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1、部门名称：财务部直接上级：总经理部门职能负责公司的日常会计核算工作，及时、准确、完整、真实地向公司提供财务定量信息；协调公司与地方财政、税务、金融、审计等政府机构和会计师事务所等相关单位的业务工作关系；配合公司做好内外审计、费用控制、投融资等管理活动；参与预算决算编制工作。工作范围：1.日常工作a. 负责日常财务管理、财务分析，提出降低生产成本、节约三项费用、提高经济效益的建议和意见，从事会计核算工作，及时、准确无误地处理各项经济业务；b. 认真组织会计内部稽核工作，严格履行会计稽核手续；c. 负责资金管理工作，加强与水务公司、电力公司计划、财务部门的联系，按时、足额进行水费、电费结算；d.
2、配合协调税务部门，做好公司税负核算、申报、缴纳、稽核和政策性返（退）税；e. 配合协调审计机构，做好公司年度（或须经审计的季度）财务审计工作；f. 配合协调公司做好相关的预算编报、资金调度、费用控制、往来帐款清理、内部审计等工作；g. 根据公司实际运营的特点，以月度为单位做好资金计划的草拟与实施。2.现金的管理规定1、为了保证公司现金、资产的安全，防止出现被盗、遗失，出纳人员应严格控制每日现金的库存量，每天下班前应保证现金库存量不超过5000元，超过部分应及时解交到公司银行账户上。库存现金必需全部保存在公司的保险柜内。2、出纳员提取或存入现金1万5万元时，必须有其他财务人员随同一起办理；超过5
3、万元（含5万元）的现金业务，应申请公司保卫人员随同办理； 3、任何部门和个人不得以任何理由截留现金，私设“小金库”。现金余款应及时交财务部，由财务部送存开户银行；4、凡从财务部领取的现金，均由领取人即时自验真伪，发现问题由财务部负责，出门后由领取人自行负责。凡向财务部交回现金，由财务人员即时校验票面真伪，发现问题由交款人负责，出门后由财务部负责。3.银行存款的管理1、公台严栰控制“户银行”和“开户账户”的管理，公司银行账户开户、变更、注销，均需要由出纳人员填写 “开户/撤销银行账户审批单、变更银行账户审批单”，经相关领导批准后方可办理。 2、各部门申请备用资金，由财务部根据总经理批准后的实际资
4、金计划划拨。流程为：经核准后的资金计划书面申请，依据填制“资金划拨审批单”，经总经理审核后，提交公司财务部出纳，再由出纳认定签字后发给领款人现金。 3、公司出纳于每日17：00之前，将“资金日报”填写完毕，与公司主办会计核对具体账务。并于次日9：00之前，将“资金日报”报送总经理 。公司财务部应于次日10：30之前，将包括各部门的“资金日报”汇总表，报送至公司总经理。在资金流量不大的情况下，采取周报制。4、公司应当严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用；不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和他人资金；不准无理拒绝付款，任意占用他人资金。4
5、.组织结构图主办会计会计出纳账务审计统计 财务总监5.岗位编制表序号岗位名称编制一期职数备注1财务总监11或兼任部长4主办会计115账务审计118出纳116.职位说明书部长（ 财务总监）职位名称:部长 机构名称:财务部撰写日期:2011.05直接主管职位：总经理直接下级：会计、出纳、统计薪酬等级：组织关系图总经理当地政府相关部门外部财务总监内部财务内部事务管理会计、出纳任职资格教育水平学历本科及以上学历专业会计电算化相关专业职业资格高级及以上职称 国家注册会计师工作经验岗位十年以上相关工作经验。专业知识熟悉财务知识及流程，熟悉相关财务软件。 素质能力有高度的工作责任感和事业心，实事求是，热爱本
6、职工作，遵纪守法，秉公办事，严守机密，顾全大局。有较强的语言文字表达能力，熟悉国际贸易、财务流通过程，掌握财务专业知识。熟悉企业生产、经营、管理方面的主要规章制度，熟练掌握计算机方面财务操作知识。工作职责1协助公司处理财务管理事务，主持公司财务部日常管理工作；2负责公司的日常会计核算工作，及时、准确、完整、真实地向公司提供财务定量信息；3协助公司与地方电网公司、财政、税务、金融、审计等政府机构和会计师事务所等相关单位的业务工作关系；4配合公司做好内外审计、费用控制、投融资等管理活动，及预算、决算编制工作。5负责与所在地地方相关部门的沟通与联系；6领导交办的其它工作财务总监岗位：财务总监部门：财
7、务部编写日期：2011.05直接上级：总经理下级：会计 统计 出纳薪级：任职资格教育搴平学历大学本科级以上水平 特别优秀者可放宽标准专业经济管理 会计电算化 金融管理等职业资格高级会计师 经济师及与之相当的资格工作岗位从事经济管理十年以上经验，担任过相关职位工作五年以上经验专业知识1精通财务会计、审计、税法知识；2掌握金融、国际贸易、企业管理、证券法、经济法等知视；3本行业相关专业知识、国家法律法覄；素质能力熟练使用常用财务软件和WORD,EXCEL等办公软件，具备基本的网络知识；具有较强的组织能力、判断与分析能力、语言文字能力、协调能力、计划与执行能力工作职责1.建立健全日常财务管理相关制度
8、，建立健全财务分析、决策、报告体系；2.完成采购部现金支出、成本部分的日常帐务处理（制证、登帐、汇总）；3.管理财务部会计档案；4.定期或不定期组织对仓库内各项库存进行实地盘点，确保帐物相符；5.编制财务部会计报表；6.检查、指导出纳严格管理各资金帐户，确保各帐户资金安全、无误差；7.负责财务部的税务申报、上缴对所涉各项税务政策进行研究、税务策划、合理节税8. 按照财务部内部管理制度，配合审计部门完成定期、不定期的内部审计工作9.完成公司临时性工作主办会计直接主管职位：财务总监直接下级： 薪酬等级：组织关系图部长 财务总监外部会计内部公司员工任职资格教育学历大专以上学历 水平专业会计电算化及相
9、关专业职业注册会计师、经济师 初级及上专业职称资格工作岗位在财务管理岗位上工作3年以上，大中型企业财务岗位上工作5年以上经验专业知识熟悉国家财经法律法规和税务政策，熟悉财务、会计、出纳相关专业知识，熟悉会计核算和审计全套流程素质能力具有较强的管理、组织、计划、控制、协调能力，善于沟通，工作严谨、敬业，责任心强此岗位身兼成本会计、税务会计、总账会计职能工作职责1. 严格按照公司财务制度的规定管理现金及银行存款，日常工作包括成本核算、税务清缴、资金管理等；2. 负责日常财务管理、财务分析，提出降低生产成本、节约三项费用、提高经济效益的建议和意见。参与到公司各项筹融资运作工作中，为公司正常运作打好基
10、础;3. 完成月度资金计划的制定与实施，严格把好成本控制关，积极参与成本计划制定及审核、监督；4. 严格管理好公司计划调配的备用金，严把核算关，及时、准确无误地处理各项经济业务；5. 认真组织会计内部稽核工作，严格履行会计稽核手续；6. 负责公司应收、应付款项的对账工作，及时清查、清理供应商应付款、工程部计划性付款等。切实做好财务账务的日报工作的落实，并以周为单位向总经理汇报各项资金支付情况、银行账面现金余量，协助总经理把控资金关；7. 协调公司与财政、税务、金融、审计等政府职能机构，及会计师事务所、工业园等相关单位的业务工作联系；配合协调税务部门，做好公司税负核算、申报、缴纳、稽核和政策性返
11、（退）税工作；8. 配合协调审计机构，做好公司年度（或须经审计的季度）财务审计工作；9. 配合协调公司做好相关的预算编报、资金调度、费用控制、往来帐清理、内部审计等工作；10. 负责公司的收入核算。包括国税专用发票及地税网络发票的填写、打印，制作相关收入类凭证；11. 每月与人力资源部核对薪酬福利的保险缴纳明细，填写相关记账凭证；12. 逐项核对公司固定资产明细账目，以年度为周期编制、核算以部门为单位的固定资产折旧明细表，并存档。13. 核对入库单上品种、数量、单价、金额等数据，填制公司收入类凭证；14. 审核出库单据，查验手续是否完备、数量是否准确，编制相关记账类凭证；15. 定期组织以财务
12、部为主、其他部门为辅的仓库物料盘点工作，核对物、帐是否相符；16. 月末库存结账，并据此编制成本计算表，填制成本计算凭证；17. 主持制定公司年度预算编制，以部门为单位进行独立合理的计算，以月为单位核算全年收入、支出的情况，综合判断全年经营状况，据此指导全年资金计划、调拨计划；18. 完成公司临时指派的各项工作。出纳直接主管职位：部长直接下级： 薪酬等级：组织关系图部长地方相关银行、外部出纳内部公司员工任职资格教育水平学历大专以上学历 专业财会及相关专业职业会计从业资格证 助理会计师资格工作经验岗位有企业财务同等岗位上工作经验2年以上专业知识熟悉国家财经法律法规和税务政策，熟悉会计、出纳相关专
13、业知识 有过会计电算化全面培训素质能力具有较强的协调能力，善于沟通，工作严谨、敬业，责任心强工作职责1. 根据国家、公司相关现金管理的规定，管理好货币资金。2. 根据公司财务资金计划，填写付款现金支票、到银行提取备用金。按不同付款对象办理签发转帐支票、现金支票、承兑汇票，票汇、电汇、信汇等付款凭证。办理现金收、付款业务，每日登记现金辅助帐。3配合财务日常工作，认真审查凭证、票据的合法性，要求票据完整、金额相符、粘贴规范、经手人、审核人、批准人签字齐全的报销手续完备，方可办理报销和付款。3根据各项付款单据及时登记手工日记账簿，逐笔录入当天的现金流量情况，作为共享文件便于总经理随时调阅。4. 负责
14、现金日记帐与库存现金的核对工作，时刻关注银行各户头的存款余额，避免开出空头支票。5. 负责保管有价证券，空白支票、空白收据、现金，银行收付款印章及支票印签，管理保险柜；严格按规定办理借用空白支票事项。6. 对收款事项，根据收款内容开出收据、发票，现金及银行存款等货币资金要做到日清月结，注重时效性。7. 负责员工月度工资发放、办理保险金缴纳业务。8. 完成上级领导交办的其他工作任务。审计专员直接上级：财务总监直接下级：薪酬等级：财务总监地方相关银行、外部审计专员内部公司各分子公司财务部任职资格教育水平学历大学专科及以上专业会计电算化 注册会计师 注册审计师 统计职业技能能熟练操作财务办公软件（用友、金蝶） 熟练操作网银支付系统 开具网络发票 系统地对各种账务进行分析，完成公司整体账务制作 与各职能部门、职能机关的适时联络等工作经验岗位要求在实体公司从事本岗位工作十年以上，或在政府职能部门同岗位工作八年以上，取得相关资质证书，具有一定的业务能力，会计分析逻辑性强，思路清晰，与当前账务系统核算、审核的特性接轨，并且通过系统分析，找出隐藏于账面数值后面的不合规
