江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2012年第一季度季度报告全文

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1、江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文年第一季度季度报告全文 1 重要提示重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员声明对 2012 年一季度报告全文及其正文内容的真实性、准确性和完 整性无法保证或存在异议。 公司 2012 年一季度报告全文及其正文已经公司二届四次董事会会议审议通过,公司全体董

2、事出席了本 次董事会会议。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人季伟、主管会计工作负责人陆志成及会计机构负责人(会计主管人员)葛钰娟声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减（%） 资产总额 （元） 1,346,277,823.211,335,112,318.15 0.84% 归属于上市公司股东的所有者权益（或股 东权益） （元） 848,389,959.75836,994,446.34 1.36% 归属于上市公

3、司股东的每股净资产（元/ 股） 4.064.00 1.50% 年初至报告期期末 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） -56,814,895.78 -14.39% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） -0.27 54.24% 报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业总收入（元） 171,030,975.71195,640,636.28 -12.58% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,451,608.2620,155,933.12 -43.18% 基本每股收益（元/股） 0.050.10 -50.00% 稀释每股收益（元/股） 0.050.10 -

4、50.00% 加权平均净资产收益率（%） 1.36%2.52% -1.16% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%） 1.23%2.52% -1.29% 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 1 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -67,918.58 - 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合 国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,350,000.00 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,720.00 - 所得

5、税影响额 -192,548.30 - 少数股东权益影响额 0.00 - 合计 1,091,253.12 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 12,015 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 陆锦林 7,200,000 人民币普通股 孙勇军 7,200,000 人民币普通股 秦国良 2,700,000 人民币普通股 施慧明 1,906,833 人民币普通股 曹鸿山 1,875,000 人民币普通股 欧阳能 1,875,000 人民

6、币普通股 新疆四海盘龙投资管理有限公司 1,820,000 人民币普通股 岑倩屏 1,460,006 人民币普通股 施锡涛 1,308,615 人民币普通股 王元 1,200,000 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数限售原因 解除限售日期 季 伟 46,200,000 0046,200,000 首发前个人类限 售股 2013-06-25 季维东 46,200,000 0046,200,000 首发前个人类限 售股 2013-06-25 徐焕俊 9,000,000 009,000,0

7、00 首发前个人类限 售股 2013-06-25 欧阳能 5,625,000 005,625,000 高管锁定股 2011-06-27 曹鸿山 5,625,000 005,625,000 高管锁定股 2011-06-27 李凤德 326,250 00326,250 高管锁定股 2011-06-27 曹 萍 326,250 00326,250 高管锁定股 2011-06-27 沈国新 326,250 00326,250 高管锁定股 2011-06-27 顾月萍 326,250 00326,250 高管锁定股 2011-06-27 季维佳 360,000 00360,000 首发前个人类限 售股

8、2013-06-25 2 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 冯明飞 225,000 00225,000 高管锁定股 2011-06-27 徐国华 165,000 00165,000 高管锁定股 2011-06-27 陆志成 180,000 00180,000 高管锁定股 2011-06-27 赵 蓉 240,000 00240,000 首发前个人类限 售股 2013-06-25 合计 115,125,000 00115,125,000 3 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因公司主要会计报表项目、财务

9、指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 1、报告期内，公司加权平均净资产收益率较去年同期下降 46.03%，主要原因是本报告期利润下降幅度大于收入的下降幅度， 导致本期加权平均净资产收益率下降。 2、报告期末，公司应收票据为 1,236.61 万元，较上年度末减少 52.33%，主要原因是本报告期内使用了上年度末结存的应收 票据所致。 3、报告期末，公司应收利息为 1.34 万元，较上年度末减少 96.30%，主要原因是在本报告期内收到上年度末应收募集资金存 款利息所致。 4、报告期末，公司其他应收款为 1,154.46 万元，较上年度末增加 65.21%，主要原因是公司支付投标保证金和员工

10、出差借支 备用金所致。 5、报告期末，公司短期借款为 20,500.00 万元，较上年度末增长 32.26%，主要原因是公司通过增加银行短期借款补充流动资 金需求所致。 6、报告期末，公司应付票据为 1,998.05 万元，较上年度末增长 320.64%，主要原因是应付票据到期支付金额小于本报告期内 新增加的应付票据金额所致。 7、报告期末，公司应交税费为-314.23 万元，较上年度末增加 69.33%，主要原因是公司上年度采购募投项目设备及原材料增 加，形成增值税待抵扣的进项税金，抵减了本报告期内应交税金，而使留抵税金减少所致。 8、报告期内，公司其他应付款为 55.51 万元，较上年度末

11、减少 37.61%，主要原因是公司支付上年度暂收、代扣的各种款项所 致。 9、报告期末，公司专项应付款为 218.99 万元，较上年度末减少 56.75%，主要原因是公司上年度末收到的财政科技拨款，其 中收到公司为课题责任单位，中国人民大学等四单位参与的“城市水污染控制关键设备与重大装备研发及产业化” 相关专项 经费 304.33 万元，公司实际分配到 16.99 万元，待转的 287.34 万元在本报告期已转至其他合作方所致。 10、报告期内，营业税金及附加为 40.52 万元，较去年同期减少 69.08%，主要原因是因上年度采购募投项目设备及原材料增 加，形成增值税待抵扣的进项税金，抵减了

12、本报告期内应交税费所致。 11、报告期内，公司财务费用为 206.08 万元，较去年同期增加 244.36%，主要原因是随着公司募集资金的投入，存放银行利 息收入减少及增加银行贷款所致。 12、报告期内，公司资产减值损失为 29.45 万元，较去年同期减少 40.00%，主要原因是公司三年以上账龄的应收账款减少， 计提的坏账准备减少所致。 13、报告期内，公司营业外收入 135.17 万元，较去年同期增加了 624,106.88%，主要原因是报告期内收到南通市财政局工业 企业技术改造项目专项补贴款所致。 14、报告期内，公司所得税费用为 245.58 万元，较去年同期减少 33.60%，主要原

13、因是公司本期利润总额减少所致。 15、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为-3,951.77 万元，较去年同期减少 45.68%，主要原因是募投资金项目投入， 导致投资支出增加所致。 16、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为 4,325.38 万元，较去年同期减少 29.57%，主要原因是公司本期发生的借款 比去年同期减少所致。 3.2 业务回顾和展望业务回顾和展望 （一）业绩回顾 进入 2012 年以来，欧债危机未有明显减轻的迹象，我国经济增速放缓，钢铁、水泥、电力等基础行业整体呈现需求下滑的趋 势。由于下游项目整体数量偏少，市场竞争异常的激烈。 3 江苏金通灵流体机械科技股份有限

14、公司 2012 年第一季度季度报告全文 报告期内，公司管理层面对复杂多变的国内外经济形势，克服重重困难，致力于向流体机械更高端领域迈进。为成功实现转 型，公司大力推进高压离心鼓风机的生产、小型离心空气压缩机的市场拓展、小型蒸汽轮机的研发等各项工作，积极落实超 募资金的使用，同时加强内部控制制度的完善和执行，力争在经济形势不景气的局势下，使公司实现平稳过渡并进一步抢占 市场份额。 截至报告期末，公司完成营业收入 171,030,975.71 元，比去年同期下降 12.58%，实现归属于公司普通股股东的净利润 11,451,608.26 元， 同比下降 43.18%， 扣除非经常性损益后归属于母公

15、司的净利润为 10,360,355.14 元， 比去年同期下降 48.63%。 （二）业绩展望 未来，公司仍将按照年初制定的经营计划，紧紧抓住国家大力推进基础工业领域产业升级和环境保护的历史性发展机遇，加 大研发投入力度，拓宽公司产品线，巩固离心风机行业的领先地位的同时，积极向流体机械更高端领域转型。 研发方面，公司将继续加大技术研发投入，尤其注重高端离心风机及流体机械类产品的研发，以进一步提高公司的核心竞争 力， 巩固领先的行业地位。 在小型离心空气压缩机各项指标逐步成熟的基础上， 加快推进小型蒸汽轮机的研发步伐。 力争 2012 年上半年完成首台 1.5MW 小型蒸汽轮机样机试制工作，年底

16、前完成 18MW 小型蒸汽轮机样机试制工作。 市场拓展方面，在下游行业不景气的背景下，公司将进一步扩充并完善高素质的销售团队，加大营销及品牌推广力度，凭借 全国性的战略布点、领先的业务模式、优质的产品、周道的服务，增强客户认可度，抢占市场。2012 年，公司力争实现高压 离心鼓风机生产、小型离心压缩机和大型离心风机销售业绩再上新台阶。 经前期实地调研、技术评估、反复运转试验和性能测试，目前已有一台小型离心空气压缩机在兴澄钢厂成功稳定试运行，各 项性能指标均达到或超过国际先进水平，目前正在洽谈中的相关新项目势头良好。在此基础上，公司将以国家产业政策为导 向，以替代进口为目标，以产品销售、BOT 总包、BOO 建设运营方式，加快实现小型离心空气压缩机市场销售突破，促使其 逐步成为公司未来强劲的利润增长点。 管理方面，公司将进一步完善组织架构，加强内部控制建设，大力开展内部审计工作，同时在公司内部树立起企业成本意识， 降低生产及管理成本，提升公司的综合管理水平，实现效率最大化，为投资者营造良好的投资环境，维护全体股东，尤其是 中小股东的利益。 4 重要