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1、 资本战略与投融资决策董事长高级研修班 审批编号【20130357】【课程引言】 随着全球经济一体化的快速发展，全球资本市场的投融资方式创新不断，整个中国进入了资本竞争和资源整合的时代，中国企业家面临的最大挑战，将不再是国内产业的持久战，而是金融资本与产业相结合的闪电战，中国企业已进入资本跨越式发展阶段，拥有“资本”思维模式的企业家才能在转型中紧抓机遇，立于不败地位。如何抓住机会，在日新月异的资本市场获得发展，正是许多企业高层决策者要面对的巨大挑战。为帮助企业转变思维，做好准备迎接新挑战，北京大学资本战略与投融资决策董事长高级研修班将以投融资、私募、境内外上市等为逻辑核心，通过全方位剖析企业资
2、本运营的各个环节，使企业家更深刻地理解和掌握资本运作的精髓，提升参与资本市场的竞争能力、风险控制能力和保值增值能力，达到资本与人脉高度融合，从而实现由产品经营到资本运营的突破性跨越。【课程特色】师资雄厚，领略名校风范北京大学是享誉世界的百年名校，莘莘学子孜孜以求的学术殿堂，师资依托于北京大学、清华大学的资深教授，同时邀请到国家金融部门领导及金融界专家讲授，又有拥有全球著名公司及国内大型企业工作经历的实战型高级管理人员。 案例授课，避免纸上谈兵理论与案例相结合，解读资本市场投融资操作案例,互动交流面临问题,避免坐而论道。教学内容着眼于提高学员的实战能力，精选实际案例，突出案例讨论，安排企业参观、
3、现场教学、互动游戏等教学方式帮助学员学以致用，融会贯通。健全组织，创造良好氛围课程实行班主任带班制，并由学员选举班委，多渠道建设班级体。建立学习小组，在教师指导下开展互动研讨，交流企业资本经营管理经验，探讨解决资本经营中存在问题的途径。高端论坛，开阔国际视野课程将定期举办论坛和沙龙，就国内外经济、资本市场一系列重大事件、趋势、焦点话题，邀请国内外知名专家学者和跨国公司高层管理者，与学员进行交流和对话，进一步开拓学员的视野和思维。洞悉资本，把握投资商机帮助学员洞悉国际金融市场风云，透视世界资本深层潜流，掌控项目融资操作规则，了解金融风险防范真谛，速读环球金融前沿理念，把握海内外投融资通道。【主
4、办】 北京大学汇丰商学院【招生对象】 企业董事长、总裁等决策者；银行、证券等金融机构的决策者及高级管理者；金融投资中介服务机构的董事长、总裁等决策者；有志于进军资本市场的企业董事长、决策者。【学 制】 学制一年，分阶段授课；每两月集中授课四天。【开课时间】 10月19-20日【课程费用】 86000元（含：课程学习、教材、结业证书、拓展活动等费用，食宿、交通费自理。）【增值服务】 免费参加每年各地政府应邀的招商引资活动。免费参加同学邀请的企业考察、学习、交流活动。帮助学员企业邀请实战型专家、教授到企业进行资本运作中难点分析及采取的解决方案。 定期向新老学员提供最新资本市场资讯，使您领先潮流，让
5、您运筹帷幄。【证书颁发】 通过全部课程及论文答辩，将获得北京大学颁发的“北京大学资本战略与投融资决策董事长研修班” 结业证书。【课程设置】模块一：资本战略基础篇宏观经济宏观经济与政策解读中国经济结构与产业结构调整国际金融体系的新趋势区域经济主体与新型城镇化人民币国际化路线图及对企业的机遇与挑战金融基础课程货币银行学投资银行与资产证券化国际金融学公司价值评估与管理金融衍生产品的发展趋势资本市场现状中国及国外资本市场发展历程中国资本市场中机遇和挑战中国资本市场改革中国与国际资本市场差异化 中国资本市场中企业生存法则 财务战略性管理财务分析与资本预算 企业财务运作体系 企业资金运作 集团财务管控内部
6、控制与风险管理模块二：投融资决策篇投资决策投资分析中的最新思想与发展投资选择方法投资项目现金流估算投资战略与投资回报分析投资决策流程管理投资分析与风险管理融资决策融资环境分析（内部、外部）融资成功的原则和控制环节融资效果评估融资渠道与方法融资中难点问题的解决方案及风险控制国内外融资案例投资基金 对冲基金特征、运作及管理 国外基金的投资策略 基金产品的选择与投资 投资目标与投资政策的选择内部融资留存盈余与应收账款融资票据贴现融资资产典当融资商业信用融资债券投资 企业债与可转债定价与发行债券的估值、投资管理收益曲线分析与利率风险 债券产品选择与组合, 收益率的计算股权融资股权出让融资产权交易融资杠
7、杆收构融资引进风险投资股票、基金投资股票市场发展环境分析股票市场投资策略基金业的市场化道路利用股票、外汇、期货市场规避企业风险证券投资基金与创投基金债权融资国际与国内银行贷款融资发行债券融资金融租赁融资民间借贷融资与信用担保融资期货与股指期货投资金融衍生品市场 沪深300股指期货特征分析 股票指数期货投资策略 期权交易策略及操作 期权价格的决定因素与定价模型国际融资渠道公开资本市场融资全球创业板市场国际投融资案例分析高利润的离岸贸易融资外汇投资外汇交易原理国际经济新格局及对外汇市场的影响人民币汇率解析 中国外汇体制变迁与外汇市场发展外汇风险管理及外汇交易策略国际非商业性融资非商业性融资渠道如何
8、获得联合国、世界银行和国际金融机构的资金援助如何获得政府资金支持模块三：公司治理公司治理结构企业治理原则和核心问题治理结构类型及演变治理结构效率要素分析企业治理的基本手段股权设计公司治理结构与股权结构设计企业治理结构与资本结构的双重优化投资、融资理论与实务资本运营战略下的股权激励董事会的定位、构建和运作模式董事的酬金与绩效董事会与管理层战略如何一致 独立董事与监事会的定位、构建和运作模式董事会的建立、董事会成员的选拔及评价构建高效的董事会运行机制激励机制与经理人报酬 长期激励性报酬实践与案例公司治理结构安排与机制设计期权的应用开发与股权激励模块四：估值、并购、重组公司估值现代公司估值详述相对估
9、值方法公司财务预测与估值模型不同行业估值方法的选择估值方法的拓展应用并购重组的策略企业并购重组的方案设计及创新公司重组与资产置换并购重组的反收购策略中国企业的海外并购国际并购与整合并购重组需要关注的问题及解决方案不同类型股东并购重组的动机和行为公司并购重组交易结构公司并购重组支付方式公司并购融资手段公司并购重组估值方法和定价公司并购目标的选择并购重组面临的问题及解决方案并购重组面临的新环境概述国有股东行为及监管外资并购的法规空白、反垄断和同业竞争监管民营企业在并购重组中的公平市场地位保护反收购的监管模块五：上市与投融资上市战略的选择与操作不同上市地的审批、监管及规则条件上市过程中流程及操作中国
10、 IPO 市场/ IPO辅导实务上市地点、时机与方式优化选择与上市相关的企业资本运作如何做好上市前风险投资的引入上市决策与规划制定确定募资前的股权定价与权益分配如何控制资本筹措的成本企业上市与VC、PE退出如何做好交易买卖和二次卖出如何操作股权投资退出PE/VC退出策略股权资产并购与反并购借壳上市壳的时机及目标公司选择 股权及资产置换的优化组合 目的公司法务及税务审核 借壳上市案例分析上市再融资上市公司再融资管理办法再融资与资本战略上市公司再融资私募化上市公司再融资过程中的重要审核境外上市融资美国NASDQ香港联交所新加坡上市规则比较境外上市重点风险防范我国企业境外上市目前遇到的主要问题案例分
11、析模块六：私募与风投（PE/VC）资本市场私募股权基金法律与政策解析国内国外相关法律法规相关合同与协议的选择与安排企业设立章程与相关约定股权转让的法律安排会计师事务所的选择与协调知识产权与无形资产的评估私募股权基金的项目选择与投融资操作投资者与融资模式的选择标的公司寻觅及实地尽职调查企业价值的评估与定价企业融资对资本结构的影响投资效益分析股权融资形式私募股权投资基金（PE）的组织形式私募股权投资基金的组织形式私募股权基金公司的治理与激励政府在私募股权投资基金发展中的作用私募基金公司的内部风险控制私募股权投资基金项目并购重组策略私募基金公司的财务与税务管理私募股权投资基金案例分析私募股权基金（P
12、E）的融资活动私募股权投资基金的募集程序各种融资方法的成本及使用企业商务计划书的编写影响融资决定的因素融资的实务与流程融资活动中的政策限制如何规避融资过程中的风险私募股权基金（PE）管理模式私募股权基金的资源整合企业产权机制调整和公司治理架构企业私募融资后的经营管理调整中介机构在融资中的作用企业治理结构完善与期权激励制度私募股权基金（PE）投资模式国际股权基金中国基金投资管理模式与案例当前法律环境下人民币股权基金发起与募集目标企业投资流程与管理模式被投企业的成长辅导与再融资产业整合与被投企业的做大做强创投私募基金业务操作流程企业商业模式诊断企业商业模式评估财务报表分析/财务分析方法财务报表作弊
13、审查与风险规避风险投资的案例与个案本基金概况及特点、组织结构、创投投资流程风投私募基金行业分析与投资决策现代企业的行为金融与投资偏好资产评估与股权定价融资渠道比较分析及选择融资风险及风险防范控制人事安排与权益分配资源整合与激励机制模块七：商业模式设计与创新商业模式体系建立商业模式与行业发展层级商业模式与企业定位商业模式与竞争战略商业模式的评价标准与体系建立商业模式盈利预测商业模式赢利支撑资本市场的商业模式偏好 商业模式的财税保障战略 商业模式的盈利评估与分析商业模式创新与变革商业模式与企业核心竞争力 互联网时代背景的下商业模式创新商业模式的优化与实施跟进、独创产品、专业化商业模式不同行业商业模
14、式研究与对比模式变革的内部风险与管控商业模式与公司制度商业模式设计的理念商业模式与企业制度设计构建商业模式下的管理制度要点文化传承与商业模式变革领导者理念与商业模式模块八：产业整合与新兴产业投融资中国产业现状产业经济学国内支柱产业形式分析中国企业成长的五大挑战 现代企业的成长极限 成长极限突破的要求 成长极限突破的方向产业整合与新兴产业投融资产业整合的目的及方案整合后的资本配置产业链的构建产业结构的优化与调整高科技、新能源与环保产业投资选 修 课 程财富管理财富管理新思维 理财渠道与方法 家族资产管理 家族资产信托计划 家族资产信托与家族企业治理艺术品鉴赏与收藏宝石玉器的鉴赏与收藏书画鉴赏与收藏陶瓷鉴赏与收藏古玩杂项鉴赏与收藏艺术品拍卖与经营文化产业投融资文化产业的发展战略中国热点文化产业介绍文化产业知识产权与法规文化产业企业商业模式文化产业项目与
