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1、A6 培训教材账套管理，A6 企业管理软件使我们软件用的最多的， 账套管理一般建账用的，A6 企业管理软件日常操作用。我们培训电脑上都有。一、账套管理中的问题问题 1、如何进入账套管理？账套管理另外的进入方式是在“开始”菜单中的“程序”找到“航天信息 A6”菜单的下级，其中有个“系统服务”菜单，下级有个“账套管理” 。进入“账套管理”输入用户名 init 密码 system 进入“账套管理” 。问题 2、如何创建账套?点击“创建”按钮，账套号如 001（注意可以填写 6 位数以内）账套名称填写自己单位名称，如大华有限公司。填好了点击“创建”来创建账套，账套创建有段时间，耐心等待。“修改”按钮是
2、对已建账套的修改，只能够修改账套名称。问题 3、如何设置备份计划?“设置”按钮是对备份的设置，其中分自动备份和手工两种。点击“设置”按钮后，看到定时备份设置，执行备份时间是时候备份，一般备份时间是 12 点。备份保持天数就是保持天数，一般是 7 天。备份目录是指备份的地方，一般和下方“其他设置”备份文件目录一致。大家只要把上面默认的地址复制到上方的备份目录上。设置备份账套就是选择所备份的账套，点击“设置备份账套”进入选择账套然后保持即可。问题 4、如何手工备份和辨认辨认备份文件?当备份设置好了，只要点击“备份”按钮，所备份的文件在软件安装目录中的 backup 文件下，如我电脑中的C:Aisi
3、noA6backup 目录下。备份文件文件名称是以账套号+备份时间来区分的，后缀名是.dat 如001_20100803135220.dat 问题 5、如何恢复帐套数据恢复有三种：恢复（恢复本机备份的时间为最近一次的备份文件） ，从文件恢复（将备份的文件恢复到本机已有帐套使用） ，从文件创建（将备份的文件恢复到本机，恢复成功后自动提示创建新账套）二、A6 企业管理软件中的问题：问题 1、如何进入 A6 企业管理软件？用户名 admin 密码 admin1 然后选择自己所要用的账套，日期一般是操作到哪个月就以哪个月进入。问题 2、A6 软件有哪些工作栏右侧是系统管理，基础设置，初始化，帐表中心，
4、工具 左侧是各个模块的菜单问题 3、A6 软件财务初始化有哪些？新建的账套进入后下方会有个初始化流程，有：用户新增企业信息账套启用基础设置 期初余额结束初始化问题 4、如何新增用户用户新增: 增加操作员( 输入操作员代码和操作员名称，如用户账户 001 用户名称张三） ，删除帐号生效日期和密码生效日期。然后保存。然后做分配角色或功能授权，分配角色一般选择管理员，操作步骤是双击管理员到拥有的角色-保存退出即可。功能授权全部选中点击航信企业管理软件前的小方框保存-退出即可。在右边工具栏中系统管理打开。里面的“用户新增”也是可以新增操作员。以后进入软件已新的用户进入，不必以 admin 进入。问题
5、5、增加企业信息的作用点击初始化流程中“企业信息”将单位名称写入“公司名称”中。他的作用是账套中显示单位信息，尤其是报表中。要看到效果只要重新进入软件即可。问题 6、系统启用如何操作启用期默认是系统当前月，要修改，请双击子系统对应启用期，单击要选择的月请单击子系统对应启用标志中的小方框。保存提示保存设置成功，确定。退出提示确定要关闭本页面吗，确定。注意启用核算模块时，要在右边工具栏中的基础设置-找到公用里的结账顺序，把里面结账顺序给删了，然后保存退出。这边这样设置的原因是使总账和核算的结账顺序没有影响。问题 7、基础设置中会计科目的注意点单击初始化向导中的基础数据。点导入按钮在待选行业会计制度
6、中选择想要的会计制度，大多数企业推荐选企业制度，就是新会计制度导入可以新增、修改会计科目。新增二级会计科目，点科目大类前加号展开，先选择一级科目再点新增按钮，输入名称，保存。选择应收账款点修改按钮或双击，往来业务核算后小方框中打钩，点右边页签核算项目中客户前小方框中打钩。 （应收账款设置辅助核算相当于从客户表中取明细，不从二级科目取明细。客户表在基础设置公用客户中增加） ，同理，预收账款设置辅助核算相当于取客户表、应付账款相当于取供应商表、预付账款相当于取供应商表。其他应收款和其他应付款因为有内部员工和外部单位，可以设置两个二级科目：单位和个人。其中单位取供应商或客户表，个人取职员表。想看数量
7、金额材料账的，可以新增原材料二级科目，数量核算后小方框中打钩，选择计量单位，保存。如果材料很多且出入库频繁，建议升级，补差价购买供应链中存货核算模块。问题 8、与会计科目关联的基础数据还有哪些点右上角展开我的系统基础设置公用公用里，部门，职员不是必填项，与财务核算有关系的才录入，没关系的不必录入。如果科目子目通过部门辅助核算来实现（辅助核算有会计科目子目的作用）或填制凭证时应收账款辅助核算信息中业务员要录入，那么必须录入。同理，职员。录入职员前必须录入部门。部门录入。单击部门新增弹出编码方案窗口，推荐设置编码原则，点增加，双击对应长度单元格录入，推荐 2，就时 2 位流水号，例如 01、02、
8、03 等等，2 级可以不用。确定在添加数据窗口中，代码输入 2 位流水号，例如 01，部门输入部门名称，例如，销售部保存继续输入，输完退出。保存后，没有被使用过，代码、名称可以修改，可以删除，已经使用过，不能修改代码，不能删除，可以修改名称。职员录入。单击职员单击选择左侧的所属部门单击增加按钮在添加数据窗口中输入代码和姓名，推荐部门编码加 3 位流水号，例如，01001 张销售，01002 李销售，选择性别保存，可以继续录入，输入完退出。保存后，修改、删除情况同部门。行业、地区、客户分类、供应商分类可以不填客户录入。单击客户单击选择左侧的所属分类（默认分类）单击增加按钮在添加数据窗口中输入代码
9、和客户名称（如 001 A 公司 002 B 公司）保存，可以继续录入，输入完退出。保存后，修改、删除情况同上。供应商录入。同客户录入一致。打印设置，是套打凭证、帐簿的设置，凭证模版设置，要有航天信息专业维护人员设置。财务精度设置，会计科目没有用数量核算的不需要设置。会计期间，通常不需要设置，极少数企业会计期间非自然月结帐，就是非月底结帐，例如 25 号结帐，需要设置。凭证字：推荐用凭证字记，删除付、收、转凭证字。常用摘要：系统自带的可以保留也可以修改、删除。用于填制凭证时选摘要。辅助核算项目，包括客户、部门、职员、供应商，可以在此新增、修改、删除，也可以在公用下新增、修改、删除客户、部门、职
10、员、供应商。现金流量项目：系统已经预设，通常不需要新增、修改、删除。支票类型：不是必录项。想用出纳管理中支票登记的推荐录入。结算方式：不是必录项。系统自带的可以保留也可以修改、删除。想填制凭证时银行存款科目录入结算信息的要录入。币种：不是必录项。有外币业务的才需要录入。可以新增、修改、删除。开户银行、银行账号：不是必录项。用 A6 组件接口（实现 A6 发票自动转税控发票）的必须录入。供应链中的项目：A6 财务基础版不需要录入。问题 9、期初余额如何录入年初建账只需录入期初余额金额，就是年初余额，也就是上年底余额。年中建账，就是启用期非 1 月，不仅要录入期初余额，而且要录入年累计借方、年累计
11、贷方金额，应输入从年初累计到启用月上月底的发生额，例如，启用月是会计期间 5，那么年累计借方、年累计贷方金额应输入 1 到 4 月的累计金额。年初金额不需要录入，由年期初余额金额、累计借方、年累计贷方金额倒算自动生成。点年初列按钮会显示年初金额，再点点年初列按钮会隐藏。末级科目录入。只能录入末级科目余额。例如，只能录入银行存款二级科目余额，银行存款一级科目等二级科目余额录完自动生成。损益类科目，年初无余额，年中建账的年累计借方、年累计贷方金额相等，无期初余额金额。辅助核算科目录入。应收账款（客户往来业务核算）双击录入。双击客户对应的单元格，再点放大镜，选择想录入的客户，双击可以选好，输入期初金
12、额。业务日期和往来业务号，可以不用管它，想用往来核销的，推荐录入。输入完了，不小心多增加了一行，保存按纽不能用，可以删除行后保存返回。其他往来业务核算的参照应收账款录入。数量核算科目录入。先点数量列按钮，再录入。输入完，保存后要做两个检查工作，对账和试算。对账要全为打钩，有红叉的请航天信息维护人员解决。试算是期初借贷平衡和发生额借贷平衡。到此可以初始化结束。问题 10、结束初始化的意义结束初始化的操作是 点导航图中结束初始化选结束初始化开始确定提示，结束初始化成功确定关闭 他的意义在于期初数据录入的结束，日常业务的开始。而且这个操作必须做，如果不做日常业务中的记账工作不能做。问题 11、日常业
13、务的流程是哪些填制凭证-审核凭证和往来核销（可以跳过）-记账-月末损益结转-记账-（没有外币核算，期末调汇可以跳过）-结账问题 12、日常业务的反向处理指什么？如何操作反向处理又称逆向处理，一般是指结过帐之后要修改凭证，他的流程是 反结账-反记账-反审核（如果没有直接调过）-修改凭证，修改完了之后还要做正向处理。问题 13、日常操作具体步骤分解填制凭证：直接录入或点新增按钮也可以，凭证号，推荐系统自动编号，也可以手工编号，日期可以直接修改或双击后再双击选上。附件数直接录入，直接输入摘要或双击（也可按 F2）后找到对应摘要，再双击选上，单击科目单元格，点右下角的小按钮或者按 F2，点加号展开，双
14、击科目选上，发现没有的科目，可以点编辑按钮新增（与新增科目一致） ，输入金额。最后一笔会计科目的金额可以按=键配平。红字金额直接按减号在录入数字即可。审核凭证：在填制界面操作按钮下拉菜单有审核，在导航图上选择审核，可以单张审核，也可以全部审核。注意，制单人和审核人不能为同一人。记账：记账下一步完成提示，记账成功，确定。结转损益：点导航图上结转损益双击本年利润科目后方框选上本年利润科目全选保存生成凭证保存审核（可以跳过）记账。结账：点导航图上结账下一步下一步完成提示，已成功执行结账，确定。问题 14、反向处理具体步骤分解反结账：点导航图上结账点击反结账输入管理员口令(一般是自己账户密码或 adm
15、in1) 下一步确定提示已成功执行反结账，确定反记账：凭证下拉菜单中凭证管理查询记账下拉菜单有反记账和全部反记账。反审核：凭证下拉菜单中凭证管理查询审核下拉菜单有反审核。修改凭证：凭证下拉菜单中凭证管理查询修改即可对凭证进行修改问题 15、资产负债表和利润表报表如何生成点报表管理导航图上报表管理器双击要查看的报表工具下拉菜单下取数参数，取数按期间取数，开始和结束期间选择你要去的期间。然后到工具下来菜单重算全表即可。重算完成要求保持报表才能退出来。问题 16、没有自定义结转的情况下，结转制造费用到生产成本的步骤凭证分录是:借：生产成本-制造费用贷：制造费用-费用 1-费用 2打开填制凭证，写入摘要生产成本-制造费用 金额栏如果知道多少钱直接写，不知道任意写。等下面制造费用的金额都录入在在生产成本-制造费用的金额中按=键。然后下面的分录写入制造费用-费用 1 再按回车键到金额栏点击凭证上方余额，然后点击余额表里的反填余额。如何金额借贷方向不对，按 shift 键调整方向。这样制造费用-费用 1 的金额就填入到凭证里面。制造费用-费用 2 也是这样到余额里面反填余额。最后生产成本-制造费用的金额按=号即可。
