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1、 K/3K/3 系统项目实施文档系统项目实施文档 K/3K/3 系统操作流程图系统操作流程图 金蝶软件金蝶软件 ( (中国中国) )有限公司有限公司 实施部实施部 二零零二零零五五年元月年元月 K/3K/3 系统项目实施文档系统项目实施文档 第 2 页 共 75 页 目录目录 一、流程图符号说明：一、流程图符号说明： _ 4 二、二、K/3系统基础操作流程图：系统基础操作流程图：_ 5 A A、 “中间层、 “中间层账套管理”账套管理” _ 5 B B：系统基础资料：系统基础资料 _ 9 C C：系统初始化资料录入：系统初始化资料录入 _ 11 D D：系统期末结账处理：系统期末结账处理_ 1
2、4 三、各模块日常业务处理流程：三、各模块日常业务处理流程：_ 16 A、总账系统：、总账系统： _ 16 1、总账总体流程： _ 16 2、总账初始化处理： _ 17 3、新增凭证： _ 18 4、凭证修改： _ 19 5、单张凭证审核： _ 20 6、多张凭证审核： _ 21 7、单张凭证反审核： _ 22 8、成批凭证反审核： _ 23 9、单张凭证过账： _ 24 10、成批凭证过账 _ 25 11、单张凭证反过账： _ 26 12、成批凭证反过账： _ 28 13、总账系统的期末处理：_ 29 B、现金管理系统：、现金管理系统：_ 31 1、初始化处理： _ 31 2、复核记账： _
3、 32 3、登现金日记账： _ 33 4、库存现金盘点处理： _ 33 5、现金对账处理： _ 34 6、登银行存款日记账： _ 35 7、登银行对账单处理： _ 35 8、银行存款对账： _ 36 9、新开账户处理： _ 37 K/3K/3 系统项目实施文档系统项目实施文档 第 3 页 共 75 页 C、固定资产系统：、固定资产系统： _ 38 1、固定资产初始化操作： _ 38 2、新增卡片类别资料： _ 39 3、日常新增固定资产卡片操作： _ 40 4、单张固定资产变动处理： _ 41 5、成批固定资产变动： _ 42 6、固定资产清理： _ 44 D：报表系统：报表系统 _ 45 1
4、、自定义报表的建立 _ 45 2、公式定义 _ 46 E、应收款管理系统、应收款管理系统_ 47 1、初始化数据录入 _ 47 2、应收款管理系统总体流程 _ 48 3、日常操作发票录入 _ 49 4、日常操作其它应收单录入 _ 50 5、日常操作应收票据录入 _ 51 6、日常操作收款单录入 _ 52 7、单据核销管理 _ 53 8、期末结账 _ 54 F、应付款管理系统、应付款管理系统 _ 55 1、初始化数据录入 _ 55 2、应付款管理系统总体流程 _ 56 3、日常操作发票录入 _ 58 4、日常操作其它应付单录入 _ 59 5、日常操作应付票据录入 _ 60 6、日常操作付款单录入 _ 61 7、单据核销管理 _ 62 8、期末结账 _ 64 G：采购管理系统：采购管理系统_ 65 1、初始化处理 _ 65 2、总体业务处理流程 _ 66 H：仓存管理系统：仓存管理系统_ 67 1、总体业务处理流程 _ 67 2、入库处理 _ 68 3、出库处理 _ 69 4、月末盘点 _ 70 I：存货核算系统：存货核算系统 _ 71 1、总体处理流程 _
