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1、 2013 SAP AG. All rights reserved. 1 Internal SAP ERP现金和流动性管理，中国版本现金和流动性管理，中国版本 收付款管理及银企直连收付款管理及银企直连 SAP GS 04, 2015 2013 SAP AG. All rights reserved. 2 Internal SAP中国资金管理解决方案 资金计划与控制 支持集团组织机构规划未来期间的现金流量 可自由定义的集团组织机构 对实际发生情况,予以控制, 比较预算和实际 的差异 多层次现金预算结构、灵活的预算周期 与收付款及票据管理实时集成 票据管理 独立于财务凭证外的票据对象管理， 符合中
2、国客户票据业务的申请, 批准,处理流程 预设的完整票据状态管理 票据到期提醒，符合中国客户使用习惯的台帐 报表细分功能，支持从财务凭证反查汇票 收付款管理及银企直连 从付款申请，支付审批，银行转账， 会计清帐的对外付款流程 从银行电子信息的获取，业务类型分 配，未清项的自动匹配到会计过账的 自动收款流程 多种银行账户信息集中查询 自动电子银行对账单的获取，会计过 帐，银企对账，余额调节 银行账户管理/资金池资金集中 完整的银行账户管理流程: 开户,销户,变更 银行账户多种维度的层级管理,和信息展示 自由定义定义银行账户间的资金池归集关系 灵活定义资金池上收下拨的业务业务规则,并自 动产生上收下
3、拨的电子申请单 与银起直联平台集成,完成上收下拨的自动处理 2013 SAP AG. All rights reserved. 3 Internal 中国本地化产品集成于SAP资金管理整体解决方案 SAP 资金管理整体解决方案 SAP 资金和风险管理 风险分析器 交易管理 货币市场 外汇交易 证券管理 商品现期货 衍生品 债务管理 资金风险管理 金融工具管理 现金和流动性管理 SAP 现金和流动性管理 流动性预测/短期头寸管理 资金计划与控制 结算管理和银企直联 资金池和资金集中/SAP 内部银行 帐户管理/收付款管理/银企直连/票据管理 敞口管理 对冲管理 授信风险分析 市场风险分析 投资组
4、合分析 贷款管理 2013 SAP AG. All rights reserved. 4 Internal 日程 Agenda 产品概览 Product Overview 业务背景 Business background 收付款管理及银企直连在资金管理模块中的定位 EPIC in SAP Treasury solution 覆盖的三大主要流程 3 main business process 付款及对账流程演示 Demo of process of Outgoing payment and Bank Reconciliation 基于付款建议及基于付款请求的付款管理 Outgoing payme
5、nt based on payment proposal/request 支付审批及其他付款相关流程 Payment approval and other outgoing payment process 银企直连 Direct connectivity with banks 对账单处理，银企对账及余额调节 Bank statement processing and Bank reconciliation 收款及清帐流程演示 Demo of Incoming payment management and clearing 在线拉取银行回单并导入系统 Online download and im
6、port of EBR 自动辨别业务类型，识别客户及匹配客户未清 Automatically identify transaction type, customer and claim receipts with open items 简单及复杂过账 Automatic and manual Postings 2013 SAP AG. All rights reserved. 5 Internal 日程 Agenda 产品概览 Product Overview 业务背景 Business background 收付款管理及银企直连在资金管理模块中的定位 EPIC in SAP Treasury
7、 solution 覆盖的三大主要流程 3 main business process 付款及对账流程演示 Demo of process of Outgoing payment and Bank Reconciliation 基于付款建议及基于付款请求的付款管理 Outgoing payment based on payment proposal/request 支付审批及其他付款相关流程 Payment approval and other outgoing payment process 银企直连 Direct connectivity with banks 对账单处理，银企对账及余额调
8、节 Bank statement processing and Bank reconciliation 收款及清帐流程演示 Demo of Incoming payment management and clearing 在线拉取银行回单并导入系统 Online download and import of EBR 自动辨别业务类型，识别客户及匹配客户未清 Automatically identify transaction type, customer and claim receipts with open items 简单及复杂过账 Automatic and manual Postin
9、gs 2013 SAP AG. All rights reserved. 6 Internal SAP ERP 收付款管理及银企直连 Incoming/outgoing payment management and Bank connectivity 产品背景简介 Business background 什么是“银企直连”? What is “bank connectivity” 一般定义是：银企直连是指企业通过互联网或专线连接的方式，使企业的财务系统与商业银行的业务系统通过 特定的数据接口实现连接。 Definition: Direct connection via internet or
10、special network line established between the financial system (e.g. ERP system) of an enterprise and the system of commercial banks 产品要解决的问题 What is business value of the product 付款申请，批准，制单到最后网银支付存在大量的手工工作，繁琐低效，降低了付款处理的速度, 增加了差错几率 Payment Process (payment request, approval, posting to G/L and paymen
11、t by bank client) requires huge manual effort, it is low efficiency and also error-prone 企业银行账户多，银企对账无很好的工具支持，资金部和财务部的对账过账非常繁琐 Due to big amount of bank accounts, bank reconciliation process is complicated , which requires tool support 收款信息不全， 无法有效地让销售人员参与收款认领匹配, 导致收款处理低效缓慢，无法及时入帐清帐，资金状况滞后，并占 用很多人手
12、Incoming payment processing requires a lot of manual /offline effort , difficult to match it with , cash flow is not real-time 2013 SAP AG. All rights reserved. 7 Internal SAP ERP 收付款管理及银企直连 Incoming/outgoing payment management and Bank connectivity 产品背景简介 Business background 产品特点 What is benefit of
13、 using the product 实时反映账户资金变化状况，便于企业财务监控和决策 Offer real-time cash flow in ERP across different banks, helps to better monitoring and decision making 通过企业与银行互动联接, 减少财务人员手工操作环节和工作量，降低差错率，提高工作效率 Via direct bank connectivity, reduces the manual effort, dramatically lower the risk of incorrectness, improv
14、es efficiency in Financial and Treasury department 建立统一的收付款结算平台集中管理收付款及银企对账，提升资金管理水平 Offer a central place to manage all kinds of outgoing and incoming payment, improves the transparency of the payment approval, payment status, and reconciliation status 实现资金划转和归集，提高资金利用效率 Implement the cash transfer
15、 and concentration, improve fund utilizing efficiency 2013 SAP AG. All rights reserved. 8 Internal SAP 收付款管理及银企直连在资金管理模块中的定位 EPIC in SAP Treasury solution SAP 资金管理整体解决方案 SAP 资金和风险管理 风险分析器 交易管理 货币市场 外汇交易 证券管理 商品现期货 衍生品 债务管理 资金风险管理 Financial Risk Management 金融工具管理 Debt and Investment strategies 现金和流动性
16、管理 Cash and Liquidity Management SAP 现金和流动性管理 流动性预测/短期头寸管理 资金计划和预算 支付和银企直联管理 Payments and Bank connectivity SAP 内部银行 SAP 收付款处理/银企直连/票据管理 敞口管理 对冲管理 授信风险分析 市场风险分析 投资组合分析 贷款管理 SAP 应收 应付 2013 SAP AG. All rights reserved. 9 Internal SAP ERP 收付款管理及银企直连 Incoming/outgoing payment management and Bank connectivity 覆盖的三大主要流程 3 main business process 收付款管理及银企直连 从付款申请
