等管理的职能部门，是公司财务科，按照统一管理，归口管理的办法对现金、票据实行管理。2、现金、票据管理必须严格执行国务院关于实行现金管理的规定，并按此规定制定相应的管理办法。3、对支票和其它票证、凭证的管理，必须坚持检验、复核制度，堵塞漏洞。4、取送巨款必须用专车、并有专人负责押运。取送数额特大的款项，必须有
2、两人以上同行，保卫科派员重点护卫。5、存放现金、票据必须用合格的保险柜，财务室门窗必须牢固、安全。并安装防盗报警设备。现金、票证必须有专人保管。6、财务室库存现金不得超过银行规定限额。超过银行规定限额的现金，必须当日存入银行。由于特殊需要，必须过夜存放的，应专柜存放，专人看守。7、财务部门必须制定落实内部安全工作责任制。现金、票据、印鉴、有价证券等在使用、保管、储存时必须制定安全管理制度。8、本规定从发布之日起施行。20XX年2月22日篇二：仙桃市水利局现金管理制度第一条 为加强现金管理，规范现金结算行为，根据中华人民共和国会计法和中国人民银行现金管理暂行条例，结合本部门实际情况，特制定本制度
3、。第二条 水利局机关及所属水利事业单位可以在下列范围内使用现金：（1）职工工资、津贴，奖金、其他个人劳务报酬；（2）报销办公费、差旅费、招待费、培训费、车辆费等；（3）出差人员必须随身携带的差旅费；（4）各种劳保、福利费、医药费及国家规定的对个人的其他支出；（5）小型维修费及所需的零配件等其他材料费；（6）结算起点以下的零星开支；（7）中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。第三条 单位从银行提取现金，应当写明用途，不得挪作他用。第四条 现金收入要当天入帐，当天送存银行，出纳支付现金，可以从本单位库存现金限额中支付或者从开户银行提取，不得从本单位的现金收入中直接支付，即不得坐收坐支现金。第五条
4、 现金付款所附原始凭证必须是合法凭证，付款内容真实、数字准确、不得涂改。未经会计复核，对违法、违规、不真实、不正确、内容不完整、审批手续不健全的原始凭证，出纳人员必须拒绝付款，否则由出纳人员承担全部经济损失。第六条 不准谎报用途套取现金、不准单位之间相互借用现金、不准利用银行帐户代其他单位和个人存入或支取现金、不准将单位收入的现金以个人名义存入银行储蓄、不准私设小金库。第七条 主管会计或财务负责人要定期或不定期对库存现金进行抽查，确保现金账面余额与实际库存相符，发现不符，及时查明原因。作出处理。主管会计每月终了要与出纳人员核对和检查库存现金，重点检查账款是否相符、有无白条抵库、有无私借公款、有
5、无挪用公款、有无账外资金等违法违纪行为。第八条 对不按“现金管理制度”执行和违法违规行为，一经发现要严肃处理。仙桃市水利局票据管理制度第一条 局会计核算中心负责提供各类收款和收费票据，收款票据指：湖北省单位资金往来收据；收费票据指：湖北省事业性收费票据、防汛费定额收据、水资源费收据、水利工程供水发票等，水利事业单位领用各类收款和收费票据后，应按有关规定使用各类收款收费票据。局会计核算中心对各类收款收费票据实行专人管理，各单位报帐员领用时使用登记制度。报帐时，局会计核算中心在收据存根、记帐联上签字，收据用完后交局会计核算中心缴销，领取新据。第二条 市属水利事业单位有下列行为之一者，属于违反票据管
6、理的规定：（1）直接到财政部门领用各类收款、收费票据；（2）未经批准，擅自印制和使用收款、收费票据；（3）私自刻制、使用和伪造票据监（印）制章；（4）伪造、制贩假收款、收费票据；（5）未按规定使用收款、收费票据；（6）擅自转借、转让、代开、买卖、销毁、涂改收款、收费票据；（7）利用收款、收费票据乱收费或收取超出规定范围和标准的收费或政府性基金；（8）互相串用各种票据；（9）不接受局计财科票据监督管理或不提供票据管理有关资料；（10）管理不善，丢失毁损收款、收费票据；（11）其他违反国家票据管理规定的行为。第三条 各单位出纳或报帐员要严格遵守“票据管理制度”，局机关和局会计核算中心的主管会计要加
7、强审查和监督，发现问题，立即报告，立即处理。二一年十二月一日篇三：现金、票据盘点管理制度庞大汽贸集团股份有限公司现金、票据盘点管理制度第一章总则第一条： 为加强公司财务管理，使盘点事务处理有所遵循，并保证其现金、 票据及有价证劵的准确性，明确相关人员的管理职责，特制定本制度。第二条：盘点的范围：现金、有价证劵和票据第二章盘点的方式 第三条：现金及票据的盘点，应于盘点当日上班前未行收支前或当日下午结账后办理。 第四条：盘点前应先将现金存放处封锁，并于核对账册后开启，由会点人员与经管人员共同盘点。 第五条：根据集团的要求，出纳应每天对现金进行盘点，每月最后一天，以及每月不低于三次不定期由财务主管监
8、盘，形成正式的盘点表现金盘点表（附表一），和盘点结果报告，并由所有参与盘点的人员在盘点表上签字。第六条：根据票据的实存填制票据盘点表（根据票据种类自制），由会计人员进行复核并签字,每月月末必须盘点并核对支票的购领、使用及结存情况，对于银行承兑汇票要求出纳员登记出票日、到期日、出票行等票据信息，每月月末由财务主管按票据种类对票据进行盘点。第三章 支票的盘点第八条：购买支票后即在支票登记簿上登记支票的起讫号码； 第九条：出纳每月末核对空白支票以及作废支票，并在盘点表上标记，由会计负责监盘，将盘点结果记录在支票盘点表上，出纳、会计在支票盘点表上签字确认；第十条：支票盘点表应至少包括但不限于以下内容：
9、已购买支票数量，支票所属银行，支票类型（现金支票或转账支票），使用数量，剩余数量，支票起讫号码。第四章 盘点的要求第七条： 盘点人员组织现场盘点,会点人员根据实际盘点数详实填列现金盘点表（略）一式，经双方签认后呈核，第一联经管人保存，第二联财务部保存，第送总经理室。在盘点表上要求盘点人、监盘人和出纳员等相关人员签字, 盘点结束后由出纳员分析长款或短款原因并上报财务主管做账务处理. 第八条：票据的盘点要求；对于现金支票、银行转账支票、发票、收据要建立领用存备查账簿，按票据连续编号进行登记，盘点人员根据领用存备查账簿中登记的票号与票据逐一核对，对于作废的票据不能撕毁，要加盖作废章并与正常票据一样妥
10、善保管；有价证券及各项所有权等应确定核对认定，会点人根据实际盘点数详实填列有价证券盘点报告表（略）一式，经双方签字后呈核。第一联经管人保存，第二联财务部存，第送总经理室，如有出入，应即呈报总经理批示。第五章 盘点人员和责任第十一条：盘点人员的构成1、总盘人：由财务负责人担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及其异常事项的裁决。2、会点人：由财务部指派一名普通财务人员担任，负责会点并记录。3、监盘人：由公司的财务主管担任，负责对盘点工作进行监督。 第十二条：盘点结果的处理方式1、盘点结果一般为账实相符，盘盈、盘亏。2、对超限额保管的现金，应及时送存银行；3、对出现的长、短款问题，应查明原
11、因和责任。4、对不符合财务制度规定的借条，应要求追回款项；对白条开支，应说明原因，并要求其换取正式票据；5、对尚未入账的符合财务制度规定的收、付凭证，应按规定及时入账，以保证会计信息的真实准确。第十三条：奖惩措施1、盘点小组成员在盘点过程中，应严格按照盘点制度执行，表现优异者，经主盘人审定，予以奖励；违反盘点制度、徇私舞弊者，视情节严重程度，予以严惩。2、记账人员账面金额如存在漏账、记错账、未结账或账面记录不清的，应视情节严重予以行政处理；存有涂抹、擦除、未盖章、签章的、虚报伪造数字的，应交由主盘人议处。3、保管人员因未尽保管责任而导致财务出现盘亏的，或徇私舞弊，或擅自移出、转借及其他隐瞒不报的，经盘查小组议处，给予行政处理，并赔偿同等数额的金额。
