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1、国际汇兑与结算,演示文稿,国际商务专业项目驱动型教改教材,主 编: 胡 波,副主编 : 刘 扬,参 编 : 郭云霞,模块二 汇 率 折 算,知识模块结构图,一、两种货币之间的折算,1外币/本币（中间汇率）折本币/外币（中间汇率） 2外币/本币的买入与卖出价折本币/外币的买入与卖出价,二、套算汇率的换算,1）标价货币相同，基础货币不同，套算方法为交叉相除法。 2）基础货币相同，标价货币不同，套算方法为交叉相除法。 3）基础货币与标价货币都不同，套算方法为同边相乘法。,三、远期汇率的折算,1远期汇率的表示方法与计算 直接标出远期汇率，即直接将各种不同交割期限的买入汇率和卖出汇率报出，这与现汇报价相
2、同。 标出远期汇率与即期汇率的差价，即用升水、贴水和平价表示。,2远期汇率与利率的关系,两国货币短期利率的差异是两国货币的远期汇率在即期汇率的基础上升水或贴水的基本原因。,模 块 小 结,两种货币之间的汇率换算互为倒数。在汇率套算时，如果关键货币对其他两种货币均为基础货币或标价货币，则这两种货币汇率的套算可采用“交叉相除法”；如果关键货币对一种货币是基础货币，对另一种货币是标价货币，则这两种货币汇率的套算则采用“同边相乘法”。判断远期汇率升水、贴水时，在直接标价法下，点数前小后大为升水，前大后小为贴水；在间接标价法下，点数前大后小为升水，前小后大为贴水。计算远期汇率时，点数前小后大，用即期汇率加上汇水点数；点数前大后小，用即期汇率减去汇水点数。,THE END,
