《金蝶管理培训》ppt课件

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1、金蝶KIS专业版产品培训 -财务部分,KIS产品部 2005-5-27,总体介绍,财 务 部 分 现 有 内 容,基础资料 科目初始化 固定资产初始化 现金流量初始化 出纳初始化,账务处理 固定资产 工资管理 报表与分析 出纳管理,界面介绍,友好的人机交互界面,初始化,一、科目初始化： 1、手工输入 2、其他模块自动传入 3、初始化与凭证录入可以同步进行,初始化,数据：分币别分别输入 试算平衡一定在综合本位币的状态下,初始化,其他模块自动传入： 固定资产、购销存模块可以将初始数据传入总账,初始化,二、现金流量初始化： 针对年中启用账套，启用前的现金流量的数据无法在系统中进行统计，提供现金流量初

2、始化功能。,初始化,三、固定资产初始化：初始话与新增卡片可以同步进行 年初启用和年中启用的卡片页签不同，年中时多一个“初始化数据”的页签，用于核对年初数据。,初始化,四、启用账务系统： 总账、固定资产、工资同时启用和反启用。,初始化,五、出纳初始化： 1、银行和现金科目：必须从总账引入； 2、银行账号：可以调用辅助资料中的银行账号信息，也可以直接录入； 3、余额：可以从总账引入，也可以直接录入。,初始化,银行存款初始化： 银行对账单与银行日记账的差异通过银行未达和企业未达进行平衡。,初始化,启用后新科目初始化： 如果出纳系统已经启用，之后增加了新的现金或银行存款科目，可以在出纳系统中引入并启用

3、。,账务处理特点,强大的账务处理能力 1）凭证整理功能，能实现凭证重新排号，满足凭证连续性的要求。 2）凭证录入时能够直接指定现金流量，方便用户随时查看现金流量表，随时了解资金的流动情况。 3）灵活的往来核销功能，能够实现部分核销、完全核销以及内部冲销业务，帮助用户准确地进行账龄分析。 4）丰富的账簿报表帮助您多角度的分析公司财务状况 5）多项目核算，即可反映单一项目的核算业务情况，又可反映多个项目之间交叉核算的业务情况，实现多纬度的核算管理,账务处理,功能结构图,系统参数,基础资料,凭证查询,期末调汇,凭证审核,凭证过账,设置,日常处理,期末处理,初始余额,现金流量,凭证录入,账簿报表查询,

4、往来核销管理,期末结账,结转损益,自动转账,账务处理,一、基础资料 1、会计科目和核算项目支持分级、分类管理 2、计量单位支持分组管理，可以进行计量单位间的换算，从而实现多计量单位管理,二、凭证录入 1、支持外币、数量、核算项目以及往来信息的录入 2、凭证录入时还可以指定现金流量 3、凭证录入时可以进行凭证的上查、下查 4、凭证录入控制选项,账务处理,账务处理,三、模式凭证 对于经常重复发生的业务，可以编制或保存为模式凭证，在录入凭证时直接调入，提高工作效率。,账务处理,四、凭证整理 对于凭证出现断号的客观情况设计了凭证整理功能，实现凭证重新排号，满足凭证连续性的要求。,账务处理,五、往来核销

5、 1、可以按金额和数量进行核销 2、支持部分核销和内部冲销 3、支持自动核销和手工核销 4、提供核销日志 5、可以进行反核销,账务处理,六、自动转账 系统提供自动转账设置模板，期末时可由系统自动生成转账凭证，无须人工录入。,账务处理,七、结转损益 1、可以按照收益、损失和损益进行结转 2、可以按照各种凭证生成方式进行结转 3、可以按照本年利润的明细科目进行结转,账务处理,八、期末调汇 对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。,账务处理,九、账簿及报表 1、支持在凭证未过账的情况下查询 2、支持跨期跨年查询 3、支持科目或核算项目分级查询 4、支持禁用科目查

6、询 5、进行数量查询时，支持按计量单位的默认单位或科目默认单位进行查询,账务处理,6、总账可以联查明细账、明细账可以联查凭证,账务处理,7、凭证序时簿可以连查到业务单据,账务处理,8、针对核算项目提供了丰富的报表，从各个角度进行数据分析。 1）核算项目总分类账、核算项目明细账：全面反映核算项目所涉及科目中的借、贷方发生额及余额数据。 2）核算项目余额表、明细表、汇总表：反映核算项目的余额、明细以及汇总情况。 3）核算项目组合表：可对不同核算项目进行不同角度组合分析。,固定资产系统特点,完善的固定资产管理功能 1）可灵活处理有关固定资产的增加、变动、报废、清理等业务。 2）支持固定资产数量和附属

7、设备管理。 3）可以实现自动计提折旧和固定资产减值准备。 4）所有业务可以生成凭证到总账，并在期末结账前可以与总账对账，保证固定资产模块业务数据与总账的一致。 5）灵活的卡片引入引出功能，能够极大地增强数据的扩展性。,固定资产,功能结构图（动态图）,基础资料设置,初始卡片录入,设置,日常处理,期末处理,卡 片 新 增 卡 片 变 动 卡 片 清 理,生成总账凭证,计提折旧,统计管理报表,与总账对账,一、基础设置,固定资产,固定资产,二、初始化 可以实现将固定资产初始数据传递到总账。 另外注意，固定资产与总账的初始化一起结束。,固定资产,三、固定资产卡片的新增、变动,固定资产,四、固定资产卡片的

8、清理,固定资产,五、生成凭证 凭证管理模块主要是根据固定资产增加、变动、清理等业务产生凭证，并对凭证进行有效管理。,固定资产,六、工作量管理 只针对折旧方法为“工作量法”的固定资产,固定资产,七、计提折旧 当期新增的固定资产当期不提折旧； 当期减少的固定资产当期照提折旧。,固定资产,七、计提折旧 当期新增，但以前期间已经使用的固定资产，需要在当期反映折旧信息时，做如下处理,固定资产,八、计提减值准备 通过固定资产变动实现减值准备的计提。,固定资产,九、与总账对账,固定资产,十、标准卡片引入/引出 系统所提供的卡片的引入引出支持mdb、ini、xls三种文件格式,固定资产,十一、统计报表 1、固

9、定资产清单：可以根据不同需要设置方案查询企业的 固定资产清单。 2、固定资产变动情况表：用于查询各项固定资产数值变动的情况，包括：固定资产原值、累计折旧、减值准备的期初余额、借方、贷方、期末余额，以及固定资产净值、净额的期初、期末情况。 3、固定资产数量统计表:反映资产的数量及原值信息，可以按统计项目进行多级汇总。,固定资产,4、固定资产到期提示表：该表反映按使用寿命计算的在本期到期的全部固定资产资料，包括资产名称、类别、到期时间、原值、折旧等信息。 5、固定资产处理情况表: 该表反映固定资产因各种原因而减少的全部情况，可以按统计项目进行多级汇总。 6、附属设备明细表：用于统计固定资产附属设备

10、信息，以加强附属设备的管理。内容包括：附属设备所属的资产名称、附属设备名称、登记日期、存放地点、金额等信息。,固定资产,十二、管理报表 1、资产增减表：可以查看不同会计期间的资产增减情况。 2、折旧费用分配表：用于查询固定资产折旧计提费用分配明细。 3、固定资产明细账：用于查询固定资产明细数据发生变动的资料。 4、折旧明细、汇总表：用于查询各项资产的折旧计提情况。 5、资产构成表：反映不同类别的资产原值的构成比例。 6、变动历史记录表：用于查询各个资产的历史变动情况。,工资管理特点,精细的工资核算 1）实现标准工资和计件（时）工资的核算 2）支持多类别管理，可以满足企业不同岗位、不同工种核算方

11、法不同的需要。 3）完善的所得税设置和计算功能，让您轻松完成所得税的计算和申报。 4）方便的银行代发工资功能。,一、基础资料： 1、类别管理：开始使用工资系统的第一步 2、部门、职员和银行：可以手工录入也可以从总账中引入 3、项目设置：可以新增、修改、删除和排序 4、公式设置：可以设置多个方案；系统提供了条件语句和丰富的函数。,工资管理,工资管理,二、所得税计算 1、所得项设置 2、税率设置 3、所得税设置 4、计算所得税：在录入了工资数据，设置好所得税后，系统会自动重新计算工资并计算所得税。,工资管理,三、工资录入 工资录入界面分2种颜色： 黄色：固定项目或有计算公式的项目，不可录入。 白色

12、：需要手工录入或引入数据。,工资管理,四、扣零设置 可以对发放工资的零头进行特殊的处理，将零头进行累积达到一定数目后再发放。 步骤：1、进行扣零设置 2、进行扣零处理 3、当零头累计一定数目后，进行扣零发放,工资管理,五、工资计算 可以依据计算公式和工资项目设置多个计算方案，进行工资重算。,工资管理,六、工资费用分配 可利用此功能计提各种费用，如计提福利费、计提工会经费、自定义计提等业务；并能自动生成凭证到总账。,工资管理,七、职员变动 可以实现人员信息变动（包括部门间流动、职称变动、职位异动等）和职员的禁用，并在变动当期生效。,工资管理,八、工资报表 1、系统提供了丰富的工资报表 2、提供套

13、打功能（工资条、工资发放表、工资汇总表、工资统计表、职员台账表、工资职员台账汇总表、个人所得税表）,报表与分析特点,灵活强大的报表与报表分析 1）系统预设会计制度规定的三大报表（资产负债表、利润表和现金流量表） 2）系统提供灵活强大的自定义报表（丰富的函数和表格编辑功能），表格样式类似Excel表格，并支持一表多页的管理。 3）报表分析提供了结构分析、比较分析、趋势分析三种分析方法，丰富的图表分析功能使分析的结果简洁直观，可读性强。,报表与分析,一、报表： 系统可以根据引入的会计科目体系引入常用的资产负债表、利润表以及利润分配表，并显示在主界面的右侧。,报表与分析,二、自定义报表 系统提供了丰

14、富的函数和取数类型进行公式的定义，操作类似Excel表格，并且支持多表页，灵活方便。,报表与分析,三、报表分析 系统提供了结构分析、比较分析和趋势分析，并能以图表的形式表现出来，非常直观！,报表与分析,四、现金流量表 1、在会计科目界面指定现金流量科目。 2、指定现金流量主表项目，既可以在凭证 中直接指定，也可以在T型账户中指定。 3、指定现金流量附表项目，既可以在凭证 中直接指定，也可以在附表项目中指定。 4、进行现金流量表查询。,出纳管理特点,严密高效的出纳管理 1）与总账系统可拆可合，联合使用时可以实现数据的高度共享。 2）强大的盘点对账功能可以实现账实、账账相对，保证数据的完整与准确。

15、 3）完善的支票管理功能帮助出纳人员随时查看支票的使用状况。 4）丰富的出纳报表可灵活地按日按月查询各种资金报表，帮助出纳人员快速、规范、高效的进行工作。,出纳管理,功能结构图(动态图),总账科目及余额,未达账款,现金日记账,期末结账,总账,手工录入,外部银行,设置,日常处理,期末处理,余额调节表,现金对账,现金盘点,银行日记账,银行对账单,银行对账,支票管理,银行存款与 总账对账,出纳管理,一、日记账 系统提供了2种录入日记账的方式： 1、手工录入：提供多行录入和单行录入 2、从总账引入：需要设置系统参数,出纳管理,二、现金盘点单： 可以进行库存现金的盘点并生成盘点报告，还提供按日期和按科目

16、查询的功能。,出纳管理,三、现金对账 提供现金对账功能，系统将根据现金日记账、总账和盘点情况自动对账，并可按日期和科目进行查询。,出纳管理,四、银行对账单 提供银行对账单的手工输入和引入功能，减少了企业了工作量。,出纳管理,五、银行对账 系统提供了自动对账和手工对账功能，并能实现对账单和日记账的内部冲销。,出纳管理,六、银行日记账与总账对账 能够实现银行日记账与总账的对账，帮助出纳人员和会计人员进行对账和查找错误，保证出纳数据与总账数据的一致。,出纳管理,七、支票管理 1、用户可利用支票管理功能完成本单位支票的购买、领用、报销等处理，加强对银行支票的使用监督控制。 2、另外还可以支持支票套打。,出纳管理,八、期末结账 1、系统提供了反结账功能 2、结转未达账：指把本期（包括以前期间转为本期）未勾对的银行存款日记账和未勾对的银行对账单结转到下一期。,出纳管理,九、出纳报表 自动生成现金日报表、余额调节表、银行存款日报表和银行对账日报表，用户可以随时查询企业的资金运作情况。,出纳管理,十、提供对长期未达账的管理 长期未达账分为企业未达账和银行未达账，凡是上月末存在的未达账全部