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1、第一部分第一部分 账套初始化账套初始化12 软件登陆软件登陆第一步：点击桌面上的输入用户名、密码点击“确定” ，即可进入到“图一”图一13 参数设置参数设置说明：说明：在账套建好后，需要先进行一些参数的设置，否则不能使用操作方法操作方法第一步：在图一中点击“基础设置”系统参数第二步：点击“会计期间”页签选择启用会计年度第三步：点击“财务参数”页签，设置“启用会计期间”14 用户设置用户设置第一步：在图一中，点击“基础设置”新建用户第二步：输入用户姓名、密码、确认密码第三步：点击“用户组”页签选中“系统管理员组”点击“添加”点击 “确定”第四步：以新建的用户重新登录 操作方法：操作方法：在图一中
2、，点击“系统”重新登录输入新建的用户名和密码点击确定15 界面定义界面定义说明：说明：此步骤的目的是为了将不使用的模块隐藏，使界面看起来更家简单明了操作方法操作方法第一步：在图一中，点击“系统”界面自定义第二步：点击需设置界面的用户将需要显示的打上勾，不需要显示的勾去掉点击 “保存”点击“退出” ，再登陆即可16 基础档案设置（币别、凭证字、会计科目、供应商档案、客户档案）基础档案设置（币别、凭证字、会计科目、供应商档案、客户档案）161 币别设置币别设置第一步：在图一中，点击“基础设置”第二步：点击新增，输入币别代码、币别名称，选择折算方式、选择固定汇率或浮动汇率 （备注：若选择浮动汇率，则
3、记账汇率为 1 即可；若为固定汇率，将当月的记账汇率输入 记账汇率拦木） ；设置金额小数位数点击确定162 凭证字设置第一步：在图一中，点击“基础设置”第二步：点击“新增” ，在凭证字处输入“记”点击“确定”163 计量单位设置 说明：请先设置计量单位组，再设置计量单位 操作方法第一步：在图一中，点击“基础设置” 第二步：将鼠标在左边空白处点击一下点击“新增”输入计量单位组名称 点击“确定”第三步：将鼠标在右边空白处点击一下点击“新增” ，输入代码、名称点击“确定”164 会计科目设置会计科目设置第一步：在图一中，点击“基础设置” 第二步：引入会计科目 操作方法：操作方法：点击“文件”菜单输入
4、“从模板中引入科目”选择企业会计制度科目（一般情况下）点击“引入”点击“全选”点击“确定”等待片刻后，出现图二图二 第三步：点击查看菜单选项在显示级次处，选择“显示所有明细”第四步：在图二中，点击“新增”不同科目会计科目有不同的设置方法，详解如下：一般我们将会计科目区分为四大类：一般科目、带外币的会计科目、带核算项目的会计科目、数量核算的会计科目（1）一般科目）一般科目（举例：制造费用 4105 下的明细科目工资）属性设置方法：属性设置方法：只需输入科目编码、科目名称即可（2）带外币核算的会计科目）带外币核算的会计科目（举例：银行存款下设置建设银行美元户） 属性设置方法：属性设置方法：需要输入
5、科目代码、科目名称、选择会计核算币别、将期末调汇前的勾打 上（3）带核算项目的会计科目）带核算项目的会计科目（举例：应收账款） 属性设置方法：属性设置方法：在图二中选中“应收账款”科目点击“修改”点击“核算项目” 页签点击“增加核算项目类别”选择“客户”确定保存（4）带数量核算的会计科目）带数量核算的会计科目（举例：原材料） 属性设置方法：属性设置方法：在图二中，选种“原材料”科目点击“修改”将数量金额辅 助核算前的勾打上选择 “单位组” ，选择“缺省单位”保存165 核算项目设置核算项目设置（客户、供应商、部门）操作方法操作方法首先，在图一中点击“基础设置”，进入如下界面下面分别对客户、供应
6、商、部门的设置方法进行说明 （1）客户设置）客户设置 第一步：设置客户分类。点击“客户”点击“新增”点击“上级组”输入代 码、名称保存退出第二步：设置明细客户。点击“客户”点击“新增”输入代码、名称点 击“保存”（2）供应商设置）供应商设置 第一步：设置供应商分类。点击“供应商”点击“新增”点击“上级组”输 入代码、名称保存退出第二步：设置明细供应商。点击“供应商”点击“新增”输入代码、名称 点击“保存”（3）部门设置）部门设置 点击“部门”点击“新增”输入代码、名称点击“保存”17 固定资产设置（资产类别设置）固定资产设置（资产类别设置）第一步：在图一中点击“固定资产”点击“”第二步：点击新
7、增输入代码、名称、使用年限、净残值率，选择预设折旧方法、固定 资产科目、累计折旧科目，设置卡片编码规则点击“新增”18 科目初始数据录入科目初始数据录入第一步：在图一中点击“初始化” 第二步：输入科目初始数据，分五大类（一般会计科目、外币核算的科目、带核算项 目的科目、数量核算的科目、损益类科目）进行录入 （1）一般会计科目（举例：现金 1001） 操作方法：如图所示，只需输入本年累计借方、本年累计贷方、期初余额（2）带外币核算的会计科目（举例：建行美元户 1002.02） 操作方法：在“币种”下拉框中选择“美元” ，输入本年累计借方（原币、本位币） 、 本年累计贷方（原币、本位币） 、期初余
8、额（原币、本位币）（3）带核算项目的会计科目（举例：应收账款 1131） 操作方法操作方法 第一步：点“应收账款”科目右边的勾第二步：选择“明细客户” ，输入本年累计借方、本年累计贷方、期初余额（4）数量核算的会计科目（举例：原材料 1211） 操作方法：如图所示，输入本年累计借方（数量、原币） 、本年累计贷方（数量、原币） 、期初（数量） 、期初余额（原币）（5）损益类科目（举例：主营业务收入 5101） 录入方法：输入本年累计借方、本年累计贷方、实际损益发生额19 固定资产初始数据录入固定资产初始数据录入第一步：在图一中，点击“初始化”第二步：在“基本信息”页签中选择资产类别、输入资产编码
9、（系统自动编码） 、资产 名称、计量单位、数量、入账日期、选择经济用途、使用状况、变动方式等第三步：点击“部门及其他页签”选择固定资产科目（系统自动带出） 、累计折旧科目 （自动带出） 、选择使用部门、选择折旧费用分配科目第四步：点击“原值与折旧”页签输入原币金额、购进原值（自动带出） 、购进累计折 旧（一般情况下为零） 、设置开始使用日期、检查已使用期间数是否正确、输入累计折旧、 检查预计净残值是否正确第五步：点击“初始化数据”页签，视本年变动情况进行录入点击“保存”第六步：在所有固定资产初始数据录入完毕后，在上图中点击“取消”点击 “文件” 将初始数据传送总账110 试算平衡试算平衡说明：
10、说明：待所有初始化数据都录入完成后，对初始数据进行试算平衡，以检查初始数据 录入的准确性操作方法操作方法第一步：在图一中点击“初始化”在“币别”下拉框处，选择综合本位币点击第二步：若出现如下界面，则说明初始数据录入有误，需要进行检查若出现如下界面，则表明初始化数据已平衡，可以进行结束初始操作111 结束初始化结束初始化操作方法：在图一中，点击“初始化”选择“结束初始化”点击“开始”第二部分第二部分 日常账务处理日常账务处理21 凭证录入凭证录入第一步：在图一中，点击“账务处理”第二步：选择业务日期、日期、附件数第三步：输入会计分录，不同属性的会计科目录入方法不同，凭证分录录入主要分五大类。此处
11、将根据图三中的五条分录逐一说明。（1）一般会计科目）一般会计科目（如第一条会计分录所示）操作方法：选择科目、输入借（贷）方金额（2）外币核算的会计科目）外币核算的会计科目（如第二条会计分录所示）操作方法：选择会计科目、输入汇率、原币金额、借（贷）方金额（由汇率*原币金额自动算出）（3）带核算项目的会计分录）带核算项目的会计分录（如第三条会计分录所示）操作方法：选择会计科目、选择核算项目（这里是选择客户） 、输入借（贷）方金额（4）数量核算的会计科目）数量核算的会计科目（如第四条会计分录所示）操作方法：选择会计科目、输入数量、借（贷）方金额、单价（自动算出）（5）红字）红字凭证（如第五条会计分录
12、所示）操作方法：选择会计科目、输入金额（按“-”号显示红字）图三22 固定资产日常处理固定资产日常处理221 固定资产卡片新增固定资产卡片新增第一步：在图一中，点击“固定资产”第二步：录入卡片信息，操作同初始化中的卡片录入222 固定资产变动处理固定资产变动处理第一步：在图一中，点击“固定资产”第二步：选择要变动的卡片，点击“变动”或“清理”第三步：若选择“变动” ，则直接将要变动的内容进行修改后，再保存即可；若选择“清理” ，选择清理日期、变动方式、并输入摘要点击“保存”223 固定资产凭证处理固定资产凭证处理说明：说明：所有本月新增或变动过的卡片都需要进行凭证处理，否则固定资产数据会与总账
13、不 平 操作方法第一步：第一步：在图一中，点击“固定资产”设置条件（一般不需设置） 点击“确定”第二步：第二步：选择需生成凭证的分录（操作辅助说明：按住“CTRL”键可进行多选；）第三步：第三步：点击“按单”或“汇总”生成凭证（功能说明：按单是指一张卡片生成一张凭证；汇总是指多张卡片生成一张凭证）第四步：第四步：若选择的是“按单” ，点击“开始”进行手工调整，完后保存；若选择的是“汇总” ，按实际情况考虑是否将“固定资产凭证分录分开列示”前面的勾打上。点击“开始”进行手工调整，完后保存224 固定资产计提折旧固定资产计提折旧说明：说明：在当月所有日常处理完成后，需对固定资产模块进行计提折旧操作
14、。操作方法：操作方法：在图一中，点击“固定资产”下一步下一步计提折旧完成23 自动转账自动转账231 自动转账公式的设置自动转账公式的设置（举例：制造费用结转）第一步：在图一中，点击“账务处理”第二步：点击“新增”输入名称、选择转账期间（全选）第三步：在第一行输入摘要，选择待转入的会计科目（制造费用 4101.04） 、方向选择自动判定、转账方式选择转入第四步：在第二行选择需转出的会计科目（一般先选择第一明细科目，如此处的工资4105.01） 、方向选择自动判定、转账方式选择按公式转出、将包含未过账下的勾打上、点击公式定义下的下设点击右边的函数名选择“ACCT” ，点“确定”选择科目（按“F7
15、” ） 、选择取数类型（这里选择“期末余额” ） ，点击“确定”点击“确定”第五步：点击“分录类推”点击“是”点击每一行公式定义下的下设，将每一行公式中的会计科目，该成与改行对应的会计科目。第六步：点击“保存”点击“关闭”232 自动转账凭证生成自动转账凭证生成操作方法：在图一中，点击“账务处理”选择转账方案点击 “生成凭证”24 期末调汇期末调汇第一步：在图一中，点击“账务处理”第二步：输入碉整汇率下一步选择“汇兑损益科目”点击“完成”25 凭证过帐凭证过帐操作方法：在图一中，点击账务处理点击“开始过账”26 结转损益结转损益第一步：在图一中，点击基础设置选择“财务参数”页签设置本 年利润科目为“本年利润 3131” ，利润分配科目为“利润分配 3141”“确定”第二步：在图一中，点击“账务处理”“下一步”“完成” “确定”27 期末结账期末结账操作方法：在图一中，点击“账务处理”“开始”“确定”28 反结账反结账操作方法：在图一中，点击“账务处理”选择“反结账”“开始”“确定”29 凭证反过账凭证
