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1、货物贸易外汇监测系统用户手册 （企业版） 国家外汇管理局 二一一年十月 目目 录录 1 企业网上报告管理.1 1.1 贸易信贷报告.1 1.1.1 预收货款报告.1 1.1.1.1 预收货款报告新增.1 1.1.1.2 预收货款报告修改.4 1.1.1.3 预收货款报告删除.8 1.1.1.4 预收货款报告调整10 1.1.2 延期收款报告14 1.1.2.1 延期收款报告新增14 1.1.2.2 延期收款报告修改17 1.1.2.3 延期收款报告删除21 1.1.2.4 延期收款报告调整23 1.1.3 预付货款报告26 1.1.3.1 预付货款报告新增26 1.1.3.2 预付货款报告修改
2、30 1.1.3.3 预付货款报告删除33 1.1.3.4 预付货款报告调整35 1.1.4 延期付款报告39 1.1.4.1 延期付款报告新增39 1.1.4.2 延期付款报告修改43 1.1.4.3 延期付款报告删除46 1.1.4.4 延期付款报告调整48 1.2 转口贸易收支时间查报告52 1.2.1 转口贸易先收后支时间差报告52 1.2.1.1 转口贸易先收后支时间差报告新增52 1.2.1.2 转口贸易先收后支时间差报告修改56 1.2.1.3 转口贸易先收后支时间差报告删除60 1.2.1.4 转口贸易先收后支时间差报告调整62 1.2.2 转口贸易先支后收时间差报告65 1.
3、2.2.1 转口贸易先支后收时间差报告新增65 1.2.2.2 转口贸易先支后收时间差报告修改69 1.2.2.3 转口贸易先支后收时间差报告删除72 1.2.2.4 转口贸易先支后收时间差报告调整74 1.3 出口收入存放境外报告79 1.3.1 境外开户报告79 1.3.2 境外账户收支报告83 1.4 其他报告87 1.4.1 多付汇差额报告87 1.4.1.1 多付汇差额报告新增87 1.4.1.2 多付汇差额报告修改89 1.4.1.3 多付汇差额报告删除91 1.4.2 多收汇差额报告94 1.4.2.1 多收汇差额报告新增94 1.4.2.2 多收汇差额报告修改97 1.4.2.
4、3 多收汇差额报告删除99 1.4.3 多进口差额报告.101 1.4.3.1 多进口差额报告新增.101 1.4.3.2 多进口差额报告修改.104 1.4.3.3 多进口差额报告删除.106 1.4.4 多出口差额报告.109 1.4.4.1 多出口差额报告新增.109 1.4.4.2 多出口差额报告修改.111 1.4.4.3 多出口差额报告删除.113 1.5 其他特殊交易报告.116 1.5.1 其他特殊交易报告新增.116 1.5.2 其他特殊交易报告修改.120 1.5.3 其他特殊交易报告删除.123 2 企业信息管理.126 2.1 企业管理状态查询.126 2.1.1 企业
5、管理信息查询.126 2.1.2 业务指标情况.129 2.1.3 基础业务数据.130 2.2 登记表签发情况查询.130 2.3 现场核查信息接收与反馈.132 2.4 外汇局公告信息查询.133 2.5 企业留言.135 2.5.1 新增留言.135 2.5.2 留言查询.135 1 1 企业网上报告管理 1.1 贸易信贷报告 1.1.11.1.1 预收货款报告预收货款报告 1.1.1.1 预收货款报告新增预收货款报告新增 1.1.1.1.11.1.1.1.1 功能说明功能说明 实现企业操作员对收汇日期在当前日期前 30 天（含）内的收汇数据新增预收货款报告。 1.1.1.1.21.1.
6、1.1.2 操作步骤操作步骤 1)登录货物贸易外汇监测系统（企业版） ，选择“企业网上报告管理”-“贸易信贷报告”菜单。 2)选择 “预收货款报告”-“预收货款报告新增”菜单。进入预收货款报告查询页面。该页面 分为两个部分，上半部分为查询条件，下半部分显示查询结果列表部分。如下图所示： 3)输入查询条件，点击【查询】按钮，系统显示符合查询条件的申报单数据列表，如下图所示。 点击【重置】按钮时，可以重新输入新的查询条件进行查询。 2 系统提供以下两种查询方式： a)输入条件如果不填申报单号，必须输入“收汇起始日期”和“收汇截止日期” 。日期输入可 点击日期输入框后的日历表进行选择。如下图所示：
7、b) 输入条件为申报单号时，系统忽略其他查询条件，按照该申报单号进行查询并输出查询结 果。 4)点击查询结果的申报单号超链接，可以查看该条数据的详细信息。如下图所示： 点击页面右下角【关闭】按钮，可以实现页面关闭。 3 5)点击查询列表数据前面的选框，选择一条“是否已报告预收货款”为“否”的数据，点击页面 右下角【新增】按钮，系统弹出预收货款报告新增页面。该页面分两部分，上部分显示收汇数 据的基本信息，下部分为添加数据部分。如下图所示： 6)点击页面右下角【新增】按钮，系统自动新增一行列表，点击预计出口日期输入框后的日历表 可以选择需报告的预计出口日期，点击报告金额输入框可以输入需报告的收汇金
8、额。如下图所 示： 4 7)如有多条报告记录，可以点击页面右下角【新增】按钮继续录入。输入完成后，如需删除，可 以勾选一条或多条数据记录，点击页面右下角【删除】按钮，系统弹出确认框“您确认删除吗？ ”，点击确认框中的【确定】按钮可以删除所勾选的记录。 8)完成新增预收货款信息录入后，点击页面右下角【提交】按钮，系统弹出确认框“确定要提交 这些数据吗？”，点击页面右下角【确定】按钮，系统提示“报告新增成功！”。点击页面右 下角【关闭】按钮，可以实现页面关闭。 1.1.1.1.31.1.1.1.3 操作注意事项操作注意事项 1)输入查询条件时应注意以下事项： a)申报单号与“收汇起始日期”和“收汇
9、截止日期”不能同时为空。 b)收汇起始日期和收汇截止日期不能超过 30 天。 c)收汇性质是否为预收货款：系统默认显示“全部” ，包括是与否。 2)输入新增报告信息时应注意以下事项： a)预计出口日期不能早于收汇日期。 b)所输入报告金额必须为正数。 c)报告范围仅限于以交易编码“10”为首位的收汇数据。 d)所输入报告金额合计不能超过最大可报告金额（即交易编码以“10”为首位的收汇金额合 计） 。 3)对于收汇日期在当前日期 30 天前的数据，企业应到外汇局办理预收货款报告。 4)已进行差额报告的数据不得进行贸易信贷报告。 5)已进行转口贸易时间差报告（限于一笔业务包含交易编码“10”为首位
10、的收汇和转口贸易收汇） 或其他特殊交易报告的数据可以同时进行贸易信贷报告，各类报告的金额合计不得超过该笔收 汇数据的最大可报告金额。 6)贸易信贷报告数据参与非现场总量核查筛选的金额调整。 1.1.1.2 预收货款报告修改预收货款报告修改 1.1.1.2.11.1.1.2.1 功能说明功能说明 实现企业操作员对收汇日期在当前日期前 30 天（含）内的收汇数据且已报告预收货款的信息修改操 作。 1.1.1.2.21.1.1.2.2 操作步骤操作步骤 1)登录货物贸易外汇监测系统（企业版） ，选择 “预收货款报告”-“预收货款报告修改” 菜单。 进入预收货款报告修改查询页面。该页面分为两个部分，上
11、半部分为查询条件，下半部分显示 查询结果列表。如下图所示： 5 2)输入查询条件，点击【查询】按钮，系统显示已报告的预收货款报告列表，如下图所示。点击 【重置】按钮时，可以重新输入新的查询条件进行查询。 系统提供以下两种查询方式： a) 输入条件如果不填申报单号，必须输入“报告起始日期”和“报告截止日期” ，日期输入可 点击日期输入框后的日历表进行选择。如下图所示： 6 b) 输入条件填入申报单号时，系统忽略其他查询条件，按照该申报单号输出查询结果。 3)点击查询结果的申报单号超链接，可以查看该条数据的详细信息。如下图所示： 点击页面右下角【关闭】按钮，可以实现页面关闭。 4)点击查询列表数据
12、前面的选框，选择一条已报告预收货款信息的数据，点击页面右下角【修改】 按钮，系统弹出预收货款报告修改页面。该页面分两部分，上部分显示收汇数据的基本信息， 下部分为修改数据部分。如下图所示： 7 5)点击页面右下角【新增】按钮，系统自动新增一行列表，点击预计出口日期输入框后的日历表 可以选择需报告的预计出口日期，点击报告金额输入框可以输入需报告的收汇金额。如下图所 示： 6)如有多条报告记录，可以点击页面右下角【新增】按钮继续录入。输入完成后，如需删除，可 以勾选一条或多条数据（不含全部）记录，点击页面右下角【删除】按钮，系统弹出确认框 “您确认删除吗？”，点击确认框中的【确定】按钮可以删除所勾
13、选的记录。 7)完成修改预收货款信息录入后，点击【提交】按钮，系统弹出确认框“确定要提交这些数据吗？ ” ，点击页面右下角【确定】按钮，系统提示“报告修改成功！”。点击页面右下角【关闭】按 钮，可以实现页面关闭。 1.1.1.2.31.1.1.2.3 操作注意事项操作注意事项 1） 输入查询条件时应注意以下事项： a)申报单号与“报告起始日期”和“报告截止日期”不能同时为空。 b)报告起始日期和报告截止日期不能超过 30 天。 2） 输入修改报告信息时应注意以下事项： a)预计出口日期不能早于收汇日期。 b)所输入报告金额必须为正数。 c)报告范围仅限于以交易编码“10”为首位的收汇数据。 d
14、)所输入报告金额合计不能超过最大可报告金额（即交易编码以“10”为首位的收汇金额合 计） 。 8 3） 通过监测系统外汇局版新增或修改的预收货款报告，企业不可以通过监测系统企业版进行修改 操作。 4） 收汇日期在当前日期前 30 天内的已报告预收货款信息可进行修改操作，收汇日期在当前日期 30 天前的已报告预收货款信息可进行调整操作。 1.1.1.3 预收货款报告删除预收货款报告删除 1.1.1.3.11.1.1.3.1 功能说明功能说明 实现企业操作员对收汇日期在当前日期前 30 天（含）内的收汇数据且已报告预收货款的信息删除操 作。 1.1.1.3.21.1.1.3.2 操作步骤操作步骤
15、1)登录货物贸易外汇监测系统（企业版） ，选择“预收货款报告”-“预收货款报告删除”菜单。 进入预收货款报告删除查询页面。该页面分为两个部分，上半部分为查询条件，下半部分显示 查询结果列表。如下图所示： 2)输入查询条件，点击【查询】按钮，系统显示预收货款报告列表。如下图所示。点击【重置】 按钮时，可以重新输入新的查询条件进行查询。 9 系统提供以下两种查询方式： a)输入条件如果不填申报单号，必须输入“报告起始日期”和“报告截止日期” 。日期输入可 点击日期输入框后的日历表进行选择。如下图所示： b)输入申报单号时，点击【查询】按钮，系统忽略其他输入信息，只按照“申报单号”查询 数据。 3)
16、点击查询结果的申报单号超链接，可以查看该条数据的详细信息，如下图所示。点击页面右下 角【关闭】按钮，可以实现页面关闭。 10 4)点击查询列表数据前面的选框，选择一条或多条（含全部）数据记录，点击页面右下角【删除】 按钮，系统提示“您确认删除吗？” ，点击确认框中的【确定】按钮可以删除所勾选的记录。 1.1.1.3.31.1.1.3.3 操作注意事项操作注意事项 1） 输入查询条件时应注意以下事项： a)申报单号与“报告起始日期”和“报告截止日期”不能同时为空。 b)报告起始日期和报告截止日期不能超过 30 天。 2） 通过监测系统企业版删除的预收货款报告可重新进行新增操作。 3） 通过监测系统外汇局版新增或修改的预收货款报告，不可通过监测系统企业版进行删除操作。 1.1.1.4 预收货款报告调整预收货款报告调整 1.1.1.4.11.1.1.4.1 功能说明功能说明 实现企业操作员对收汇日期在当前日期 30 天前的收汇数据的已报告预收货款中预计出口日期为当月 后（包括当月）的信息调整操作。 1.1.1.4.21.1.1.4.2 操作步骤操作步骤 1)登录货物贸易外汇监测系统（企业
