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1、招标付款方式汇总一、 备品备件提供17%增票，月结，6个月承兑汇票。二、 模具（4、4、2）合同生效后，原则上七个工作日内，支付合同款的40；模具到货验收并上机调试封样合格且连续生产达5000套（或三个月），模具进行验收，合格后支付合同款的40，供方一次性开具需方所付模具款总额的全额17%增值税发票给需方。余款在模具验收合格后一年内付清。付款形式：3-6个月到期承兑汇票。三、 基建工程（3、4、2.5、0.5）预付合同价30%；工程完工并验收合格付至合同价款的70%；待甲方审计完毕后出具审计报告时支付至审计价的95%；余款5留作质保金，待质保期满后壹年一次性付清（无息）,所有工程款均为6个月承
2、兑汇票。四、 安装工程、零星工程、改造工程、工装设备、原材料采购（3、3、3、1）合同生效后预付合同款总额的30%；电缆和桥架到现场支付合同款总额的30%；项目验收合格后支付合同款总额的30%；余款10%待一年质保期满后付清。五、 软件包括两部分：软件购买费用17%增票和实施费用6%增票六、 非生产性物料验收合格后30日内，以银行承兑汇票方式支付（6个月）。七、 公司财务文件付款注意点1、 公司零星维修、基建工程等统一由项目办负责办理。项目办编制工程综合说明、设计图纸、技术说明、投标须知、合同条件等的招标书交于招标办；由招标办负责招标或议标工作。由招标办、项目办、审计部、法务室、财务部参加招标
3、项目人员对各投标书中工程造价、工期、 施工方案及投标单位的考察情况进行综合评定，推荐1家投标单位，报总会计师、常务副总裁、总裁和董事长审查批准后签订合同。2、基建工程款的支付原则上一律通过银行承兑汇票进行结算。3、公司固定资产购买原则上首付款不能超过价款总额的30%；尾款申请支付时必须提供固定资产合格验收证明并且向财务提供价款总额的增值税专用税票。固定资产购买或大额维修费用的支付原则上一律通过银行承兑汇票结算等。4、物资采购：公司生产过程中所用的原材料、辅助材料、配套件、消耗品及委托加工材料统一在招标领导小组领导下由招标办公室授权“供应链管理部”通过招标或议标方式确认供货单位和采购价格后并经技
4、术部门和品管部门验收合格后交于供应链管理部负责采购，其他部门或人员不得自行采购；审计监察部对“供应链管理部”的实际招标成果进行审查确认。供应链管理部根据生产部门的生产计划并结合物资库存的数量、生产耗用进度的实际需要编制物资采购计划经分管领导批准后由采购人员组织采购。采购员持有的采购单位开具的“货款结算发票”必须是符合国家规定的具有一般纳税人资格并且核定税率为17%的增值税专用发票，不得有小额税票或普通发票等。5、公司货款结算主要采用银行承兑汇票支付，财务部主要采用特快专递方式将货款（背书后的银行承兑汇票）邮寄给供货单位；若有供货单位自己到财务来办理货款结算时必须持有公司”授权委托书” 并在付款承兑汇票复印件上签字确认，当场提供盖有“财务专用章”的收据或签收证明；如不及时向财务提供的，财务不予办理。6、货款需用外汇结算时应事先确定月度使用的外汇额度，经公司领导审批后由财务人员依据国家外汇管理局、中国银监会和开户银行等要求通过银行办理购汇或外汇支付等工作。7、财务部根据批准后的“申请付款单”安排专职财务人员及时支付所有供货单位的货款。公司需垫付采购配件运输费用时，必须提供“采购合同”中约定内容，并由分管领导批准,支付时原则上通过银行办理转账结算。
