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1、2016年党史县志办财政资金安全自检自查报告2016年党史县志办财政资金安全自检自查报告根据xx县财政局关于全面开展财政资金安全检查工作的通知的要求，xx县党史县志办领导高度重视，认真领会到加强财政资金安全管理的重要意义，及时对单位财政资金安全检查活动及加强财政资金安全管理工作进行专题研究，并进行了全面的清理自查工作，掌握财政资金管理现状及存在的一些问题，最后针对具体问题采取有效措施，从制度、机制、作风等方面进行限期整改、总结提高，促进形成制度完善、机制健全、管理规范、作风扎实的财政资金安全管理格局，财政资金安全检查工作收到了明显成效。现就具体情况汇报如下：一、工作开展情况1.领导重视，突出重
2、点财 政资金安全是财政管理的一条重要生命线，一直以来单位领导班子对财政资金安全工作高度重视，坚持把财政资金安全工作列入财政反腐倡廉和财政监督的重中之 重。结合本次财政资金安全检查工作，明确指出要有针对性地加强财政资金管理关键岗位和风险点的内控制度建设，靠制度约束人、靠制度管理人。2.精心组织，确保实效自查阶段要求严格按照财政资金安全自查工作表逐条逐项认真开展自查自纠工作，在自查工作中做到全面彻底，不留死角，不走过场。对存在的问题要实事求是地反映，坚持重大问题及时报告制。对存在的问题督促限期整改，同时汇总整理所有问题，专题分析，切实研究改进措施，务求工作取得实效。3.进一步健全完善财政资金安全管
3、理制度目前县志办针对这次安全检查工作反映出的问题，紧密结合实际，修订完善了财政预算内资金拨付管理办法和财政专户资金拨付管理办法，明确了财政资金申请拨付和财政资金拨付申批两个审批程序，细化了资金拨付流程，夯实了财政资金安全管理的制度基础。二、取得的成效1.组织领导方面。单 位领导充分重视财政资金的安全管理工作，并对加强财政资金安全管理提出了要切实做到思想上认识到位、行动上落实到位，把抓收支与抓管理结合起来，把抓业务 与抓党风廉政建设结合起来的明确要求，并采取了有效措施，不断完善和改进财政资金安全管理制度，确保了单位财政资金的安全。在日常工作中，单位领导时时了 解并掌握资金收付管理关键岗位工作人员
4、的思想动态，以及可能对资金安全构成潜在风险的不良嗜好等，并将财政资金安全管理作为党风廉政教育和法制法纪教育的 一项重要内容，定期开展财政资金安全管理方面的教育。 2.制度建设和内控管理方面。按照国家有关财政资金管理和会计核算的要求，制定了资金安全管理相关制度;实行严格的内部稽核制度;建立了规范的内部制衡和纠错机制;建立了相关岗位的考评制度、奖惩制度和轮岗制度;从事资金收付管理的工作人员也实行回避制度。3.岗位设置和人员配备方面。按规定业务流程设置满足财政资金安全管理需要的岗位;财政资金拨付管理严格执行资金拨付、复核、稽核和单位主管领导审核把关的分工负责制;按照工作任务明确规定各岗位的职责权限;
5、明确规定了拨款人员不得同时负责稽核、账务或档案管理工作。4.资金收付管理方面。建立了科学规范的财政资金收付管理流程;对用款计划按预算和项目进度等进行审核;对财政直接支付业务要求单位按照规定提供票据、合同等相关附件;拨款人员对各类拨款凭证及其附件的要素进行全面规范审核，复核人员对拨款人员提交的凭证、单据进行全面复核;实行会计集中核算的地方，已将会计核算实有资金账户改为零余额账户;财政汇缴专户、非税收入归集性账户等非税收入收缴账户中资金能及时进行清算，对收缴账户资金进行严格监控。5.账务处理方面。办理资金支付的相关原始凭单及报表能及时转交记账人员保管，记账人员全面核对后按日及时登录账务;相关会计凭
6、证、会计账薄、会计报表和其他会计资料，都按规定建立档案，妥善保管;在岗位变动后，严格按照有关规定办理财政总预算会计人员工作移交手续，并制定规范的移交清册;按照规范化要求进行年终结账。6.对账管理方面。建立了财政内部相关职能之间的定期对账制度，定期进行账证、账账、账实核对;建立了财政部门与单位之间的定期对账制度;银行之间对账，做到银行存款余额与资金收付明细账全部核对相符。7.财政资金专户管理方面。财政资金专户是在规定的银行范围开设的;新增设财政资金专户严格执行规定的审批程序;按照有关要求对财政资金专户进行了清理、归并和撤销;财政资金专户全部纳入财政国库部门统一管理;建立了财政资金专户管理档案制度;建立了财政资金专户管理年度报告制度。8.印鉴和票据管理方面。建立了严格的印鉴和票据管理制度;拨款印章安排专人负责管理，实行了分人分印管理;对印章的保管采取了必要的安全措施，做到人走章锁;资金收付相关票据、凭证安排了专人负责保管，采取了必要的安全保护措施，建立了严格的领用和核销制度。9.信息系统管理方面。资金收付管理全面纳入信息系统管理;明确规定了系统维护人员不得办理资金收付业务;根据岗位分工情况，设置了不同的系统权限;信息系统相关操作环节都设置了安全密码，安全密码由专人分别保管;安全密码采取了定期更改等安全保护措施。
