贸易公司出纳岗位职责

上传人:小** 文档编号:56890250 上传时间:2018-10-16 格式:DOC 页数:3 大小:27.50KB
返回 下载 相关 举报
贸易公司出纳岗位职责_第1页
第1页 / 共3页
贸易公司出纳岗位职责_第2页
第2页 / 共3页
贸易公司出纳岗位职责_第3页
第3页 / 共3页
亲,该文档总共3页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《贸易公司出纳岗位职责》由会员分享,可在线阅读,更多相关《贸易公司出纳岗位职责(3页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、贸易公司出纳岗位职责贸易公司出纳岗位职责1 1、贸易公司出纳岗位职责1、做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。2、每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,做到帐实、 帐表、帐证、帐帐相符。3、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续, 办理现金及银行结算业务。4、根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附 有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管 会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。5、根据帐务处理需要,及时将在手单据整

2、理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计 人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。6、负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结。7、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证 券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必 须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好 钥匙,不得转交他人。8、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵 顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。9、负责编造每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金

3、。10、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。11、根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。2 2、贸易公司出纳岗位职责1、审核所有费用支付的合法性、合理性、真实性和正确性,检查手续的完备性。2、负责现金和银行存款的收付,并制订相应的凭证;及时登记现金、银行日记帐,并 与会计总帐核对。3、及时反映公司现金流向,及时关注银行存款余额,关注贷款、应付票据到期日,提 醒领导合理调度资金,保证贷款及票据的及时归还;管理空白票据和空白支票,妥善 保管库存现金和各种有价证券。4、保管支票等各类银行票据及领用收款收据。3 3、商贸公司出纳岗位职责1、严格遵守财经纪律和国家

4、有关现金管理和银行结算制度,按照规定办理现金收付和 银行结算业务,对一切货币资金收、付凭证进行认真复核,对不符合规定的收、付凭 证有权拒绝受理或退回要求重制。2、遵守现金保管有关规定,确保库存现金安全。不得用白条抵库,不得挪用资金。保 守保险箱密码,保管好钥匙,不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定,超 过库存限额部分的现金及时存入银行。3、保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额,严禁签发 空头支票;对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存;支票遗失要 及时办理挂失手续;对空白收据要妥善保管,并认真按规定办理领用、注销手续。4、及时确认记录收付款凭证,

5、核对帐面余额与库存现金,按照规定管理好银行存款,每月与银行对帐,保持双方余额的一致,未达帐项要及时查询、清理。5、负责收取酒店的各项收入,按实收金额开出收款收据,并将收取的款项及时缴存银 行。6、负责职工夜班费、差旅费等日常报销及临时工工资的发放工作。7、认真完成财务负责人交办的其它事项。4 4、贸易有限公司会计岗位职责1、认真做好会计核算和监督,保证会计帐务处理及时,会计科目运用准确,会计核算信 息真实完整。2、对原始凭证的合法性、金额的正确性和手续的完备性等进行审核,对银行结算票据 的印鉴、日期和背书内容是否正确进行审核。3、录入(编制)记帐凭证,负责会计凭证汇总、帐簿登记,打印输出记帐凭证和帐簿。4、正确、及时编制单位会计报表,并根据学院工作需要,适时提供有关会计信息。5、对会计凭证、帐簿、报表、磁盘和有关文件制度等会计资料,定期分类装订立卷,妥 善保管,按规定移交档案室。5 5、商贸公司出纳岗位职责1、负责日常收支的管理和办公室基本账务的核对;2、负责收集和审核凭证,报销手续及单据;3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;5、负责开具各项票据。

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 管理学资料

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号