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1、用友通普及版产品培训,小型事业部 2007年7月,目录,第一节 总帐处理基本操作 1.1 建帐、初始设置 1.2 系统初始化 1.3 日常账务处理 1.4 结账（期末处理） 第二节 报表处理基本操作,设置操作员,建立账套 修改账套 输出账套 引入账套 系统启用,账套管理,建立账套,1.设置账套信息：,建立账套,2.输入单位信息,建立账套,3.确定核算类型,建立账套,4.确定分类信息,建立账套,5.确定编码方案,建立账套,1、注册身份-账套主管 2、修改账套,修改账套,账套备份,Admin,Admin,账套恢复,两种方法：1、建立账套后立即启用 2、系统管理|账套|启用,系统启用,设置操作员权限
2、,1. 增加操作员权限 2. 修改操作员权限 3.设定或取消账套主管 4.删除操作员权限,系统管理总结,系统管理员Admin与账套主管的异同:,1.2 系统初始化,掌握： 设置各种分类、档案的方法；设置会计科目、凭证类别的方法；掌握期初余额的录入方法。 了解： 系统初始化与日常业务处理的关系。,基础档案的设置应遵从一定的顺序 ： 客户分类 客户档案 供应商分类 供应商档案 存货分类 存货档案,定义分类,1.,2.,3.,4.,5.,机构及往来单位设置,设置会计科目,设置会计科目,设置会计科目,设置凭证类别,设置结算方式,录入期初余额,1.录入基本科目余额 2.录入个人往来科目余额 3.录入单位
3、往来科目余额 4.录入数量金额式科目余额 5.调整余额方向 6.试算平衡,录入期初余额,1.3 日常账务处理,掌握： 填制凭证、审核凭证和记账的方法。 熟悉： 查询凭证及查询账簿的方法；错误凭证修改的方法及取消记账的方法。,总账系统的主要功能:,总账系统,系统设置,凭证处理,账簿管理,辅助查询,账簿打印,期末处理,日常业务处理,日常业务处理 流程图：,填制凭证,1. 增加凭证 输入凭证头部门 输入凭证正文部分,2. 修改凭证 无痕迹修改 未记账、未审核,填制凭证,3. 冲销凭证 红字凭证，视同正常凭证保存和管理 补充正确的蓝字凭证,4. 作废及删除凭证 作废凭证不能修改、不能审核、但能记账 查
4、询账簿时，查不到作废凭证数据 可取消作废,5. 查询凭证,填制凭证,审核凭证,1、人员分工审核与制单不能为同一人 2、总账系统重新注册 3、审核凭证的两种方式 4、审核凭证的两种结果 5、标错凭证的处理 6、成批审核凭证 7、成批取消审核。,审核凭证,审核凭证,记账,1、记账的前提 2、记账的步骤 选择本次记账范围 记账报告 记账,记账,3、取消记账 + 只有账套主管 已结账月份,不能恢复到记账前状态 显示/隐藏“恢复记账前状态”功能,记账,账簿管理,总账 1.三栏式总账 2.数量金额式总账 3.余额表 等,账簿管理,发生额及余额表 1.期初余额 2.本期发生额 3.累计发生额 4.期末余额
5、等,账簿管理,明细账查询 1.普通明细账/数量金额式明细账 2.按科目排序明细账 3.月份综合明细账 等,账簿管理,多栏账 负债、收入类科目分析其下级科目的贷方发生额。 资产、费用类科目分析其下级科目的借方发生额，并允许调整。,账簿管理,辅助账查询 个人往来辅助账主要涉及个人往来辅助账余额表及明细账。 个人往来两清主要是对个人账户的勾对，并提供账龄分析及催款单。,账簿管理,辅助账查询 部门收支分析,辅助账查询,1.4 结账（期末处理）,掌握： 自定义转账凭证的定义与生成，月末结账。 熟悉： 对应结转，期间损益结转设置与生成。 了解： 其他类型的转账定义与生成。,期末处理,定义转账凭证,1、自定
6、义转账设置 （1）输入转账目录条件,定义转账凭证,1、自定义转账设置 （1）输入借方、贷方转账分录信息,定义转账凭证,2、对应结转设置,对应结转只结转期末余额。 一张凭证可定义多行，转出科目及辅助项必须一致，转入科目及辅助项可不同。 如果同一张凭证的转入科目有多个，并且同一张凭证的结转系数之和为1，则最后一笔结转金额为转出科目余额减去当前凭证已转出的金额。,定义转账凭证,3、销售成本结转设置,定义转账凭证,4、期间损益结转设置,每个损益类科目的期末余额将结转到与其同一行的本年利润科目中去。 若损益科目与本年利润科目都有辅助核算，则辅助账类必须相同。 本年利润科目必须为末级科目，且为本年利润入账
7、科目的下级科目。,生成转账凭证,转账生成之前，必须先将所有未记账凭证记账。,生成转账凭证,生成转账凭证,转账生成之前，注意转账月份为当前会计月份。 转账凭证每月只生成一次。 生成的转账凭证，仍需审核和记账。 生成转账凭证时必须注意转账的先后顺序。,月末结账,1、开始结账,月末结账,2、核对账簿,月末结账,3、月度工作报告,月末结账,4、完成结账,月末结账,1、结账只能由有结账权限的人员进行。 2、本月还有未记账凭证，不能结账。 3、结账必须按月连续进行，如果上月未结账，本月不能结账，但可以填制、审核凭证。 4、若总账与明细账对账不符，则不能结账。 5、如果与其他子系统联合使用，在其他子系统未全
8、部结账时，总账系统不能结账。 6、已结账月份不能再填制凭证。 7、结账前，要进行数据备份。在结账过程中，可以单击取消按钮，取消正在进行的结账操作。 8、取消结账的快捷键为：+ 。,第二节 报表处理基本操作,教学目的与要求: 系统学习自定义报表和使用报表模板生成报表的方法。,财务报表系统,财务报表管理系统的主要功能:,提供各行业报表模板,二次开发功能,打印输出,图表功能,数据处理,格式管理,文件管理,2.1 概述,熟悉： 财务报表处理模块的基本功能及相关概念。 了解： 启动和关闭财务报表的方法。,掌握： 报表格式定义的内容和方法。 熟悉： 报表格式状态和数据状态的不同功能。,2.2 报表格式定义
9、,启动财务报表,主要术语解释,表样,表尺寸,显示风格,表头、表体、表尾信息,单元属性,组合单元,画表格线,行高、列宽,设计表样,1.设置报表尺寸,2.定义报表的行高和列宽,设计表样,3.画表格线,4.定义组合单元,设计表样,5.输入表间项目,在输入表间项目时，编制单位、日期一般不需要输入，财务系统将其单独设置为关键字。 项目输入完后，默认格式均为普通宋体12号，居左。 一个表样单元最多能输入63个字符或31个汉字，允许换行显示。,2设计表样,6.定义单元属性,7.设置单元风格,设计表样,关键字在格式状态下定义，其数值在数据状态下输入。 每张报表可以同时定义多个关键字。 如果关键字设置错误，先取
10、消后在重新设置。,关键字随同报表数据一起显示，所以在定义关键字时，既要考虑编制报表的需要，又要考虑打印的需要。 一个关键字在一张报表中只能定义一次。即同一张报表不能有重复的关键字。,设置关键字,1.直接输入公式 2.利用函数向导输入公式,报表公式,计算公式,舍位平衡公式,审核公式,编辑公式,1.直接输入公式,2.利用函数向导 输入公式,编辑公式,定义审核公式,编辑公式,“.rep”是用友报表文件专用扩展名。 如果没有保存就退出，系统将弹出“是否保存报表？”对话框。,保存报表,掌握： 报表数据处理的内容和方法。 熟悉： 调用报表模板及自定义报表并取数的方法。,2.3 报表数据处理,报表数据处理,
11、报表的数据包括报表单元的数字和字符，以及游离于单元之外的关键字。 报表数据处理一般是针对某一特定表页进行的，因此，在数据处理时还会涉及对表页的操作，如增加、追加、插入、删除等。,进入报表数据状态,两种方法： 1、编辑|切换到数据状态。 2、单击屏幕左下角的“格式”。,每一张表页均对应不同的关键字，输出时关键字随同单元一起显示。 日期关键字可以确认报表数据取数的时间范围，即确定报表数据生成的具体日期。,录入关键字,表页重算 表页不计算,整表重算,调用报表模板并生成报表数据（一）,调用报表模板并生成报表数据（二）,可以根据本单位实际需要定制内部报表模板，并将用户自定义的报表模板加入到系统提供的模板库中。,自定义报表模板,谢 谢!,
