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1、集团运营总部 财务部 工作总结、工作计划,2011年公司财务部在会计核算和财务管理两方面做好工作的同时,积极配合公司各项目、部门的工作。公司内部对成本费用的核算与控制的要求不断提升。公司外部,随着国家税收政策不断调整,税务机关对企业经济活动的监督、检查力度和要求企业自律不断加强。物业主管部门对物业财务的要求与行业规范不断加强,在过去的一年里全体财务人员齐心协力做好各项工作。下面做具体的总结与汇报:,工作总结,1、持续规范各项目财务报销流程及审批流程 ,调整税务审查中存在的计税收入、缺失发票及涉税项目等问题。 2、编制2011年度各项目财务收支预算表,并 制定项目年度利润指标及多种经营指标。 3
2、、编制并下发财务经营收支表,做到每周上报。,一、财务管理工作,4、持续检查各项目收支情况,做到账账相符、账实相符。 5、完成2010年度各项目企业所得税汇算清缴工作。 6、完成公司在2011年度新接管项目:廊坊翠林保、固安学府芳园、北京嘉和丽园的财务组建工作 7、完成满城、翠林堡的税务检查工作,8、完成与学府芳园项目甲方的财务交接工作 9、制定各项目收费奖惩办法,统计分解项目物业费收缴率,做到定人定区定责催收物业费。 10、完成年度各项目固定资产盘点及责任人的划分. 11、完成对2011年度的财务分析工作,二 企业经营状况,1、物业收入支出情况 北京一分、二分11月全年实现: 物业管理费收入:
3、6,237,057.91 元; 其他业务收入:1,216,520.14元; 主营业务成本:5,301,649.38元 , 其中:应付职工薪酬:2,935,661.79元; 管理费用:841423.89元; 总办费用:818750.88元,2、全年共实现盈利:600,927.67 翠林堡: 180,593.65 满城 : -1,649.37 白沟 : 200,703.63 霸州 : 105,868.89 丰宁 : 115,757.06 雄县 : 333,261.69 固安 : -50,142.52 河南 : 36,619.55 富成花园:-320,084.91,3、收费率情况 翠林保 55% 满
4、城 88% 白沟 一期90.42% 二期90.7% 霸州 75.95% 丰宁 44% 雄县 66.5% 富成 97% 固安 66.7%。,4、欠费情况 累计欠费 3,462,574.32元 翠林堡 395,977.95 满城 48,791 白沟 141,951 霸州 175,314.12 丰宁 569,786.73 雄县 427,907.13 富成 1,567,893.08 固安 134,953.31,5、纳税情况 丰宁: 39,109.56 雄县: 59,910.90 翠林堡: 26,309.50 满城: 14,125.20 白沟: 44,441.87 霸州: 15,057.57 富成: 1
5、80,661.68,5、纳税情况 丰宁: 39,109.56 雄县: 59,910.90 翠林堡: 26,309.50 满城: 14,125.20 白沟: 44,441.87 霸州: 15,057.57 富成: 180,661.68,2012年度计划,本计划分为三部分:1财务管理 2利润指标 3财务架构 目标:1、财务数据及时准确 2、完成年收费率90% 3、2012年度利润目标370万 4、完成清欠收费率60% 5、财务梯队培养 涉及范围:陕西一分公司、二分公司、北京一分公司、二分公司,财务管理方面,1、成本核算准确精细 成本核算关乎财务工作的成败,项目财务人员要对于收支的全过程进行把控,提
6、高成本数据的精细程度和准确性,从而使财务控制与财务监督更加有效。 辅助:资金请款流程 财务审批流程 报销流程 月度物资采购单,2、风险防范更有效 现金银行日记账、物业管理费台账及装修押金等台账要建立健全及时更新,财务管理应充分利用及时更新的数据信息,对企业各个环节进行实时监控,有效发挥财务预警功能,当出现危机前兆时即向决策者做出反应,及时纠正,使企业风险降至最低。 辅助:现金电子帐 银行电子帐 物业管理费及装修押金台账 代收代付费用台账,3、预算管理更全面 根据制定的财务年收支计划(分解到每月)为企业的预算管理提供更加强大的技术支持:各项目的负责人,可以随时看到每月应完成的收费任务及所应承担的
7、各项费用情况,在会计期间内,可以获得截至当时的利润情况,并且与预算进行比较。使经营者可以根据预算对经营策略作出及时调整,使预算管理真正落到实处,而且为预算编制积累了更加丰富的历史数据。 辅助:财务收支预算表(分解到月),4、资金管理更严格 企业财务管理的核心是资金管理,对现金流的集中管理与控制。对资金的管理从传统的事后算账、做账、统计、结算向前推进,使之贯穿于企业业务流程的每一个环节,做好资金使用计划,全面分析项目的盈利能力,减少漏洞,保证企业经济效益的最大化。 辅助:财务资金收支表(周) 财务制度,5、财务分析更及时 作为财务管理重要组成部分的财务分析,是以财务报表为基础的。财务报表是否及时
8、详尽,在相当程度上将影响到财务管理的有效性。 辅助:资产负债表 损益表 物业费收缴情况分析表,利润指标方面 1、2012年应收物业费费任务 32,303,418.75 2、欠物业费情况 3,462,574.32 3、各项目利润指标 3,708,627.02 4、2012年收费率 90% 辅助:物业费收费任务月计划 物业费收费月完成情况 物业费收费奖惩,各项目利润指标分解(见附表),财务框架 目的: 确保各项目收费利润率的完成,最终实现利润指标 目标实现过程监管财务控制,各项目财务人员具备财务基本知识 要逐步达到项目自行核算、实时监控、及时反映收费完成情况及利润指标实现情况 各项目配置专业财务人员1-2人 出纳1名 资金安全 日常报销 收费统计 台账建立 银行业务 会计1名 账务处理 数据汇总 任务分解 过程控制 指标分析,