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1、资金信托合同资金信托合同 委托人：_ 法定代表人或负责人：_ 营业执照号：_ 营业地址或住址：_ 联系地址：_ 邮政编码：_ 联系电话：_ 传真：_ 受托人：_ 法定代表人：_ 住所地：_ 邮政编码：_ 联系电话：_ 传真：_ 鉴于： 1委托人与其他投资人共同出资，委托 _（以下简称“信托投资公司”或“发起人” ）发 起设立了_（以下简称“股权收购信托” ） ； 2委托人根据股权收购信托相关信托文件的规定，与 信托投资公司签订_资金信托合同（特定受益类） ，并提供信托资金_元，并成为该项目的特定受 益人； 3 _资金信托合同（优先受益权） （以下简 称“a 类资金信托合同” ）项下之优先受益人
2、（以下简称 “优先受益人” ） ，有权要求上述股权收购信托特定受益人 受让其所持有的信托受益权； 4委托人同意向受托人提供本合同所规定的信托资金， 由受托人进行管理和运用，在股权收购信托项下优先受益 人要求 c 类合同特定受益人受让上述优先受益权时，或根 据股权收购信托及相应信托合同的有关规定，以上述信托 资金，受让取得上述信托受益权； 为此，委托人与受托人，根据中华人民共和国信托 法 、 信托投资公司管理办法 、 信托投资公司资金信托 管理暂行办法 、 中华人民共和国合同法及其他有关法 律、法规和规章，签订本合同，以资共同遵照执行。 第一条 信托目的 委托人基于对受托人的信任，自愿将其合法所
3、有的资 金委托给受托人，由受托人按照本合同的规定进行运用和 处分，为本合同受益人获取收益，同时根据股权收购信托 项下信托文件的规定，受让 a 类资金信托合同优先受益人 的信托受益权，为优先受益人之优先受益权良好的流动性 和顺利退出提供保障。 第二条 信托资金的用途 本项目为指定用途资金信托。信托资金用于： 1在本合同第八条规定的情况发生时，受让股权收购 信托项下优先受益人信托受益权； 2在本合同第八条的情况尚未发生时，以保证上述信 托资金的流动性、安全性为原则，参与受托人与本合同项 下信托资金同等金额部分的债权项下投资，包括受让受托 人编号_贷款合同（_资金贷款项目） ，或 投资受托人其它信托
4、产品，以获取信托收益。 3信托资金所取得的信托收益在分配前可进行同业拆 放、银行存款或国债回购等稳健性运作。 第三条 受益人 本合同项下的信托为自益信托。受益人与委托人为同 一人。 第四条 信托资金及其交付 本合同项下资金信托的币种为人民币。 本合同项下信托资金金额为人民币（大写）： _元（小写金额：￥_元） 。 委托人应于签订本合同后三日内，将上述信托资金缴 纳或划转至受托人指定之信托资金专户。 受托人指定之本合同信托资金专户信息如下：户名： _，开户行：_，帐号：_。 第五条 信托生效 本合同项下信托在以下条件满足时始得生效： 1股权收购信托计划成立； 2委托人已按照本合同第四条的规定，足
5、额交付信托 资金。 第六条 信托期限 本合同项下信托的期限为股权收购信托之存续期间。 第七条 信托资金的管理和运用 本合同项下的信托财产，由受托人按本合同的规定， 设立信托资金专户以区别于股权收购信托计划项下其他信 托合同的信托财产，进行相对独立的管理和运用；但在本 合同第八条规定的情形发生时，受托人应当以本合同项下 的信托财产用于实现优先受益人所享有的信托受益权。 受益人无条件同意前款规定的信托财产的管理和运用 方式。 受托人对本合同项下的信托项目资金应建立单独的会 计帐户进行核算。 第八条 信托财产的使用 在以下情形下，本合同项下的信托财产用于受让优先 受益人的信托受益权： 1在股权收购信
6、托存续期间，优先受益人根据信托计 划股权计划和相应的资金信托合同的规定，要求 c 类资金 信托合同特定受益人受让其信托受益权时，受托人应当按 照上述信托计划和资金行托合同规定的条件和价格，以本 合同项下的信托财产，受让上述信托受益权； 2在股权收购信托计划终止前，优先受益人根据该信 托计划和有关信托合同的规定应当向特定受益人或其指定 的人转让其信托受益权。特定受益人或其指定的人受让上 述优先受益人的信托受益权时，特定受益人或其指定的人 如无其它资金受让，受托人应当按照股权收购信托计划和 该信托计划项下相关信托合同规定的条件和价格，以本合 同项下的信托财产，受让上述信托受益权。 若本合同项下，信
7、托财产中的现金不足以受让上述信 托受益权，受托人须将信托财产以公平市场价格转让给第 三方，或由受托人受让，直至足额受让上述信托受益权止。 第九条 受让上述信托受益权后信托受益权确定 受托人受让上述信托财产后，其继受的信托受益权按 照股权收购信托计划项下 c 类信托合同规定的信托受益权 确定和执行。受让人除享有上述 c 类信托合同项下第十二 条第（1）项、第（2）项和第（3）项规定的权利，并承担 相应的义务外，放弃特定收益人的其它权利。 第十条 委托人的权利和义务 1委托人的权利如下： （1） 有权了解信托财产的管理、运用、处分及收支 情况，并有权要求受托人作出说明； （2） 有权查阅、抄录或者
8、复制与其信托财产有关的 信托帐目以及处理信托事务的其他文件； （3）因设立信托时未能预见的特别事由，致使信托财 产的管理方法不利于实现信托目的或者不符合受益人的利 益时，委托人有权要求受托人调整该信托财产的管理方法； （4）受托人违反信托目的处分信托财产或者因违背管 理职责、处理信托事务不当致使信托财产受到损失的，委 托人有权申请人民法院撤销该处分行为，并有权要求受托 人恢复信托财产的原状或者予以赔偿； （5）本合同及法律、法规规定的其他权利。 2委托人的义务 （1）按本合同的规定交付信托资金； （2）保证其所交付的信托资金来源合法，是该资金的 合法所有人； （3）保证已就设立信托事项向债权人
9、履行了告知义务， 并保证设立信托未损害债权人利益； （4）本合同及法律、法规规定的其他义务。 第十一条 受托人的权利和义务 1受托人的权利 （1）自信托生效之日起，根据本合同的规定，管理、 运用和处分信托财产； （2）可根据本合同的规定将信托事务委托他人代为处 理； （3）本合同及法律、法规规定的其他权利。 2受托人的义务 （1）根据本合同的规定，妥善管理和运用信托财产。 未经委托人的同意，不得以本合同规定之外的方式，擅自 运用、处分信托财产； （2）为受益人的最大利益处理信托事务，恪尽职守， 履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务； （3）对委托人、受益人以及处理信托事务的情况和资 料依法保密
10、； （4）按照本合同及法律、法规的有关规定，向委托人 和受益人提供信托资金管理报告和信托资金运用及收益情 况表，并保存处理信托事务的完整记录、原始凭证及资料， 保存期为自本信托终止之日起十五年； （5）将信托财产与其固有财产分别管理、分别记帐， 并将不同委托人的信托财产分别管理、分别记帐； （6）本合同及法律、法规规定的其他义务。 第十二条 受益人的权利 受益人在本合同项下享有如下信托受益权： 1享有根据本信托合同规定，取得信托财产项下信托 受益的权利； 2在本信托终止后，取得全部信托财产的权利。 第十三条 信托财产应承担的税费和费用 1除非委托人另行支付，受托人因处理信托事务发生 的下述费用
11、与税费由信托财产承担： （1）信托财产管理、运用或处分过程中发生的税费； （2）文件或账册制作、印刷费用； （3）信息披露费用； （4）审计费、资产评估费用、律师费、信用评级费等 中介费用； （5）收付代理机构代理费用； （6）信托报酬； （7）按照有关规定可以列入的其他税费和费用。 2费用计提 信托存续期间实际发生的费用从信托财产中支付，列 入当期费用。受托人以固有财产先行垫付的，受托人有权 从信托财产中优先受偿。 信托报酬由受托人按本合同第十四条的规定提取。 第十四条 信托报酬 受托人根据其运用信托资金从事本合同第二条第 2 项 的投资行为获取信托收益情况，按照以下规定收取信托报 酬： （
12、1）若信托资金的当年收益率在 5以下（含 5） ， 当年信托报酬的计算方法为：信托资金0； （2）若信托资金收益率在 5以上，当年信托报酬的 计算方法为：信托资金（当年信托资金收益率-5） 。 受托人从事本合同第二条第 2 项之外的信托资金运用， 不得收取信托报酬。 第十五条 信息披露 1信托存续期间的信息披露 受托人在信托存续期间，应当自信托设立之日起，每 半年以书面形式向委托人和受益人提交资金信托项目报 告 ，并附送信托财产运用及收益情况表。受托人应保证上 述报告和情况表所载内容的真实、准确、完整。 2信托终止后的信息披露 本项目项下信托终止后，受托人应当于信托终止后十 个工作日内做出处理
13、信托事务的清算报告，并送达受益人。 第十六条 信托终止后信托财产的分配 1信托终止后信托财产的归属 本信托终止后，信托财产，包括尚余的信托资金以及 按照本合同的规定使用上述信托资金所取的财产或权利， 归属于本合同受益人。 2信托终止后信托财产的领取及其期限： （1）信托终止后，尚余之信托财产为现金的，由受托 人于信托终止之日起十五日内将上述金额划转至受益人的 以下银行帐号：户名：_；开户行：_； 帐号_。 （2）信托终止后，尚余之信托财产为财产权益的，受 托人应当于信托终止之日起十五日内，将上述财产权益过 户至受益人名下，并依法办理完毕必要的财产权利转移手 续。 第十七条 风险揭示与风险承担
14、受托人管理、运用或处分信托财产过程中，可能面临 各种风险，包括投资对象和投资项目的风险、法律与政策 风险、市场风险、管理风险等。 受托人根据本合同的规定管理、运用或处分信托财产 导致信托财产受到损失的，由信托财产承担。 受托人违反本合同的规定处理信托事务，致使信托财 产遭受损失的，受托人应予以赔偿。 第十八条 信托受益权的转让 本合同项下受益人享有的信托受益权不得转让。 第十九条 信托的变更、解除与终止 1本信托设立后，除本合同另有规定，委托人和受益 人不得变更、撤消、解除或提前终止信托。 2本信托可因下列原因而终止： （1）本合同信托期限届满； （2）信托当事人一致同意提前终止信托； （3）
15、信托目的已经实现或者不能实现； （4）本合同另有规定，或法律、法规规定的其他法定 事项。 第二十条 违约与补救 若委托人或受托人未履行其在本合同项下的义务，或 一方在本合同项下的保证严重失实或不准确，视为该方违 反本合同。 除非法律、法规另有规定，非因受托人原因导致信托 被撤销、被解除或被确认无效，视为委托人违约。由此给 信托计划项下其他信托的受益人和信托财产造成损失的， 由委托人承担违约责任。 本合同的违约方应赔偿因其违约而给守约方造成的全 部损失。 第二十一条 法律适用与争议解决 本合同的订立、生效、履行、解释、修改和终止等事 项适用中华人民共和国现行法律、法规及规章。 本合同项下的任何争议，各方应友好协商解决；若协 商不成，任何一方均有权向受托人住所地人民法院起诉。 第二十二条 申明条款 委托人在此申明：在签署本合同前已仔细阅读了本合 同和信托财产管理、运用风险申明书，对本合同及风险申 明书的所规定的内容已经充分了解并没有异议。 第二十三条 期间的顺延 本合同规定的受托人接收款项或支付款项的日期如遇 法定节假日，应顺延至下一个工作日。 第二十四条 合同签署 本合同经签字盖章后生效。 本合同一式_份，委托
