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1、第一届第二次董事会工作报告神华新准铁路有限责任公司20xx年第一次股东会暨一届二次董事会、一届二次监事会 材料一神华新准铁路有限责任公司在公司20xx年第一次股东会上的讲话王兴中（20xx年5月 日）各位股东、各位代表：神华新准铁路有限责任公司（以下简称“公司”）自20xx年12月份成立以来，在股东单位的正确领导下，在各级地方政府的大力支持下，公司全体员工和各参建单位认真学习实践科学发展观，紧紧围绕神华集团十八字发展战略，以工程建设为中心，以“四大控制”为抓手，攻坚克难，强化协调，夯实基础，创先争优，全力推进新线建设。一年多来，公司董事会按照公司法和公司章程有关规定，认真贯彻股东大会各项决议，
2、忠实履行职责，科学民主决策，法人治理结构渐趋完善，促进了公司快速健康发展。 下面，我代表董事会，重点就20xx年度工作，以及20xx年主要工作思路，向各位董事、监事作汇报，请予审议。20xx年工作情况一、工程建设完成情况公司自挂牌成立以来，始终坚持质量、安全、工期、投资效益、环境保护、技术创新“六位一体”的建设管理要求，以质量创优规划为引领，纵深推进本安体系管理，坚定不移地按照国家相关法律、法规及集团公司相关规定开展各项工- 1 -神华新准铁路有限责任公司20xx年第一次股东会暨一届二次董事会、一届二次监事会 材料一 作，工程建设有序推进，企业管理水平不断提升。巴准线：20xx年，计划投资14
3、.62亿元 ，至12月31日，完成投资3.66亿元，完成年度计划的25%；工程自开工建设累计完成投资3.82亿元，其中：土建工程完成1.46亿元，其他费用完成2.36亿元；完成已签合同58.15亿元的6.6%。全线初步设计占地10185.6亩，征地拆迁涉及两个旗、六个镇、二十三个行政村。至20xx年12月底，伊旗境内15.8公里、3405亩的征地补偿和兑现工作已全部完成；准旗境内两个镇和11个村完成了征地公示、款项兑付工作，剩余8个村当中，有3个村正在公示尚未兑付，5个村尚未公示；另还剩7公里多的外业实物量调查工作尚未完成。两旗合计征收土地10117亩，总计付款1.24亿元。工程进度方面，路基
4、、站场土石方累计完成198.5万方；隧道累计完成780延米；桥梁完成桩基249根，折合6956延米，承台完成26个。本年未完成计划的主要原因：一是征地拆迁工作困难重重，影响了工程进度；二是按法定程序申报双线核准手续，于20xx年8月底才取得国家发改委核准文件；三是设计施工图纸进展缓慢，导致其它工作相继推后。新街矿区专用线及梅林庙专线：本项目可行性估算投资总额为74.44亿元（未审批）。到20xx年底，累计完成前期费用32.07万元。该项目作为新街矿区、梅林庙矿区煤炭外- 2 -神华新准铁路有限责任公司20xx年第一次股东会暨一届二次董事会、一届二次监事会 材料一 运主要通道，是鄂尔多斯“三横四
5、纵”铁路网的重要补充，按照中国神华、鄂尔多斯市政府有关要求，公司积极开展两线建设相关工作，配合东乌铁路改线方案的实施，组织设计院对新街矿区铁路专用线进行两阶段设计。20xx年3月份，在完成新街矿区铁路专用线一期工程（海勒斯壕南桃林段）可行性研究报告后，我公司即着手开展前期工作的协调，相关请示已上报自治区发改委。后受外部环境的影响，再次对线位方案重新调整，去年6月底设计院完成了海勒斯豪至桃林段调整方案（不接入东乌桃林站）可研报告。期间，新街和梅林庙矿区规划已基本确定。为加快项目建设，经过与鄂尔多斯市地方政府、新街能源公司、梅林庙矿建设指挥部多次沟通、论证，最终确定了两线线位，设计院于20xx年1
6、0月份完成两段专用线的可研报告，并于20xx年10月18日取得自治区发改委同意开展前期工作的批文（内发改交运函?20XX?427号），同时项目前期报批要件土地、环评、规划选址等支撑性文件相继取得，目前已上报至自治区发改委。鄂尔多斯城市铁路：该项目是中国神华与鄂尔多斯市IGCC项目协议中的项目之一，是惠泽民生的工程，对于完善鄂尔多斯市城市交通体系具有重要意义。近期单线预留远期双线项目预估算投资为 31.72亿元（未审批）。到20xx年底，累计完成前期费用32.2万元。（投资数需核实）（与财务核实后取消）- 3 -神华新准铁路有限责任公司20xx年第一次股东会暨一届二次董事会、一届二次监事会 材料
7、一鉴于此项工程的重要性和特殊性，在股份公司的领导下，我公司积极配合抓好前期工作，先后委托北京政总院、中铁工程咨询设计院进行方案研究，并多次提交方案向股份公司、鄂尔多斯市政府进行汇报。20xx年1月份，经现场踏勘后，线路走向和方案确定，并完成预可研的编制工作，于1月25日由铁道部计划司组织项目技术审查通过。目前正在进行项目前期报批阶段，计划于4月份进行项目奠基。二、董事会日常工作情况(一)报告期内董事会的会议情况一年来，公司董事会认真履行职责，有效发挥了董事会的决策作用，确保了公司工程建设任务的顺利推进。公司于20xx年12月25日召开第一届董事会第一次会议，选举了公司董事长，经董事长提名选举公
8、司公司总经理，经总经理提名聘任了公司副总经理3名、财务总监1名，通过了董事会议事规则、神华新准铁路有限责任公司总经理工作细则（草案）和公司关于内部管理机构设臵的方案。(二)组建公司工作情况20xx年12月25日，中国神华能源股份有限公司、鄂尔多斯市国有资产投资经营有限责任公司共同发起成立神华新准铁路有限责任公司，建立健全了法人治理结构，作为项目运作管理机构。为加快启动公司组建工作和工程项目运作进速，20xx年1月15日，督促完成公司注册资金注入及验资工作；20xx年2月4日完成公司工商登记注册、税务登记。- 4 -神华新准铁路有限责任公司20xx年第一次股东会暨一届二次董事会、一届二次监事会
9、材料一 实收资本9.2亿元，其中，中国神华注资9亿元；鄂尔多斯国资公司注资20XX万元，其余8000万元于20xx年3月10日注入公司，总计资本金为10亿元。为有效落实创立大会决议，督促总经理班子立即着手建立健全组织机构，依法设臵了综合办公室、工程部、财务部、计划部等四个管理机构，对管理机构职能又适时做出部分调整。三、股东大会、董事会决议的执行情况（一）初步建立了现代企业制度和规范的法人治理结构。从成立之初，公司严格按照规范的现代企业制度的要求，建立了产权明晰的法人治理结构，构筑了权责明确的经营管理平台，明确了股东会、董事会、监事会和总经理（经营管理层）的职权。同时，严格按照公司法等法律、法规
10、的要求，制定了公司章程、董事会议事规则、监事会议事规则，对股东、董事、经理的权利和义务做出详细的规定。（二）构筑企业管理平台，合理确定管理幅度和管理层次。为有效支撑和控制公司的运筹体系，在全力推进新准线工程建设工作的同时，根据有关规定和要求，结合公司特点，制定工程管理、财务管理、计划统计、合同管理、行政管理等四十多项规章制度、日常管理制度和内控制度，推动公司- 5 -神华新准铁路有限责任公司20xx年第一次股东会暨一届二次董事会、一届二次监事会 材料一 工程建设、管理决策向科学化、规范化、制度化迈进。日常各项工作议题均按有关程序安排运行，特别是总经理办公会议制度、各专业会议制度、工作任务催办制
11、度、信息反馈制度的运行，均取得良好效果。议事讲规则、办事讲程序的风气在公司逐渐形成。（三）为确保工程管理科学化、规范化，公司重点加强财务会计制度建设。根据中华人民共和国会计法、企业会计准则具体准则、运输（铁路）企业会计制度、神华集团财务会计制度和神华新准铁路有限责任公司章程等有关规定，公司制定了体现财务管理和会计核算规程的会计制度，对公司财务收支活动进行内部控制；建立财务信息披露和财务状况报告制度，定期向股东公布财务报告，形成了完整的财务管理制度体系。在上级公司的指导下，建立了公司账务系统，完成了入围资产的建帐立卡工作，国有资产产权登记工作也已完成。（四）关联交易执行情况20xx年，股份公司批
12、准公司关联交易额度为总计为230万元，其中，神华国际贸易有限责任公司审计费用80万元，神华天泓贸易有限公司会议用品及劳保费计150万元。据此，年内实际发生国贸公司审计费80万元、天泓公司会议费用等118.53万元,共计198.53万元，全部控制在限定额度内。20xx年主要工作- 6 -神华新准铁路有限责任公司20xx年第一次股东会暨一届二次董事会、一届二次监事会 材料一20xx年，是我国“十二五”开局之年。集团工作会议明确提出，“十二五”期间，神华集团要建成具有国际竞争力的世界一流煤炭综合能源企业。做为神华产业链中的重要组成部分和重点工程项目，想要在竞争激烈的环境中占得先机，就必须融入神华发展
13、大局，跟上神华发展步伐，需要我们进一步解放思想，坚定信心，抢抓新机遇，迎接新挑战，审时度势做好20xx年的各项工作，加快推进工程建设，在创新中求发展，在发展中求突破。20xx年，集团公司继续将巴准铁路建设列为十大重点建设项目之一，重点推进。年内，巴准铁路建设将进入攻坚阶段，集团给我们的工期目标是力争在20xx年底全线铺通；我们的目标要求是，立足创优规划，积极转变观念，本着“高起点、高标准、高效率”的原则，以“安全、质量、进度、投资”四大控制为抓手，细化措施、强化管理，着力将巴准线建设成为具有世界一流水准铁路。20xx年工作的指导思想是：深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕神华建设世界一流煤炭综合能
14、源企业奋斗目标，落实责任，对标一流，创先争优，大力推动新准铁路建设，为打造优质工程、工程而努力奋斗。主要工作目标是：全面开展基建安全年活动，大力加强施工队伍管理，着力提升技术人员业务水平，工程建设全面推进，企业管理再上台阶。具体目标如下：- 7 -神华新准铁路有限责任公司20xx年第一次股东会暨一届二次董事会、一届二次监事会 材料一工程形象进度巴准线：路基主体工程完成设计工程量的70%，完成土石方2545万方；特大桥、大中桥完成设计工程量的70%，完成26708延米；涵洞完成设计工程量的60%，完成4826横延米；隧道完成设计工程量的55%，完成12665延米。其中控制性工程马石梁隧道和十里长
15、川特大桥分别完成80%和95%。上述工程量为综合工程量，要以铺架工期为主线，密切关注节点工程的实体完成情况，切实解决影响铺架的节点工期问题，开拓进取，为20xx年年底铺通的工期目标做好充分的准备。新街及梅林庙矿区铁路专用线：积极与自治区发改委沟通协调，尽快取得新街矿区铁路专用线核准批复，争取年内控制性工程开工建设，力争跨包茂高速特大桥、满架庙特大桥、东乌木伦河特大桥各完成15%。积极组织开展梅林庙专用线前期工作，争取20xx年上半年取得核准批文。安全质量目标以开展基建安全管理年活动为抓手，全面推进施工安全文明标准化建设;加强危险性较大工程监管，强化事前隐患排查治理，加大第三方检测力度，降低施工风险，杜绝施工亡人事故和劣质工程，严格控制责任伤害事故;进一步建立健全本质安全管理和风险预控体系，力争“两确保一争创”质量目标的实现。投资计划目标- 8 -神华新准铁路有限责任公司20xx年第一次股东会暨一届二次董事会、一届二次监
