济宁恒辉门窗科技股份有限公司

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1、济宁恒辉门窗科技股份有限公司济宁恒辉门窗科技股份有限公司 股权挂牌说明书摘要股权挂牌说明书摘要 （精选板）（精选板） 公司名称：公司名称：济宁恒辉门窗科技股份有限公司济宁恒辉门窗科技股份有限公司 推荐机构：济宁市鲁兴企业上市代理服务有限公司推荐机构：济宁市鲁兴企业上市代理服务有限公司 日日 期：期： 20182018 年年 7 7 月月 5 5 日日 重要声明与提示重要声明与提示 本说明书仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投本说明书仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投 资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其 作为

2、投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示：作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示： 一、本公司董事会保证股权挂牌说明书及其摘要内容真实、一、本公司董事会保证股权挂牌说明书及其摘要内容真实、 准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。述或重大遗漏负连带责任。 二、本公司提醒投资者注意，凡本说明书未涉及的有关内二、本公司提醒投资者注意，凡本说明书未涉及的有关内 容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司 查询。查询。 三、根

3、据三、根据公司法公司法及有关法律、行政法规和齐鲁股权交及有关法律、行政法规和齐鲁股权交 易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员 已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对公司四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对公司 有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。 五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市 场变化给投资者带来的风险。场变化给

4、投资者带来的风险。 释义释义 在本股权挂牌说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义： 一、基本术语一、基本术语 恒辉股份、股份公司指济宁恒辉门窗科技股份有限公司 有限公司、恒辉工贸指邹城市恒辉工贸有限公司 实际控制人指闫金飞 董事会指 济宁恒辉门窗科技股份有限公司董事会 监事会指 济宁恒辉门窗科技股份有限公司监事会 齐鲁股交中心指齐鲁股权交易中心有限公司 公司法指中华人民共和国公司法 推荐机构 指 济宁市鲁兴企业上市代理服务有限公司 律所指山东报捷律师事务所 审计机构指北京中盛会计师事务所有限公司 审计报告指北京中盛会计师事务所有限公司出具的中盛 审字2018第10449号 元、万元 指人

5、民币元、万元 报告期 指2016 年度、2017 年度 、2018 年 1-3 月 注：本挂牌说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各 分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 目目 录录 重要声明与提示重要声明与提示 .2 释义释义 .3 一、基本术语.3 第一章第一章 重大风险提示重大风险提示 .5 一、市场竞争加剧风险.5 二、业务模式风险.5 三、原材料价格风险.5 四、资产负债率较高风险.5 五、公司治理风险.5 第二章第二章 公司基本情况公司基本情况 .7 一、挂牌公司基本情况.7 二、公司的股本结构.7 三、公司的主营业务及主要产品.9 四、发展规划概况.11

6、 第三章第三章 本次股权挂牌各方当事人本次股权挂牌各方当事人 .13 一、挂牌公司基本情况.13 二、本次挂牌交易的有关机构.13 第一章第一章 重大风险提示重大风险提示 一一、市场竞争加剧风险、市场竞争加剧风险 我国门窗行业企业较多，市场化程度较高，广阔的前景逐渐吸引着越来越 多的参与者，市场竞争模式由过去的“以量取胜” 、 “以价取胜”转向“以质取 胜” 。在新的市场条件下，企业需要依靠品牌赢得市场信赖，凭借技术优势打造 企业核心竞争力。考虑到市场需求变化和新技术革新的不确定性等因素，在未 来门窗行业发展过程中，中小企业为了生存和发展，针对客户需求的变化，通 过技术创新向专业化和精细化的方

7、向发展，并通过降低费用等方式快速提升其 在行业内的市场份额，行业竞争的风险日益加剧。 二、业务模式风险二、业务模式风险 公司存在部分自然人供应商和客户。一般情况下，与机构供应商、客户相比 较而言，自然人供应商、客户在采购能力、支付能力、经营期限、经营规模和 经营拓展能力等方面更容易受到市场优胜劣汰竞争机制和自身经营意愿的影响， 从而导致其经营能力具有一定的有限性。 三、原材料价格风险三、原材料价格风险 公司采购的主要原材料为铝型材、玻璃等，这些原材料在市场供应充足。 但近年来，由于我国产业结构的调整，对上游行业产生了一定影响，原材料价 格出现了不同幅度的波动。原材料采购成本在公司的生产成本中占

8、比较大，其 价格波动对公司经营业绩会产生一定的影响。公司存在原材料价格波动风险。 四、资产负债率较高风险四、资产负债率较高风险 截至 2018 年 3 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日，公司的 资产负债率分别为 86.32%、88.73%、92.44%。公司存在资产负债率较高的风险。 五、公司治理风险五、公司治理风险 公司于 2018 年 6 月整体变更为股份公司，股份公司设立时间较短。股份 公 司成立后，公司逐步建立规范的法人治理机制，完善了包括但不限于三会议 事规 则等相关决策管理办法及适应企业现阶段发展的内部控制制度和管理体系。 由于 股份

9、公司成立时间较短，在相关制度的健全和执行方面仍需进一步完善， 公司管 理层的规范治理及内部控制意识也需在实际运作中进一步提升。随着业 务的发 展，未来公司的经营管理将对公司治理提出更高要求。因此，公司存在 在未来经 营中因公司治理不适应公司发展的需要，而影响公司持续、稳定、健 康发展的风 险。 第二章第二章 公司基本情况公司基本情况 一、一、挂牌公司基本情况挂牌公司基本情况 公司名称： 济宁恒辉门窗科技股份有限公司 注册资本： 30 万元 法定代表人：闫金飞 成立日期： 2013 年 10 月 08 日 住 所： 邹城市千泉街道办事处康恒路西首路南兴隆村工业园 经营范围： 钛镁合金门窗的加工。

10、(凭有效环保证明经营)(有效期限以许 可证为准)。钛镁合金门窗、装饰装修材料(除危险品)、建筑 材料(除木材)、五金电料、工矿配件的销售;装饰装修工程; 建筑工程。(涉及许可经营的须凭许可证或批准文件经营)(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 董事会秘书：郑小芳 济宁恒辉门窗科技股份有限公司，位于邹城市千泉街道兴隆工业区。主要 经营：制作生产各种室内中空玻璃门， 公司尊崇“踏实、拼搏、责任”的精神，并以精神，并以诚信、共赢、开 创经营理念，创造良好的企业环境，以全新的管理模式，完善的技术，周到的 服务，卓越的品质为生存根本，我们始终坚持用户至上，用心服务于客户，坚 持用

11、自己的服务去打动客户全部，所生产的门窗采用优质的型材，配件，严格 把关每一个生产环节，经营诚信，做到让每一位客户满意。 二、公司的股本结构二、公司的股本结构 （一）公司股权结构图（一）公司股权结构图 截至本说明书出具之日，公司注册资本为 30 万元，股东为 2 个自然人股东， 股权结构如下图所示： （二）公司控股股东（二）公司控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 闫金飞持有有公司 50%的股份，根据公司的说明，闫金飞为公司的领导核心， 对公司董事和高级管理人员的提名及任免均具有实质影响，对公司的日常生产、 经营、发展战略等重大决策事项具有决定性影响力，所以本机构认定闫金飞为 公司实际控制人

12、。 （三）公司股权锁定情况及自愿锁定承诺（三）公司股权锁定情况及自愿锁定承诺 1、公司股权锁定情况 姓名姓名 职务职务/ /近亲属近亲属 关系关系 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例持股比例 股权锁定情股权锁定情 况况 闫金飞 董事兼总经 理 1550% 12 个月 闫西清董事长 1550% 12 个月 2、承诺情况 公司自然人股东闫金飞、闫西清出具承诺函 ，承诺如下： 自济宁恒辉门窗科技股份有限公司成立之日起一年内，不转让或者委托他 人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。 公司董事、监事、高级管理人员承诺如下：自济宁恒辉门窗科技股份有限 公司成立之日起，如所持股份发生变

13、动本人将及时向公司申报所持有的股份及 其变动情况。离职后半年内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股 份。在任职期间，本人每年转让的股份不超过本人所持有股份总数的百分之二 十五，并按有关规定提前报齐鲁股权交易中心有限公司备案。 三、公司的主营业务及主要产品三、公司的主营业务及主要产品 （一）主营业务情况（一）主营业务情况 公司主营产品：中空玻璃推拉门、卫生间平开门。 推拉门通常都是安装在阳台及厨房，主要是为了防止污染空气及油烟扩散 到其他空间，铝合金推拉门就有很好的密闭及防油烟效果，因为它的气密性非 常好，门与们之间的结合都是非常密闭的。 公司生产的推拉门不但款式有很多，而且它的颜色也有

14、非常的多。通常直接 落地式的门是用玻璃来隔断的，还有的是分开一小块一小块来隔断门的，也有 的是直接做成花样式的门。 （二）主要业务模式（二）主要业务模式 1、销售模式 公司设立驻外办事处、区域设销售经理。公司建立完善信息化网络推广， 成立竞标管理团队，实现重点区域市场重点突破的销售管理模式。 2、采购模式 公司为保障产品质量，实行供货三家以上的竞价模式，选择有一定实力、 供货保障能力强、实现 ISO9000 质量体系认证的企业作为公司的供货商。 3、生产模式 公司根据订单内容设计生产计划，产品核心组件在公司内车间生产，在公 司车间内组装成品。 4、结算模式 公司的财务工作实行垂直管理，公司财务

15、人员直接隶属于财务部，直接收 取现金的销售，由公司出纳与营销部人员及客户当场清点现金，出纳开具现金 收款单，并登入现金日记帐，于当日或次日存入公司指定账户；每笔现金存入 必须有相应的销售出库单或仓库的销货清单、发票等为依据。公司根据实际情 况，将现金存入银行，或直接安排采购。 （三）主要产品的质量控制情况（三）主要产品的质量控制情况 公司质检专员负责对产品的检验检查工作，对产品品质实行了从设计到制 造、安装的全过程质量控制管理。对原材料检验、半成品检验、产品生产工序 检验、成品检验以及施工过程的质量控制，以保证所有工程的质量。 （四）公司环保情况（四）公司环保情况 2013 年 9 月 30

16、日，邹城市环保局为恒辉工贸出具了环保审批意见。公司 一直重视环保工作，环保意识较强，能够将环保工作纳入到日常工作中去，各 项规章制度齐全，污染防治设施健全，达到了预期的治理效果。 公司做出专项承诺，承诺如下： 将尽快完善企业环保工作，按要求办理环评验收等手续，依法规范公司的 环保制度。 实际控制人闫金飞也已做出专项承诺： 公司将按照环保局等相关法律法规的相关规定，尽快完善环评验收工作； 因为环保不完善造成的潜在问题和处罚由本人承担。 本机构及律师认为，公司在经营过程中能够遵守国家有关环保政策、环保 法律法规、规章及各级政府相关规定，未因环境违法行为受到行政处罚。对于 尚未取得环保验收手续的业务公司及实际控制人已出具承诺函，明确相关责任。 （五）公司安全生产情况（五）公司安全生产情况 根据公司说明，公司制定一系列安全管理制度，在企业管理程序中规定 了各生产车间的生产管理程序，将安全生产责任落实到具体部门和岗位。 根据公司说明并经本机构及律师核查，报告期内公司未发生安全生产方面的 事故、纠纷、处罚。 四、发展规划概况四、发展规划