2007年际高建业有限公司节能项目商业计划书

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1、节能项目商业计划书,际高建业有限公司2007年7月,目录,项目概要 公司背景 管理团队 行业与市场分析 技术与产品 盈利模式 融资战略 成功的关键因素 财务分析 风险与对策分析 附录,项目概要,战略目标：成为一流的建筑节能服务公司融资需求：以出让不高于30的公司股权为对价，融资5000万元人民币,公司背景,资质法定名称： 际高建业有限公司注册资本： 伍千壹佰捌拾万元人民币公司性质： 有限责任公司工商注册日期：一九九二年五月十二日法定代表人： 丛旭日注册地点： 山东威海,公司背景,简介 际高建业有限公司是专业的能源服务公司，其主要业务范围是： -蓄能及可再生能源系统的设计、咨询及项目管理 -高舒

2、适度低能耗建筑的设计、咨询及项目管理 公司具有国家一级资质和设计资质，主编和参编了多项国家标准、技术手册。 多个工程项目获得鲁班奖。,公司组织结构,公司背景,公司总经理,财务总监,办公室主任,空调公司总经理,设计公司总经理,设备公司总经理,人力资源总监,技术总监,市场总监,管理团队,设计公司总经理 李静杰,董事长兼总经理 丛旭日,高级工程师；中国制冷学会高级会员中国制冷工业协会高级会员建设部建设科技理事会常务理事,财务总监 刘玲,中国人民大学财会专业本科毕业，高级会计师,人力资源总监 魏艳萍,清华大学空调专业本科毕业，吉林工业大学热能专业研究生毕业 工程技术应用研究员；暖通空调专业注册公用设备

3、师；中国制冷学会高级 会员；中国制冷工业协会高级会员,技术总监 冯婷婷,高级工程师；暖通空调专业注册公用设备师注册工程造价师；山东暖通空调情报网理事,市场总监 李信成,高级工程师,高级工程师；山东省建筑学会理事,空调公司总经理 陈凤君,高级工程师；一级注册建造师；中国制冷学会高级会员；中国工程建设管理咨询顾问,设备公司总经理 何玲,高级工程师,行业与市场分析,行业概况行业趋势 市场细分建筑节能市场分析竞争分析,行业现状 节能服务产业队伍壮大 节能服务产业规模持续增长,行业概况,行业概况,行业结构分布图,节能中心,行业结构与地区分布,行业地区分布图,行业概况,行业投资分布,节能项目数量分布,节能

4、投资分布,预计到“十一五”期末，节能服务产业队伍将基本形成。 节能服务产业将累计实现综合节能投资500亿元，形成6200万吨标准煤的年节能能力和 4000万吨二氧化碳的减排能力。 今后几年内我国可实施的节能潜力市场有4500亿元。,行业趋势,节能服务行业客户三个领域建筑领域工业领域交通领域,市场细分,三个领域EPC项目投资情况,市场细分,2004-2005年各领域项目投资额及项目数,2004-2005年各领域投资项目数比较,市场细分,建筑领域项目分析,项目类型分布,项目投资分布,工业领域项目分析,市场细分,项目类型分布,项目投资分布,交通领域项目分析在交通领域的共有15个项目，占项目总数的2.

5、98%，总投资为1892万元，不到投资额的1%，平均项目投资是126万元。均为节能效益分享型合同类型,市场细分,建筑节能市场分析,中国建筑市场规模巨大，发展迅速我国拥有世界上最大的建筑市场。2004年，中国既有建筑面积达420亿平方米，城市既有房屋建筑面积达149.06亿平方米。预计到2020年，我国将建造约300亿平方米的建筑。巨大的建筑规模蕴藏着巨大节能潜力。据统计我国将拥有26000亿建筑节能改造市场。,建筑耗能大，利用率低 建筑能耗占社会商品能源总消费量的比例已从1978年的10%上升到2006年25%左右。 单位建筑能耗比同等气候条件下发达国家高出2- 3倍。 大型公共建筑耗能情况更

6、值得关注。根据调查,大型公共建筑目前仅占城镇建筑面积的5%-7%而其用电量为100300度/（年.M2）,为住宅建筑用电量的10倍以上 。,建筑节能市场分析,建筑节能市场分析,建筑耗能大、利用率低,商场能耗情况,写字楼能耗情况,国家政策扶持 国家政策的不断完善为建筑节能服务的发展创造了政策环境。 -建筑节能的相关规划、指导性文件为中国建筑节能工作的发展提出了目标、任务和方向。 -供热体制的改革。建设部等八部委联合下发的关于城镇供热体制改革试点工作的指导意见（建城2003148号）以及关于进一步推进城镇供热体制改革的意见（建城2005220号等文件提出要实现供热商品化、货币化，实现热价与燃料联动

7、，鼓励开发可再生能源，建立供热预警和保障机制等要求。,建筑节能市场分析,国家政策扶持 法律法规的不断健全为建筑节能服务的发展奠定了法律基础 -建筑节能的相关法律法规。节约能源法的修订增设了建筑节能专门的章节，为建筑节能提供了上位法保障。民用建筑节能管理规定的颁布与修订，以行业法规的形式对建筑节能提出具体要求。 -建筑节能工作的监管力度。建设部颁布一系列的法律法规加大对建筑节能设计文件的审查、设计标准的执行以及各地建筑节能工作开展情况的监督力度。,建筑节能市场分析,国家政策扶持 建筑节能技术标准体系的建立和完善为建筑节能服务的发展提供了技术支撑。 -以节能50%为目标的、覆盖全国三个气候区、包括

8、居住和公共建筑的标准体系已初步建立。 -尤其值得关注的是2005年7月我国第一部有关公共建筑节能设计的综合性国家标准-公共建筑节能设计标准的颁布实施，使得新建的住宅和公共建筑具有节能设计标准可依。,建筑节能市场分析,国家政策扶持 建筑节能的试点示范工程的建立 -可再生能源的建筑应用示范工程。2006年9月建设部、财政部组织了第一批可再生能源建筑应用的示范项目，为在不同地区推广可再生能源新技术，形成相关产业打下基础。 -建筑节能试点示范工程。1999年以来，建设部共批准立项四批50个建筑节能试点示范工程（小区），总建筑面积达到486M2。试点示范工程有利于世界先进水平的节能技术体系与产品的推广和

9、应用、有利于推动了节能技术产品水平的不断提高。,建筑节能市场分析,贵州汇通华城 专业从事中央空调节能控制技术与产品的研究开发和推广应用 。是目前该领域内最优秀的成套设备供应商。 杭州华电华源 主要服务于蓄能空调、工业制冷、电力环境、工业及楼宇自动控制等节能环保领域 ，是目前国内最大的从事蓄能式供冷供热技术运用的高新技术企业 。 上海上辽能发 主营机电设备，电器节能设备，环保节能设备的销售、租赁和安装。提供“节电、节水、节煤、节油、节气”等领域的节能服务。,竞争分析,深圳嘉力达 从事中央空调应用技术研究、抗菌型中央空调设备生产、节能中央空调设备销售、中央空调安装与节能改造 。 北京佩尔优 我国最

10、先进的水蓄冷技术提供商和中央空调水蓄冷解决方案提供商，在大温差水蓄冷系统方面的技术居世界领先水平。 创造性地提出各种合同能源管理的商务模式，并将其成功地应用于各种节能工程中。 珠海慧生能源 专业为用户提供全方位的建筑物整体节能解决方案。公司拥有大量的节能资深专家，建成了庞大的技术/产品支撑体系和节能模块系统， 拥有强大的资金筹措能力。,竞争分析,北京恒有源 致力于科研、推广将浅层低能作为供暖替代能源的中央液态冷热源环境系统（HYY地能热泵系统），并对该系统拥有全部核心技术自主知识产权。 华清集团 致力于地下清洁能源开发利用。在地能采暖（制冷）技术上拥有很强的优势。 同方人环 紧密依托清华大学强

11、大的人才与科技优势，开发人工环境的系统技术和相关产品。已形成中央空调、户式中央空调、燃气中央空调、蓄能空调、空气净化五大类数百种规格型号的产品体系，在技术方面构成人工环境的完整体系。,竞争分析,技术与产品,际高土壤热泵技术,技术优势 采用最准确的测量、监控系统 采用最权威最专业的软件进行设计 采用最专业的地下换热器回填技术,技术与产品,际高蓄能空调技术,技术优势 大大节省了用户的运行费用 削峰填谷、平衡电力负荷，提高电网运行效率 减少制冷机组容量，大大提高空调设备利用效率 技术成熟，系统运行稳定可靠 建议冰蓄冷系统和大温差送水或低温送风相结合,技术与产品,技术优势 系统能耗低，比常规系统节能7

12、0% 室内温度分布均匀，无吹风感、无噪音，极高的室内环境热舒适性 健康的室内空气环境 节省了室内建筑空间,际高毛细管平面空调末端系统,技术与产品,际高地表水及污水源热泵技术,技术优势 热源广泛 高效节能，COP值可达5以上 采用湖水冷却可以提供较低温的冷却水，提高机组的运行效率 绿色环保，仅需电能 属于可持续性能源，地表水内蕴含的能量取之不尽，用之不竭,技术与产品,际高分布式能源技术,技术优势 有利改善夏季电力供应紧张 有利于天然气的全年均衡用气 与各类建筑的备用电源结合 一次能源梯级利用，效率提高到75%85% 冷热电三联供匹配合理，盈利,技术与产品,设计优势,大型空气场分析计算软件CFD,

13、动态负荷计算软件,地下换热器设计软件,三维管道图软件,盈利模式,公司为客户实施能源审计、诊断、节能改造方案设计、节能服务合同谈判和签署、项目融资、施工、运行、保养和维护以及项目管理和操作人员培训等一条龙综合服务。,盈利模式,合同期满设备拥有权移交,项目洽谈,项目可行性分析 （能源保护、投资回收）,初步审计,合理,结束,建筑能效审计,否,否,费用结算,实施 改造,合同能源管理,是,融资机构,所贷资金,实施,工程验收,合格,按合同赔偿,是,按合同支付,还贷,是,融资战略,融资需求与资金使用 公司计划融资5000万人民币，该笔资金主要用于合同能源管理体制的应用和可再生能源项目的实施运营，具体的使用计

14、划为 ：,单位：万,融资方式采用股权融资方式，出让不高于30%的公司股权，获得一次性融资5000万元人民币投资5000万元人民币成立新项目公司，负责新项目的具体运营,融资战略,融资战略,新项目公司股权结构,融资战略,融资战略,成功的关键因素,合同能源管理和可再生能源项目所需资金的及时到位。 利用本公司特有的技术优势保持在行业中竞争力，并积极开发新产品、新技术，建立品牌优势，抢占市场。 全面提高企业的管理水平，从全局战略出发，加强各分部之间的联系和沟通。,重要前提收入与成本预测利润分析资产负债分析现金流分析财务指标,财务分析,财务风险及对策 回款风险 融资风险技术风险及对策 新技术与新产品开发风

15、险 市场风险及对策 管理风险及对策,风险与对策分析,附录,公司文件： 营业执照 专利证书 历史合同 各类认证 历年的财务报表,访谈记录,国内首家环保公司东京上市,公司简介,中国博奇环保（控股）有限公司 2003年12月设立 核心实体企业：北京博奇电力科技有限公司 主营烟气脱硫、污水处理等环保业务,上市历程,2004年申请上市 2007年7月4日，获准在日本东京证券交易所主板上市 2007年8月8日将在东证正式挂牌,返回,节能服务产业队伍壮大EMCA成员快速增长。EMCA成员从2004年成立之初的59家发展到212家，平均年增长速度为54%。非EMCA成员快速发展。目前，中国非EMCA会员节能企业有353家左右。,行业概况,返回,行业概况,节能服务产业规模持续增长 节能服务总产值快速增长,行业概况,节能服务产业规模持续增长 节能服务产业投资快速增长,行业概况,节能服务产业规模持续增长 节能服务项目节能减排能力逐年提高,返回,