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1、 会计电算化实务操作练习一、打开系统管理图标，用admin注册进入（系统管理-系统-注册）1、增加操作员（系统管理-权限-操作员）a、编号100，姓名陈明，所属部门：财务部b、编号200，姓名王晶2 、建立账套（系统管理-账套-建立）【账套信息】账套号：888；账套名称：河南华强股份有限公司；账套路径默认；启用日期：2010年1月；【单位信息】单位名称：河南华强股份有限公司；简称：华强股份；【核算类型】本币代码：RMB；本币名称：人民币；企业类型：工业；行业性质：2007年新会计准则；账套主管：demo；按行业性质预置会计科目。【基础信息】对存货、客户、供应商进行分类,进行外币核算。【编码方案
2、】科目编码级次：4-2-2-2【小数位数】数据精确度均按默认值2位。【系统启用】启用总账系统、工资管理系统、固定资产管理系统、购销存系统，启用时间2010年1月1日。3、对操作员设置权限（系统管理-权限-权限）（点击权限权限，在“操作员权限”页面中，右面的下拉框中选择888帐套点击操作员点击帐套主管）（点击权限权限，在“操作员权限”页面中，右面的下拉框中选择888帐套点击操作员增加在出现的页面中，单击选中总账找到填制凭证的权限，然后在左侧授权位置双击确定）（点击权限权限，在“操作员权限”页面中，右面的下拉框中选择888帐套点击操作员增加在工资和固定资产左侧授权位置双击确定） 陈明（100）具有
3、帐套主管的权限，王晶（200）负责总账系统的填制凭证权限工作；以及工资系统和固定资产系统的所有操作权限处理。二、基础档案设置（点击信息门户图标，选择用户100，帐套888，操作日期2010.1.1进入，点击基础设置）1(用户名：100；帐套888；操作日期：2010.1.1)部门档案(基础设置-机构设置-部门档案)部门编码部门名称部门属性1总经理办公室管理部门2财务部财务管理3销售部销售管理2(用户名：100；帐套888；操作日期：2010.1.1)职员档案(基础设置-机构设置-职员档案)职员编号职员名称所属部门职员属性101李强总经理办公室总经理201陈明财务部会计主管301赵斌销售部部门经
4、理3(用户名：100；帐套888；操作日期：2010.1.1)客户分类(基础设置-往来单位-客户分类)客户分类编码客户分类名称01长期客户02短期客户4、供应商分类(基础设置-往来单位-供应商分类)供应商分类编码供应商分类名称01工业02事业 5(用户名：100；帐套888；操作日期：2010.1.1)客户档案(基础设置-往来单位-客户档案)客户编号客户名称客户简称所属分类码税号001北京华晨股份有限公司北京华晨01111111002天津华晨股份有限公司天津华晨012222226(用户名：100；帐套888；操作日期：2010.1.1)供应商档案(基础设置-往来单位-供应商档案)编号供应商名称
5、供应商简称所属分类码所属行业001北京华立股份有限公司北京华立01工业 002天津华立股份有限公司天津华立01工业 7. (用户名：100；帐套888；操作日期：2010.1.1)存货分类(基础设置-存货-存货分类)存货分类编码：01（原材料）、02（产成品）8、(用户名：100；帐套888；操作日期：2010.1.1)存货档案(基础设置-存货-存货档案)存货编号存货名称所属分类计量单位存货属性税率参考成本参考售价01材料01吨外购、耗用17%100200002产品02件自制、销售17%8001500 9、(用户名：100；帐套888；操作日期：2010.1.1)设置凭证类别(基础设置-财务-
6、凭证类别)凭证类别名称限制类型 限制科目收款凭证借方必有1001，1002付款凭证贷方必有1001，1002转账凭证凭证必无1001，100210、(用户名：100；帐套888；操作日期：2010.1.1)设置外币核算(基础设置-财务-外币种类) 固定汇率核算外币，币名为美元，币符为USD，月初汇率为711、(用户名：100；帐套888；操作日期：2010.1.1)结算方式(基础设置-收付结算-结算方式)结算方式编码结算方式名称1支票2其他12、(用户名：100；帐套888；操作日期：2010.1.1) 付款条件(基础设置-收付结算-付款条件) 编码：01，付款条件4/5，2/15，1/30，
7、n/6013、(用户名：100；帐套888；操作日期：2010.1.1)开户银行(基础设置-收付结算-开户银行)银行编码：001；名称：中国工商银行；账号：41010319800209134414、(用户名：100；帐套888；操作日期：2010.1.1)仓库档案(基础设置-购销存-仓库档案)仓库编码仓库名称01产品仓 15、增加库存期初数据并记账仓库名称存货大类存货编码存货名称数量单价部门业务员产品仓产成品02产品10001000销售部赵斌三、总账系统操作（用户名100，帐套888，操作日期2010.1.31）1、(用户名：100；帐套888；操作日期：2010.1.31)进行会计科目编辑，
8、增加下列明细科目（存货类明细科目的属性为数量属性，材料计量单位为吨）A材料（140301）；B材料（140302）；农业银行（100201）2、(用户名：100；帐套888；操作日期：2010.1.31)对（应收帐款1122）科目设置辅助核算属性：客户往来；对（应付帐款2202）科目设置辅助核算属性：供应商往来；对（其他应收款1221）科目设置辅助核算属性：个人往来；对（农业银行100201）科目设置外币核算属性：美元3、(用户名：100；帐套888；操作日期：2010.1.31)进行期初余额录入 库存现金（1001）：30000 A材料（140301）：1000吨*100元B材料（14030
9、2）：1000吨*200元短期借款（2001）：30000长期借款（2501）：300000 应收账款（1122）单据编号单据日期客户摘要方向金额部门业务员111109-12-05北京华晨销售甲产品200件借300 000销售部赵斌111209-12-25天津华晨销售乙产品50件借100 000销售部赵斌 应付账款（2202）单据编号单据日期供应商摘要方向金额部门业务员211109-12-10北京华立购入A材料1000吨贷100 000财务部陈明211209-12-16天津华立购入A材料1000吨贷300 000财务部陈明4、(用户名：200；帐套888；操作日期：2010.1.31)操作员2
10、00（王晶）进行记帐凭证录入序号时间摘 要会计科目借方金额贷方金额0131日赵斌报销2009.11.30的差旅费管理费用1 500赵斌报销2009.11.30的差旅费其他应收款1 000赵斌报销2009.11.30的差现金5000231日领用A材料生产成本-基本生产成本30 000领用A材料原材料-A材料300吨*100元031日从农行取现库存现金3000从农行取现银行存款-农业银行30005、(用户名：200；帐套888；操作日期：2010.1.31)修改凭证将1号凭证中“其他应收款”科目的个人往来辅助核算属性修改为陈明； 将3号凭证 的金额改为30000 6、(用户名：100；帐套888；
11、操作日期：2010.1.31)进行记帐凭证审核7、(用户名：100；帐套888；操作日期：2010.1.31)进行凭证记帐处理8、(用户名：100；帐套888；操作日期：2010.1.31)对凭证进行查询（总账-凭证-查询凭证） （如查询含有“现金“科目的付款凭证并显示）9、(用户名：100；帐套888；操作日期：2010.1.31)对各种帐薄进行查询（总账-账薄查询） （如查询现金总账）10、(用户名：100；帐套888；操作日期：2010.1.31)期末结账四、报表管理系统操作（用户名100，帐套888，操作日期2010.1.31） 1、(用户名：100；帐套888；操作日期：2010.1
12、.31)进入报表管理系统，建立6行3列的自定义报表；2、将整个区域进行区域画线，线型为“网线”，样式为“- - - - -”3、对前两行进行合并4、对第一行的标题（科目余额表）设为：“黑体、14号”，垂直居中对齐5、第二行设置关键字为年、月、日，偏移量为-60，-30，06、在A3等单元格中录入文字，在B3:C6区域中的单元格录入公式7、输入关键字“2010-1-31”生成报表数据8、将报表命名为科目余额表，保存于c:ufsmart9、打开c:ufsmart下的“科目余额表”文件，追加一张表页，然后输入关键字“2010-1-31”生成报表数据，最后以原文件名保存退出。10、调用报表模板，行业“
13、小企业”，报表类型“资产负债表”，将报表以表名“小企业资产负债表.rep”保存于c:ufsmart科目余额表年 月 日会计科目（A3）期初余额（B3）期末余额（C3）银行存款（A4）（B4）设置公式（C4）设置公式原材料-A材料（A5）（B5）设置公式（C5）设置公式合计（B6）设置公式（C6）设置公式五、固定资产管理系统操作（用户名100，帐套888，操作日期2010.1.31）1(用户名：100；帐套888；操作日期：2010.1.31)参数设置（固定资产-设置-选项）要求与账务系统进行对账，固定资产对账科目：1601固定资产，累计折旧对账科目：1602累计折旧，在对账不平情况下允许月末结账；2、(用户名：100；帐套888；操作日期：2010.1.31)设置【部门及对应折旧科目】（固定资产-设置-部门对应折旧科目） 总经理办公室对应折旧科目：6602；财务部对应折旧科目：6602；销售部对应折旧科目：6601；3、(用户名：100；帐套888；操作日期：2010.1.31)设置【资产类别】（固定资产-设置-资产类别）编码类别名称使用年限残值率单位计提属性折旧方法卡片样式01运输设备10年5%台正常计提平均年限法（一）通用样式02机器设备5年5%台
