《金蝶房地产实施培训(财务成本一体化)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《金蝶房地产实施培训(财务成本一体化)（26页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、密切协作，有效集成,金蝶软件（中国）有限公司,房地产行业产品部,目 录,规划依据,第一部分,产品方案,第二部分,房地产企业现状,成本、财务各成体系 成本、财务数据不具关联 成本、财务数据不统一 成本、财务数据统计口径不一致 成本、财务数据无法联查,房地产企业期望,财务、成本人员密切协作、互为查缺补漏 财务、成本对口业务数据口径一致 有效控制超付、乱付工程款 成本、财务数据采集保持唯一 减轻财务工作人员工作量，财务空心化 财务数据的可追朔性增强，可穿透查询到成本系统中的每一处细节,目 录,规划依据,第一部分,产品方案,第二部分,财务和成本的一体化管理,1、避免两个部门做重复劳动 2、财务部门提出
2、财务成本核算的要求，成本部对成本的核算做出相应调整，使成本核算既满足成本分析控制的要求，又满足财务核算的要求。 3、财务成本数据能够直接联查到成本系统，追根溯源到业务单据。,财务成本一体化业务基本要求,成本、财务人员对业务口径必须达成一致 成本拆分数据对财务人员而言可信任,财务成本一体化的业务场景,客户无完工工程量管理，财务以发票金额计入开发成本会计科目 客户管理完工工程量，但以发票金额计入开发成本会计科目 客户不管理完工工程，记录发票，但以付款金额计入开发成本会计科目 客户管理完工工程量，管理发票以及付款，完工工程量计入开发成本下一类会计科目，发票也计入开发成本下某类会计科目,财务成本一体化
3、流程图,财务成本一体化流程图,财务成本一体化流程图,目 录,规划依据,第一部分,产品方案,第二部分,财务成本一体化相关参数,合同管理,财务成本一体化相关参数,付款管理,财务成本一体化基础设置（房地产部分）,财务成本一体化基础设置（房地产部分）,财务成本一体化基础设置（房地产部分）,目 录,规划依据,第一部分,产品方案,第二部分,财务和成本的一体化管理（简单模式）,启用参数：启用简单模式与简单模式是否处理扣款、违约、奖励两个参数 付款拆分拆分的本期成本金额为合同内工程款的金额，付款拆分的付款金额为合同内工程款的金额。如：付款申请单合同内工程款50W，扣款10W，违约10W，奖励10W，实际付款金
4、额40W 则付款拆分的成本金额=50W，付款拆分的付款金额=50W 付款单生成凭证： 借：付款拆分的会计科目 50W奖励（奖励对应会计科目） 10W 贷：银行科目（付款单付款科目） 40W违约（违约对应会计科目） 10W扣款（扣款对应会计科目） 10W,财务和成本的一体化管理（简单模式）,启用参数：启用简单模式；禁用简单模式是否处理扣款、违约、奖励付款拆分拆分的本期成本金额为付款单的金额，付款拆分的付款金额为付款单的金额。如：付款申请单合同内工程款50W，扣款10W，违约10W，奖励10W，实际付款金额40W 则付款拆分的成本金额=40W，付款拆分的付款金额=40W 付款单生成凭证： 借：付款
5、拆分的会计科目 40W 贷：银行科目（付款单付款科目） 40W,财务和成本的一体化管理（复杂模式）,付款类型的付款类别为进度款的付款：付款拆分的成本金额=付款申请单已实现金额；付款拆分的付款金额=合同内工程款如：付款申请单合同内工程款50W，已完工100W，扣款10W，违约10W，奖励30W，实际付款金额60W 则付款拆分的成本金额=100W，付款拆分的付款金额=50W 付款单生成凭证： 借：开发成本（付款拆分成本科目对应的会计科目） 100W奖励（奖励对应会计科目） 30W 贷：银行科目（付款单付款科目） 60W违约（违约对应会计科目） 10W扣款（扣款对应会计科目） 10W应付帐款（一体化
6、科目设置对应应付进度款：应付帐款-开发成本-进度款） 50W（付款拆分对应成本金额-付款金额）,财务和成本的一体化管理（复杂模式）,第一笔付款类型的付款类别为结算款的付款：付款拆分的成本金额 = 合同结算价-付款类型的付款类别为进度款的付款单已实现之和；付款拆分的付款金额=合同内工程款 如：针对上一个合同，合同结算价300W，保修款15W，工程款30W，扣款20W，奖励10W，实际付款20W 则付款拆分的成本金额 = 200W，付款拆分的付款金额 = 30W 付款单生成凭证： 借：开发成本（付款拆分成本科目对应的会计科目） 200W奖励（奖励对应会计科目） 10W 贷：银行科目（付款单付款科目
7、） 20W扣款（扣款对应会计科目） 20W应付帐款（一体化科目设置对应应付进度款：应付帐款-开发成本-进度款） 155W（付款拆分应付进度款（成本拆分金额-保修款金额）-付款金额）应付帐款（一体化科目设置对应应付保修款：应付帐款-开发成本-保修款） 15W,财务和成本的一体化管理（复杂模式）,之后付款类型的付款类别为结算款的付款：付款拆分的成本金额 = 0；付款拆分的付款金额 = 合同内工程款 如：针对上一个合同，付结算款45W，扣款20W，实际付款25W 则付款拆分的成本金额 = 0W，付款拆分的付款金额 = 45W 付款单生成凭证： 借：应付帐款（一体化科目设置对应应付进度款：应付帐款-开
8、发成本-进度款） 45W 贷：银行科目（付款单付款科目） 25W扣款（扣款对应会计科目） 20W,财务和成本的一体化管理（复杂模式）,付款类型的付款类别为保修款的付款：付款拆分的成本金额 = 0；付款拆分的付款金额 = 合同内工程款 如：针对上一个合同，付保修款15W，扣款5W，实际付款10W 则付款拆分的成本金额 = 0W，付款拆分的付款金额 = 45W 付款单生成凭证： 借：应付帐款（一体化科目设置对应应付保修款：应付帐款-开发成本-保修款） 15W 贷：银行科目（付款单付款科目） 10W扣款（扣款对应会计科目） 5W,谢 谢!,特别声明,没有金蝶软件（中国）有限公司的特别许可，任何人不能
9、以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。 Microsoft、WINDOWS、NT、EXCEL、Word、PowerPoint 和SQL Server 是微软公司的注册商标。 IBM、DB2、DB2 通用数据库、OS/2、Parallel Sysplex、MVS/ESA、AIX、S/390、AS/400、OS/390、 OS/400、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、Intelligent Miner
10、、WebSphere、Netfinity、 Tivoli、Informix 和Informix 动态ServerTM 是IBM 公司在美国或其他公司的商标。 ORACLE 是ORACLE 公司的注册商标。 UNIX、X/Open、OSF/1 和Motif 是Open Group 的注册商标。 Citrix、Citrix 徽标、ICA、Program Neighborhood 、MetaFrame 、WinFrame 、VideoFrame 、MultiWin 以及此处引用的Citrix 产品名是Citrix Systems 公司的商标或注册商标。 HTML、DHTML、XML 和XHTML 是W3C、World Wide Web 协会、计算机科学实验室的商标或注册商标。 JAVA 是Sun Microsystems 公司的注册商标。 JAVASCRIPT Sun Microsystems 公司的注册商标，由其技术开发和实施商Netscape 许可使用。本文档提到的金蝶 、金蝶KIS 、金蝶K/3 、金蝶EAS 、Apusic 、金蝶iFly 和其它金蝶 产品和服务以及它们各自的徽标是金蝶软件（中国）有限公司在中国和世界其它一些国家的商标或注册商标。本文档提到的所有其它产品和服务名称是它们各自公司的商标。,
