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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划财务合同管理执行财务合同管理制度为了规范合同管理，进一步完善财务管理环节，保证各项财务活动、财务结算依法、有序的进行，针对目前的财务合同管理现状，特制定本制度。一、公司各部门签订的所有经济合同均须留存一式三份，一份本部门留存，另两份在合同签订后两日之内送达办公室进行登记保管，同时做好合同签收手续；二、办公室收到合同后，一份进入档案管理，另一份在次日下发到财务中心的合同保管责任人，并做好签收手续；三、财务中心要落实专人进行合同管理，涉及房地产工程合同由成本核算部负责人保管，工程以外的其
2、他房地产相关的合同由房地产会计保管，农业等其他公司合同由农业公司会计保管；四、合同管理人员需建立合同保管登记簿，登记簿的内容包括合同的编号、合同签订的时间、合同名称、乙方单位、合同金额、补充协议等，同时建立合同借用、返还登记簿，查阅、调阅合同的须经主管领导批准后方可办理。五、合同内容如有修改、增加，由经办部门指定专人出具书面通知，并附修改后的合同原件，在合同变动当天到财务中心对更改、补充事项进行备案登记。六、对于已执行完成的合同在最后一次付款时，装订归入当日凭证，并在登记簿上注明；七、财务中心根据工作计划，每周主动向办公室收集新签合同，及时做好资金计划，实时进行财务监控。八、办公室档案管理员定
3、期与不定期的对部门保存的合同进行核对，保证合同的完整。九、本制度从二00六年四月开始目录陕西榆横铁路有限责任公司.-1-财务报销办法.-1-.-1-陕西榆横铁路有限责任公司.-5-财务管理制度.-5-.-5-固定资产管理办法.-14-.-14-货币资金管理办法.-18-.-18-陕西榆横铁路有限责任公司.-21-差旅费管理办法.-21-.-21-招标管理办法.-26-.-26-合同管理办法.-33-.-33-陕西榆横铁路有限责任公司.-37-合同风险防范管理办法.-37-.-37-陕西榆横铁路有限责任公司.-40-合同保密管理办法.-40-.-40-工程借款实施管理办法.-44-.-49-第四
4、条固定资产工作领导小组及职责.-50-陕西榆横铁路有限责任公司财务报销办法第一章总则第一条为了严格执行财务制度，加强财务管理，规范费用报销程序，保证财务工作有序进行，特制定本办法。第二章费用报销具体要求第二条原始发票内容真实、合法、完整。1.发票必须印有“全国统一发票监制章”，必须盖有开票单位的财务专用章或发票专用章。2.发票内容必须填写齐全，包括：付款单位的名称、所购商品的名称、规格、数量、单价、金额、填制日期、填制人姓名等。上述内容不全、涂改、挖补及发票的大、小写金额不相符等，会计人员有权予以退回，要求按照国家统一会计制度规定，由收款单位进行更正、补充或重新填开。3.购臵办公用品、劳保用品
5、、图书、设备等物资，应附收款单位开具的货物销售明细清单，作为原始发票的必须附件，否则不予报销。第三条购买固定资产、低值易耗品时，必须经综合部财产管理人员验收、签字确认后，方可报销。第四条为了加强对管理费支出的时实控制，原则上当月发生的费用应于当月报销，不得积攒票据，集中报销。第五条统一购物超过支票起点的，应采用支票结算，尽量减少现金支付量，确保货币资金安全。第三章费用报销程序第六条基本建设资金的拔付依据?工程管理办法?执行，工程部按规定程序提出支付意见，经财务部审核，财务总监、总经理、董事长审批后方可到财务部办理有关手续。第七条日常费用支出的报销由经办人填制报销单据，财务部审核原始凭证的真实性
6、、合法性、完整性，经财务总监、总经理、董事长审批，出纳复核无误后付款或办理原借款销账手续。第八条差旅费的报销1.出差需借支差旅费的人员，应提前一天与公司财务部取得联系，以便准备现金。2.出差人员应填写“借款单”、“出差审批单”，由部门负责人同意后，经财务总监、总经理、董事长审批，将“借款单”、“出差审批单”交财务部办理相关借款手续。3.出差返回后应保管好所有凭证，并在返回后五个工作日内办理报销手续，坚持前帐未清不得续借的原则。4.具体报销标准依照?差旅费管理办法?执行。第九条办公费的报销1.办公用品。公司各部门提出采购计划，经部门负责人批准后，由综合部统一购臵、管理、发放，货物保管人员经验收在费用票据上签字。2.复印费。各种资料复印均应在办公室办理，若因特殊情况急需在外复印，应向办公室说明原因，在报销费用时，办公室主任应在报销票据上签字，财务部方可
