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1、金蝶K3财务软件实用教程,中小企业ERP财务管理实务流程,机械工业出版社,管理应收款系统,沙场练兵,专家点拨,期末处理,账表查询与应收款分析,初始设置与日常处理,初始设置,收款条件 类型维护 凭证模板 信用管理 价格资料 折扣资料,收款条件,设置收款条件的具体操作步骤如下： 步骤 01在金蝶K/3主控台窗口中选择【系统设置】标签，展开【基础资料】【应收款管理】功能选项，双击【收款条件】选项，即可打开【收款条件】窗口，如图5-3所示。单击工具栏上的【新增】按钮，即可打开【收款条件-新增】对话框。 步骤 02在其中输入收款条件的代码、名称以及结算方式等内容，如图5-4所示。单击工具栏上的【保存】按
2、钮，即可完成收款条件的新增操作。,收款条件,具体操作步骤如下： 步骤 03在收款条件中可以进行新增、修改和删除等操作。如果要修改某一收款条件，只需选中此收款条件，单击工具栏上的【修改】按钮，即可打开【收款条件-修改】对话框，在其中完成修改操作，如图5-5所示。 步骤 04如果要删除某一收款条件，只用选中具体收款条件，单击工具栏上的【删除】按钮，即可弹出如图5-6所示的提示对话框。单击【是】按钮，即可完成删除操作。,折扣资料,具体的操作步骤如下： 步骤 01在金蝶K/3主控台窗口中选择【系统设置】标签，展开【基础资料】【应收款管理】功能选项，双击【折扣资料】选项，即可打开【过滤】对话框，如图5-
3、35所示。在其中设置过滤条件后，单击【确定】按钮，即可进入【折扣方案序时簿】窗口。 步骤 02【折扣方案序时簿】窗口，如图5-36所示。,日常处理,发票处理 其他应收单 应收票据处理 收款单 退款单 结算 核销类型 核销方式 凭证处理,核销类型,到款结算：收款单、退款单与销售发票、其他应收单核销，收款单与退款单互冲，红字销售发票、其他应收单与蓝字销售发票、其他应收单互冲，不包括预收单。 预收款冲应收款：预收款与销售发票、其他应收单核销或预收单与退款单互冲。预收款冲应收款与到款结算的区别之处在于，预收款冲应收款要根据相应的核销记录生成预收款冲应收凭证，而到款结算不用。 应收款冲应付款：销售发票、
4、其他应收单与采购发票、其他应付单的核销处理。 应收款转销：属于单边核销，即从一个客户转为另一个客户，实际应收款的总额并不减少。 预收款转销：属于单边核销，即从一个客户转为另一个客户，实际预收款的总额并不减少。 预收款冲预付款：预收单与预付单进行核销。 收款冲付款：收款单与付款单进行核销。,核销方式,单据：选择单据进行核销，系统内部按行依次核销。 存货数量：用户可以对发票上的存货数量进行选择核销。 关联关系：对存在结算关联的单据进行核销，包括收款单关联应收单、退款单关联负数应收单、退款单关联收款单和退款单关联预收单。,账表查询,应收款明细表 应收款汇总表 往来对账 到期债权列表 应收款计息表 调
5、汇记录表 应收趋势分析表 月结单连打,应收款汇总表,查询应收款汇总表的具体操作步骤如下： 步骤 01在金蝶K/3主控台窗口中选择【财务会计】标签，展开【应收款管理】【账表】功能项，双击【应收款汇总表】选项，即可打开【过滤条件】对话框，如图5-120所示。 步骤 02在其中设置会计期间范围、核算项目类别、核算项目代码范围、币别等条件后，切换到【高级】选项卡，从中可以设置客户行业范围、客户地区范围、部门代码范围、业务员代码范围和科目代码范围等相应的复选项，如图5-121所示。,应收款汇总表,查询应收款汇总表的具体操作步骤如下： 步骤 03切换到【汇总】选项卡，在其中可设置分析标准和分级汇总等选项，
6、如图5-122所示。单击【确定】按钮，即可进入【应收款汇总表】窗口，在其中可查看相应的汇总表记录，如图5-123所示。 步骤 04若要查看某一记录的明细表，则可在选择该记录后单击【明细】按钮，即可打开相应的明细表进行信息的查看操作，如图5-124所示。,应收款分析,账龄分析 周转分析 欠款分析 回款分析 收款预测 销售分析,账龄分析,进行账龄分析的具体操作步骤如下： 步骤 01在金蝶K/3主控台窗口中选择【财务会计】标签，展开【应收款管理】【分析】功能项，双击【账龄分析】选项，即可打开【过滤条件】对话框，在其中设置对过滤条件、分析对象、账龄计算、单据类型等选项进行设置，如图5-142所示。 步
7、骤 02切换到【账龄取数条件】选项卡，在其中设置账龄的分组方式，排序字段、江总类型等选项，如图5-143所示。单击【确定】按钮，即可进入【账龄分析】窗口。,账龄分析,进行账龄分析的具体操作步骤如下： 步骤 03在其中可查看账龄分析情况，如图5-144所示。选择【查看】【显示/隐藏列】菜单项，即可打开【显示/隐藏列】对话框。 步骤 04在其中可设置表格中显示或隐藏的列标题，如图5-145所示。单击【退出】按钮，即可退出账龄分析的操作窗口。,期末处理,期末总额对账 期末科目对账 对账检查 期末调汇 期末结账,期末科目对账,具体的操作步骤如下： 步骤 01在金蝶K/3主控台窗口中选择【财务会计】标签
8、，展开【应收款管理】【期末处理】功能项，双击【期末科目对账】选项，即可打开【受控科目对账-过滤条件】对话框，如图5-161所示。在设置对账年份、对账期间、核算项目类别、币别等科目，并勾选“显示核算项目明细”复选项和“考虑未过账的凭证”复选项，单击【确定】按钮，即可进入【期末科目对账】窗口。 步骤 02在其中显示符合条件的记录，如图5-162所示。在其中同样可设置汇总行的精度，也可以图表方式显示期末科目对账记录。,专家点拨：提高效率的诀窍,（1）在进行类型维护操作过程中，为什么不能删除单据类型，但却可以修改？解答：之所以会出现这种情况，可能是由于用户所操作的单据类型是系统预设的，而对于系统预设的项目，用户不能删除，但可以修改。 （2）为什么在初始设置时不能启用信用管理？解答：之所以会出现这种情况，请先检查是否已经结束系统初始化操作，因为在应收款管理系统没有结束初始化之前，不能启用信用管理，用户需要在结束系统初始化后，才能启用信用管理功能。,金蝶K3财务软件实用教程,Thank You !,
