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1、应用领先 服务卓越年结专题讲座昆明祺为电子科技有限公司2011年12月1日 赵明福,一、年结概述二、年结前准备三、年结结转顺序四、年结注意事项五、年结后核对及调整,年结专题讲座,年结概述年结定义,什么是年结？年结就是为了提高数据的查询速度，在新会计年度来临时，重新建立一个年度账，并将上年度的期末余额及未完成任务,结转到新年度的过程。 年结的两个部分： 新建年度账 年度数据的结转,年结概述年结流程,年结概述数据备份,备份目的 在进行年度结转工作之前，需要进行必要的数据备份工作。这样，在年结失败时，可以恢复数据，以确保数据的安全。 备份种类 账套备份：在系统管理中以系统管理员Admin注册，在“账
2、套”菜单下的“输出”进行备份，备份的是整个账套。 年度账备份：在系统管理中以账套主管注册，登陆要备份的账套，在“年度账”菜单下的“输出”进行备份，备份的是账套的某个年度账。 备份完成后，最好引入测试一下，确保备份无误！,年结概述账套备份,打开系统管理,年结概述账套备份,单击系统注册，以admin登陆,年结概述账套备份,选择账套输出，然后选择需要输出的账套,年结概述账套备份,选择备份的目录，确定后开始备份，一段时间以后提示“输出成功”,年结概述年度账备份,打开系统管理,年结概述年度账备份,单击系统注册，以账套主管登陆需要备份的账套，选择备份年度,年结概述年度账备份,打开系统管理,年结概述年度账备
3、份,选择备份的目录，确定后开始备份，一段时间以后提示“输出成功”,年结前准备,为了保证年结工作的顺利进行，在正式结转前，我们需要做一些准备工作。打上相关的程序、数据库补丁。与年结相关的补丁一定要打上，如果是数据库补丁，则对新旧年度账都要执行。如果以前没有打过诸如dbhotfix之类的补丁，为保险起见，可以在打dbhotfix前做一次账套备份。建议U851A、U852、U86X在进行年度结转前要打上最新的 hotfix、dbhotfix，以及一些年结相关的补丁及脚本；,.保证能够正常登陆系统管理进行年度结转；.硬盘要有可供新的年度账可用的空间;.内存要尽可能大，不然会影响效率(sql);.排除病
4、毒等干扰因素。,年结前准备,年结新建年度账,注意事项 演示版不能新建年度账 新建年度账要以帐套主管、上年度的时间登陆系统管理 年度帐不可以反复建立,只能建立一次,年结新建年度账,以账套主管、上年度日期登陆目标账套,年结新建年度账,选择“年度账”菜单下的建立，然后确认建立年度账,年结结转顺序,结转顺序说明： 以下模块只在结账时控制顺序，结转时不控制顺序，但要在总账之前结转：固定资产、成本管理、项目管理、报账中心、网上报销、网上银行、资金管理、结算中心、设备管理、预算管理、合并报表 生产制造、合同管理在供应链之前结转 供应链在应收应付之前结转 CRM结转时，被当成供应链的一部分，所以选择了CRM，
5、供应链就被选择上了；选择了供应链，CRM也就被选择上了 薪资结转后，总帐才能做12月份的结账 总账最后结转,年结结转顺序,以账套主管、新年度日期登陆目标账套,年结结转顺序,选择“年度账”菜单下的“结转上年数据”,年结结转顺序,选择需要结转的模块，如果所有模块准备工作已经完成，可以选择除总账外的所有模块。,年结结转顺序,展开看一下需要结转的模块,年结结转顺序,最后在系统管理中结转总账,年结结转顺序,结转过程,年结结转注意事项,结转时需要以帐套主管、新年度登陆系统管理。如果已建立新年度账，但“结转上年数据”为灰色，说明登陆时间不正确，请重新以新年度登陆 在进行结转业务前，电脑的系统时间应为新年度的
6、时间，否则电脑会提示第一年使用软件，不需结转。 结转时，需所有模块停止使用。 如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转。 在进行年度结转的过程中，请不要随意终止年度结转任务。 只有集团账套才有“集团财务”和“合并报表”的结转 集团财务结转与总帐类似,年结结转注意事项,如果新建年度账后，又在上年度增加、修改了基础档案，这时最好删除新年度账，重新建新年度账。若新年度已经录入了凭证，不能删除，则需要对新年度做对应的基础档案的修改。 如果总账12月份还不可以进行年度结转，而要求录入下一年度的凭证，则可以在新年度中录入凭证，但在年度结转前不能进行科目、客户等档案的修改、删除以及对凭证
7、记账。 总账支持重复结转 票据通自动结转,备份数据：备份数据是年结工作中重要的一环，它可真正的保障您的数据安全，让您在遇到问题的时候可以有机会补救。系统管理员（admin）在进行备份账套的时候，一定不要选择上删除账套，待对备份出来的数据验证完好无误的情况下，方可删除账套。 备份完成后请将备份文件在别的机器上进行引入测试，以免由于您原始机器自身的问题而造成备份数据无法引入；建议做备份时关闭杀毒软件；,年结结转注意事项,建立年度账注意点： （1）、再次提醒您别忘了备份数据，否则在工资结转出错后，您将不能恢复到数据的初始状态 （2）、在进行2009年度账的建立后,在结转上年数据完成之前,不能在200
8、9年中进行基础设置的改动,在2008年中也不能进行基础设置的改动. （3）、工资管理结转完成后2008年的工资系统自动结账.,年结结转注意事项,年度数据结转注意点： （1）、如果档案信息重复，可能会使年度数据结转失败。请检查档案是否重复。 （2）、如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转。 （3）、业务系统（购销存）的一些调整最好在结转后进行。,年结结转注意事项,(4)、在进行总账系统结转时会出现以下提示：请选 择“个人往来明细账、客户往来明细账、供应商往来明细账的结转方式”： a.选择按余额方式进行结转（系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年） b.选择按明
9、细方式进行结转（系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年）,年结结转注意事项,（5)、建立年度账和结转上年数据时机器的系统时间一定是新的年度时间。(6)、在进行年度结转的过程中，请不要随意终止年度结转任务。(7)、新建年度账在数据库中表现为，在建立了新的年度数据库后将2008年度数据库中的一些基础信息（如分类、编码级次、具体的编码、代码、自定义项、会计科目、模版等）传递到2009年度数据库中，注意只传基础档案信息，没有传递任何业务数据。,年结结转注意事项,(8)、新年度账失败有可能在上年度（2008年）数据库中的 Accinformation及相关表中存在问题。 (9)、新年度
10、账失败也可能是“供应商档案，客户档案，存货代码，自定义项”等基础档案信息重复。,年结结转注意事项,年度数据调整原则 （1）对于准备删除的各类档案信息（包括科目的辅助核算），应保证其相应的余额为0。 （2）对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核算），可以在结转年度数据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整。 （3）对于年度数据按明细结转的单位，应保证无相应的发生数据。 （4）建完新年度账，结转上年数据之前可以做新年度的凭证，但是不要记账。,年结结转注意事项,（5）在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行增删改（包括客户档案、供应商档案、会计科目、存货档案等），等彻底进行完
11、年度结转后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。 （6）建完新年度账之后，若对上年度基础档案进行增删改，一定要注意在上年新增或调整的基础档案一定也要在新的年度账中进行增改。小结：熟悉结转流程，了解这些注意事项，相信您会对年度结转有一个全面的认识。,年结结转注意事项,年结后核对,年结后核对的重要性全部模块结转完毕后，一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致。当发现问题要及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。如果年度结转后，期初数据余额与上年期末余额有差异，请先检查上年数据是
12、否存在问题。如需重新结转，可在系统管理中执行清空年度数据库的功能（注意一定是新年度的数据库）。若要删除年度数据库，请在系统管理中执行年度账-输出的功能。,年结后核对,对账内容举例 总帐期初试算是否平衡，期初对帐是否平衡，检查各科目及辅助核算期初余额是否等于上年期末余额，检查资产负债表年初数是否平衡。 应收、应付系统与总帐系统期初对帐是否平衡。 库存货位账台账对帐是否平衡，库存存货对帐是否平衡 存货与总帐对帐是否平衡 库存、存货期初余额是否等于上年期末余额,年结后调整,总帐调整流程,年结后调整,总帐中修改期初余额前提：1月份不能进行记帐 总帐中增加删除科目，修改期初余额。 增加下级科目时，系统自动将上级科目余额转到第一个增加的下级科目中。如果有多个下级科目，需要手工调整下级科目余额 删除科目前提：该科目没有在期初余额、凭证、凭证类别、常用凭证、自动转帐定义、多栏帐定义、常用摘要、常用科目、银行对帐期初、支票登记薄中使用 ufo中使用新年度报表时，可以复制上年度报表，并将账套初始改为新年度，重新录入关键字。,亚洲第二 中国第一的ERP软件供应商,
