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1、Sap 自学系列自学系列销售-科目确定 第 1 页/共 11 页 Email:1销售销售会计科目确定会计科目确定一、销售会计科目确定总体流程一、销售会计科目确定总体流程1.1. 销售收入科目确定总体流程图销售收入科目确定总体流程图物料科目 分配组客户科目 分配组帐码（关键 字）确定总账科目用途（APP） SD科目类型 （条件类型）+ +账目表+ +销售组织+ + + + +总账科目确定科目存取顺序科目类型 （条件类型）科目确定过程分配帐码给定 价过程分配科目确定 过程科目条件表销售发票类型帐码（关键 字）科目确定过程科目类型 销售组织 客户 物料 帐码销售与分销收入科目确定总体流程图条件表：科
2、目确定的条件；例如，客户组+物料组+科目代码、客户组+科目代码、物料组+科目代码。存取顺序：把条件表按顺序组合，并设置一定的规则；例如，排斥。条件类型：定义定价元素；例如，价格、回扣、附加费、税。科目确定过程：多个条件类型组合，并设置一定的规则，科目确定过程分配给销售发票类型。帐码：交易/事务的代码，表示一项交易或事务，例如，收入、运费、折扣。定价过程：帐码分配给定价过程；Sap 自学系列自学系列销售-科目确定 第 2 页/共 11 页 Email:2科目确定：用途+科目类型+账目表+（销售组织+客户组（可选）+物料组（可选）+帐码总账科目2.2. 销售成本科目确定总体流程图销售成本科目确定总
3、体流程图评估类销售与分销成本科目确定总体流程图移动类型移动类型价值串TE码科目修改确定成本科目TE码科目修改评估类成本科目确定+ + +Te码 科目修改账户分类评估类2评估类确定评估类3评估类1物料类型1物料类型2物料类型3分配分配物料主数据1物料主数据2物料主数据3账户分类评估类4物料类型2分配物料主数据4评估类：将具有相同特点的物料分在同一个 Valuation Class 内，而不需要对其分开来管理、记到不同的库存科目上。所以，Valuation Class 是和会计科目确定有关系的。能使用哪种 Class 取决于 Material Type。账户分类参考：相同特定的评估类分在同一个账户
4、分类参考内；可以多个评估类Sap 自学系列自学系列销售-科目确定 第 3 页/共 11 页 Email:3对应一个账户分类参考，账户分类参考和物料类型关联，可以实现一个物料类型对应多个评估类。目的：实现一类物料可以计入不同的会计科目。物料类型：img（后勤-常规物料主记录基本设置物料类型（OMS2）3.3. 关于价值串关于价值串价值串可以看作是一种记帐规则，为物料移动或者发票校验包含一系的科目特征。定义一系列步骤优先顺序，每一步骤都连接不同的过账事务码，而这个本身就是称为价值串。在我们进行了物料移动或者发票校验后，并不是直接抛由到某一具体的科目中去，而是根据移动类型或者发票校验，连接到相应的价
5、值串，通过价值串，再连接到相应的事务码（账户组）。Value string & account group code 代表了一个完整的业务过程的，包括所有相关的 transaction，预先定义的，无法修改。一个业务过程在 Goods movement 之中基本由以下因素决定： movement type、value updating、quantity updating、special stock、movement indicator、consumption 同样以上因素也会决定 account group Sap 自学系列自学系列销售-科目确定 第 4 页/共 11 页 Email:4cod
6、e Movement type: 不用说了，Value updating: 是否会 update value，Quantity updating: 是否会 update quantity，Special stock: 不同的 special stock 可以有不同的 account posting，Movement indicator: 是否 w/ or w/o po/order 等等 Consumption: 就是 account assignment 了。 路径：OMWN 比如： 普通的 101 收货到 stock 的 value string 是 WE06，可以为某些 transacti
7、on 设置 account modification，这就是 account groupcode 了 这里可以看到相关的 value string 的transactionsSap 自学系列自学系列销售-科目确定 第 5 页/共 11 页 Email:5二、收入科目确定二、收入科目确定1.1. 为什么需要收入科目确定为什么需要收入科目确定（1（销售不同类别的商品需要计入不同的科目；例如，主营商品的销售需要计 入主营业务收入，原材料的让售收入需要计入其他业务收入。 （2（销售地区的不同计入不同的科目；例如，国内收入与国外收入。 （3（同一种商品，销售给不同的客户群，计入不同的收入科目。2.2.
8、收入科目确定配置收入科目确定配置收入科目确定采用的是条件技术 收入科目确定过程：销售发票类型科目确定过程科目类型存储顺序条件 表 定价过程条件类型帐码 2.1.收入科目确定需要配置的项目收入科目确定需要配置的项目 （1）定义物料账户组（收入科目）：OVK5 （2）定义客户账户组（收入科目）：OVK5 （3）定义条件表：v/14，一般不需定义，特殊需要时定义 （4）定义存储顺序：VK09 （5）定义科目确定类型：VK09 （6）定义科目确定过程：VK11 （7）分配科目确定过程：VK11 （8）定义科目代码（帐码）：OK11 （9）分配科目代码（帐码）：OK11 （10） 分配总账科目：OK15
9、 2.2.收入科目确定规则收入科目确定规则Sap 自学系列自学系列销售-科目确定 第 6 页/共 11 页 Email:6销售发票收入科目确定（数据来源关系）发票类型科目确定过程科目类型存储顺序条件表定价过程定价条件帐码客户主数据客户账户组物料主数据物料账户组销售区域销售组织公司代码账目表APP+条件类+账目表+销售组织 + 客户账户组+物料账户组+帐码 固定条件 可变条件001客户组/物料组/存取关键字：APP+条件类+账目表+销售组织 + 客户账户组+物料账户组+帐码002客户组/帐户关键字：APP+条件类+账目表+销售组织 + 客户账户组+帐码003物料组/帐户关键字：APP+条件类+账
10、目表+销售组织 + 物料账户组+帐码004一般的：APP+条件类+账目表+销售组织 005帐户键：APP+条件类+账目表+销售组织 + 帐码高优先级低三、成本科目确定三、成本科目确定1.1. 为什么需要成本科目确定为什么需要成本科目确定（1（销售不同类别的商品需要计入不同的科目；例如，主营商品的销售需要计 入主营业务成本，原材料的让售收入需要计入其他业务成本。 （2（销售地区的不同计入不同的科目；例如，国内成本与国外成本。 （3（同一种商品，销售给不同的客户群，计入不同的成本科目。2.2. 成本科目确定规则成本科目确定规则Sap 自学系列自学系列销售-科目确定 第 7 页/共 11 页 Ema
11、il:7账目表+账码（事务）+ 估价修改 + 一般修改+评估级别 固定条件 可变条件 账目表：取自公司代码； 帐码（事务）：GBB 库存记账 FRL 委外加工； 估价修改：估价分组代码，相同会计处理的估价范围的组合； 一般修改：事务细分； 评估级别：评估类四、收入成本科目确定举例四、收入成本科目确定举例S 公司，销售自己公司生产的产品的收入计入主营业务收入，销售成本计入主营业务成本； 有时，还将本公司采购的原材料让售，让售收入计入其他业务收入，让售成本计入其他业 务成本。1.1. 物料主数据配置物料主数据配置（1）原材料销售视图维护 原材料物料类别的销售视图默认不可维护，需要先修改物料类别，打
12、开销售视图维护功能。路径：IMG-后勤-常规-物料主记录-基本设置-物料类型-定义物料类型属性 T-code：OMS2原材料（ROH）：用户部门选中销售； （2）增补原材料的销售视图数据 路径：后勤-物料管理-物料主记录-创建（一般）-立即 T-code：MM01 增补销售: 销售组织数据 1、销售: 销售组织数据 2、销售：一般/工厂数据三个视图数据；Sap 自学系列自学系列销售-科目确定 第 8 页/共 11 页 Email:82.2. 确定收入科目配置确定收入科目配置（1）维护物料：账户分配组 路径：IMG-销售和分销-基本功能-科目分配/成本-收入账户确定-检查科目分配相关主 数据-物
13、料：账户分配组； T-code: OVK5增加两个科目设置组：03 主营业务收入，销售自产产品收入；04 其他业务收入，让售原 材料的收入； （2）维护物料主数据的科目设置组 路径：后勤-物料管理-物料主记录-修改 T-code：MM02Sap 自学系列自学系列销售-科目确定 第 9 页/共 11 页 Email:9原材料的科目设置组选 04 其他业务收入，自产产品的销售收入选 03 主营业务收入； 说明：科目设置组，不仅仅是销售和分销适用，采购科目确定也适用这个字段； （3）设置总账科目 路径：IMG-销售和分销-基本功能-科目分配/成本-收入账户确定-分配总账科目 T-code: OK15
14、条件表格选 003 物料组/帐户关键字ERL 代表收入，03 主营业务收入，04 其他业务收入； ERS 代表销售扣减，03 主营业务收入，04 其他业务收入；3.3. 确定成本科目配置确定成本科目配置（1）定义评估类 路径：IMG-物料管理-评估和科目设置-科目确定-无向导的科目设置-定义评估类 T-code：OMSKSap 自学系列自学系列销售-科目确定 第 10 页/共 11 页 Email:10（2）为物料主数据的评估类 路径：后勤-物料管理-物料主记录-修改 T-code：MM02 修改物料主数据-会计 1 视图的评估类；（2）配置自动记账 路径：IMG-物料管理-评估和科目设置-科目确定-无向导的科目设置-配置自动记账 T-code：OMWB 配置 BSX 存货记账Sap 自学系列自学系列销售-科目确定 第 11 页/共 11 页 Email:11设置评估类 3004 的存货科目； 配置 GBB 库存记帐的冲销输入设置评估类 3004，一般修改 VAX、VAY 的会计科目主营业务成本；
