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1、集团公司下属机构管理暂行规定一总则（一）为理顺产权关系，明确经营决策与经营管理的职责，根据公司法等相关法律、法规，结合本投资特点，特制定本办法。（二）股份公司下属机构，是指由股份公司直接投资并绝对控股的企业及由股份公司最终控股的企业，或股份公司驻外机构，以下简称“下属机构”。（三）下属机构均为有限责任公司，股份公司以其出资额所占企业注册资本的比例行使表决权及管理控制权。（四）下属机构实行董事会领导下的总经理负责制，董事会对企业的经营决策负责，总经理对企业的经营管理及经营结果负责。二组织机构及其产生办法（一）下属机构设立董事会，董事会成员及董事长的产生办法，由合资、合作合同及下属机构的章程规定。
2、（二）股份公司派任下属机构的董事成员，由股份公司董事会审核决定。（三）股份公司派任下属机构的董事成员，其在下属机构董事会的表决观点必须统一。如有分歧，则必须先行报请股份公司董事会，待股份公司董事会决定后，再以一致观点进行表决。（四）下属机构设立经营班子，并聘任总经理一人，其产生办法由下属机构董事会决定，总经理对下属机构董事会负责。（五）下属机构设立财务总监一职，其人选由股份公司派出，其工作对下属机构董事会、股份公司直接负责。（六）下属机构应依法接受投资股东的管理，主动报告其经营决策过程及经营管理绩效，各股东均可以其派出的董事成员依据下属机构章程行使决策管理职权。（七）股份公司综合管理部是本集团
3、派任各控股公司董事会成员的常设秘书下属机构管理规定及管理机构，并代表董事成员行使了解企业情况及调阅企业文件资料的权利。三下属机构董事会职责（一）决定公司的发展规划、经营方针、年度经营计划和目标；（二）决定公司总经理和其它高层管理人员的聘用、解职及报酬奖励方案；（三）审议并决定与经营计划配套的预决算方案；（四）决定对外投资；（五）审议并批准公司组织机构及定岗定编方案和重要规章制度；（六）审议公司的基本制度、章程，并备案；（七）决定公司融资事项及重大资金使用事项；（八）决定公司工程招标、采购招标事项。（九）其它依法由董事会决定的事项。四下属机构总经理职责（一）任务负责下属机构的经营与管理。执行下属
4、机构董事会的经营决策、计划及目标，拓展下属机构市场，并对客户提供最佳的服务，以达成下属机构董事会核定的经营目标。（二）主要责权1依据股份公司经营计划，配合股份公司总目标，根据本公司特点制定本公司的经营目标及工作计划，报本公司董事会批准；2依据本公司的工作计划，估计所需的款项收支，编制本公司的经营计划和年度预算，并报本公司董事会批准；3全面执行和检查落实经董事会批准后的经营方针、政策、计划及目标；4领导、检查、督促和协调各部门的工作，力促经营计划及目标的实现；5负责召集和主持总经理办公会议。总经理办公会议参加人员为正副总经理、总经理助理、财务总监、各部门经理。会议纪要须以书面形式向下属机构董事会
5、及股份公司综合管理部汇报；6代表经营班子向董事会建议并任命经营机构各有关部门正副经理；下属机构管理规定7签署日常行政、业务文件；8负责处理公司重大突发事件；9由董事长授权处理的其它重要事项。（三）组织关系1受聘于下属机构董事会，并向董事长报告工作。2受下属机构股东单位的监管，接受股东单位的咨询及责问。3以诚恳、友善的态度与当地政府及其他单位协调、联系，并就其所提的有关本公司工作的询问、质疑，予以解答。五下属机构财务总监职责（一）任务负责本公司财务监督及管理事宜。建立健全财务管理制度，并依其发挥财务管理功能；拟订财务计划与预算制度；有效地筹划与运用本公司的资金，编制财务报告，及时全面地提供股份公
6、司管理部门所需的各种资料。（二）主要责权1直接向股份公司财务部及下属机构总经理汇报工作；2建立本公司财务部的组织架构，岗位设置，明确职责，以保障公司必要的财务会计信息质量，降低经营管理成本，保证信息通畅，提高工作效率；3配合股份公司的战略规划，完成公司的长期财务计划；4编制财务分析报告，组织成本核算，负责成本控制制度的实施；5按月和按季度根据公司的财务报表进行财务分析，出具财务分析报告，总结归纳各种主要的财务指标并与公司的经营目标以及同行业其它公司进行比较，报股份公司财务管理部（股份公司财务管理部相应转股份公司综合管理部）及下属机构总经理，为管理层提供决策依据；6对公司的经营目标进行财务描述，
7、为公司经营管理决策提供依据，并定期审核和预测公司的经营风险，采用有效的措施予以防范；7参与对公司资金需求的预测、管理与控制；8负责审批公司的各项支出；3下属机构管理规定9参加经营班子会议，并就本公司财务事项向总经理提出决策意见；10按公司经营计划，提出年度财务计划，作为资金运用的依据；11制定财务、会计及预算制度，并负责监督施行；12汇编公司年度预算，送呈股份公司相关管理部门审定，并负责下属机构年度总预算的的实施，以使预算在执行上行之有效；13督导公司按会计制度定期进行盘点，以确保公司的资产帐实相符，对不符事项，及时进行处理；14依据公司经营计划，并配合股份公司总目标拟定本单位的目标及工作计划
8、；15运用有效的领导方法，激励所属人员士气，提高工作效率，并督导所属人员，依照工作标准或要求有效完成其工作，确保本公司目标的完成。（三）组织关系由下属机构委派，对本企业董事会及股份公司财务管理部负责。其工资待遇由股份公司统一安排。六下属机构日常工作管理（一）下属机构规章制度管理，由下属机构参照股份公司管理制度中关于下属机构管理规范的要求，并根据本地区，本企业的特点制定。（二）下属机构人事管理参照股份公司人事管理规章办理。（三）下属机构财务管理办法结合本公司实际，参照股份公司财务管理规章制定执行。（四）下属机构须向股份公司报送如下资料：1新成立的企业在注册工作完成后一个月内报送：（1）全套工商注
9、册文件；（2）资产评估报告（如有）；（3）企业基本情况简介；（4）公司现行的全套管理规章制度；（5）员工名册及工资表。4下属机构管理规定2下属机构已开始正常运营后，每月应报送：（1）会计报表；（2）收、发的重要文件；（3）月度工作报告；（4）月度经营统计报表；（5）董事会记录；（6）生产例会记录。具体报送、报表要求请见本管理制度的相关规定。七下属机构董事会、监事会的相应规定下属机构的董事会、监事会等相关机构的组成原则、任期、会议程序等规定参照股份公司章程的有关规定，在下属机构章程中相应制定。下属机构的章程内容原则上不得与股份公司章程的规定有大的冲突，如有，派任的董事应及时向股份公司董事会做汇报，取得一致意见后方同意制定。5
