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1、 销售预算（表一） 单位：元 季度1234全年 预计销售量 （吨） 产品一 产品二 预计销售价格 产品一 产品二 销售收入 产品一 产品二 合计 预计现金收入计算表（表二） 单位：元 季度1234全年 期初应收帐 款 第1季度销售 收入 第2季度销售 收入 第3季度销售 收入 第4季度销售 收入 现金收入合 计 生产预算（表三） 单位：件 季度1234全年 产品一 预计销售量 加：预计期末 存货 预计需要量 减：期初存货 预计生产量 产品二 预计销售量 加：预计期末 存货 预计需要量 减：期初存货 预计生产量 直接材料采购预算（产品一）（表四） 单位：千克 季度1234全年 预计生产量 （吨）
2、 材料单耗 A材料 B材料 预计生产需用 量 A材料 B材料 加：期末存料 量 A材料 B材料 预计需要量合 计 A材料 B材料 减：期初存料 量 A材料 B材料 预计采购量 A材料 B材料 材料单价 （元） A材料 B材料 预计采购金额 （元） A材料 B材料 直接材料采购预算（产品一）（表五） 单位：千克 季度1234全年 预计生产量 （吨） 材料单耗（C 材料） 预计生产需用 量 加：期末存料 量 预计需要量合 计 减：期初存料 量 预计采购量 材料单价 （元） 预计采购金额 （元） 预计现金支出计算表（表六） 单位：元 季度1234全年 预计采购金 额 产品一 产品二 期初应付帐 款
3、第1季度采购 金额 第2季度采购 金额 第3季度采购 金额 第4季度采购 金额 现金支出合 计 直接人工预算（表七） 单位：元 季度1234全年 产品一 预计生产量 （吨） 单位产品工时 定额（工时） 直接人工工时 总数（工时） 单位工时工资 率 预计直接人工 成本总额 产品一 预计生产量 （吨） 单位产品工时 定额（工时） 直接人工工时 总数（工时） 单位工时工资 率 预计直接人工 成本总额 直接人工成本 合计 制造费用预算（表八） 单位：元 变动性制造费用固定性制造费用 间接材料 管理人员工资 间接人工 折旧费 维修费 办公费 水电费 保险费 其他 其他 合计 合计 直接人工工时总数 减：
4、折旧 分配率= 付现成本 各季数= 预计现金支出计算表（表九） 单位：元 季度1234全年 直接人工工 时 产品一 产品二 变动性制造 费用 产品一 产品二 固定性制造 费用 现金支出合 计 产品成本预算（产品一）（表十） 计划产量： 吨 成本项目 单位用 量 单价 （元） 单位成 本 总成本 直接材料 A材料 B材料 小计 直接人工 变动性制造费用 合计 加：在产品及自制半 成品期初余额 减：在产品及自制半 成品期末余额 预计产品生产成本 加：产成品期初余额 减：产成品期末余额 预计产品销售成本 产品成本预算（乙产品）（表十一） 计划产量： 吨 成本项目 单位用 量 单价 （元） 单位成 本
5、 总成本 直接材料（C材料） 直接人工 变动性制造费用 合计 加：在产品及自制半 成品期初余额 减：在产品及自制半 成品期末余额 预计产品生产成本 加：产成品期初余额 减：产成品期末余额 预计产品销售成本 期末存货预算（表十二） 单位：元 项目数量单价金额 材料存货 A材料 C材料 B材料 小计 产成品存货 产品一 产品二 小计 存货合计 销售费用预算（表十三） 单位：元 变动性销售费用固定性销售费用 销售佣金 管理人员工资 办公费、差旅费 宣传广告费 运输费 保险费 其他 其他 合计 合计 预计产品销售成本 分配率= 各季数= 管理费用预算（表十四） 单位：元 费用项目金额 公司经费 职工培
6、训费 其他 合计 各季现金支付数 销售费用预计现金支出计算表（表十五） 单位：元 季度1234合计 预计产品销 售成本 产品一 产品二 变动性销售 费用 产品一 产品二 固定性销售 费用 现金支出合 计 现金预算（表十六） 单位：元 季度1234全年 期初现金余额 加：销售现金 收入 现金收入合计 减：现金支出 直接材料 直接人工 制造费用 销售费用 管理费用 所得税 设备购置 长期贷款利息 投资者利润 合计 现金余缺 筹资与运用 银行短期借款12000 偿还银行借款 支付借款利息 期末现金余额 预计损益表（表十七） 年度 单位：元 项目金额资料来源 销售收入 表一 减：产品销售成本（变 动成
7、本） 表十、十一 变动性销售费用 表十三 贡献边际 减：固定性制造费用 表八 固定性销售费用 表十三 管理费用 表十四 财务费用 利润总额 减：所得税（25%） 净利润 预计资产负债表（表十八） 年度12月31日 单位：元 项目期初期末资料（期末数） 资产 流动资产 货币资金 表十六 应收帐款 表一 存货 表十二 待摊费用 预计数 流动资产合计 固定资产 固定资产原价 年初数+表十六“设 备购置合计” 减：累计折旧 表八 固定资产净值 固定资产合计 无形资产及递延资产 无形资产 根据无形资产摊销 计划填列 无形资产及递延资产合 计 长期资产合计 资产总计 负债及所有者权益 流动负债 应付帐款
8、表六 应付利润 预计分配利润-已 付利润（表十六） 应付福利费 流动负债合计 长期负债 长期借款 根据有关计划填列 长期负债合计 负债合计 所有者权益 实收资本 资本公积 盈余公积 年初数+本期提取 数 未分配利润 所有者权益合计 负债及所有者权益总计 预计财务状况变动表（表十九） 年度 单位：元 流动资金来源和运用金额 流动资金各项目的变 动 金额 一、流动资金来源81753 一、流动资金本期增 加数 1、本年净利润 1、货币资金819 加：不减少流动资金 的费用和损失 2、应收帐款17500 （1）固定资产折旧163473、待摊费用5600 （2）无形资产摊销7004、存货4982 小计98800 2、其他来源 （1）增加长期借款5000 （2）资本净增加额8175 小计13175 流动资金来源合计111975流动资金增加净额28901 二、流动资金运用 二、流动负债本年增 加数 1、利润分配 1、应付帐款2051 （1）提取盈余公积81752、未付利润9172 （2）应付利润17172 小计25347 2、其他运用 购置固定资产68950 小计68950 流动资金运用合计94297流动负债增加净额11223 三、流动资金增加净三、流动资金增加净 额17678额17678
