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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划资金支付审批报告(共9篇)资金支付审批制度第1章总则第1条为有效执行企业资金管理内部控制制度，规范资金支付审批程序，明确审批权限，提高资金使用效率，控制资金风险，结合本公司实际情况，特制定本制度。第2条本制度所涉及的对控股企业、附属企业及集团内各职能部门的资金支付项目，均应符合集团公司年度预先批准的范围和额度。第3条本制度主要规范集团内控股企业、附属企业及集团内各职能部门资金支付。第4条本制度适用于集团内部调拨、公司固定资产构建、维修、供应商货款、物资采购、借款、费用报销等付款业务。
2、第5条支付原则为“分级会审、适当授权、分工明确、各司其职”。第6条资金支付的依据是国家法规、公司章程、公司相关制度、批准的采购计划文件、授权相关人员的签字、必要的合同和验收手续、合法的内外部凭证等。第7条出纳是付款业务的唯一执行者，只有相关人员按各自职权签完字后，才可付款。第2章资金支付的分类、流程及审批权限第8条根据公司资金支付的性质，将资金支付分为以下两大类：经营性支付和非经营性支付。经营性支出包括：采购支出：包括采购设备、材料、辅助材料过程中发生的买价、运杂费、保险费、装卸费、租费及其他杂费等；日常经营管理费：包括办公费、交通费、差旅费、招待费、通讯费、车辆费、水电费、会议费、修理费、中
3、介费、低值易耗品、物料消耗、排污费、绿化费、其他；日常销售费用：包括广告费、宣传费、销售佣金、赠送礼品等；工薪支出：包括工资、奖金、津贴、补贴、福利费等；税费支出：包括公司应上交的各项税款、附加费、管理费等；应付账款：主要指已签订合同尚未付清款项的公司对外欠款。非经营性支出包括：购建长期资产：指公司购建固定资产、在建工程、无形资产等长期资产的购置、建造支出；非经营性资金往来：指公司经营以外的借款、还款、融资等；对外长短期投资：指公司对公司已外的公司及新设公司进行投资；其他：包括公司捐赠、赞助、公益活动等支出。第9条资金支付的审批流程。资金支付的审批流程如下图所示。资金支付审批流程图第9条资金支
4、付的审批权限。附支付的审批权限说明表第3章各种款项支付规定第10条借款规定借款必须填写由财务部统一印制的借款申请单，注明借款人姓名、部门、金额、借款用途、预计还款时间等。按借款审批程序办理审批。员工凭审批后的借款申请单到财务部领取现金。原则上前款不清，后款不借。员工借款必须用于公司事务，若遇特殊情况之私人借款，按借款审批程序办理审批，长期借支的备用金必须于每一会计年度终结前归还财务部。次年根据工作需要，按借款审批程序重新办理借支备用金的手续。因工作或其他事务需要临时性借支现金，应于办妥事务后，在预计还款时间内报账或退还现金。上述借款如未能在规定期限清还，且未能提供合理解释的情况下，财务部有权作
5、出相应措施，直至清还借款为止。员工离职时，必须清偿借款。在支付工资给离职员工前，必须经财务部确认该员工是否有借款，借款是否已清偿。否则由此产生的损失由责任部门负责。员工向公司借款的借据，在财务部收回现金时，将另开收据，不退还原借款凭据。第11条费(来自:写论文网:)用报销规定:十三五重点项目-在线支付项目资金申请报告项目编制单位：北京智博睿投资咨询有限公司资金申请报告是项目投资者为获得政府专项资金支持而出具的一种报告。政府资金支持包括投资无偿补助、奖励、转贷和贷款贴息等方式，政府只审批资金申请报告。一般需要委托具有工程咨询资格的单位编写资金申请报告。政府资金支持包括投资无偿补助、奖励、转贷和贷
6、款贴息等方式，政府只审批资金申请报告，决定是否给予资金扶持。其具体的审批权限和利用方式如下：(1)政府投资补助的项目的资金申请报告能够推进科技进步和高新技术产业化，及对经济结构调整有重要带动和引导作用的产业化项目；农业综合开发资助农业发展的项目；科技型创业投资项目；政府支持的中小企业创业投资项目；政府鼓励的风险投资项目；具有经营性质的科研开发项目；国家鼓励发展的能源交通、农林水利、市政工程等公益性和公共基础设施投资项目；保护和改善生态环境的投资项目；促进欠发达地区的经济和社会发展的投资项目；符合国家有关规定的其他项目。(2)政府财政贴息资金的项目的资金申请报告财政贴息资金重点用于市场不能有效配
7、置资源、需要政府支持的经济和社会领域，主要包括：公益性和公共基础设施投资项目；保护和改善生态环境的投资项目；促进欠发达地区的经济和社会发展的投资项目；推进科技进步和高新技术产业化的投资项目；符合国家有关规定的其他项目。部分部委资金关联报告：在线支付项目建议书在线支付项目申请报告在线支付项目可行性研究报告在线支付节能评估报告在线支付市场研究报告在线支付商业计划书在线支付投资价值分析报告在线支付投资风险分析报告在线支付行业发展预测分析报告资金申请报告编制大纲第一章在线支付项目概况在线支付项目概况在线支付项目名称建设性质在线支付项目承办单位在线支付项目负责人在线支付项目建设地点在线支付项目目标及主要
8、建设内容投资估算和资金筹措在线支付项目财务和经济评论申请付款报告阿克苏汇金房地产开发公司：由我项目部承建的乌什县怡苑小区1#、2#住宅楼，现已面临竣工验收，由于工程款未及时支付，现欠人工工资如下：土建班应支付大约：50万元，现才支付30万元木工班应支付大约：25万元，现才支付6万元钢筋班应支付大约：9万元，现才支付2万元水暖电应支付大约：11万元，现才支付3万元乌什县怡苑小区项目部二00八年十一月日申请报告阿克苏华润置地有限责任公司：由我阿克苏新伟建设工程承包有限责任公司承建的阿克苏阳光新城小区经济适用房H1#住宅楼，主体一层已施工完毕,面临施工主体二层,由于资金周转困难，所以请业主按合同约定
9、付工程款。阿克苏新伟建设工程承包有限责任公司项目经理：二00九年四月五日申请报告阿克苏华润置地有限责任公司：由我阿克苏新伟建设工程承包有限责任公司承建的阿克苏阳光新城小区经济适用房H2#住宅楼，主体一层已施工完毕,面临施工主体二层,由于资金周转困难，所以请业主按合同约定付工程款。阿克苏新伟建设工程承包有限责任公司项目经理：二00九年四月五日申请报告阿克苏华润置地有限责任公司：由我阿克苏新伟建设工程承包有限责任公司承建的阿克苏阳光新城小区经济适用房H3#住宅楼，主体一层已施工完毕,面临施工主体二层,由于资金周转困难，所以请业主按合同约定付工程款。阿克苏新伟建设工程承包有限责任公司项目经理：二00
10、九年四月七日申请报告阿克苏华润置地有限责任公司：由我阿克苏新伟建设工程承包有限责任公司承建的阿克苏阳光新城小区经济适用房H4#住宅楼，主体一层已施工完毕,面临施工主体二层,由于资金周转困难，所以请业主按合同约定付工程款。阿克苏新伟建设工程承包有限责任公司项目经理：二00九年四月九日基本建设项目资金支付申请书项目工程XX001关于请求拨付建设资金的报告贵阳花溪恒产臵业发展有限公司：由我单位承建的富源南路改貌农民新村安臵房项目一期工程，对于建设单位下达的施工任务，我单位在合同未签订、顶着资金压力、承担较大风险的情况下，全力以赴克服无施工用水、商混等材料断料、民工工资无法及时兑现出现工人堵门闹事等情
11、况下，较好的完成施工任务。贵单位对各栋楼的工期要求分别为:1#楼主体结构于3月15日封顶，内装、外装8月30日完成；2#楼主体结构8月15日封顶，内装、外装12月10日完成；3#楼主体结构9月1日封顶，内装、外装12月10日完成；4#楼：基础部分5月15日完成，主体结构9月15日封顶，内装、外装12月10日完成；5#楼：基础部分5月15日完成主体结构9月15日封顶，内装、外装12月10日完成；目前1#楼二次结构墙体砌筑已完成至24层，内墙抹灰已完成至9层，2#楼主体结构完成至15层，3#楼主体结构完成至2层，4#、5#楼正在进行地下室施工。如今工期紧、任务重，对资金需求也刻不容缓。1#楼门窗、
12、栏杆、保温、内外墙涂料等施工队伍即将陆续进场，为确保施工组织正常进行,能按期达到交付使用条件，且各施工队伍完成工作任务退场后能按期拿到工程款项，对后续施工不留下任何隐患，预计还需资金800余万元；目前2#楼可进入二次结构施工阶段，由于资金条件不明确，我部担心再次出现类似1#楼资金链断裂，导致材料供应不足，出现窝工、工人闹事等系列问题，故推迟二次结构施工队伍进场时间；3#、4#、5#楼目前进行主体结构施工，对钢筋、混凝土需求较大，若资金条件不良好，无法确保材料供应正常。目前我单位总计完成产值为6347万元，而贵单位所拨付的资金总额为XX万，不足以支付民工工资及各材料供应商款项，导致施工期间多次出
13、现混凝土断料、停工窝工及工人堵门闹事等现象，对工期造成较大影响。为保证施工现场组织运转正常，避免再次出现民工闹事、材料供应不足等现象，确保各栋楼按建设单位指示顺利达到交付使用条件，请贵单位对建设资金予以支持。二一四年五月二十九日主题词：施工组织工期建设资金抄送：办公室存档中铁十一局集团建筑安装工程有限公司富源南路改貌安臵房项目办公室XX年5月29日建设项目资金支付申请书2.建设单位与承建单位开户银行栏与银行账号栏只能填写一个；3.“申请拨款用途”栏主要用于区分项目实施进度和内容，比如“八月份进度”、“主题工程招标代理费”、主题工程预算编制费“等。第一联财政局首问业务科室2.建设单位与承建单位开
14、户银行栏与银行账号栏只能填写一个；3.“申请拨款用途”栏主要用于区分项目实施进度和内容，比如“八月份进度”、“主题工程招标代理费”、主题工程预算编制费“等。第一联财政局首问业务科室2.建设单位与承建单位开户银行栏与银行账号栏只能填写一个；3.“申请拨款用途”栏主要用于区分项目实施进度和内容，比如“八月份进度”、“主题工程招标代理费”、主题工程预算编制费“等。第二联财政局经济建设科室第三联财政局支付中心2.建设单位与承建单位开户银行栏与银行账号栏只能填写一个；3.“申请拨款用途”栏主要用于区分项目实施进度和内容，比如“八月份进度”、“主题工程招标代理费”、主题工程预算编制费“等。第四联建设代建单位2.建设单位与承建单位开户银行栏与银行账号栏只能填写一个；3.“申请拨款用途”栏主要用于区分项目实施进度和内容，比如“八月份进度”、“主题工程招标代理费”、主题工程预算编制费“等。第五联承建单位2.建设单位与承建单位开户银行栏与银行账号栏只能填写一个；3.“申请拨款用途”栏主要用于区分项目实施进度和内容，比如“八月份进度”、“主题工程招标代理费”、主题工程预算编制费“等。关于拨付项目经费的请示县国土资
