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1、2010年重点产业振兴和技术改造专项资金项目申 报 材 料(2014年调整版)项目 名称:项目 单位: 项目所在地: 项目负责人: 项目联系人: 联系 电话: 日 期:2015年1月15日目 录1 概况11.1 项目申报单位基本情况11.1.1 项目申报单位简况11.1.2 主要投资者情况介绍11.2 项目概况21.2.1 项目介绍21.2.2 项目提出的背景和意义31.3 项目的目标42 项目基本内容52.1 建设规模52.2 工艺技术52.2.1项目两套装置采用的技术工艺路线。52.2.2主体仪表和控制系统选型原则72.2.3控制系统72.3 工程方案72.3.1 总图运输方案。72.3.
2、2 土建方案。82.3.3 供水方案。102.3.4 排水方案122.3.5 供电方案152.3.6 供热方案152.3.7 供风方案152.4 配套措施162.4.1 厂外运输配套与设施162.4.2 厂外供电线路及设施172.4.3 厂外供水情况172.4.4 厂外排水情况172.4.5 渣场(填埋场)情况182.5 项目组织192.5.1 项目建设管理与组织192.5.2 项目计划进度192.5.3 项目定员与员工培训192.5.4 项目的招投标情况192.6 投资估算与资金筹措192.6.1 项目投资估算说明192.6.2 2014年实际投资累计情况说明202.6.3 项目融资情况说明
3、202.6.4借贷资金来源及落实情况203 项目建设准备基本情况内容213.1 项目进展情况213.1.1 简述项目投资的规划、可研、核准、备案等政府审批情况213.1.2截止2014年项目竣工验收汇总213.1.3项目建设的各项前期和开工准备情况介绍223.2 项目计划进度实际执行情况223.3 项目的市场与竞争力研究情况223.3.1 项目的市场情况简介223.4 项目主要政策性内容落实情况253.4.1 项目安评批复情况253.4.2项目环评批复情况253.4.3 项目在安全、卫生、消防等方面的政策手续办理情况253.4.4 项目在土地利用和规划方面的介绍263.4.5 项目节能评审内容
4、264 项目的融资分析264.1 总投资及项目资本金构成264.2 项目借贷资金来源及使用条件说明264.3申请专项资金支持的理由和政策依据265 项目的资金付款情况275.1 项目资金实际付款进度276 项目的设备和材料277 项目的财务分析277.1 财务分析的依据与基础条件277.2 项目成本分析277.3 产品售价分析287.4 项目税收及优惠政策分析287.5 项目财务分析指标287.6 财务分析结论288 项目的清偿能力289 结论与建议299.1 项目主要风险及其防范措施299.2 结论与建议299.2.1项目投资建设的结论性意见299.2.2 简述项目投资的必要性和意义3010
5、 附件3010.1 附表3010.1.1 员工招聘表3110.1.2 开工前员工培训表3310.1.3 项目实际投资表3810.1.4 项目资金付款进度4010.1.5 主要设备一览表4210.1.6 制造成本4310.1.7总成本4410.1.8 销售表4510.1.9流转税表4610.2 附件4710.2.1 项目总体平面布置图4710.2.2 项目招投标登记表4710.2.3 项目安评批复文件4710.2.4 项目环评批复文件4710.2.5 项目用地规划意见批复4710.2.6 项目建设用地使用权出让方案批复4710.2.7 项目节能专篇评审意见4710.2.8 国开行贷款融资材料47
6、10.2.9 原材料供应框架协议书4710.2.10 公司营业执照4710.2.11 法人身份证471 概况1.1 项目申报单位基本情况1.1.1 项目申报单位简况XXX石油化工有限公司（以下简称“XXX石化公司”）以石油化工产品开发与精细加工为主营业务的企业，公司于2008年8月8日经钦州市工商局批准设立登记，注册资金8000万元。公司设有管理部、财务部、技术质量部、生产部、安全环保部、运营部和督察办公室七个部门，现有员工191人，其中研究生、本科、大专学历共102人，占约53.40%。公司组织机构齐全，部门设置合理，人员综合素质较高。公司项目选址位于xxx，用地面积300亩已获得自治区人民
7、政府用地指标批复，公司预付土地款1800万元，已完成土地征用、折迁和平整工作，于2010年底获得土地证，2011年5月完成施工建设，2011年x月投入生产试运行。公司目前已获得国开行、工商银行、农业银行等多家银行A+的信用评级。截止2014年12月，项目总投入资金xx亿元，除项目自有资本金外，其余资金来自集团拆借和项目贷款。1.1.2 主要投资者情况介绍XXX机器集团有限公司（以下简称：XXX集团） 上海点金实业有限公司简介： 点金公司地处上海浦东张江高科技园区，是一家按照现代企业制度建立的高新科技企业，主要从事石油化工、煤化工、钢铁冶金、环保和节能等技术领域的新技术工程开发、技术咨询、技术服
8、务和工程设计及工程总包。目前已经取得了石油化工和煤化工工程设计和工程总包乙级资质。公司与各大设计院结成有长期、稳定的战略联盟，并与国内的各大院校也均有长期的成功合作经验。因此，可为客户提供甲级设计资质、甲级总包资质、甲级咨询资质和工程监理资质。充分保证工程的设计质量。公司致力于新工艺、新设备、新材料的工程开发，转化移植和优化组合国内外先进技术，将最新科技成果向实际应用转化，为客户提供最优化系统整合、客观完善的技术咨询、完整的解决方案，根据客户的要求进行最优化设计，以提高客户竞争和赢利能力。公司所有员工都拥有大学本科以上学历，汇集了国内石油化工、钢铁冶金行业大、中型科研院所、设计院及生产企业大量
9、的高级专业技术人才，他们拥有扎实的理论基础和丰富的工程实践经验，在过去的几十年工作经历中完成了多项大型石化工程项目，取得了多项科研、工程技术成果，均为中国石油化工事业做出过积极贡献。1.2 项目概况1.2.1 项目介绍 公司20万吨/年溶剂油项目包括一套6万吨/年MTBE装置和一套20万吨/年芳构化装置及其相应公用工程及储运等辅助工程，其原料为炼油厂催化气分装置产出的混合C4。主要产品：MTBE、二甲苯和液化气。XXX石化公司是钦州市打造中石油下游石油化工产业链的第一家顺利投产并充分利用信息化技术创造效益的企业。公司DCS自动控制系统项目，于2011年4月开工建设，2012年4月正式投产。项目
10、建设了全厂中心控制室和产品装车区的装卸控制室，实现了工艺装置、公用工程、产品储运等集中控制。项目建成后，生产装置更加平稳、安全性能提高、员工劳动强度大幅降低。公司采用了项目管理的模式运作，一切围绕项目建设为核心。按照公司 “高水平、高质量、高速度、高效益、高回报” 项目总体要求，以“运筹全盘、分步推进、纵深挖潜、效益优先”项目运作指导思想拟定了项目建设总体方案，并以此为组建了一个领导小组和七个工作专业小组（技术工艺小组、安全工作（建设）生产小组、工程建设质量监督检查工作小组、项目建设投融资工作小组、项目建设外部条件保障小组、后勤服务工作小组和项目建设督察小组）分项负责项目建设的各项工作。1.2
11、.2 项目提出的背景和意义我国是石化产品生产和消费大国。进入21世纪以来，石化产业保持快速增长，产业规模不断扩大，综合实力逐步提高。近年来已相继建成了14个千万吨级炼油、3个百万吨级乙烯生产基地。但是，石化产业在快速发展过程中，长期积累的矛盾和问题也日益凸现，主要表现为：集约发展程度偏低，产业布局分散；创新能力不强，高端产品生产技术和大型成套技术装备主要依赖进口；产品结构不尽合理，中低端产品比重较大；但是，由于我国石化产品消费仍处于增长期，油品、化肥、农药刚性需求长期存在，高端石化产品市场潜力巨大。根据有关部门数据统计预测，“十一五”期间，我国石化工业技术开发和产业化的重点将是以无机、低硫或低
12、芳烃及低毒为特征的环保高端型绿色产品取代传统的有机产品，如；功能涂料及水性涂料、白油、高性能橡塑助剂等，为了实现国家的产业战略转型目标和环保政策需求，国家将优先发展基础化工原料，积极发展精细化工，淘汰高污染化工企业。20万吨/年溶剂油建设项目是通过利用石油加工过程的副产品为原料，生产高端精细化工产品原料，制取白油和溶剂油等绿色的精细化工产品。随着国家对化工工业布局的调整，白油和溶剂油行业将迎来巨大的发展契机。为此，投资兴建20万吨/年溶剂油项目既符合国家政策和战略发展方针，又是一项产品前景可观的行业。20万吨/年溶剂油项目选址落户广西钦州港经济开发区，具有得天独厚的地域和环境等外部条件优势。这
13、是由于钦州港经济开发区是广西北部湾经济区的核心工业区，它位于中国南海北部湾顶，地处中国华南经济圈、西南经济圈、中国东盟经济圈的交汇集聚区，是我国沿海新兴的大型重化工业基地。目前已经在建和待建的中国石油一期千万吨炼油项目及计划在十二五期间上马建设二期工程；中国石化投资的三万吨油气码头及LPG中转储运；国投电力720万KW火力发电项目；中国电力投资集团的830万KW热电联供机组等基础设施和公用工程项目都为园区的设施配套确立了完善的投资和建设环境。20万吨/年溶剂油项目能够依托其所在的经济圈地域优势，能够为本项目从原料的获取到产品的流通以及日后的发展都创造了更为便利的条件。 原料优势：中石油广西石化
14、公司每年副产20万吨以上的加氢裂化尾油、50万吨左右C4及催化重整抽余油等资源，经与广西石化公司协商，目前已经和中石油昆仑燃气公司签订了每年不少于20万吨的混合C4供应框架协议，氢裂化尾油催化重整抽余油正协商中。因此C4原料资源稳定可靠，另外二种原料基本能保障。 经济优势：由于公司原料主要是利用中石油广西石化的现有产品和副产品，运输距离短，运输成本低，且原料可直接通过管道输送进厂，既经济又便捷。其中所产的MTBE产品也可直接销往广西石化，用于调制高标号石脑油，经济效益极其明显；其余溶剂油类产品可以通过西南及北部湾经济圈所形成的新兴市场，发挥出自有的优势。 技术优势：本项目采用已工业化的MTBE
15、和液化气芳构化工艺，能够为其采用的装置配置提供成熟的技术保障；而且该工艺具有原料适应性好、产品收率高、操作灵活等特点。 1.3 项目的目标XXX20万吨/年溶剂油项目在2009年初被列入“自治区层面重大统筹推进重大建设项目”及“钦州市千百亿崛起工程”。该项目符合国家石化产业发展政策，我们要抓住国家扩大内需策略方针，贯彻落实自治区党委、政府加快项目建设，扩大投资规模而出台促进投资的有利政策的时机，加强组织协调，完善推进工作机制，加快项目前期工作和施工进度，并实现了一期项目在2011年9月完成投产运行。项目投产后截止2014年累计销售收入498570万元，累计所得税后利润2491万元；累计实现年工业产值414951亿元，上缴税款1.37亿元，增加劳动力就业200人，延长了中石油广西石化产品的下游产业链，并积极带动芳烃下游产业的发展，加快钦州港金谷石化工业园产业链的形成，促进
