上市公司年度报告

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1、湖南发展集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 1 湖南发展集团股份有限公司湖南发展集团股份有限公司 2015 年第一季度报告年第一季度报告 2015 年年 04 月月 湖南发展集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

2、遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 杨国平董事长临时公务刘健 罗丽娜董事因公出差刘健 公司负责人杨国平、主管会计工作负责人张洁及会计机构负责人公司负责人杨国平、主管会计工作负责人张洁及会计机构负责人(会计主管 人员 会计主管 人员)李志科声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。李志科声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 湖南发展集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要

3、会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元）51,281,308.8862,414,912.71-17.84% 归属于上市公司股东的净利润（元）25,095,506.4242,958,076.13-41.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 25,080,238.8842,847,002.32-41.47% 经营活动产生的现金流量净额（元）17,715,032.6635,131,756.52-49.58% 基本每股收益（元/股）0.0

4、50.09-44.44% 稀释每股收益（元/股）0.050.09-44.44% 加权平均净资产收益率1.02%1.89%-0.87% 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元）2,929,409,576.783,051,569,900.59-4.00% 归属于上市公司股东的净资产（元）2,474,255,698.042,449,160,191.621.02% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目年初至报告期期末金额说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出15,267.54 合计15,267.54- 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非

5、经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 湖南发展集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告

6、期末普通股股东总数40,270 前 10 名普通股股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态数量 湖南发展投资 集团有限公司 国有法人42.23%196,027,546196,027,546质押98,000,000 湖南湘投控股 集团有限公司 国有法人11.95%55,482,454 全国社保基金 六零四组合 其他1.58%7,323,119 衡阳市供销合 作总社 国有法人1.40%6,479,860冻结1,254,900 中国工商银行 股份有限公司 企业年金计划 中国建设银 行 其他1.18%5,494,729 衡阳市人民政 府国有资

7、产监 督管理委员会 国家1.15%5,358,892质押2,200,000 莫来兴境内自然人0.77%3,574,345 张卫文境内自然人0.45%2,103,600 张俊卿境内自然人0.42%1,965,000 广州康弘远创 投资有限公司 境内非国有法 人 0.39%1,800,000 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类数量 湖南湘投控股集团有限公司55,482,454人民币普通股55,482,454 全国社保基金六零四组合7,323,119人民币普通股7,323,119 衡阳市供销合作总社6,479,860人民币普通股6,47

8、9,860 中国工商银行股份有限公司企 业年金计划中国建设银行 5,494,729人民币普通股5,494,729 湖南发展集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 5 衡阳市人民政府国有资产监督 管理委员会 5,358,892人民币普通股5,358,892 莫来兴3,574,345人民币普通股3,574,345 张卫文2,103,600人民币普通股2,103,600 张俊卿1,965,000人民币普通股1,965,000 广州康弘远创投资有限公司1,800,000人民币普通股1,800,000 全国社保基金四零八组合1,795,557人民币普通股1,795,557 上述股东关联关系或一致

9、行动 的说明 未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前 10 名普通股股东参与融资融 券业务股东情况说明（如有） 不适用。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 适用 不适用 湖南发展集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

10、一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 应收账款：系3月份发电情况良好，应收账款有所增长； 预付款项：系本期新增预付经营往来款； 应收股利：系本期参股公司分红； 其他流动资产：系本期购买理财产品； 长期股权投资：系新增子公司持有的参股公司股权； 在建工程：系本期新增工程款； 商誉：系控股公司发展康年收购湖南康美怡年股权时溢价款； 其他非流动资产：系“长沙生物谷”项目投资款收回； 短期借款：系归还银行贷款； 应付职工薪酬：系本期发放工资； 应交税费：系本期计提企业所得税； 营业税金及附加：系本期计提相关税费。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明二、重

11、要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 三、公司或持股三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用 承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作 承诺 资产重组时所作承诺 湖南发展投 资集团有限 公司 承诺在重大 资产重组中 上市公司发 行股份购买 资产中所认 购的股份自 发行结束之 日起 36 个月 内不转让， 之 后按照中国 证监会和深 2009 年 11 月 26 日 2015 年 6 月 14 日 正在履行 湖

12、南发展集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 7 圳证券交易 所的有关规 定执行。 首次公开发行或再融资时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行是 四、对四、对 2015 年年 1-6 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 五、证券投资情况五、证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、持有其他上市公司股权情况的说明六、持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 七、衍生品投资情况七、衍生品投资情况 适用 不适用

13、 公司报告期不存在衍生品投资。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2015 年 03 月 03 日 公司实地调研个人詹文 公司主业发展情况的了 解。 2015 年 03 月 04 日 公司实地调研机构 新华基金、兴湘 投资、长江证 券、广发基金、 久富投资、中信 证券、中原资 管、博时基金、 光大证券、华夏 基金、天马资 公司整体业务发展规划。 湖南发展集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 8 产、泰康资管、 广发证券、瀚叶 投资 湖南发展

14、集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 9 第四节 财务报表第四节 财务报表 一、财务报表一、财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：湖南发展集团股份有限公司 2015 年 03 月 31 日 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金171,600,370.72276,281,097.80 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据3,622,135.503,622,135.50 应收账款30,258,732.9312,954,368.54 预付款项2,642,286.61540,231.08 应收保费 应收

15、分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利18,915,460.94 其他应收款644,559.32354,279.79 买入返售金融资产 存货10,957,228.5610,353,846.65 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产222,306,925.06124,602,680.62 流动资产合计460,947,699.64428,708,639.98 非流动资产： 发放贷款及垫款 湖南发展集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 10 可供出售金融资产173,500,000.00173,500,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资30

16、6,315,384.24186,982,067.08 投资性房地产 固定资产1,748,147,654.181,764,049,323.53 在建工程2,824,061.871,162,007.10 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产14,577,696.0714,667,862.90 开发支出 商誉23,097,080.78 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产200,000,000.00482,500,000.00 非流动资产合计2,468,461,877.142,622,861,260.61 资产总计2,929,409,576.783,051,569,900.59 流动负债： 短期借款150,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款4,152,556.234,524,953.91 预收款项 卖出回购金融资产款