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1、全部基金分红金额列表基金代码 基金简称 基金管理 公司期间分红次数期间累计分红单位基金可分配收益基金净值 优惠费率 交易519977长信可转债债券 A长信基金 1 0.397001.81744 折519976长信可转债债券 C长信基金 1 0.374001.7881-000172华泰柏瑞量化指数华泰柏瑞基金 1 0.350001.76904 折161605 融通蓝筹成长 融通基金 10.300001.11208 折257040 德盛红利 国联安基金 10.300001.30304 折255010 德盛稳健 国联安基金 10.286001.35504 折202005 南方成份精选 南方基金 10
2、.280001.09444 折 257030 德盛优势 国联安基金 10.260001.36204 折110027易方达安心回报 A易方达基金 1 0.260001.80104 折110028易方达安心回报 B易方达基金 1 0.260001.7770-160613 鹏华盛世创新 鹏华基金 10.250001.44604 折050023 博时天颐 A 博时基金 10.231001.22104 折050123 博时天颐 C 博时基金 10.224001.2050-020010国泰金牛创新成长国泰基金 1 0.218001.6920- 暂无代销090016 大成消费主题 大成基金 10.20700
3、1.07704 折202011 南方优选价值 南方基金 10.200001.53904 折000535 长盛航天海工 长盛基金 10.195001.29104 折121009国投瑞银稳增债券国投瑞银基金 1 0.190001.0712-160106 南方高增长 南方基金 10.180001.76184 折070032嘉实优化红利股票嘉实基金 1 0.174901.30204 折160505 博时主题行业 博时基金 10.167002.66104 折213003 宝盈策略增长 宝盈基金 10.160001.45834 折150103 银河银泰理财 银河基金 10.160001.2964-5196
4、70 银河行业优选 银河基金 10.155002.04704 折260109 景顺内需增长贰 景顺长城基金 10.150001.13804 折519690 交银稳健交银施罗德基金 10.146001.30384 折163807 中银行业优选 中银基金 10.14500.16931.4182- 暂无代销070013 嘉实研究精选 嘉实基金 10.144502.21804 折020033国泰民安增利债券 A国泰基金 1 0.141001.2230- 暂无代销163805 中银动态策略 中银基金 10.140001.4812- 暂无代销202003 南方绩优成长 南方基金 10.140001.423
5、74 折290008 泰信发展主题 泰信基金 10.140001.32904 折161005 富国天惠精选 富国基金 10.140001.87054 折020001 国泰金鹰增长 国泰基金 10.133001.3310- 暂无代销340001 兴全可转债混合 兴业全球基金 10.132001.57734 折020034国泰民安增利债券 C国泰基金 1 0.132001.2110- 暂无代销163302 大摩资源优选 大摩华鑫 10.132002.10884 折040036华安安心收益债 A华安基金 1 0.130001.22404 折040037华安安心收益债 B华安基金 1 0.130001
6、.2260-160105 南方积极配置 南方基金 10.130001.21624 折519021国泰金鼎价值精选国泰基金 1 0.127000.7370- 暂无代销000219博时裕益灵活配置博时基金 1 0.123001.1710- 暂无代销580002 东吴双动力 东吴基金 10.120001.26724 折253010 国联安安心成长 国联安基金 10.119000.58404 折160130 南方永利(LOF)A 南方基金 10.117001.33504 折519692 交银成长交银施罗德基金 10.116003.44444 折 160132 南方永利(LOF)C 南方基金 10.11
7、5001.3370- 166003 中欧稳健债券 A 中欧基金 10.115001.00634 折050106 博时稳定债券 A 博时基金 10.113001.25504 折050008博时第三产业成长博时基金 1 0.112000.90504 折161624融通标普可转债 A融通基金 1 0.110001.4900- 暂无代销161625 融通标普可转债 C 融通基金 10.110001.4810- 暂无代销090002 大成债券 A 大成基金 10.109801.17744 折 100026富国天合稳健优选富国基金 1 0.106001.31074 折 163402兴全趋势投资混合兴业全球
8、基金 1 0.103001.20594 折050006 博时稳定债券 B 博时基金 10.102001.2440-000845国投瑞银信息消费国投瑞银基金 1 0.100001.1250- 暂无代销040045华安信用增强债券华安基金 1 0.100001.08104 折160514 博时稳健回报 B 博时基金 10.100001.1900-166004 中欧稳健债券 C 中欧基金 1 0.100 0 1.011 - 0 4000458 英大领先回报 英大基金 10.100001.0805- 暂无代销110008易方达稳健收益 B易方达基金 1 0.100001.27914 折040009 华
9、安稳定收益 A 华安基金 10.097701.12124 折050010 博时特许价值 博时基金 10.095001.39604 折110007易方达稳健收益 A易方达基金 1 0.095001.2774- 040010 华安稳定收益 B 华安基金 10.094101.1194-070011 嘉实策略增长 嘉实基金 10.092601.39604 折160805 长盛同智 长盛基金 10.091001.13514 折000178 博时灵活配置 博时基金 10.091001.1420- 暂无代销163804 中银收益 中银基金 10.090001.2927- 暂无代销000279 华商红利优选
10、华商基金 10.090001.1820- 暂无代销161221国投瑞银双债增利 C国投瑞银基金 1 0.090001.1040-519087 新华优选分红 新华基金 10.088001.02574 折 092002 大成债券 C 大成基金 10.087201.1944-160512 博时卓越品牌 博时基金 10.087001.41804 折100022富国天瑞强势精选富国基金 1 0.087000.91194 折100070富国强收益债券 A富国基金 1 0.085001.0280- 暂无代销100071富国强收益债券 C富国基金 1 0.085001.0130- 暂无代销460002华泰柏瑞
11、积极成长华泰柏瑞基金 1 0.085001.41744 折373020上投摩根双核平衡上投摩根基金 1 0.083901.44264 折350009 天治稳定收益 天治基金 10.083001.08604 折519668银河竞争优势成长银河基金 1 0.083001.23604 折486001 工银瑞信全球 工银瑞信 10.081501.14404 折070031 嘉实全球房地产 嘉实基金 10.081201.12804 折 090007 大成策略回报 大成基金 10.081001.38804 折 050022 博时回报灵活 博时基金 10.080001.46004 折 110013 易方达科
12、翔 易方达基金 10.080001.64404 折 460003华泰柏瑞稳本增利 B华泰柏瑞基金 1 0.080001.0801- 161216国投瑞银双债增利 A国投瑞银基金 1 0.080001.09804 折180015银华增强收益债券银华基金 1 0.080001.17404 折 510880 上证红利 ETF 华泰柏瑞基金 10.080002.5320- 暂无代销519519华泰柏瑞稳本增利 A华泰柏瑞基金 1 0.080001.10694 折 519683 交银双利债券 A交银施罗德基金 10.080001.27004 折519685 交银双利债券 C交银施罗德基金 10.0800
13、01.2510-160513 博时稳健回报 A 博时基金 10.075001.34007.5 折257020 德盛精选基金 国联安基金 10.072001.04004 折290011 泰信中小盘精选 泰信基金 10.070001.71004 折519110浦银安盛价值成长浦银安盛基金 1 0.070001.61004 折519680 交银增利债券 A 交银施罗德基 1 0.070 0 1.025 4 折 金 0 7519682 交银增利债券 C交银施罗德基金 10.066001.0273-519696 交银环球精选交银施罗德基金 10.066001.55004 折000503中信建投稳信债 A
14、中信建投基金 1 0.065001.0750- 暂无代销000504中信建投稳信债 C中信建投基金 1 0.065001.0700- 暂无代销180002 银华保本增值 银华基金 10.065001.07814 折163803 中银持续增长 中银基金 10.065000.9004- 暂无代销040012 华安强化债券 A 华安基金 10.064001.38504 折040013 华安强化债券 B 华安基金 10.064001.3560-660013 农银信用添利 农银汇理基金 10.062001.10644 折213006 宝盈核心优势 A 宝盈基金 10.060001.56084 折0000
15、64大摩 18 个月债券大摩华鑫 1 0.060001.0760-000104华宸未来信用增利债华宸未来基金 1 0.060001.0430- 暂无代销000186 华泰柏瑞季季红 华泰柏瑞基金 10.060001.01704 折000241 宝盈核心优势 C 宝盈基金 10.060001.5527- 暂无代销000125上投摩根天颐年丰上投摩根基金 1 0.060001.08404 折164808 工银四季收益 工银瑞信 10.058001.13207.5 折 070033嘉实增强收益债券嘉实基金 1 0.057001.02704 折160607 鹏华价值优势 鹏华基金 10.056001.
16、11104 折100032富国中证红利指数富国基金 1 0.056001.43704 折160610 鹏华动力增长 鹏华基金 10.055001.22104 折000563 南方通利 A 南方基金 10.054001.03404 折000564 南方通利 C 南方基金 10.053001.0350-000664 国联安通盈 国联安基金 10.053001.05508.6 折000431 鹏华品牌传承 鹏华基金 10.052001.02104 折 519697 交银优势行业交银施罗德基金 10.050001.61704 折000194 银华信用四季红 银华基金 10.050001.04704 折000463华商双债丰利债 A华商基金 1 0.050001.2270- 暂无代销165509 信诚增强债券 信诚基金 10.050001.18104 折166008 中欧强债
