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1、招股说明书双臣一城快运有限公司增资扩股招股说明书亚商企业咨询股份有限公司 . 投资银行总部制作ASIA BUSINESS CONSULTING CO., LTD二 零 零 二 年 一 月重要提示l 本招股说明书属于机密文件，版权归上海亚商拥有，其所涉及的内容和资料只限于已与上海亚商签署项目保密协议的特定投资者使用。l 收件人对本招股说明书中的内容负有保密义务，在没有取得上海亚商的书面同意前，收件人不得将本招股说明书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；若收件人不希望涉足本招股说明书所述项目，请尽快将本招股说明书予以完整退回。l 招股邀约发出日期：2002年1月8日l 出
2、资认股方式：邀约特定投资者投资入股l 招股邀约发出人：双臣一城快运有限公司l 招股邀约发出人保证邀约说明书的内容真实、准确、完整。欲投资双臣一城快运有限公司的投资者，在做出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。l 上海亚商企业咨询股份有限公司作为双臣一城快运有限公司的财务顾问，具体负责处理本次招股事宜。有意向的投资者可以向上海亚商索取有关的详细资料，并欢迎垂询。l 联系方法：电 话：021-6209859013501938456传 真：021-62958060联系人：毕庆宇目 录前言及释义.3一、摘要.4二、公司概况.6三、公司业务体系.9四、发展战略12五、组织机构和人事计划.15六、市场分
3、析.18七、竞争分析21八、营销策略.28九、财务计划.30十、融资计划.32十一、风险及对策38附录A42附录B.43附录C44第 36页前言及释义本招股说明书是双臣一城快运有限公司邀请上海亚商企业咨询股份有限公司制作。作为增资扩股的招股文件，本招股说明书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。在本招股说明书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下特定意义： 本公司（公司）：双臣一城快运有限公司 宅急送：双臣一城快运有限公司的商号 战略投资者：本次增资扩股拟引进的战略投资者 元：人民币元第一章摘 要此摘要章节只是将本招股说明书的重点部分加以概括，而并非把其中的每部分加以总结。因此，
4、此章必须是和招股说明书的其他部分一起阅读，而不可作为整篇招股说明书的替代。1.1公司概况 双臣一城快运有限公司（商号“宅急送”，英文简写“ZJS”）是一家专业的快运物流公司，由北京双臣快运有限公司与日本一城运输株式会社于1995年10月合资组建。公司将电子商务运用于快运实业之中，改善物流配送成本高、速度慢、安全性差的现状，应用互联网技术搭建物流配送信息平台，为企业与企业、企业与个人之间建立起速度快、方式新、信息化程度高的物流纽带。1.2宅急送的服务项目1.2.1全国门到门和门到港快运1.2.2市内商务配送及小件速递1.2.3仓储、包装、分拣服务1.2.4航空、铁路货运代理及公路直运服务1.2.
5、5代办货物保险与包装服务1.2.6异地调货、异地结算、签单电子返回服务1.3公司经营现状公司目前在北京、上海、广州、成都、沈阳、武汉、西安等地分别设立了子公司，目前已经初步完成全国七大区域的物流中心布局。2000年度全公司业务收入为4055.87万元人民币，净利润为670万元。2001年业务收入达到6951万元，净利润为1290万元。公司目前的主要客户包括摩托罗拉、雀巢、诺基亚、柯达、西门子等著名跨国公司以及国内众多知名企业。1.4市场竞争优势公司面临两大类竞争对手，一类是国际知名公司，如：联邦快递、UPS；一类是国内企业，如EMS、大通、中铁等。通过比较，公司具备以下竞争优势：（一） 对国际
6、知名大公司，宅急送具有中国本土的网络覆盖优势。（二） 对国内企业，宅急送具有服务质量高、服务项目完善及价格适中的优势。（三）不断创新和优质服务使宅急送在国内快运业中能够始终立于不败之地。1. 5. 公司的历史业绩与未来财务规划第二章公司概况双臣一城快运有限公司（商号“宅急送”，英文简写“ZJS”）是一家专业的快运物流公司，目前正处于快速发展阶段。公司将电子商务运用于包裹快运业之中，有效地改善了传统物流配送成本高、速度慢、安全性差的现状，应用互联网技术搭建物流配送信息平台，为企业与企业、企业与个人之间建立起速度快、方式新、信息化程度高的物流纽带。公司的前身是成立于1994年1月18日的北京双臣快
7、运有限公司，1995年10月北京双臣快运有限公司与日本一城运输株式会社合资，组建中日合资双臣一城快运有限公司，2000年1月28日，成立“宅急送总公司（筹）”。总公司位于北京市朝阳区酒仙桥路甲11号。2.1公司宗旨公司的经营宗旨是突破传统的运输模式，根据中国快运业的客户需求特点，准确把握客户需求动向，通过将专用的信息平台与公司运输网络进行有机结合，构建集物流配置、信息跟踪、仓储管理、网络速递于一体，具备第三方物流能力的国际化专业快运企业，并使“宅急送”成为市场知名品牌。同时利用宅急送的网络优势，通过合理的价格、完善的服务体系努力为客户提供安全、准确、快捷的服务。公司坚持“公司效益与职工实惠同步
8、，企业发展与社会使命一致”的理念，注重人才的挖掘与培养。公司通过推出24小时全国门到门、异地发货、异地结算、仓储、分拣、派送一条龙、第三方物流全套解决方案等服务项目，不断满足市场需求。2.2. 公司经营现状公司目前在北京、上海、广州、成都、沈阳、武汉、西安等地分别设立了子公司。公司总营业面积达41034平方米，长期协议客户1071家，仓储总面积19266平方米，年取送货物100万件，员工1500人，车辆370台。目前已经初步完成华东、华南、华北三大区域的物流基地布局，为宅急送公司全国物流网络的发展奠定了基础。自1996年起，公司年业务收入增长率均在75%以上，2000年度全公司业务收入为405
9、5.87万元人民币，净利润为670万元。2001年业务收入达到6951万元，净利润为1290万元。预计2004年营业额将达到4.5亿元，税后利润为4100万元。申奥成功和中国加入WTO，给快运业带来了巨大的市场空间，市场份额将呈几何级数增长。公司历史财务数据单位：RMB万元指标名称1997年1998年1999年2000年2001年业务收入741.701219.142241.054055.876951.01毛利213.46350.87644.981299.852287.68税后利润56.14128.44316.21669.331290.302.3公司核心竞争能力1. 贴近市场、贴近客户的服务品种
10、；2. 领先的服务创新意识；3. 良好的企业形象和高效的企业管理体制；4. 完善的物流管理体系、业务流程及严格的岗位标准；5. 有经验丰富的物流管理专业人才，训练有素的员工；6. 有完善的计算机管理ERP系统、GPS系统等国内领先的物流信息系统；7. 可直接与电子商务网络进行信息交换，为消费者提供及时、准确的配送、查询服务；8. 有覆盖全国的近50家分支机构和近100家物流派送协作网络公司。2.4. 公司客户类型公司的客户类型可分为：外企、合资、股份制企业、国企、事业单位、个人，其所占比例如下图所示：公司的客户主要分布在高技术领域及高成长领域，各类客户所占比例如下图所示：第三章公司业务体系3.
11、1公司主要业务目前，双臣一城快运有限公司（宅急送）向客户提供的是第三方物流服务，即：是以物为主体，以快运、仓储两大功能为框架，适当辅以包装、装卸、流通加工、配送和相应的信息处理功能的服务，如下图所示： 物流的构成实物流动信息流动仓储包装搬运流通加工快运配送物流信息收集加工物流信息的传输物流方案的设计由上图可见，宅急送的服务项目是一个由快运、仓储、配送、包装、搬运、流通加工和信息处理七大功能构成的服务体系。具体来说，宅急送主要服务项目包括：1. 第三方物流综合解决方案。2. 24小时全国门到门快运。3. 大宗货物门到港快运。4. 同城商品配送及小件速递。5. 仓储、分拣、包装综合物流服务。6.
12、航空铁路货运代理及公路直送服务。7. 代办货物保险。8. 异地调货、货款到付、签收单电子返回。公司目前的业务结构如下图所示：3.2未来业务规划3.2.1提供基于互联网的信息化物流服务宅急送将利用网上速递配送系统及电子商务平台向客户提供标准化、高效率的物流配送信息服务。宅急送将完善24小时的网上业务受理、车辆GPS全国跟踪、网上信息查询及电子结算，运用全国公司实施的ERP系统，建立起分工明确、高效、优质、低成本的完整的物流信息体系，大力提高公司的综合服务水平和能力。3.2.2建立宅急送航空货运专用通道随着全国各子公司、分公司及营业网点间货物交运量的增加，无论从速度、舱位和运输安全性上都对公司的七
13、大区域干线物流服务提出了严峻的考验。因此，在目前国内航空公司普遍重客运、轻货运的状况下，宅急送将在继续向航空公司包板、包舱的同时，着手组建自己的航空货运公司，并在初期采用包机、租机的方式开始空运业务。3.3公司业务流程3.3.1前期咨询宅急送通过电话、传真、Internet、登门拜访等方式为客户提供咨询服务。3.3.2正式受理业务客户可以通过宅急送设在各城市的Call Center从公司诸多服务项目中选择最为快捷、便利、安全、经济的品种，宅急送正式受理业务。3.3.3服务执行阶段宅急送通过自己完善的物流网络和训练有素的专业人员，准时、快捷地完成客户的指令。3.3.4服务反馈阶段在公司总部、各级子公司、分公司和网络服务中心、办事处均设立了24小时热线投诉电话，对公司所有服务进行全面监督，认真对待和及时处理客户的每一项投诉。宅急送向客户提供全面的在线查询服务，帮助客户及时掌握托运物件的在途情况，同时，还定期对月结客户进行电话拜访、登门拜访，准确把握客户的需求动态。3.3.5积累总结和推陈出新通过组织员工讨论典型的客户投诉和车辆事故案例，总结经验和教训，不断加强宅急送服务的标准化建设。同时，结合服务过程中客户提出的一些特殊服务要求，大胆地进行创新，并适时地推出新的服务项目。3.4
