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1、- 3 -科科 研研 经经 费费 报报 销销 单单 （ 样样 本本 ）科研项目编号：科研项目编号： 8010XX8010XX 领款日期领款日期 2 20 0X XX X 年年 X X 月月 X X 日日 附件附件 X X 张张报报 销销 事事 由由类类 别别金金 额额购办公用品等购办公用品等200200经经 费费 来来 源源从从 8010XX8010XX（中文名称）（中文名称） 中开支中开支实验材料实验材料300300版面费版面费200200主管校领导审查意见主管校领导审查意见交通费交通费200200餐费餐费240240经经费费开开支支合合理理性性审审查查 科科研研处处负负责责人人（签签字字）
2、沈沈 XXXX电话费电话费150150其他其他160160经费开支合法性审核经费开支合法性审核 计划财务处负责人（签字）计划财务处负责人（签字）项目负责人（签字）项目负责人（签字）李李 四四报销金额合计：报销金额合计：1450.001450.00报销人（签字）报销人（签字）张张 三三报销金额合计：（大写）报销金额合计：（大写） 零拾零拾 零万壹仟肆佰伍拾零万壹仟肆佰伍拾 零元零元 零角零角 零分零分￥1450.00￥1450.00借借 款款 数数应应 退退 金金 额额应应 补补 金金 额额1 1、此单用于报销外来原始票据（原始票据即、此单用于报销外来原始票据（原始票据即盖有税务机关监制章的发票
3、或盖有财政部门票据专用章的收据盖有税务机关监制章的发票或盖有财政部门票据专用章的收据） 。2 2、办理报销业务，须将原始凭证加以分类并整齐有序地粘贴在计划财务处统一印制的粘贴单上。办理报销业务，须将原始凭证加以分类并整齐有序地粘贴在计划财务处统一印制的粘贴单上。3 3、报销购买各类物资时，金额达到固定资产和低值易耗品标准的，须先到国有资产管理处办理相关手续。、报销购买各类物资时，金额达到固定资产和低值易耗品标准的，须先到国有资产管理处办理相关手续。4 4、支付外单位外协费时，须提供外单位签订的协作合同（复印件、原件都可）。、支付外单位外协费时，须提供外单位签订的协作合同（复印件、原件都可）。5
4、 5、原始凭证不能涂改、挖补；原始凭证有错，应由开出单位重开或者更正，更正处应加盖开出单位的公章或财务专用章，同时须有经手人签字。原始凭证不能涂改、挖补；原始凭证有错，应由开出单位重开或者更正，更正处应加盖开出单位的公章或财务专用章，同时须有经手人签字。原始凭证不合法不予受理。原始凭证不合法不予受理。6 6、科研项目编码须填写六位数。、科研项目编码须填写六位数。7 7、报销事由中不能归入以上类别的填入其他栏、报销事由中不能归入以上类别的填入其他栏- 4 -科科研研经经费费领领款款单单（ 样样 本本 ）科研项目编号：科研项目编号：8010XX8010XX 领款日期领款日期 2 20 0 X XX
5、 X 年年 X X 月月 X X 日日 附件附件 X X 张张领领 款款 事事 由由金额金额X X 月月 科研劳务费科研劳务费1800.001800.00经费来源经费来源从从 8010XX8010XX（中文名称）中开支（中文名称）中开支主管校领导审查意见主管校领导审查意见经费开支合理性审查经费开支合理性审查科研处负责人（签字）科研处负责人（签字）沈沈 XXXX经费开支合法性审核经费开支合法性审核计划财务处负责人（签字）计划财务处负责人（签字）应领金额合计应领金额合计项目负责人（签字）项目负责人（签字）李李 四四代扣个税合计代扣个税合计报销人（签字）报销人（签字）张张 三三实领金额合计（大写）实
6、领金额合计（大写） 零拾零万壹仟捌佰零拾零元零角零分零拾零万壹仟捌佰零拾零元零角零分￥1800.00￥1800.00借款数借款数应退金额应退金额应补金额应补金额1 1、此单主要用于领取校外人员劳务报酬。、此单主要用于领取校外人员劳务报酬。2 2、附件张数根据下面所附领款人明细表张数填制，如果领款人只有、附件张数根据下面所附领款人明细表张数填制，如果领款人只有 1 1 人，不需附领款人明细表。人，不需附领款人明细表。3 3、报销领款单据时，领款人需提供身份证复印件。、报销领款单据时，领款人需提供身份证复印件。4 4、领款单据的填写和签字请使用钢笔或签字笔，不能使用圆珠笔、铅笔或红笔，领款金额的大
7、、小写不能涂改、挖补。领款单据的填写和签字请使用钢笔或签字笔，不能使用圆珠笔、铅笔或红笔，领款金额的大、小写不能涂改、挖补。- 5 -领领 款款 人人 明明 细细 表表（ 样样 本本 ）X XX X 年年 X X 月月 X X 日日姓姓 名名身身 份份 证证 号号领领 款款 事事 由由应发金额应发金额扣扣 个个 税税实实 发发 金金 额额签签 字字张三张三510125XXXXXXXXX510125XXXXXXXXXX X 月月 劳务费劳务费600.00600.00600.00600.00张三张三李四李四510125XXXXXXXXX510125XXXXXXXXXX X 月月 劳务费劳务费600
8、.00600.00600.00600.00李四李四王小王小510125XXXXXXXXX510125XXXXXXXXXX X 月月 劳务费劳务费600.00600.00600.00600.00王小王小合合 计计1800.001800.001800.001800.00大写金额：大写金额： 零零 拾拾 零万零万 壹仟壹仟 捌佰捌佰 零拾零拾 零元零元 零角零角 零分零分 ￥1800.00￥1800.00 负责人：负责人： 制表人：制表人：XXXX1 1、此单主要用于领取校外人员劳务报酬。、此单主要用于领取校外人员劳务报酬。 2 2、报销领款单据时，领款人需提供身份证复印件。、报销领款单据时，领款人
9、需提供身份证复印件。 3 3、领款人明细表的填写和签字请使用钢笔或签字笔，不能使用圆珠笔、铅笔或红笔，领款金额的大、小写不能涂改、挖补。领款人明细表的填写和签字请使用钢笔或签字笔，不能使用圆珠笔、铅笔或红笔，领款金额的大、小写不能涂改、挖补。 4 4、签字栏由领款人签字，原则上不可代签。、签字栏由领款人签字，原则上不可代签。- 6 -成成 都都 大大 学学 科科 研研 项项 目目 差差 旅旅 报报 销销单单（ 样样 本本 ）科研项目编号：科研项目编号：8010XX8010XX 报销日期：报销日期：2 20 0 X XX X 年年 X X 月月 X X 日日 附件附件 X X 张张1 1、若有多
10、若有多 人出差，出差人姓名栏应填所有出差人员的姓名，不能写成人出差，出差人姓名栏应填所有出差人员的姓名，不能写成 XXXX 等；右边最下面出差人栏应有所有出差人员的签名，原则上不能代签。等；右边最下面出差人栏应有所有出差人员的签名，原则上不能代签。 2 2、职务栏须写明出差人的职务或职称。职务栏须写明出差人的职务或职称。 3 3、出发地和到达地应根据实际出差行程填列，须与提供的差旅票据一致。出发地和到达地应根据实际出差行程填列，须与提供的差旅票据一致。 4 4、出差伙食费、公杂费补助由会计人员计算填列。出差伙食费、公杂费补助由会计人员计算填列。 5 5、报销飞机票、电子客票须同时附上登机牌。报
11、销飞机票、电子客票须同时附上登机牌。姓名姓名李李 X X出出 差差 人人张张 X X职职 称称 职职 务务教授教授讲师讲师出差事由出差事由北京开会北京开会出差出差地点地点成都成都- -北京北京领导领导签批签批同意报销。沈同意报销。沈 XXXX起起讫讫日日期期起讫地点起讫地点天天 数数飞机飞机 票票火车票火车票汽车汽车 票票住宿费住宿费会务费会务费途中途中 补助补助伙食伙食 补助补助公杂公杂 费费其其 他他报销金额报销金额3 3 月月 1010 日至日至 3 3 月月 1515 日日成都至北京成都至北京6 6月月 日至日至 月月 日日至至月月 日至日至 月月 日日至至月月 日至日至 月月 日日至
12、至合合 计计报销金额人民币（大写）报销金额人民币（大写） 万万 仟仟 佰佰 拾拾 元元 角角 分分原借款原借款￥ 元，报销后退回（补付）元，报销后退回（补付）￥ 元元经费经费 来源来源8010XX8010XX（中（中 文名称）中文名称）中 开支开支 经费开支合理经费开支合理 性审查科研处性审查科研处 负责人（签字）负责人（签字）经费开支合法性审核经费开支合法性审核 计划财务处负责人计划财务处负责人 （签字）（签字）项目负责人项目负责人 （签字）（签字）出差人出差人( (签名签名) )- 7 -6 6、报销外聘人员差旅费时，须提供该人员的身份证复印件。报销外聘人员差旅费时，须提供该人员的身份证复
13、印件。借借 款款 单单科研项目编号：科研项目编号：8010XX8010XX XXXX 年年 X X 月月 X X 日日借款单位：成都大学借款单位：成都大学借款人：借款人： X X X X 注注 意意 事事 项项现金现金金额（大写）：伍仟元整金额（大写）：伍仟元整 ￥5000.005000.00转账转账借款事由：科研劳务费借款事由：科研劳务费经费来源：从经费来源：从 8010XX8010XX（中文名称）中借支（中文名称）中借支核销金额：核销金额：部门负责人：部门负责人：XXXX交回金额：交回金额：分管领导：分管领导：XXXX补付金额：补付金额：财务审核：财务审核：出出 纳：纳：凡借公款必须使用本单。凡借公款必须使用本单。 各种借款（包括委托财务部门汇出的各种款各种借款（包括委托财务部门汇出的各种款 项）项） 、一律由借款人负责索取报销凭证，并到、一律由借款人负责索取报销凭证，并到 财务部门办理清账手续。财务部门办理清账手续。 借款人报销清账后，请妥善保管借款结算回借款人报销清账后，请妥善保管借款结算回 执。执。 其它事宜见其它事宜见成都大学财务制度成都大学财务制度相相 关规定。关规定。1 1、此单用于办理科研借款业务，借款人须为本校在职人员，借
