《会计电算化实训教程 教学课件 ppt 作者 978-7-302-27972-3 项目六 现金管理》由会员分享，可在线阅读，更多相关《会计电算化实训教程 教学课件 ppt 作者 978-7-302-27972-3 项目六 现金管理（22页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、项目六 现金管理,系统维护 现金管理 银行存款管理 支票管理与期末处理,实训一 系统维护,一、系统初始化 (一) 从总账引入科目及余额 步骤： (1) 以用户汪力身份登录系统。在K/3主控台，执行“系统设置”“初始化”“现金管理”“初始数据录入”命令，进入“现金管理系统-初始数据录入”对话框。 (2) 执行“编辑”“从总账引入科目”或单击工具栏中的“引入”按钮，从总账系统中导入选择的现金、银行科目。 (3) 单击“确定”按钮，库存现金、银行存款科目及余额出现在初始数据录入列表中。,实训一 系统维护,一、系统初始化 (二) 期初未达账项处理 1. 录入银行对账单期初余额 步骤： (1) 在“现金
2、管理系统-初始数据录入”对话框，在“科目类别”列表框中选择“银行存款”，双击“工行存款”的“银行账号”栏，进入“核算项目银行账号”界面，按F4键。 (2) 双击选择银行账号，录入对账单期初余额为625 341.70。 2. 录入企业未达账项 (1) 在初始数据录入界面，单击工具栏中的“企业未达账”按钮，进入“企业未达账”对话框。 (2) 单击工具栏中的“新增”按钮，进入“企业未达账新增”对话框，根据案例所给资料，设置有关参数。,实训一 系统维护,一、系统初始化 (二) 期初未达账项处理 3. 录入银行未达账项 步骤： (1) 在初始数据录入界面，单击工具栏中的“银行未达账”按钮，进入“银行未达
3、账”对话框。 (2) 单击工具栏中的“新增”按钮，进入“银行未达账新增”对话框，根据案例所给资料，设置有关参数。 4. 查看银行存款余额调节表 (1) 在图6-4所示的初始数据录入界面，单击工具栏中的“平衡检查”按钮，检查所有的银行存款科目的余额调节表是否平衡。 (2) 单击工具栏中的“金额表”按钮，查看银行存款余额调节表。,实训一 系统维护,一、系统初始化 (三) 结束初始化 1. 结束初始化 (1) 在初始数据录入界面，选择“编辑”“结束初始化”命令。 (2) 单击“确定”按钮，弹出图6-8所示的提示信息。单击“确定”按钮，结束初始化。单击“取消”按钮，取消结束初始化。 2. 结束初始化后
4、的科目维护 (1) 在初始数据录入界面，单击工具栏中的“禁用”按钮，禁用暂时不用的科目。 (2) 选中已禁用的科目，单击工具栏中的“启用”按钮，启用已禁用的科目。 (3) 单击工具栏中的“账户变更”按钮，可以改变银行账户名称和账号。,实训一 系统维护,二、设置现金管理系统参数 步骤： (1) 在K/3主控台， 执行“系统设置”“系统设置”“现金管理”“系统参数”命令，进入“系统参数”对话框，打开“现金管理”选项卡。根据案例要求，选择有关参数。 (2) 单击“保存”按钮后退出。,实训二 现金管理,一、现金日记账的管理 (一) 新增现金日记账 1. 引入现金日记账 (1) 在K/3主控台， 执行“
5、财务会计”“现金管理”“总账数据”“引入日记账”命令单击“现金日记账”页签，选择科目“1001库存现金人民币”，设置相关参数。 (2) 单击“引入”按钮，引入现金日记账。,实训二 现金管理,一、现金日记账的管理 (一) 新增现金日记账 2. 复核记账 (1) 在K/3主控台，执行“财务会计”“现金管理”“总账数据”“复核记账”命令，进入复核记账界面。 (2) 单击“确定”按钮，在复核记账界面显示相关凭证信息。 (3) 执行“文件“登账设置”命令，进入“登账设置”对话录，设置相关参数。 (4) 在复核记账界面，选中要登账的记录，单击工具栏中的“登录”按钮登记现金日记账。登账后该条记录不再显示在复
6、核记账的查询界面上。,实训二 现金管理,一、现金日记账的管理 (一) 新增现金日记账 3. 手工录入现金日记账 (1) 在K/3主控台，执行“财务会计”“现金管理”“现金”“现金日记账”命令，进入现金日记账查询界面。选择参数，单击“确定”按钮，进入现金日记账界面。 (2) 单击工具栏中的“新增”按钮，进入现金日记账录入界面，手工录入日记账的相关信息。,实训二 现金管理,二、现金盘点单的管理 (一) 新增现金盘点单 步骤： (1) 在K/3主控台，执行“财务会计”“现金管理”“现金”“现金盘点单”命令，进入现金盘点单界面。 (2) 单击工具栏中的“新增”按钮，进入新增现金盘点单界面，选择盘点的科
7、目、币别、日期，录入盘点的数据。 (二) 修改现金盘点单 步骤： (1) 在现金盘点单界面，单击工具栏中的“修改”按钮，弹出现金盘点单修改界面。 (2) 选择修改日期，修改相关信息后，单击“保存”按钮。,实训二 现金管理,三、现金对账 步骤： (1) 在K/3主控台，执行“财务会计”“现金管理”“现金”“现金对账”命令，进入现金对账条件界面。 (2) 设置相关参数，单击“确定”按钮，显示对账结果。,实训三 银行存款管理,一、银行存款日记账的管理 (一) 新增银行存款日记账 在K/3主控台，执行“财务会计”“现金管理”“银行存款”“银行存款日记账”命令，进入“银行存款日记账”窗口。 新增银行存款
8、日记账的方法有三种：引入银行存款日记账、复核记账、手工录入银行存款日记账。其方法和步骤参照实训二中的“新增现金日记账”。 (二) 修改、删除、查询银行存款日记账 在“银行存款日记账”窗口，单击工具栏中的“修改”、“删除”、“打开”、“过滤”、“查找”按钮，可以完成相应的功能。,实训三 银行存款管理,二、银行对账单管理 (一) 新增银行对账单 步骤： (1) 在K/3主控台，执行“财务会计”“现金管理”“银行存款”“银行对账单”命令，进入银行对账单查询界面。 (2) 单击“确定”按钮，进入银行对账单界面。 (3) 单击工具栏中的“新增”按钮，进入银行对账单录入界面，根据案例资料，录入银行对账单。
9、 (二) 修改银行对账单 在“现金管理系统银行对账单”窗口，选择要修改的业务，单击工具栏中的“修改”按钮，进入“银行对账单修改”窗口，修改有关数据后，单击“保存”按钮保存。,实训三 银行存款管理,二、银行对账单管理 (三) 删除银行对账单 在“银行对账单”窗口，选择要删除的业务，单击工具栏中的“删除”按钮。 (四) 查询银行对账单 在“现金管理系统银行对账单”窗口，单击工具栏中的“打开”、“过滤”、“查找”按钮，可以通过打开、过滤、查找等方式进行银行对账单的查询。,实训三 银行存款管理,二、银行对账单管理 (五) 引入银行对账单 1. 定义引入方案 (1) 将银行对账单转换为txt文件。 (2
10、) 在“现金管理系统银行对账单”窗口，执行“文件”“定义引入方案”命令，进入“定义引入方案”对话框。 (3) 单击“新增方案”按钮，录入方案名称为“工商银行对账单”，单击“确定”按钮保存。 (4) 在“公式”中选择“日期”，单击“定义公式”按钮。 (5) 单击“打开文件”按钮，选择需要引入的对账单文件。 (6) 在“字段”列表中选择F0，然后双击或直接在项目中输入F0，再单击“预览引入结果”按钮，可以在“根据引入公式将引入的内容”列表中看到日期的引入结果。,实训三 银行存款管理,二、银行对账单管理 (五) 引入银行对账单 2. 引入银行对账单 步骤： (1) 在“现金管理系统银行对账单”窗口，
11、单击工具栏中的“引入”按钮。 (2) 选择工商银行对账单，单击“打开文件”按钮打开银行对账单。然后单击“刷新计算结果”按钮。 (3) 单击“引入”按钮，引入银行对账单。,实训三 银行存款管理,三、银行存款对账 (一) 对账设置 (1) 在K/3主控台，执行“财务会计”“现金管理”“银行存款”“银行存款对账”命令，进入“银行存款对账”查询界面。 (2) 单击“确定”按钮，进入 “现金管理系统银行存款对账”窗口。 (3) 单击工具栏中的“设置”按钮，进入银行对账设置界面。打开“自动对账设置”、“手工对账设置”选项卡，根据案例所给资料，设置参数。 (二) 对账 在 “现金管理系统银行对账”窗口，单击
12、工具栏中的“自动”按钮，完成自动对账。 选择要核对的记录，单击工具栏中的“手工”按钮，完成手工对账。,实训三 银行存款管理,三、银行存款对账 (四) 取消对账 步骤： (1) 在“现金管理系统银行对账”窗口，单击工具栏中的“已勾对”按钮，进入“已勾对记录列表”窗口。 (2) 选择要取消的对账记录，单击工具栏中的“取消对账”按钮。 (五) 银行存款对账的查询 在“银行存款对账”或“已勾对记录列表”窗口，单击工具栏中的“打开”、“过滤”、“查找”按钮，可以通过打开、过滤、查找等方式进行银行存款对账的查询。,实训四 支票管理与期末处理,一、支票管理 (一) 支票购置管理 步骤： (1) 在K/3主控
13、台，执行“财务会计”“现金管理”“票据”“支票管理”命令，进入支票管理界面。 (2) 单击工具栏中的“购置”按钮，进入支票购置界面。单击该界面中的“新增”按钮，进入新增支票购置界面。根据案例资料选择银行账号、支票类型，输入支票起始号码和结束号码，以及购置日期。 (3) 单击“确定”按钮完成新增购置的支票。 (4) 在“支票购置”窗口，单击工具栏中的“修改”、“删除”按钮，可以修改、删除支票购置信息。,实训四 支票管理与期末处理,一、支票管理 （二) 支票领用 在支票管理界面，选择要领用的转账支票，单击工具栏中的“领用”按钮，进入支票领用界面。根据案例输入有关资料。 (三) 支票报销 在支票管理
14、界面，选择已领用的转账支票(支票号码：6100013104)，单击工具栏中的“修改”按钮，弹出转账支票界面，填写签发日期、收款人名称、付款金额等信息。,实训四 支票管理与期末处理,一、支票管理 (四) 支票的审核、核销 步骤： (1) 执行“系统”“更换操作员”命令，以用户汪力的身份登录系统。 (2) 在支票管理界面，选择已报销的转账支票，单击工具栏中的“查看”按钮，进入“支票查看”窗口。 (3) 单击“审核”按钮审核。 (4) 单击“核销”按钮，输入支票密码后核销支票。,实训四 支票管理与期末处理,二、期末处理 (一) 期末结账 步骤： (1) 在K/3主控台，执行“财务会计”“现金管理”“期末处理”“期末结账”命令，进入期末结账界面。 (2) 单击“开始”按钮，在弹出的“金蝶提示”窗口中单击“确定”按钮，系统自动完成结账处理。 (二) 反结账 步骤： (1) 在K/3主控台，执行“财务会计”“现金管理”“期末处理”“期末结账”命令，进入“期末结账”界面，选择“反结账”单选按钮。 （2）单击“开始”按钮，在弹出的“金蝶提示”窗口中单击“确定”按钮，系统自动完成反结账处理。,
