操作手册-仓储管理分册-v2.0

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1、 CMS 系统用户操作手册系统用户操作手册 -仓储管理分册仓储管理分册 CMS 系统操作手册 仓储管理分册 1 目录 目录 1 CMS 物资管理系统操作规定物资管理系统操作规定4 1.1 目的和意义 .4 1.2 基本要求.4 1.3 关于物资接收 .4 1.4 关于物资申请与领用 .4 1.5 关于物资退库 .5 1.6 关于库存物资报损 .5 1.7 关于物资盘点 .6 2 物资接收物资接收7 2.1 综述.7 2.2 操作说明.7 2.2.1 前提条件.7 2.2.2 具体操作.7 3 物资领用物资领用9 3.1 综述.9 3.1.1 业务流程图.10 3.1.2 业务流程中的相关说明.

2、11 3.2 操作说明.11 3.2.1 提出领料申请.11 3.2.2 审批领料申请.22 3.2.3 审核领料申请.26 3.2.4 物资领用.28 3.2.5 物资下发.32 4 物资退料物资退料36 4.1 综述.36 4.1.1 业务流程图.37 4.2 操作说明.38 4.2.1 数据查询.38 4.2.2 具体操作.38 4.2.3 注意事项.41 5 库存物资报废处理库存物资报废处理41 5.1 综述.41 5.1.1 业务流程图.42 5.2 操作说明.42 5.2.1 提出申请.42 5.2.2 打印报废申请单.45 5.2.3 系统中进行报废处理.45 5.2.4 制约关

3、系说明.45 CMS 系统操作手册 仓储管理分册 2 6 库存物资盘点库存物资盘点45 6.1 综述.45 6.1.1 业务流程图.46 6.2 操作说明.46 6.2.1 生成盘点报告.46 6.2.2 按盘点报告盘点.47 6.2.3 打印盘亏盘盈报告.49 6.2.4 系统中盘亏盘盈处理.49 6.2.5 盘亏盘盈报告历史记录查询.50 CMS 系统操作手册 仓储管理分册 3 前 言 2003 年 8 月，核电秦山联营有限公司与公司签订了 CMS 系统软件采购及其实施服务合 同，从此，以 IFS Applications 2002 ERP/EAM 软件为基础的 CMS 系统正式在秦山第二

4、核电 厂实施。 CMS 物资管理项目组 2004 年 7 月日 CMS 系统操作手册 仓储管理分册 4 1 CMS 物资管理系统操作规定物资管理系统操作规定 1.11.1 目的和意义 目的和意义 为明确不同用户的职责和有关注意事项，规范其操作步骤和使用方法，以确保核电秦山 联营公司 CMS 物资管理系统的顺利运行，并充分发挥该系统的功能和作用以更好地服务于 核电秦山联营公司的物资管理等相关工作，特制定本规定。 1.21.2 基本要求 基本要求 1. 用户登录 CMS 系统时必须使用自己的“用户名”和“密码” 。初始登录时，应立即更 改自己的密码，并牢记。 2. 用户在“CMSRUN”数据库中必

5、须遵守CMS 物资管理操作手册的规定，结合实际 业务真实需求进行，用户在系统中的任何操作均被记录，不能随意操作。 3. 练习可以在“CMSTST”数据库中进行，可以随意操作。 4. 发现问题及时报告并作记录，任何疑难问题项目组均应负责解决。 1.31.3 关于物资接收 关于物资接收 在采购模块没有上线之前，物资管理人员可以通过库存模块中“库存件接收“界面直接 接收物资。 1.41.4 关于物资申请与领用 关于物资申请与领用 1. CMS 系统中领料申请的来源分三种， 一种是针对有具体维修对象产生的工单而提出的 工单领料申请，主要是针对已有库存的备品备件；一种是除工单领料外的一般领料申 请，主要

6、是不与设备直接关联的物资；一种是紧急领料申请，主要是生产中机组发生 突发故障，需立即检修而提出的紧急领料申请，先领料后补出库手续。 2. 各领用单位领料前须根据所需物资的编码在系统中相应的领料申请界面提出领料申 请。并根据实际需求正确填写物资编码、需求时间、需求数量、用途等信息。 大修准备人员在准备大修工作包时，对于可能和必须使用的备件材料可以提出预留申 CMS 系统操作手册 仓储管理分册 5 请（领料申请） ，供应处计划进行审核预留，被预留的物资禁止其他单位或人员领用。 如现场发生紧急情况，需要领用被预留物资，领料人须首先与被预留物资的领用部门 及领料人协商同意取消该预留，然后通知供应处计划

7、在系统中撤消被预留的领料申请 后，才能通过系统审批流程从仓库领料。 3. 领料申请提交后，须经申请人所在部门有审批权限的人在系统中审批，即将领料申请 的状态由“已申请”改变为“已审批”。注意，各部门有审批权限的人只能审核本部门 的领料申请。 4. 通过审批的领料申请，须经供应处计划部门有相应权限的人在系统中审核，即将领料 申请中各领用物资行的状态由“已审批”改变为“已审核” ，该物资在系统中被预留， 库存可用计划数量减少。 5. 在“领料申请”和“WO（工单）领料申请”窗口中的领用物资行的状态为“已审核” 时，表示该物资已通过计划审核，并在系统中被预留了。对于已被预留的物资，相关 使用部门应及

8、时领取；若因需求情况有变化而不再需要领用的物资，有关领用人要及 时通知物资管理人员进行后续处理。 6. 领料申请审核预留之后， 使用部门相关人员打印 “领料清单” ， 使用部门的领料人凭 “领 料清单”到仓库领料。仓库物资管理人员根据“领料清单”在系统中对已被预留的领 用物资进行分配货位、 打印出库单 （两联） 、 发料等操作。 领料人在两联出库单上签字， 一联留存仓库，一联由使用部门保存。 1.51.5 关于物资退库 关于物资退库 1. 对领出而未使用且质量完好的物资需要退库，使用部门根据该物资的出库单信息（出 库单号等）提出退库申请，经部门负责人审批后打印，与实物一并送至仓库，仓库检 验人

9、员做简单的检验以确认无质量问题后， 物资管理人员才能将该物资重新接收入库， 并将检验接收等信息录入系统。 2. 使用部门对一个出库单号的物资只能做一次集中退库申请。 1.61.6 关于库存物资报损 关于库存物资报损 1. 物资管理人员定期或不定期地通过系统对某些库存物资提出报废申请，包括：寿期已 CMS 系统操作手册 仓储管理分册 6 到；长期积压变质已无利用价值；严重锈蚀影响使用等。 2. 报废申请的审批流程在系统外进行，但审批信息由物资管理人员及时录入系统以留存 备查。对于通过审批的报废物资由物资管理人员在系统中进行报废操作。 1.71.7 关于物资盘点 关于物资盘点 1. 仓库管理人员必

10、须定期对库存物资盘点，对重点物资随时盘点，年终对库存物资要进 行 100%盘点，盘点没有差异时可不作报告。 2. 有差异的盘亏盘盈报告审批流程在系统外进行，审批信息由仓库管理人员及时在系统 中录入以留存备查。对于通过审批的盘亏盘盈报告由物资管理人员在系统中进行消除 差异操作。 CMS 系统操作手册 仓储管理分册 7 2 物资接收物资接收 2.12.1 综述 综述 在采购模块没有上线前，物资管理员可以通过库存模块中库存件接收界面直接接收物资。 2.22.2 操作说明 操作说明 2.2.12.2.1 前提条件 前提条件 物资经过检验合格后,由物资管理员根据检验结果在系统中直接接收数量。 2.2.2

11、2.2.2 具体操作 具体操作 操作界面路径：库存/事务/库存件接收，如下图所示。 ? 先在库存件接收界面点击，弹出查询窗口，如下图所示。在该窗口的物资编码对应的“价 值”栏输入所要接收的物资编码，点击确定按钮，即可查找到要接收的物资及其相关信息。 CMS 系统操作手册 仓储管理分册 8 ? 在该界面，将光标放置在物资接收行，点击快捷工具栏上的“新建”按钮，增加一条新记录。 在“库存价值栏”录入单价（当库存成本不是采用标准成本法的）,在“接收数量栏”录入所 要接收数量,在“货位编码”栏选取存放的货位编码。点击“保存”按钮，保存数据,接收完 成。 ? 另外，在该界面，将光标放在“物资编码”栏，点

12、击“缩放”按钮，还可以切换到“库存件” 窗口，查看该物资更详细的基本信息，如该物资的库存成本方面的基本信息。如下图所示。 CMS 系统操作手册 仓储管理分册 9 3 物资领用物资领用 3.13.1 综述 综述 核电秦山联营有限公司 CMS 系统中的物资领用主要包括非工单领料、 工单领料和紧急领料三种 方式，三种领料方式的处理主要包括领料人提交需用的物资申请的处理，以及提交领料申请的所在 部门负责人对领料申请的审批处理， 供应处物资计划员对下达后的领料申请中需用物资审核预留处 理，仓库管理员根据领料申请中的审核预留物资进行分配货位、打印出库单、 发料等处理，如下 物资领用流程图所示。 CMS 系

13、统操作手册 仓储管理分册 10 3.1.13.1.1 业务流程图 业务流程图 物资领用流程 开始 结束 概览材料 申请公用界面 领料申请 审批 核发 打印出库单 并签字交接 分配货位 关闭领料单 下发 可用性足够否？ 是否超出规定时间未领料？ 领料人 领料申请 WO物料申请 领料申请 WO物料申请 部门领导 概览材料 申请公用界面 领料申请 WO物料申请 概览材料 申请公用界面 领料申请 WO物料申请 保管员 保管员 保管员 打印领料清单 领料清单 出库单 Y Y N 概览材料 申请公用界面 领料申请 WO物料申请 领料人 计划员 是否紧急领料？ N 拆分申请行 取消调整其他审核预留 N Y

14、领料申请 WO物料申请 领料申请 WO物料申请 计划员 计划员 计划员 CMS 系统操作手册 仓储管理分册 11 3.1.23.1.2 业务流程中的相关说明 业务流程中的相关说明 ? 领料申请的提出可以是公司内部的各位员工，如果是代表部门提交申请的则是部门的相关经办 人； ? 负责领料申请审批的是该申请人所在部门的负责人及授权人，具体审批人由各部门根据本部门 的实际情况确定后报信息处设置权限； ? 负责对领料申请的物资作审核预留的是物资供应处计划员； ? 负责打印物资被审核预留后的纸质申请领料清单的是领料申请人； ? 负责按照申请领料清单进行货位分配、下发物料的是仓库管理员； ? 负责打印出库

15、单的是仓库管理员，打印出库单必须在分配货位后下进行； ? 领料人负责在纸质出库单上签名后才可以带实物出仓库，要求一式两份，仓库管理员处、领料 人处各留存一份。 3.23.2 操作说明 操作说明 物资领用的处理流程主要包括：提出领料申请、审批领料申请、审核预留领料申请、物资领用、 物资下发这五个主要的环节。 3.2.13.2.1 提出领料申请 提出领料申请 公司的员工或使用部门的相关经办人如果需要领用物资时， 首先要知道 CMS 系统中需领用的物 资的物资编码，再根据物资编码在 CMS 系统中相应的领料申请界面进行申请。 3.2.1.13.2.1.1 工单领料申请 工单领料申请 一个工单号可以产

16、生多个领料申请号（订单号） ，一个领料申请单号可以申请多种物资，因此 工单领料申请时，可以按物资类别分别对应一个领料申请单号进行申请，便于领用和发料。 路径路径：工单管理工单处理准备工单材料，操作界面如下： CMS 系统操作手册 仓储管理分册 12 3.2.1.1.1 录入领料申请基本信息录入领料申请基本信息 将光标放在基本信息区的任一字段上，点击新建，系统自动显示字段： 订单员（领料申请单号） 、员工签名、电厂、日期、需用日期、状态。 其中：员工签名是系统以用户登录号自动显示；需用日期：系统的缺省值为工单的计划开 始时间，可以手工更正为实际的需用日期。 必须输入字段： 领料部门领料部门（ 申请人所属部门） ，可以从值列表中选择。 点击保存，保存建立的工单材料申请的信息。 3.2.1.1.2 录入备件（物资）申请行信息录入备件（物资）申请行信息 将光标放在备件（物资）申请行上，点击新建，必须输入字段： 备件号（物资编码）备件号（物资编码） ：可以手工输入，可以从值列