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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划项目集合资金信托计划书*号集合资金信托计划说明书*有限责任公司二O一二年十二月风险警示：重要提示：信托计划说明书依据中华人民共和国信托法和其他有关法律法规的规定，以及*号集合资金信托合同编写。信托计划说明书阐述了*号集合资金信托计划的投资策略、风险、收益等与投资者投资决策有关的必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读信托计划说明书以及其他信托文件。受托人承诺信托计划说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。受托人没有委托或授权任何其他
2、人提供未在信托计划说明书中载明的信息，没有委托或授权任何其他人对信托计划说明书作任何解释或者说明。受托人管理的其他信托计划的业绩并不构成本信托的业绩表现保证；信托计划的既往业绩并不代表将来业绩。受托人将恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，但并不保证信托财产的运用无风险，也不保证最低收益。信托计划说明书依据信托合同编写。信托合同是约定信托当事人之间权利义务的法律文件。投资者欲了解信托当事人的权利和义务详情，应查阅信托合同。信托计划基本情况(1)信托计划名称：*号集合资金信托计划。(2)信托计划投资项目：指项目公司在目标地块上开发建设的*项目，目标项目分两期开发，目标项目的基本信息见信
3、托合同附表一，简称目标项目。(3)信托计划的规模：本信托计划成立时的预计总规模为肆亿(400,000,)份。(4)信托期限：自信托计划成立日起二(2)年，按照信托文件规定可以提前终止或延期。(5)委托人资格：符合信托文件规定条件的合格投资者。(6)信托成立时信托单位净值：人民币壹元()。(7)信托计划推介期：募集先决条件满足日起的六十(60)个公历日内，受托人有权视募集情况延长十五(15)个工作日；推介期根据上述情况延长的，推介期届满日相应调整。(8)受托人/*：*有限责任公司。(9)保管人/保管银行：*银行股份有限公司。(10)推荐机构：*有限责任公司。目录第一条第二条第三条第四条第五条第六
4、条第七条第八条受托人的基本情况.5信托计划的推介与成立.9信托单位的认购.10信托财产专户与认购资金划拨.16信托合同内容摘要.17风险警示.19法律意见书.20信托文件的效力、解释和说明.20第一条受托人的基本情况一、受托人基本情况(一)受托人公司概况受托人*有限责任公司(以下简称“*”)成立于1996年，是经中国银行业监督管理委员会核准登记的、经营信托业务的金融机构。*是中国*保险(集团)股份有限公司(以下简称“*集团”)的主要成员之一，是*集团在香港联交所整体上市(XX年6月24日上市，股票代码：2318)、国内A股整体上市(XX年3月1日上市，股票代码：)的重要组成部分。*主要从事财富
5、管理业务，为个人客户、机构客户提供信托理财产品与服务，包括资金信托业务、动产、不动产及其他财产的信托业务、投资基金业务以及公益信托业务等，积极拓展*集团在物业投资、基建投资和股权投资等方面的业务。*注册资本金为亿元，位居国内信托业首位。(二)历史发展沿革及公司荣誉：1996年经中国人民银行批复，*投资公司正式成立，注册资本由原来的人民币5000万元增加到亿元；XX年，经中国人民银行批复，本公司重新登记和增资改制，公司更名为*投资有限责任公司，同时注册资本由人民币亿元增加到5亿元；西郡兰庭项目股权投资信托计划书根据中华人民共和国信托法、信托投资公司管理办法、信托投资公司资金信托管理暂行办法以及其
6、他有关法律法规，重庆国际信托投资有限公司发挥自身的专业理财能力和丰富的投资运作经验，结合自身的业务特点西郡兰庭项目的实际情况，以及投资者获取安全、稳定收益的需求，经认真调查研究与充分准备，制定西郡兰庭项目股权投资信托计划。一、信托计划目的通过实施信托计划，将多个指定管理的西郡兰庭项目资金信托的信托资金集合起来，形成具有一定投资规模和实力的资金组合，发挥受托人的专业理财能力和运用资金的丰富经验，将信托计划资金运用于西郡兰庭项目开发方四川省遂宁市欣茂房地产开发有限责任公司的股权投资。房株洲海创房地产有限责任公司成立于1999年8月，主要经营开发企业可承担建筑面积万平方米以下的住宅小区的房屋综合开发
7、等，最初的员工人数为50人，注册资本1160万元人民币，欣茂房地产公司获得立项批准的西郡兰庭项目位于西郡兰庭位于犀埔镇校园路129号，成都一个河湾高尚人文生活的社区，位处高新西区核心板块的西南交大南侧；一个尊贵、典雅的公园国际社区，外拥100余米沱江河岸、20多亩兰庭公园，内享6500米大型中庭公园，地铁2号线、成郫灌城际快铁、高速交通便捷、自由，将居住、休闲、商务自由连接，出则繁华，进则自然。西郡兰庭，总占地229亩，总建筑面积约60万平方米。在建筑上规划领袖一座城，建筑设计现代而不简约，既有欧洲现代的简约，也有美洲现代的悠闲，彰显出西郡兰庭独特文化气质。大围合、大中庭、25建筑密度更是实现
8、了“公园中长出来的建筑”的设计理念；罕有的低密度、大视野，让景观与阳光建筑相互映衬；在建筑细节上也无不流露出对人文的关怀，简洁建筑立面，华丽明亮的大厅、尊贵的入户门庭等处处都诠释着西郡兰庭“高尚人文生活”的理念。西郡兰庭以“ParkHouse”作为建筑设计理念，并溶入现代居家生活概念，以公园、河流、健康为主题，集住宅、星级酒店、商场、学校于一体，整个项目总占地229亩，规划总建筑面积近60万平米，其中一期共分A、B两区共2030户，全部为171层高层电梯住宅。25的建筑密度更是舒居生活的指数，自然、人、建筑三者相依存，完全地开放与融合；可变多处弹性空间、生态入户花园、270度观景阳台、阳光书房
9、等多种设计亮点闪耀其间；两梯四户，景致开扬，保证了良好的通风和采光，满足现代都市人的生活方式和心理享受，同时充分运用空间的划分和组合，构成丰富的建筑轮廓。在社区西侧，独立规划了占地20多亩的商业中心，集购物、娱乐、休闲、餐饮、多功能影视剧院、高星级酒店等配套物业为一体，让业主在享受便捷购物的同时，还有业余时间对休闲生活的更多选择。同时整个项目坐拥沱江河风景观光带、林湾生态湿地公园、上府河生态保护区等自然资源；西南交大、金苹果幼儿园、成都外国语学校、树德联中等近在咫尺；即将建成通车的城际铁路、在建的地铁2号线、双向8车道的老成灌路、沙西线等交通网络四通八达构建西郡兰庭完善生活配套！本次信托拟采用
10、股权溢价转让及专业担保公司-银基担保有限公司提供连带保证的形式对信托委托人的收益进行保障，使该项目融资信托资金及收益投资风险降至最低。二、信托计划规模信托计划规模为人民币8000万元，信托计划项下的信托合同不超过200份。三、信托计划期限信托计划期限为一年，自信托计划成立之日起计算。四、加入信托计划的条件和方式委托人资格中国境内具有完全民事行为能力的法人、依法成立的其他组织或其他符合条件的投资者。资金合法性要求委托人保证委托给受托人的资金是其合法所有的可支配财产。资金要求加入信托计划的单笔资金金额最低为人民币40万元，并可按人民币1万元的整数倍增加。受益人要求受益人与委托人可以是同一人，也可以
11、不是同一人。信托计划的加入委托人在与受托人签订信托合同并交付信托资金后，即视为加入本信托。数额优先原则本信托计划采取数额优先原则，相同数额认购时间在前者优先。五、信托计划的成立信托计划推介期自XX年5月8日起至XX年6月8日止。募集资金完成股权投资的工商增资手续，信托计划即告成立。信托资金在委托人的交付日至信托计划成立日期间的利息按中国人民银行同期活期存款利率计算，由受托人在信托计划成立之日起满一年后的信托收益分配时支付。六、信托计划资金的运用信托计划资金的运用方式信托计划资金指本信托计划成立日加入信托计划的信托资金总和。信托计划资金由受托人集合运用，以股权投资方式运用于西郡兰庭项目。信托计划
12、资金进行股权投资的主要条件1、信托计划资金用途对欣茂公司进行股权投资，用于西郡兰庭项目的开发.。2、投资期限投资期限为一年，具体起止时间以受托人与欣茂公司及其股东方签订的信托投资协议的规定为准。3、投资收益信托资金预期年收益率不低于6%。有关股权投资的具体内容，由受托人与欣茂公司及其股东方签署的信托投资协议规定。4、股权投资资金收回股权投资资金按受托人与欣茂公司及其股东方签订的信托投资协议的约定，于股权投资到期日一次收回。5、股权投资收益的支付股权投资期满，欣茂公司按信托资金的9%以股权溢价收购方式支付委托人投资收益及相关信托费用。6、股权投资的保障股权投资由欣茂公司以股权溢价收购方式对信托委
13、托人的利益进行保障，并由银基担保有限公司对欣茂公司收购欣茂公司股权事宜提供连带保证，充分保障委托人权益。信托计划资金收益来源来源于对欣茂公司进行股权投资所得的股权溢价转让收益。七、信托计划资金的管理管理方式受托人为信托计划资金设立银行专用账户，即信托账户，与受托人固有财产分别管理，分别记帐.信托计划资金单独记账，不同委托人的信托资金按其占信托计划资金的比例分别记账。委托人和受益人按信托资金占信托计划资金的比例，在信托计划中享有权利、承担义务,信托计划资金与受托人自有资金分别管理，本信托计划资金与受托人管理的其他信托资金分别管理。本信托计划项下的财产可以按照公平市场价格与受托人管理的其他信托财产、受托人的固有财产
