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1、会计软件应用（用友软件系列）教案 第一单元建立会计核算体系第一节 系统管理与基础设置一、 系统管理概述 （一） 系统管理的功能具有系统注册、建立账套、引入、输出、权限（增加操作员、权限）。 （二） 系统管理员和账套主管系统管理员和帐套主管的权限区别，现在就把这两个操作员的权限区别列示如下： 功能操作员建立帐套备份、恢复帐套增加操作员设置帐套主管权限增加一般操作员权限修改帐套单独启用模块年度帐管理结转上年数据系统管理员adminlllll帐套主管lllll二、 操作员管理增加、删除、注销、权限设置三、 账套管理 （一） 建立账套步骤：系统管理系统注册用户名admin，密码确定账套建立，按照向导建
2、立帐套启用购买的模块。注意： 启用会计期：要根据实际情况选择，可以设置非自然月份的会计期间。 企业类型：对于启用了购销存模块的企业，选择工业比选择商业，在库存模块多出材料出库单、产成品入库单等单据。 行业性质：即选择什么会计制度来核算，系统预置了40种行业性质； 是否预制科目：如果选择是，则按照选择的会计制度预制科目，如果选择不预制，则公司核算所需要的会计科目一个一个增加； 编码方案：如果预制科目，则科目编码方案不允许再修改；设置适合自己公司需要的编码方案，在没有使用前，可以修改。 启用模块：购买的模块启用，没有购买的模块不要启用。模块的启用日期要晚于建账日期。以后新购买的模块可用帐套主管登陆
3、系统管理，再启用相关模块。 建立帐套例子 模拟建立一个帐套： 帐套号：001 帐套名称：北京科技公司核算帐套 启用会计期2010.3月份 单位名称：北京科技公司 企业类型：工业 行业性质：新企业会计制度 帐套主管：demo 预制会计科目 客户分类 外币核算 单击完成（二） 修改账套系统管理系统注册用户名：账套主管，密码选择账套确定账套菜单修改。可以修改的信息：帐套名称、单位信息、没有使用过的分类信息和编码方案。（三）删除帐套 以admin登陆系统管理点击帐套下的备份，点击“删除当前备份帐套”按钮，则该帐套备份后从软件中删除。单击确定 （四）启用新增模块 系统管理系统注册用户名：账套主管，密码选
4、择账套确定账套菜单在新增的模块前打勾。（五） 输出和引入账套输出步骤：系统管理系统注册用户名admin，密码确定账套输出引入步骤：系统管理系统注册用户名admin，密码确定账套引入选择要引入的企业账套确定引入成功单击确认选择打开账套 四、 操作员及权限管理 （一） 增加操作员系统管理系统注册用户名admin，密码权限操作员增加，录入编码、名称、口令等“增加”按钮。注意：编码唯一（二） 修改或删除操作员权限删除、修改操作员：对于新增的操作员，可以直接删除，或者点击修改，修改其姓名、口令、所属部门。但不能修改编码。注销操作员：对于已经使用的操作员，不能直接删除，如果不再使用他了，只能注销。点击修改
5、注销当前操作员修改操作员界面点击刷新，状态变为“注销”，不能再对帐套进行操作。五、操作员权限系统管理系统注册用户名admin，密码权限权限 账套主管：直接在右上角对应账套的账套主管打勾；取消帐套主管，则取消这个选项。帐套主管拥有该帐套的所有功能权限。 一般操作员：选中这个操作员，选择对应的帐套，点击“增加”按钮，先选中功能模块，再增加该模块下的明细权限（在对应的授权栏双计，变成明蓝色，说明选中）。设置完成后，在操作员权限界面，显示选中的操作员对该帐套的权限。操作员管理例子增加三个操作员：111张会计 财务部222 李会计 财务部333 赵出纳 财务部操作员权限设置：张会计为999帐套2008年
6、的帐套主管，同时取消demo对999帐套的帐套主管权限（在账套主管前打勾）李会计为999帐套2008年的财务会计，拥有总账的所有权限（双击功能模块总账前的授权单元格，变成明蓝色）赵出纳对999帐套2008年只有出纳签字权限（单击总账功能模块，在明细权限中双击“出纳签字”对应的授权单元格）。六、年度帐管理（一）建立年度账 系统管理系统注册用户名：帐套主管，密码，选择帐套，年度确定年度帐建立建立该帐套的下一年年度帐，会把上年的基础档案转过来。 注意：没有安装加密盒情况下，不能建立新的年度帐。（二）结转上年数据系统管理系统注册用户名：帐套主管，密码，选择帐套，新的年度确定年度帐结转上年数据。把上年的
7、期末余额结转过来作为新的年度的期初数据。（三）备份、恢复年度帐： 系统管理系统注册用户名：帐套主管，密码，选择帐套，年度确定年度帐 备份：年度帐备份文件为uf2kyer.lst和ufdata.ba_ 恢复：从备份路径下，选择uf2kyer.lst的文件引入，年度帐就恢复了。（四）删除年度帐： 年度帐备份的时候，点击“删除当前备份年度”按钮，则该年度帐从软件中删除。 第二单元 建立会计核算基础信息一、登录账套（1） 启用总账系统以任意操作员的身份（密码为空）在2002年1月25日登录注册总账系统201账套。二、会计科目设置（1）增加会计科目步骤：基础设置财务会计科目增加输入科目代码科目名称设置辅
8、助核算确定（2） 修改会计科目步骤：基础设置财务会计科目选择要修改的会计科目单击修改修改完成后确定单击修改（3）删除会计科目步骤：基础设置财务会计科目选择要删除的会计科目单击删除确定三、凭证类别设置步骤：基础设置财务凭证类别选择所需要的凭证类型四、设置常用摘要基础设置常用摘要录入摘要第三单元 总账辅助信息设置一、 总账管理系统概述总账系统是财务系统的核心模块。总账系统的初始化是总账系统使用的基础，是将一个通用软件与具体单位的会计核算工作相联系、将手工会计系统与计算机会计系统相衔接的重要环节。（一） 总账管理系统主要功能1、掌握如何启用总账系统总账系统选项的内容和选项的确定;会计科目设置的内容，
9、增加、修改和删除会计科目的方法，凭证类别设置的内容和方法，初始余额录人的方法;初始余额的试算平衡。2、日常业务处理主要包括：记账凭证的录入、修改、查询与审核;记账、试算与对账、月末结账，报表模板的调用与报表生成;账簿的查询等基本功能。（二） 总账管理系统与其他系统的关系工资固定资产总账Ufo报表财务分析现金银行往来管理项目管理这两个模块可以单独使用，也可以与总账一起使用，数据已凭证的形式传递总账这三个模块是总账的辅助模块，不可以单独使用其数据源于总账，与总账公用一个加密站点对账（三） 总账管理系统的应用流程系统初始化填制凭证审核凭证记账期未转账定义期未转账生成账簿查询二、 总账管理系统初始化（
10、一） 选项设置总账系统设置选项三、机构设置1、部门设置增加部门档案操作步骤：用帐套主管111登陆用友通，进入用友通界面，点击基础设置机构设置部门档案，按照编码方案录入档案，保存。例如：1、点击“增加”按钮，录入部门编码01，部门名称“董事会”，负责人可以在录入职员档案后再补录，点击“保存”按钮。不点击“保存”按钮，再直接点击“增加”，或者点击“恢复”，则放弃当前的操作。2、点击“增加”按钮，增加06销售部，0601销售一部，0602销售二部，分别“保存”。注意：1、增加：第一个部门可以直接录入，第二个必须在第一个保存后点击“增加”按钮才能增加。2、必录项：部门编码和部门名称必须录入。这里的编码
11、必须唯一，名称不能重复。3、字符要求：基础档案中的任一字段禁用以下英文字符：* _ % | ? & ; ? 4、保存：必须要点击“保存”按钮才能保存。5、修改：选中某一部门，可以对其修改，但不能修改编码，即使没有使用过的部门。6、删除：对于没有使用过的部门，可以删除2、设置职员档案步骤：点击基础设置机构设置职员档案例如：001人员：直接录入编码001，名称张三，所属部门可以直接录入销售一部（或者0601），也可以点击后面的放大镜，参照录入。录入完成，回车，增加新的一行，同样的方法录入002人员。全部人员录入完成，回车，增加新行，才保存。注意：1、增加：第一个人员直接录入，第二个必须在第一个录入
12、完成后回车产生的新行中录入。2、必录项：职员编码、职员名称、所属部门，编码必须唯一。3、保存：录入完成，回车，才能保存4、修改：要修改某个人员信息，直接双击对应的单元格进行修改。5、删除：对于没有使用的人员，选中，点击“删除”按钮。课后练习增加职员档案例子假定北京科技公司的职员如下：职员编号职员姓名所属部门001张三销售一部002李四销售二部003王五董事会111张新财务部222李丹财务部四、往来单位1、客户设置（1）客户分类步骤：1、基础设置往来单位客户分类录入01 北京地区，保存。增加，录入02 上海地区，保存（2）客户档案退出客户分类，进入基础设置往来单位客户档案1、选中“北京地区”，点
13、击“增加”菜单，在“客户档案卡片”上，“基本”页签下录入编号001，名称：北京a公司，简称：a公司。别的如联系信息等选择录入。点击“保存”按钮，录入002客户的信息。单击增加输入有关资料单击保存2、退出，选中“上海地区”，点击“增加”菜单，在“客户档案卡片”上，“基本”页签下录入编号sh01，名称：上海c公司，简称：c公司。点击“保存”按钮，录入sh02客户的信息。注意：1、必录项：编码、名称、简称。编码未一，简称不能重复。2、修改：选中某条记录，点击“修改”按钮。不能修改编码3、删除：对于没有使用的客户档案，选中，点击“删除”按钮。2、供应商设置（1）供应商分类步骤：1、基础设置往来单位供应商分类录入01 华南地区，保存。增加，录入02 华北地区，保存（2）供应商档案退出供应商档案分类，进入基础设置往来单位供应商档案1、选中“华南地区”，点击“增加”菜单，在“供应商档案卡片”上
