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1、1.成功交易员必须的七大交易习惯一、了解市场真相,明白钱是怎么挣的,可能性有哪些。这个市场被称为混乱体系,混乱理论是用数学体系分析非线性的,动态的系统。一个混乱的市场是一个低效率的市场,价格是在趋势因素中高度随机运行,长期预测根本不可能。那些失败的恼火的商品交易者相信市场是有序的,他们认为价格以极其隐蔽的方式规范地运行,他们相信他们能在某种程度上知道价格体系的秘密,以便占有某种优势,他们认为成功的交易是运用高效的能预测价格走势的方法的结果。市场一开市他们就陷入不切实际的方法和体系之中,而真实的情况是,除非用最普通的方法,否则市场根本无法预测。幸运的是,成功的交易不需要有效的预测机械装臵,成功的
2、交易在于在你选择的时间窗里随势,随势也就是你的优势。如果你运用正确的资金管理方法,并选择好的市场,长期坚持你就能赢利。选择好的市场是指选择流动性好的市场而非选择一个立刻会有趋势产生的特殊情形。有两个对交易者来说相关联的问题,一个是用一个足够连贯性并有统计学优势的好方法,二是坚持用此方法直到他的优势得到验证。二、对自己的交易命运负责。分析你的交易行为,了解你的交易动机,所有商品交易者都是以挣钱的目的入市,随后他们发现交易过程是一个令人着魔的,好玩的,挑战智力的过程。很快,挣钱的初衷让位于寻找乐趣和接受挑战,你越是麻痹大意想寻找乐子,你赔钱的机率越大,那种最好玩的交易行为也是最无效的行为,你越是强
3、调挣钱而非好玩,你成功的机率越大。警惕想依赖别人获得成功。大多数你信赖的人或许并非高效的交易者。像经纪人、顾问、系统卖主,朋友。有例外的情况,但很少。你只是在需要牧师帮助或需要别人支持你的决策时依靠别人。不要因自己的失败怪罪别人,这是很容易落入的陷阱。不管发生什么,你都要设身处地地为别人着想,并为自己的最终结果负责。当你开始接受为所做的一切负责任时,你才可能改变你的错误行为。三、只用已验证过的方法交易。在交易前一定要验证,当你持续运用这种方法后你会发现,大多数交易方法都不灵,你在书中读到的那些惯常的智慧大多数都没有用。你可能注意到,写商品交易这类书籍的作者从不宣扬他们的方法的有效性,你最多只能
4、指望有一些经过精心挑选的实例,原因是他们都很懒,他们的方法严格测试后都没用。你应对你读到一切报怀疑的态度,你必须具备某种能测试你要用的方法正确性的能力。不过,非计算机测试的可靠性很值得怀疑,你必须用软件来测试某个特殊的方法或一系列的方法。你还必须学会用正确的方法测试和评估你的交易方法。要想有一个好的方法,必须遵守四个交易原则:1顺势交易。 2及时止损。3保持盈利的头寸。4管理好风险。这都是些耳熟能详陈词滥调,确实所有赔钱的人都是因为没有遵守这些规则。很多交易者在卖弱,买强时觉得更舒服,摸顶触底。在好的市场交易,趋势是你唯一的优势,你应该注意那些流动性最好的市场,这能最大化您的统计优势。四、用正
5、确的资金比例交易,期望值不要定得太高,不要过度交易。在走向成功的路上的最致命的绊脚石之一是贪婪,商品期货交易的最大魅力是短期内暴富的可能性,但矛盾的是,人们往往欲速则不达、这种普遍被人接受的假设使人们相信只要足够勤奋就能获得投资回报,然而风险和回报伴生,你期望得到的回报越高,你冒的风险越大,即使假设你用的方法能给你一个统计学的优势,但无一幸免,你还是必须忍受在通向终极成功之路上资金缩水的痛苦。你企望的回报越高,你资金缩水的可能性越大,一个可行的放弃的方法是把资产的缩水控制在你期望的年利润一半以内,就是,若你希望的年回报率是100%,你就准备承受50%的资产缩水,而当他们的资产当真缩水50%以后
6、,他们一定会放弃这种导致他们失败的方法,最好刚开始时定一个低一些的回报率,直到你掌握了交易的要领,即挺过人人都会遇到的艰难时期后。老练的资金管理专家承认,即使专业的基金经理也认为年均20%的回报率已足以让他们感到满意,极有天赋的专业交易人士尚且如此,何况不够专业的您?我个人认为一套好的交易系统分散用于流动性好的市场,可期待的回报率在30%到50%还是比较现实,这种交易仍然可能导致到偶尔资产25%的缩水。五、风险管理当你设计你的交易计划或交易系统时,要预防风险给你带来的灭顶之灾,在选择在哪个市场交易时也应预先控制风险:控制突发事件的风险,控制每一单交易的风险。遭受灭顶之灾是一个统计学概念,说明一
7、个背运的交易会把你扫地出门的可能性,平均来讲,如果你扔一枚硬币1024次,你有可能连扔十次,至少一次是正面或反面,所以,你每次交易都要冒你的资产的10%的险,你很快就会被市场扫地出门。如果你的交易方法是55%的准确,你还有12%的机会在你的资金翻番之前被扫地出门;如果你每次交易冒10%的风险,对于数学家来说,这是假设你每次交易赚或赔同样数目的钱,那是不现实的,但我只是试图解释清楚毁灭性问题的风险,你必须只让你的资金冒1%到2%的风险,这让小资金交易操作起来十分困难,$50000的1%只有$100,那就意味着,如果你只有$50000,你应该把止损设为$500,你避免彻底垮台的机会在一系列失败的交
8、易后就会不妙,但是小额止损通常无效,因为这样无法滤出市场随机性的噪音。另一个风险源是你交易的市场,有的市场比别的市场更不稳定风险更高,有的市场相对比较温和,有的市场,比如汇市,隔夜都可能增加风险,有些市场的流动性和供给量弱也会增加风险。如果你的资金小,就不要交易大额的波幅巨大的品种,像S&P,不要自认为你可以在任何市场做交易,在挣大钱之前一定要强调控制风险。商品期货市场在交易商保持亏损头寸,企图锁单上算是声名狼藉,市场可能在接下来的几天向完全相反的方向走,从而让他眼巴巴的看着自己的资金蒸发,这确实是现实,但交易者减少这类风险并非完全无助:关注一些意外事件,像小麦报告,霜冻洪水,汇率干预和突发战
9、争。很多时候这些事件都有预先的一些征兆,故不要过度交易。控制风险的最重要因素是让每一次交易的风险最小,一定要经常止损,不要指望市场会反弹。不要冒大于1%或2%的资本的风险,防止大的损失以便让你的长期成功的可能性最大化是你在交易中能做的最简单的事儿。六、长线交易不要只依据短期市场表现调整你的方法。我们整个社会强调的是及时满意度,我们消费的是长期资本,由于我们过于关注未来从而导致我们现在生活水准的下降,很多交易者有这样一种自负的投资理念,他们不能处理好损失,一系列的损失将是毁灭性的,这会导致他们依据短期的表现来评估交易方法和交易系统,统计学家告诉我们除非有30种因素可以测试,否则不具备统计学上的可
10、靠性,合理性事件数量一旦缩水,结果就完全靠运气了,就像我们看到的关于控制毁灭性风险的讨论,一连串的损失就相当于无效的政府,一个在一连串交易中损失了四次的人会放弃他现在的交易方法,转而寻找其他的交易方法。不要用一个只建立在几次交易中的方法,不要因为一些小的损失而对一种交易方法失去信心,把对业绩的评估建立在多次和多种交易结果上。七、以正确的远景来做交易,并使之成为保持平衡生活的一部分不管你做得好还是做得不好,交易总是让人神经紧张,这种紧张的情绪很容易导致我们犯战略或战术上的大错。在成功时不要太得意,交易者爱犯的一个大的错误之一是在一次特别成功的交易后提高交易量,这是您能做的最坏的事儿,因为坏事儿总
11、是跟在好事之后,这样做会导致两倍的损失,对于一个成功的交易者来说,如何在增长的帐户上增加交易是最困难的事儿:增加交易时一定要小心,增加交易的最好时间是在止损或资产缩水后。在赔钱时不要过于沮丧,做交易就象打高尔夫,所有的高尔夫球手,不管他的能力如何,都有可能打赢一轮或打输一轮,当他打赢时他会认为找到了成功的秘诀而不可能再输,而当他又一次击边时,他会失望得无法自拔,做交易和这类似,在你挣钱时,你认为做交易是件多么惬意的事儿,你甚至憧憬着怎样尽快致富。当你赔钱时,你恨不得放弃所有的交易,或许你不能完全控制这两种极端的情绪,但至少不应该让自负或沮丧让你做出无根据的变化交易方法的决定,因为正确的交易很枯
12、燥,不要把交易当成你生活的主要兴奋点,不幸的是,交易令人兴奋的一面,比如,很容易的分析和和交易的选择,往往达不到预期的效果。高效的交易是一个不断重复的过程, 会相当乏味。所以如果你把交易当成一种娱乐,追求刺激可能导致亏损。归纳起来,成功的交易员必须具备的七大习惯是:1了解市场真相。2对自己的交易命运负责。3用验证过的方法交易。4用合适的资金比例交易。5控制风险。6以做长线为主。7把交易臵于正确的远景,并和生活保持平衡。主旋律是自我控制,如果你能把握自己,你就能把握市场2.如何成为散户中的高手1,资金控制和操作能力是成正比的。高手投入的100%也是有条件的。2、三分能力赚三分利润。问问自己有几分
13、能力。3、选择参与的个股一定要做上升趋势的调整,而不要做调整趋势的上升。这点要细心分辨。4、坚定完善自己的操作分析决策系统。心中有技术,眼中无市场。K线、市盈率、价格、消息等等有时候在中国股市并不管用。炒股的最高境界是眼中有而心中无,做到这些你或许已经就是高手了。5、获得利润卖出是成功的操作,等待更高的利润卖出是侥幸的操作。6、技术指标不是买入的理由,只是增加正确抉择的依据。盲人摸象先得知道象是什么样的,摸象之前先要双手俱全。7、目前市场是机构与机构博弈的角斗场。大象的一滴血或许就可以淹死一只蚂蚁。懂得逃跑也许不是对的选择,但却是最聪明也是最实用的办法。当你不再对自己说如果的时候,你已经进步了
14、。8、买进之后涨停的人是智者,涨停之后买进的人是愚者。因为“贪婪也许是你吃到的最后一次美餐。”9,懂了不代表对。最基础的知识是要知道所买品种为什么涨,为什么跌,属于哪种性质的涨,哪种性质的跌。10、技术要专,并且要精。抓好一两种技术就够用。11、金融市场定律”坏事儿总是跟在好事之后“,好事有可能跟在坏事,坏事,再坏事之后出现,那时候可能你亏的都没资格玩了。12、高效的交易是一个不断重复的过程, 会相当乏味。所以如果在你交易的时候感觉很刺激那往往离亏损就不远了。那只能意味着你还没有拥有成熟的交易方式,当你拥有了可以满足你成功率的交易的方式时,交易只是一种行为,你会觉得很乏味。13、如果市场某个阶
15、段走了极端,大多数参与者的预期与市场实际表现一致,就意味着大多数人将赚钱,也就违背了上述市场规律,而此时市场的趋势随时会出现逆转,让多数参与者重新回到亏损状态。14、一个真正成功的投资者不应事先假定市场应该朝哪个方向走,而是让市场告诉他会走到何处,你只要对市场的走势做出反应而已。15、市场的二八定律。当80%人看好市场时,市场已接近短期头部。因为80%的人是无组织的散户,对于利润的恐惧将导致崩塌效应。当80%看空市场时市场离底部很接近但不是机会,当80%里面的半数分子开始逐渐参与市场的时候,市场就是底部。16、除非你是高手，否则别老盯着分时图看股票。太剧烈的波动只会使你的头脑更加发热。 17、 尽量别进股票群或者聊天室， 更加尽量的是进去了也不要随意的询问拥有个股的未来与 现状。做股票心理暗示是致命的。除非你认准一个人，那样他说对和说错至少还各占 50%。 + T R7 q7 A B 18、尽量去明白你的股为什么跌了，有时候涨是致命的，而跌是美丽的。仔细想想其中的道 理。 19、涨停真的那么诱人吗？我从不这么认为。美好的东西往往是带毒的。最健康的走势是总 在涨幅 5 个点左右
