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1、中国联通大ERP维护 2014年度培训资料ERP核心系统,2014.05,目录,ERP核心系统关键业务介绍 1、ERP核心系统关键业务综述 2、ERP核心系统关键业务说明 ERP核心系统常见问题解答,3,关键业务综述,关键业务1：PO-采购单据状态控制（1）,关键业务简述 为保持系统间数据的一致性，来自于采购管理系统的订单或协议均不允许在ERP内进行修改，增删改均要从采购管理系统进行，然后同步至ERP系统。但单据状态的控制的权限仍然保留，例如：关闭或取消功能。 此处要特别注意：来自采购管理系统的订单，在ERP系统内只能在完全退货后做整单取消（即PO取消），而不能做PO行取消。整单取消可以反写给
2、采购管理系统，但PO行取消是不能反写的，正确的做法是从采购管理系统内进行PO行取消. 控制单据的状态，可以达到控制单据可进行的业务操作的目的，部分单据状态的改变是不可逆的，因此进行单据状态控制操作应谨慎,4,关键业务简单操作说明 以下是常见的单据状态说明： 1、取消：取消后的订单不可再进行接收、退货，但可继续对已接收数量进行开票；取消是不可撤销操作。对于取消后又申请恢复的，集团已纳入考核，所以在取消订单前请务必确认已经完成退回供应商操作。 2、关闭：关闭后的订单不可再进行接收，但可以对已接收数量进行退货和开票；关闭后可以再次打开，所以如果只是限制订单不再接收，建议用此功能。 3、最终关闭：最终
3、关闭订单不可再进行接收、不可退货、不可开票；也是不可撤销的操作；即最终关闭后订单不能再做任何业务处理。 4、冻结：冻结后的订单无法打开，以防止对订单进行修改或其他调整。一般不使用。 5、挂起：挂起操作可以撤销订单的审批、将状态更改为需要重新审批并暂挂， 防止打印、接收、开票和进一步的审批，直至解除暂挂。 备注：在ERP核心系统将订单取消，状态同步至采购管理系统后，采购管理系统不关注订单的接收情况，会自动释放已经占用的供应商份额，可以重新创建订单。 备注：在ERP核心系统将订单最终关闭，状态同步至采购管理系统后，采购管理系统关注订单在ERP内的接收情况，会占用接收数量的份额，仅未接收的数量可以释
4、放。,关键业务1：PO-采购单据状态控制（2）,5,采购订单用户：采购订单-采购订单汇总,备注：做取消PO之前，需要确认合同状态为履行中，方可做取消的操作。如果ERP内显示订单已经取消成功，但采购系统中订单状态还没有改变，则可以通过采购系统中“协议订单管理-采购订单管理-采购订单编制-同步订单状态”功能手工同步。,关键业务2：PO-采购单据导入,关键业务简述 采购订单/VMI协议在采购管理系统生成后传送到接口表，ERP核心系统定时运行请求完成单据导入，并在ERP核心系统生成采购订单或VMI协议,6,关键业务简单操作说明 ERP核心系统单据导入请求“CUC 导入采购订单/VMI框架协议 SOA”
5、 目前设置每10分钟运行一次，具有采购订单用户职责的用户也可以手工提交该请求。 备注：要货单导入ERP后，可以在采购系统“要货单ERP接口 ”结点，通过点击“验证导入ERP状态”按钮，查看订单是否导入成功，如果导入失败，则可以点击“查看ERP接口信息 ”按钮，查看失败原因。,7,关键业务3：INV-采购接收/退货,关键业务简述 采购接收主要是根据采购订单的相关信息，由物流部门进行接收入库。系统功能实现了两步接收入库和一步接收入库两种方式。对于费用接收使用单独的界面。 采购退货主要是对于质量有问题的物资，错误采购的物资，工程剩余物资经过和供商协商后，需要退回给供应商的业务。,关键业务简单操作说明
6、 采购接收入库具体业务流程如下： 1、采购部门通知供应商按照要求送货并通知物资库管员准备收货。物资库管员进行实物到货签收。 2、 物资帐管员在系统中做接收入库，专项采购入库需指定项目货位，入库批次自动生成（如果采购订单是依据合同生成，入库批号为合同号站号设备行号）。 3、通用物资采购入库需指定通用子库，入库批次自动生成或者手工录入。批号规则自定义。 4、对于费用采购订单，由费用发生部门自行完成费用订单接收，打印【入库单】并签字。 采购退货具体业务流程如下： 1、只有经过系统采购接收入库的物资，才适用于采购退货业务。 2、严格记录每一笔采购退货并提供退货原因，规范采购退货业务流程。 3、对于已经
7、完成发票入账的采购退货业务，需得到需求部门、采购部门、财务部门确认后，物资帐管员才能办理退货手续并打印【入库单】签字（退货业务）。 4、严格按照入库批次退货。,关键业务3：INV-采购接收/退货（2）,8,对于费用订单，通过项目经理的“费用采购接收”菜单或者库存物资申请岗的” “，进行费用接收：,关键业务3：INV-采购接收/退货（3）,9,费用退货：如工程规模发生变化、审计后费用调减等原因，导致接收的工程费用超出了实际发生费用，需退掉多接收的费用，这种业务场景就叫“费用退货”。 通过项目经理的“费用采购退货”菜单，或者库存物资申请岗的“ “进行费用退货：,关键业务4：INV-现场接收/直发（
8、1）,关键业务简述 直发现场主要是对于项目采购的物资直接发往施工现场，现场施工部门签收的信息发给物资帐管员，帐管员进行直发处理。,10,关键业务简单操作说明 1、适用于整张采购订单到现场的业务。 2、加强对工程物资直发到施工现场、实物不经仓的业务过程管理。在实物直发现场签收之后，必须补录相应的系统入库、出库手续。 3、ERP系统提供直发接收、直发的处理功能，既可以满足实物接收岗在系统中进行确认处理，又可以完成采购接收入库、发料的全过程，简化操作，实现系统自动出入库。 4、工程物资直发现场业务需建设部门进行实物现场验收，在系统中进行收货登记，并打印到【现场到货签收单】，同时通知物资部门物资帐管员
9、及时进行系统直发处理，完成入库、出库的记账，打印【入库单】和【出库单】并签字。 备注：现场接收后，找不到直发数据的情况，主要是由于现场接收丢失了接收地点。,关键业务4：INV-现场接收/直发（2）,11,对于直发物资，通过项目经理的“直发物资领用申请”菜单或者库存物资申请岗的“ ”菜单，进行现场接收：,关键业务5：INV-物资出库/退库 (1),关键业务简述 出库业务主要是对于项目领用物资，非项目领用物资的业务。根据各省的管理要求可以通过需求部门的领用申请单，或者通过物资部门直接建立出库单。,12,关键业务简单操作说明 物资出库具体业务流程如下： 1、工程物资领用：建设部门库存物资申请岗在系统
10、中填写物资领用申请单，提交物资领用申请审批岗审批。填写申请单时需准确提供项目、任务、支出类型、设备编号等信息，以支撑后续按照项目、设备转资的管理要求。 2、非工程物资领用：需求部门库存物资申请岗可以查询在库物资的可用量，填写物资领用申请，确定领用部门和使用方向，并提交至物资领用申请审批岗审批，得到审批后打印【物资领用申请单】并签字。 3、物资部门物资帐管员根据领用申请合理调配物资，平衡物资使用情况，进行制单。 4、帐管员编制出库单时占用（保留）现有量；帐管员取消出库单时，释放占用（保留）。,关键业务5：INV-物资出库/退库 (2),对于项目领料、非项目领料，可通过项目经理的“在库物资领用申请
11、”菜单或者库存物资申请岗的“ ”，从仓库领用物资。,13,关键业务5：INV-物资退库/退库（3）,关键业务简述 退库业务主要是对于项目领用或者非项目领用剩余的物资，或者是出库错误的业务需要退回到仓库的业务。,14,关键业务简单操作说明 物资退库具体业务流程如下： 1、需求部门库存物资申请岗正确填写退库申请，并经过部门物资领用申请审批岗的审批，同时打印【退库申请单】签字。 2、符合退库标准的物资退到有价子库，物资帐管员编制退库单。不符合退库标准的物资退到费用子库，物资帐管员编制缴料单。 3、物资管理部门物资库管员进行实物验收，物资帐管员在系统中做相应的退库处理并打印【缴料单】或者【出库单】（退
12、库业务）签字。 4、对于已经转固的物资不允许退库。 备注：系统中发生没有可退数量的问题，主要是由于已经发生了退库或者发生了现场调拨。,关键业务6：INV-现场调拨,关键业务简述 现场调拨业务主要是对于项目领用的物资进行转移，包括不同项目间调拨和同一项目不同任务间的调拨。,15,关键业务简单操作说明,备注：现场调拨的时候找不到要调拨的物资，主要是由于已经发生了退库或者发生了现场调拨。,关键业务7：PA-项目/任务信息维护（1）,关键业务简述 各业务实体的项目/任务信息在PMS系统第一次完成任务分解后导入到ERP核心系统，大ERP上线后多数项目/任务信息不允许在ERP核心系统修改而仅供查询，可以在
13、ERP核心系统修改的重要项目/任务信息包括：建设性质、项目状态、结束日期、可资本化属性、资产分配属性等。,16,关键业务简单操作说明 1、可资本化属性：任务的这一属性直接影响到该任务上发生的支出的属性，不可资本化的支出无法进行转资。 2. 资产分配属性：任务的这一属性直接影响转资程序对该任务上发生的支出的行为判断。 ERP导入任务时，自动设置可资本化和共同成本属性，规则为： RCV任务:为不可资本化任务，非共同成本任务 99待摊任务:为可资本化任务，共同成本任务 其它任务:为可资本化任务，非共同成本任务 备注：支出的可资本化属性是在该支出产生过程中（即成本归集过程中）支出所对应的任务的可资本化
14、属性决定的 备注：任务的资产分配属性，在该任务下分配有资产时，不要轻易修改为共同成本，这种修改会造成资产分配数据的丢失,关键业务7：PA-项目/任务信息维护（2）,17,项目结束日期,项目状态,可资本化属性,建设性质,资产分配属性,关键业务8：PA-项目支出查询（1）,关键业务简述 查询项目支出金额及属性信息，重要的支出属性包括可资本化、已分组CIP、事务处理来源、支出类型、支出的成本分配信息,18,关键业务简单操作说明 1、 可资本化：可资本化的支出才能生成资产行并形成项目最终核算金额，支出查询界面中可资本化字段为隐藏字段，同时可作为支出查询的筛选条件 2、 已分组CIP：该属性代表了支出是
15、否已经生成资产行，支出查询界面中已分组CIP字段为隐藏字段，同时可作为支出查询的筛选条件 3、事务处理来源：显示该支出对应的事务处理是哪个模快形成并归集到PA的，来源包括采购、库存、库存杂项、应付供应商、杂项事务处理导入以及空，后两者都是PA杂项支出批来源的 4、支出类型：对应支出的核算科目（在建工程明细科目），同时支出类型决定了项目转资后在交资表中各类投资的总金额 备注：通过系统界面上端菜单文件夹 - 显示字段可显示当前界面的隐藏字段 备注：支出查询前除输入项目和任务外，还可以通过界面下方的属性页输入更多的筛选条件，比如在资本属性页中的可资本化和已分组CIP,关键业务8：PA-项目支出查询（
16、2）,19,可在查询前即限定条件：可资本化或已分组CIP,可在支出查询界面中显示可资本化或已分组CIP字段,关键业务9：PA-项目转资(1),关键业务简述 完成项目预转固以及竣工决算过程，分成两大功能，即由项目经理为主操作的转资准备功能，以及项目会计为主操作的工程转资过程,20,关键业务简单操作说明 转资准备操作流程 1、转资数据检查：除系统提供的检查功能，转资前还应完成项目与总帐对帐以及项目物资及费用与实际合同核对，前者系统提供了项目与总帐对帐表，后者系统提供了设备支出明细表和费用支出明细表 2、装配及资产定义：资产定义有手工装配以及维护用户物料类型自动定义两种方式实现，前者灵活性高，适用于各种物料组合为资产的方式，后者仅适用于少数组合方式，但可有效减少手工操作量 3、维护资产信息：维护资产实物信息，也可以在该界面手工增加资产，但注意资产命名必须符合规则 4、资产签收：通知维护人
