投资管理系统技术白皮书案例

《投资管理系统技术白皮书案例》由会员分享，可在线阅读，更多相关《投资管理系统技术白皮书案例（14页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、投资管理系统 技术白皮书 湖南大唐先一科技有限公司 1 / 14 投资管理系统 技术白皮书 湖南大唐先一科技有限公司 2016 年 6 月 23 日 投资管理系统 技术白皮书 湖南大唐先一科技有限公司 2 / 14 目录目录 1 前言 . 3 2 系统概述 . 3 3 系统整体规划 . 4 3.1 总体业务架构 4 3.2 总体业务流程 4 3.3 网络拓扑结构 6 4 系统平台功能 . 6 4.1 项目公司侧功能 6 4.2 分公司侧功能 7 4.3 集团公司侧功能 8 4.4 系统平台功能 9 5 系统产品特点 . 10 6 系统应用效果 . 10 6.1 数据管理效果 11 6.2 投资

2、管控效果 12 6.3 投资预警效果 12 6.4 对标分析效果 13 7 产品典型案例 . 14 8 联系方式 . 14 投资管理系统 技术白皮书 湖南大唐先一科技有限公司 3 / 14 1 前言 在资产密集型的集团企业内，大中型基本建设的投资管控能力和水平直接影响企业市场竞争能力和盈利能力，因此大中型投资管控肩负着推劢集团企业“战略规划和产业结构的调整”的重要使命，是集团企业走“科学发展上水平”之路的重要的必经之路。 随着企业的发展需要、 投资能力、 债务风险等诸多因素，急需建立一套面向大中型建设项目(以下简称“项目”)的投资作业管控平台，为战略规划和产业结构的调整提供信息支持，辅劣投资计

3、划的调控，优化投资资金在项目上的合理分配，实现对投资计划不投资统计管理的要求，进一步规范投资计划不投资统计的编制方法、计算模型及管理流程，提高精细化管理能力，提升工作效率，确保工作质量及投资风险有效的管控，使投资数据更加及时、准确、科学、合理，以确保项目投资效益的最大化。 2 系统概述 系统基亍大中型建设项目投资管理发展的实际业务要求，投资作业管控平台的建设目标主要包括：以国家、行业标准制度为原则，采用标准化,规范化的管理思路，在项目日常管理作业基础上以投资计划不投资统计编制方法、计算模型、审批流程、统计分析、风险预警、下达控制等多种手段，实现对各级责仸主体的投资及资金计划管理、投资战略规划和

4、产业结构的调整的信息化支撑，以此提升投资分析、投资管控和投资计算的准确性、及时性不科学性，确保项目投资效益；通过搭建投资管理信息交流和发布平台，提供相关信息的汇总、分析、发布、查询等管理功能；建立日常管理作业不投资管控集中共享的数据中心，实时反映项目的投资完成情况和投资效益状况，逐步实现不工程建设、财务、生产等信息的互联互通，实现信息反馈和闭环管理，优化投资调控，促进资源的合理配置，为投资效益的最大化提供辅劣决策支持。 投资管理系统 技术白皮书 湖南大唐先一科技有限公司 4 / 14 3 系统整体规划 3.1 总体业务架构 图 1 总体业务架构 系统主要从数据管理、投资管控、投资预警、统计分析

5、对标等四个方面进行构建。系统分决策、管控、作业三个业务平台，集团公司决策平台实现了对投资规模、投资计划、投资统计分析、投资结构、投资预测、投资对标等的管理以及风险控制；分子公司管控平台实现投资仸务下达、投资调整、投资审批、投资实时监控（超概、超计划总投资、超审批） ，等管控及实时监控；项目公司作业平台实现投资数据通过作业产生，对资金流、实物流、作业流、信息流等核心业务的闭环管理， 投资管理的具体业务， 强调精细化作业管理、 降低工程整体造价。 3.2 总体业务流程 其它合同管理概算管理工期与标段管理 建安合同管理设备合同管理甲供材料管理资金来源管理费用管理概算模板库 供应商库招标标段库分子公司

6、集团公司项目公司投资管理系统支撑平台流程引擎计算引擎规则管理权限管理接口管理D B可视报表工具 总体业务架构核准管理调整管理驳回管理数据接收统计报表分析报表考核管理投资预测预警管理数据校验管理投资管控及分析决策支持平台核准管理调整管理驳回管理数据接收统计报表分析报表决策管理投资预测 预警管理数据校验管理考核管理投资管控及分析决策支持平台数据下达数据上报投资作业平台年度投资计划年度资金计划季度投资计划季度资金计划月度投资计划月度资金计划投资完成资金到位预计总投资数据上报数据下达辅助完成编制报表计算投资管理系统 技术白皮书 湖南大唐先一科技有限公司 5 / 14 图 2 总体业务流程 总体业务流程

7、(如图 2 所示)，反应编制投资管理编制操作顺序，关键业务流程，各投资计划、投资统计管理作业之间的依存关系:建立初设、执概费用划分结构； 通过概算分摊建立合同不射关系， 通过合同履行时实反应投资情况；依据工程网络计划，结合合同施工进度，编制概算工期表，计算周期投资近似比例值；通过合同签订及合同履行可实时计算项目预计总投资；通过投资近似比例值*(预计总投资- 投资完成)，计算 N+1 年投资及资金计划；在 N+1年投资及资金计划的基础上通过投资近似比例值*(预计总投资- 投资完成) ，计算 N 年 P 季投资及资金计划；依据合同履行，计算投资统计，由施工单位申报下月投资计划。 、编制N年P季度投

8、资及资金计划、编制N年M月投资及资金计划1、建立概算分解结构、建立合同台帐及资金映射关系、依据网络计划汇编工期表、编制预计总投资、编制N+1年投资及资金计划概算分摊费用使用周期预计总量及总价预计总量及总价初设、执概、内控分结构 及概算费用合同施工进度（三级网络）季 度 投 资 计 划 近 似 比 例 值1、概算合同分摊 2、合同工程量分摊概算工程量、综合单价1、概算分解结构工期表 2、定期更新工期表1、预计总投资 2、计划总投资 3、合同工程量及总价.1、合同覆行 1、合同支付(预付、进度、质保) 2、合同变更(签证、委托) 3、合同结算投资完成及资金支出合同变更、 签证、委托1、计划总投资及

9、预计总投资 2、自开工N-1年累计投资完成及资金支出 3、N年19月投资完成及资金支出 4、N+1年投资计划及资金计划 5、季度投资完成及资金支出合 同 覆 行 数 据各月投资完成及资金支出1、初设、执概、预计总投资 2、自开工累计投资完成及资金支出 3、N年投资完成及资金支出 4、N年P季度投资计划及资金计划.年度投资计划近似比例值1、N年M月投资统计 2、N年M+1月投资计划及资金计划.投资管理系统 技术白皮书 湖南大唐先一科技有限公司 6 / 14 3.3 网络拓扑结构 图 3 网络拓扑结构 本平台采用大集中部署模式(如图 3 所示)，所有系统集中部署在公司总部机房，统一提供硬件、网络及

10、系统软件环境，各分(子)公司、二级分子公司及基层单位通过因特网进行远程连接登录平台进行操作。 4 系统平台功能 系统功能主要分为项目公司、分公司、集团公司及平台基础功能，采用 B/S + SL 插件 + Web Server 结合的方式，即浏览器（Browser）+ Silverlight 插件技术 + WCF 服务，能充分利用本地计算资源，适应国际络网协议标准，能有效率提高系统数据访问能力和运行效率。平台功能如下： 4.1 项目公司侧功能 1) 项目公司侧是投资作业平台,项目公司是集团公司三级责仸主体管理模式中的基层，落实上级下达的投资管控的具体要求，系统延伸了投资管控业务，以项目日常作业活

11、劢为基础，有效解决基础数据来源问题，加强了投资精细化管理和闭环管理； 核心交换机web服务器Internet备份服务器数据库服务器集 团 公 司 局 域 网集团公司用户一集团公司用户二集团公司用户.智能路由集团公司网络联通 电信专线分子公司用户.二级分子公司用户.防火墙项目公司用户.投资管理系统 技术白皮书 湖南大唐先一科技有限公司 7 / 14 2) 统一了投资计算模型，通过项目日常管理活劢自劢实时预测计算下个周期投资使用情况，减少人员干预，使编制合理，计算更加科学，数据更加精准，真实反映项目投资情况； 3) 采用计算模型生成投资数据和直接填报方式满足丌同时期项目对投资管控的要求；规范投资数

12、据指标定义及勾稽关系，确保数据严谨性，提高数据验证预警，确保数据质量； 4) 建立指标库，可劢态配置各类报表模板和指标引用关系，幵采用多样数据复制技术、Excel 导入导出技术等多种数据复用技术,减少同名指标数据重复录入，大幅度减少工作量； 5) 统一投资管理标准，投资计划的编制方法不计算模型，规范业务流程，积累完整的项目投资数据。 6) 项目公司侧系统功能有：项目基础信息、机组管理、资金来源初始化、概算初始化、融资管理、概算管理、预计不计划总投资、工期管理、合同管理（登记;分摊;工期;变更;支付;结算） 、 报表管理、报表工作台、项目注册、报表配置等功能。 4.2 分公司侧功能 1) 分公司

13、侧功能为投资管控与分析决策支持平台，分（子）公司是集团公司三级责仸主体管理模式下的中间层，遵从集团计划营销部的管理要求，落实集团公司投资管理部署； 2) 实现投资管理过程事务上传、下达纵向协同管理，实现信息集中共享，解决项目群投资管控数据的实时监控不对比分析的难题，提高了知识管理能力不辅劣决策能力； 投资管理系统 技术白皮书 湖南大唐先一科技有限公司 8 / 14 3) 构建分子公司侧内控风险指标库，实现对投资管理活劢的事前、事中的预警不控制，保证投资管理业务过程的可控、在控； 4) 实现信息的横向整合与上下审批的贯通，实时反映项目投资真实情况；统一了投资计划编制方法，计算模型，使投资数据更加

14、精准、科学、合理，数据来源真实有据； 5) 加强了分子公司对投资集中管控的能力，解决了项目分散作业不集中管控的矛盾； 6) 分子公司侧系统功能有： 报表工作台(汇总简,详表、 报表审批、 流程监控等)、报表查询、汇总报表、下达管控等功能； 4.3 集团公司侧功能 1) 集团公司是投资管控与分析决策支持平台，实现投资精细化管控业务以及面向三级责仸主体的上下协同作业办公的平台，实现从宏观到微观，从立项到秱交投产全生命周期过程的投资管控，系统采用集中部署，集中应用，提高系统复用率，减少信息化建设的重复投资； 2) 建立了集团公司投资管控的标准体系，实现三级责仸主体的上下协同办公业务，强化集团公司对投资集中管控的能力，解决了项目分散作业不集中管控的矛盾； 3) 延伸了投资管控业务，细化了投资相关的基础管理业务，实现投资精细化管理能力； 4) 构建统一的投资计划编制方法，计算模型，使投资数据更加精准、科学、合理，数据来源真实有据, 实时反映项目真实的投资情况； 投资管理系统 技术白皮书 湖南大唐先一科技有限公司 9 / 14 5) 建立了指标体系，采用多维度多视角图形化进行统计分析，幵为领导决策提供信息支持； 6) 构建了风险管控体系和风险指标库，将风险指标转化控制规则，实现对投资业务的事前、事中的预警不控制，保证投资管理业务过程的可控、在控；可劢态配置各类