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1、计 划 财 务 部,2010年一季度工作总结,2010年一季度工作总结,第一部分 预算完成情况 第二部分 部门工作汇报 第三部分 部门管理工作 第四部分 二季度工作重点与措施,利润实际超额完成时间进度 %,第一部分 预算完成情况,一、日常财务服务和财务核算,财务收付工作,第二部分 部门工作汇报,财务核算工作,编制各类内部管理报表,现金收入、报销、银行收付、科技楼和大学生园的收入及发发票开具、工会财务收付规范及时 ，1-3月份共完成办理收付金额3076万；代收总部现金和银行金额303万元。,在执行创业中心、交流中心内部管理报表制度基础上，2010年新增培训中心预算执行情况表。,二、 年终决算及审
2、计财务工作,年末结帐、年报编制工作 完成创业中心、交流中心、培训中心、管理公司、投资公司 年末结帐、年报编制。 审计配合工作 1）完成创业中心、交流中心、培训中心、管理公司、投资 公司年报审计配合工作； 2）牵头、联系、规划、布置2010年国资办对市管干部经济 责任审计的准备、迎接、配合工作（召开两次专题会， 传达精神、制定工作进度，督促自查）。,第二部分 部门工作汇报,正确计算及时申报和交纳各类税款； 及时完成创业中心等五企业税控发票月度抄报工作； 完成创业中心、管理公司自主工资的申报和审批工作； 完成创业中心、管理公司、交流中心科技企业年检的财务工作； 完成2010年创业中心继续享受孵化器
3、三免政策申报工作。,第二部分 部门工作汇报,三、 税收工作,第二部分 部门工作汇报,四、预算管理工作,1、及时完成2010年度中心系统预算编制,2、全面启动创业中心电算化K3预算管理,3、实施对创业中心预算完成情况监管,4、执行预算管理工作部门经理问责制度,5、每月按时向领导和各部门反馈预算执行情况，做到及时汇报和沟通,创业中心一、二级预算编制，培训中心和交流中心一、二级预算编制,A、及时录入电算化预算数据； B、加强预算管理队伍建设，联系、沟通、辅导部门预算工作； C、不断修正完善电算化预算系统,第二部分 部门工作汇报,五、董事会文件馔写与报告,撰写2009年创业中心财务决算征求意见稿； 撰
4、写2009年创业中心财务预算征求意见稿； 撰写交流中心2009年财务决算和2010年财务预算报告； 培训中心2010年财务预算的撰写和报告。,第二部分 部门工作汇报,六、执行台帐制度，归集积累有效数据,正确及时编制好免税收入台帐； 正确及时编制好相关费用成本台帐； 正确及时编制科技楼5-8层租金收入台帐； 正确及时编制大学生园租金、履约金台帐。,第二部分 部门工作汇报,七、政府基金管理及闲散资金理财,大张江资金： 2008年度项目资金固定资产入账认定联系协调工作。 商务部产业促进中心上海基地款的财务工作： 完成2009年度发生费用的认定、结算和代垫款资金到位；联系确定2010年结算方式的变更和
5、核算。 资金盘活： 继续对创业中心、交流中心、培训中心、管理公司闲散资金理财，在规避风险的前提下增加资金收益。,第二部分 部门工作汇报,八、投资公司,配合市创投做好风险投资基金项目公司转让评估等财务工作； 按国资委要求，完成各类国资年报的编制工作。,第二部分 部门工作汇报,九、劳动工资工作,1、及时准确做好工资奖金和2009年度年终奖发放； 2、完成创业中心、管理公司2009年度职工收入申报； 3、及时准确计算和交纳社保金、办理转入转出；,4、完成2009年度员工薪金的统计整理、装订归档。,第二部分 部门工作汇报,十、统计和工会财务工作,10.1 统计工作 创业中心：服务业统计报月表、软件业统
6、计季报 、企业能源统计季表； 四企业科技企业统计年报。 10.2 工会工作 日常收付、凭证编制，报表出具； 年终结帐、09年决算； 10年预算编制。,第三部分 部门管理工作,部门岗位职责分工明确，重点工作落实到人，目标明晰，时间节点清楚，根据考核要求，定期检查； 部内员工在完成本职工作的基础上能相互帮助积极补台，配合兄弟部门工作； 踊跃参加各类精神文明活动，体育锻炼、文娱舞蹈、世博志愿、各类竞赛、宣传撰稿，都热情投入，既放松心情锻炼身 体，又学习知识陶冶情操，为自已为集体增添光彩。 不足之处：员工在工作计划性方面还需进一步加强。,第四部分 二季度工作重点与措施,一、五企业年度所得税清算,二、国资委审计接待工作,四、继续加强财务核算和财务管理，遵守国家和企业的各项法规和制度,1、认真学习掌握相关政策法规，提高业务技能； 2、清晰了解五公司帐务内容和核算重点，就政策对口的重要核算内容，要将其政策法规搞熟弄懂； 3、仔细踏实地投入，和政府相关部门多加联系，勤于沟通。,1、作为此项工作的联系牵头部门，内要广泛动员，明确要求和方向；外要组织落实，做好牵头工作； 2、安排时间进度和工作节点、编制表式，上墙明示，检查督促； 3、做好本部门审计内容相关资料的自查、整理和准备工作； 4、现场工作和审计配合按总公司的要求做好做到位。,三、创业中心董事会文件的撰写与报告,谢谢！,
