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1、2019/4/20,1,第7章 应付款管理系统,【教学目的与要求】 通过本章教学，使学生了解应付款管理系统的基本功能及与其他子系统之间的联系；理解应付款管理系统初始化的意义；熟悉应付款管理系统的操作流程及方法，熟悉应付款月末处理及其他处理；掌握应付业务、付款业务、转账业务的处理及凭证生成。,2019/4/20,2,7.1 应付款管理系统概述,7.1.1应付款管理系统总体介绍 7.1.2应付款管理系统的基本功能 7.1.3应付款管理系统与其他系统的关系 7.1.4应付款管理系统操作流程,2019/4/20,3,7.1.1应付款管理系统总体介绍,1.系统介绍 应付款管理系统主要用于核算和管理企业与
2、供应商之间的往来款项，一方面记录采购业务及其他业务所形成的应付款项,处理应付款的支付、冲销等业务；另一方面，应付账款系统还提供各种分析报表，如账龄分析表、欠款分析、付款情况分析等，通过各种分析数据，企业可以清楚地掌握自己的信用利用情况，据此调整支付政策。,2019/4/20,4,2.应用方案 （1）详细核算：应付可以对往来进行详细的核算、控制、查询、分析。如果采购业务以及应付款核算与管理业务比较复杂；或者需要追踪每一笔业务的应付款、付款等情况；或者需要将应付款核算到产品一级；那么需要选择详细核算。 （2）简单核算：应付只是完成将采购传递过来的发票生成凭证传递给总账这样的模式。（在总账中以凭证为
3、依据进行往来业务的查询）如果采购业务以及应付账款业务不复杂，或者现结业务很多，则可以选择此方案。,7.1.1应收款管理系统总体介绍,2019/4/20,5,应付款管理系统主要提供了: 1.设置 2.日常处理 3.单据查询 4.账表管理 5.其他处理,7.1.2应付款管理系统的基本功能,2019/4/20,6,7.1.3应收款管理系统与其他系统的关系,付账款主要在应付系统核算，与总账系统、采购管理系统、应收款管理系统、UFO报表、出纳管理、网上银行、存货核算等系统有接口，如图7-1所示。 图7-1 应付款管理系统与其他系统的关系,2019/4/20,7,7.1.4应付款管理系统操作流程,应付款管
4、理系统详细核算操作流程，如图7-2所示。 图7-2 应付款管理系统操作流程,2019/4/20,8,7.2 应付款管理系统初始化,7.2.1账套参数设置 7.2.2初始设置 7.2.3单据设置 7.2.4期初余额录入,2019/4/20,9,7.2.1账套参数设置,1.常规选项设置 2.凭证选项设置 3.权限与预警设置 4.核销设置 5.收付款控制设置,2019/4/20,10,7.2.1账套参数设置,1.常规选项设置 【操作步骤】 以会计李明朗注册企业应用平台，执行【财务会计】|【应付款管理】|【设置】|【选项】命令，打开“账套参数设置”窗口，单击“编辑”按钮，系统弹出“选项修改需要重新登录
5、才能生效”提示信息框，单击“确定”按钮，返回到账套参数设置窗口，根据表7-1资料，分别选择“常规、凭证、权限与预警、核销设置、收付款控制”五个选项，在各参数选项的下拉框或复选框依次进行所需参数设置，如图7-3、图7-4、图7-5、图7-6、图7-7所示。,2019/4/20,11,7.2.1账套参数设置,图7-3 常规参数设置 图7-4 凭证参数设置,2019/4/20,12,7.2.1账套参数设置,图 7-5 权限与预警参数设置 图 7-6 核销设置参数设置,2019/4/20,13,7.2.1账套参数设置,图 7-7 收付款控制参数设置,设置完各项参数后，单击“确定”按钮，系统自动保存相关
6、参数设置。,2019/4/20,14,7.2.2初始设置,1.设置科目 2. 账期内账龄区间设置 3.逾期账龄区间设置 4.报警级别设置 5.单据类型设置,2019/4/20,15,7.2.2初始设置,1.设置科目 （1）基本科目设置 （2）控制科目设置 （3）产品科目设置 （4）结算方式科目设置,2019/4/20,16,7.2.2初始设置,【操作步骤】 在应付款管理系统窗口，执行【设置】|【初始设置】命令，打开“初始设置”窗口，根据表7-2资料，在“设置科目”下，单击“增加 “按钮，分别在“基本科目设置”、“控制科目设置”、“产品科目设置”、“结算方式科目设置”菜单，采用参照或直接录入基本
7、科目代码，如图7-8、图7-9、图7-10、图7-11所示。,2019/4/20,17,7.2.2初始设置,图7-8 基本科目设置,图7-9 控制科目设置,2019/4/20,18,7.2.2初始设置,图7-10 产品科目设置,图7-11 结算方式科目设置,2019/4/20,19,7.2.2初始设置,2. 账期内账龄区间设置 账龄区间设置指用户定义应付账款或付款时间间隔的功能，它的作用是便于用户根据自己定义的账款时间间隔，进行应付账款或付款的账龄查询和账龄分析，清楚了解在一定期间内所发生的应付款、付款情况。,2019/4/20,20,7.2.2初始设置,3.逾期账龄区间设置 逾期账龄区间设置
8、指用户定义逾期应付账款或付款时间间隔的功能，它的作用是便于用户根据自己定义的账款时间间隔，进行逾期应付账款或付款的账龄查询和账龄分析，清楚了解在一定期间内所发生的应付款、付款情况。,2019/4/20,21,7.2.2初始设置,4.报警级别设置 将供应商按照供应商欠款余额与其授信额度的比例分为不同的类型，以便于掌握各个供应商的信用情况。,2019/4/20,22,7.2.2初始设置,5.单据类型设置 系统提供了发票和应付单两大类型的单据。应付单记录采购业务之外的应付款情况。在本功能中，由用户设置应付单的不同类型。可以将应付单划分为不同的类型，以区分应付货款之外的其他应付款。例如，可以将应付单分
9、为应付费用款、应付利息款、应付罚款、其他应付款等。应付单的对应科目由用户自己定义。,2019/4/20,23,7.2.3单据设置,1.单据格式设计 2.单据编号设置,2019/4/20,24,7.2.3单据设置,1.单据格式设计 1.单据格式设置 通过单据属性、表头表体项目的设置，提供各系统使用单据的显示格式。 【操作步骤】 以会计李明朗注册企业应用平台，执行【基础设置】|【单据设置】|【单据格式设置】命令，打开“单据格式设置”窗口，选择左边单据分类区各模块中显示的单据名称，选择横向菜单“工具属性”，设置单据属性；“页眉页脚设置”，定义页眉、页脚属性；选择单据模板中的单据名称，单击右键设置屏幕
10、显示属性、表头项目和表体项目，在弹出的窗口设置相关显示内容，显示顺序。,2019/4/20,25,7.2.3单据设置,2.单据编号设置 业务模块中使用的各种单据对于不同的用户需要不同编码方案，所以通过系统自动形成流水号的方式已经远远不能满足用户的需要。为了解决这个问题，系统提供了用户自己来设置各种单据类型的编码生成原则。 “单据编号设置”有编号设置、对照表、查看流水号三个功能。,2019/4/20,26,7.2.3单据设置,2.单据编号设置 【操作步骤】 执行【设置】|【单据设计】|【单据编码设置】命令，打开“单据编号设置”窗口，双击“采购管理”，选择“采购专用发票”，单击键，选择“手工改动，
11、重号时自动重取”，如图7-15所示。,图7-15 单据编码设置,2019/4/20,27,7.2.4期初余额录入,1.期初采购发票录入 2.期初应付单录入 3.期初预付单录入 4.期初票据录入 5.期初对账,2019/4/20,28,7.2.4期初余额录入,1.期初采购发票录入 【操作步骤】 在应付款管理系统窗口，执行【设置】|【期初余额】命令，打开“期初余额”窗口，如图7-16示。,图7-16期初余额录入,2019/4/20,29,7.2.4期初余额录入,1.期初采购发票录入 【操作步骤】 单击“增加”按钮，打开“单据类别”窗口，依次选择单据名称：采购发票；单据类型：采购专用发票；方向：正向
12、，如图7-17所示。,图7-17 单据类别选择,2019/4/20,30,7.2.4期初余额录入,1.期初采购发票录入 【操作步骤】 单击“确定”按钮，打开“采购专用发票”窗口，单击“增加”按钮，根据表7-6资料，分别录入表头和表体各项内容，录入完毕，单击“保存”按钮，保存所录单据，制单人和审核人同时显示“李明朗”，如图7-18所示。,图7-18 期初采购专用发票录入,2019/4/20,31,7.2.4期初余额录入,1.期初采购发票录入 【操作步骤】 单击采购发票的关闭按钮，关闭采购发票据窗口，系统返回到期初余额窗口。 继续单击“增加”按钮，打开“单据类别”窗口，依次选择单据名称：采购发票；
13、单据类型：采购普通发票；方向：正向。 单击“确定”按钮，打开“采购普通发票”窗口，单击“增加”按钮，根据表7-6资料，分别录入表头和表体各项内容，将表体税率修改为“0”，录入完毕，单击“保存”按钮，保存所录单据，制单人和审核人同时显示“李明朗”，如图7-19所示。,2019/4/20,32,7.2.4期初余额录入,图7-19 期初采购普通发票录入,2019/4/20,33,7.2.4期初余额录入,2.期初应付单录入 【操作步骤】 在“期初余额明细表”窗口，单击“增加”按钮，打开“单据类别”窗口，依次选择单据名称：应付单；单据类型：其他应付单；方向：正向，单击“确定”按钮，打开“单据录入”窗口，
14、根据表7-6资料，分别录入表头各项内容，录入完毕，单击“保存”按钮，保存所录单据，单据保存后系统自动显示录入人和审核人的名字，如图7-20所示。,图7-20 期初应付单录入,2019/4/20,34,7.2.4期初余额录入,3.期初预付单录入 【操作步骤】 在“期初余额明细表”窗口，单击中的“增加”按钮，打开“单据类别”窗口，依次选择单据名称：预付款；单据类型：付款单；方向：系统均默认为正向，单击“确定”按钮，打开“期初单据录入”窗口，根据表7-6资料，分别录入表头和表体各项内容，录入完毕单击中的“保存”按钮，保存所录单据，如图7-21所示。,图7-21 期初付款单录入,2019/4/20,3
15、5,7.2.4期初余额录入,4.期初票据录入 【操作步骤】 在“期初余额明细表”窗口，单击“增加”按钮，打开“单据类别”窗口，依次选择单据名称：应付票据；单据类型：银行承兑汇票；方向：正向，单击“确认”按钮，打开“期初票据录入”窗口，根据表7-5资料，分别录入各项内容，录入完毕，单击“保存”按钮，保存所录单据，如图7-22所示。,图7-22 期初票据录入,2019/4/20,36,7.2.4期初余额录入,5.期初对账 【操作步骤】 在“期初余额明细表”窗口，单击“对账”按钮，打开“期初对账”窗口，如图7-23所示。,图7-23 期初对账,2019/4/20,37,7.3 日常处理,7.3.1.
16、应付单据处理 7.3.2付款单据处理 7.3.3核销处理 7.3.4付款单据导出 7.3.5票据管理 7.3.6转账业务 7.3.7汇兑损益 7.3.8制单处理,2019/4/20,38,7.3.1.应付单据处理,1.应付单据录入 2.应付单据审核,2019/4/20,39,7.3.1.应付单据处理,1. 应付单据录入 （1）采购发票录入 【操作步骤】 在应付款管理系统窗口，执行【应付单据处理】|【应付单据录入】命令，打开“单据类别”窗口。 依次选择单据名称：采购发票；单据类型：采购专用发票；方向：正向，单击“确定”按钮，打开“采购发票”窗口。 根据【案例7-1】资料，分别录入表头和表体项目，录入完毕后，单击“保存”按钮，即可保存新增单据，如图7-24所示。,图7-24 采购专用发票录入,2019/4/20,40,1. 应付单据录入 （1）采购发票录入 【操作步骤】 单击“审核”按钮，系统弹出“是否立即制单？”提示信息框，如图7-25所示。,图7-25 是否
