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1、中国石化ERP系统推广项目 SINOPEC_ERP 系统配置文档第1页 / 共201页推广单位推广单位中石化销售有限公司 ERP 推广项目模模 块块FIISO 9000 记录号记录号创创 建建 人人李媛日日 期期2008/07/25审审 批批 人人郭基华中石化销售有限公司中石化销售有限公司ERPERP推广项目推广项目系统配置文档系统配置文档FI-FI-财务会计部分财务会计部分确认：确认：该文档需要以下确认 姓姓 名名职职 位位签签 字字日日 期期中国石化ERP系统推广项目 SINOPEC_ERP 系统配置文档第2页 / 共201页目录目录一、一般设置.41.设置指定国家检查.42.插入区域.6
2、3.检查货币代码.8二、企业结构.91.定义公司.92.定义,复制,删除,检查公司代码113.定义业务范围.124.定义功能范围.135.维护财务管理区.156.定义段.15三、财务会计全局设置 (新).201.定义字段状态变式.202.定义总帐会计核算的分类帐.223.定义主要分类帐的货币.224.把方案和客户字段分配到分类帐.245.定义未结清过帐期间变式.256.定义会计核算原理.277.分配会计核算原理至分类帐组.288.定义实时集成的变式.289.把实时集成变式分配给公司代码.3010.输入全局参数.3211.定义条目视图的凭证类型.3412.定义条目视图的凭证编号范围.3713.定
3、义行项目文本.3914.定义销售/采购税代码4315.定义税务科目.45四、总帐会计核算(新).481.编辑科目表清单.482.定义科目组.503.设定义留存收益科目.524.定义会计报表版本.535.为文档拆分给总分类帐科目分类.556.文档拆分给文档类型分类.597.定义零余额清算科目.628.定义总帐会计核算的凭证分解特征.639.定义成本控制的凭证拆分特征.6310.激活凭证分解.6411.定义雇员的容差组.6512.定义冲销原因.6713.定义评估方法.68中国石化ERP系统推广项目 SINOPEC_ERP 系统配置文档第3页 / 共201页14.确定评估范围.6915.分配评估范围
4、和会计核算原则.6916.准备外币评估的自动过帐.7017.中石化销售企业待摊进货费用科目表ZHQWAST71五、应收帐目和应付帐目.851.确定总收益税的活动代码(客户主数据事业部属性).852.定义总收益税的分配类型.863.定义少数指示符(供应商往来单位属性).884.定义供应商的期间类型(账面清单）905.维护支付条件.926.定义休假类型(客户往来单位属性).947.定义原因代码.968.设置所有支付事务的公司代码.1009.设置支付事务的支付公司代码.10210.设置支付事务每一国家的支付方法.10411.设置支付事务每一公司代码的支付方法.10612.定义客户预付款的统驭科目.1
5、0913.定义应收汇票的备选统驭科目.11114.为客户定义备选统驭科目.11315.定义预付款的备选统驭科目.11616.定义应付汇票的备选统驭科目.11817.为供应商定义备选统驭科目.12018.确定备选的统驭科目.12319.定义不带信贷管理更新的统驭科目.124六、合并.1261.维护合并的事务类型.126七、资产会计.1281.复制参考折旧表/折旧范围表1282.将折旧表分配至公司代码.1293.指定跨公司代码的号码分配.1314.指定帐户确定.1335.创建屏幕格式规则.1356.定义资产分类.1377.定义号码范围间隔.1408.分配总账科目.1439.详细说明科目分配目标的科
6、目分配类型.14510.定义资产分类中的折旧范围.14711.定义终止值代码.14912.维护期间控制方法.15113.维护折旧码.15114.定义资产主数据的屏幕格式.15515.定义资产折旧范围的屏幕格式.15616.指定资产主记录的标签格式.15717.定义4字符评估组（定义资产现状的用户字段）.160中国石化ERP系统推广项目 SINOPEC_ERP 系统配置文档第4页 / 共201页18.定义8字符评估组（定义石化资产类别）.16219.更改评估组的关键词.16320.定义资产最高号码（资产使用单位）.16621.指定主数据同步条件.17122.分配资产和设备的主数据字段.17323
7、.定义购置的业务类型.17524.定义报废业务类型.17725.定义后资本化的业务类型.18026.定义手工折旧的业务类型.18227.定义/分配结算配置文件18328.指定转帐日期/最后结算的会计年度18629.指定前一系统中过帐的最后期间(在会计年度中转帐) 188八、替代.1891.会计凭证替代.1892.为销售成本会计核算定义并激活替换.1923.销售订单替代-定义替代规则&分配替代规则.194九、验证.1951.会计凭证验证.1952.资产主数据确认.1983.资产过账验证.200一、一、 一般设置一般设置1.1.设置指定国家检查设置指定国家检查1.11.1事务码、菜单路径、请求号事
8、务码、菜单路径、请求号事务码路径请求号请求号描述SPROIMG菜单路径：SAP NetWeaverGeneral Settings 定义国家设置国家特定的 检查DS3K900004FI:SA:设置国家特定的检查中国石化ERP系统推广项目 SINOPEC_ERP 系统配置文档第5页 / 共201页1.21.2屏幕屏幕1.31.3配置内容配置内容规范化检查长度检查规则邮政编码长度64 银行帐户号码185 银行号长度75 邮政银行帐号长度85 税号 1 的允许长度165 税务代码 2 允许的长度105 银行代码的长度123中国石化ERP系统推广项目 SINOPEC_ERP 系统配置文档第6页 / 共
9、201页1.41.4备注备注1.51.5修改记录修改记录2.2.插入区域插入区域2.12.1事务码、菜单路径、请求号事务码、菜单路径、请求号事务码路径请求号请求号描述SPROIMG菜单路径： SAPNetWeaverGeneralSettings定义 国家插入区域DS3K900555FI:SA:插入区域中国石化ERP系统推广项目 SINOPEC_ERP 系统配置文档第7页 / 共201页2.22.2屏幕屏幕2.32.3配置内容配置内容国家地区描述CN110北京CN120天津CN130河北CN140山西CN150内蒙古CN210辽宁CN220吉林中国石化ERP系统推广项目 SINOPEC_ERP
10、 系统配置文档第8页 / 共201页CN230黑龙江CN310上海CN320江苏CN330浙江CN340安徽CN350福建CN360江西CN370山东CN410河南CN420湖北CN430湖南CN440广东CN450广西CN460海南CN500重庆CN510四川CN520贵州CN530云南CN540西藏CN610陕西CN620甘肃CN630青海CN640宁夏CN650新疆CN710台湾CN810香港CN820澳门2.42.4备注备注2.52.5修改记录修改记录3.3.检查货币代码检查货币代码3.13.1事务码、菜单路径、请求号事务码、菜单路径、请求号事务码路径请求号请求号描述OY03IMG菜单
11、路径： SAPNetWeaverGeneralSettings货币 检查货币代码DS3K900006FI:SA:检查货币代码OY03中国石化ERP系统推广项目 SINOPEC_ERP 系统配置文档第9页 / 共201页3.23.2屏幕屏幕3.33.3配置内容配置内容货币RMB 长文本中国人民币元短文本人民币元ISO 代码RMB 备选码1563.43.4备注备注3.53.5修改记录修改记录二、二、 企业结构企业结构1.1.定义公司定义公司1.11.1事务码、菜单路径、请求号事务码、菜单路径、请求号事务码路径请求号请求号描述中国石化ERP系统推广项目 SINOPEC_ERP 系统配置文档第10页
12、/ 共201页SPROIMG菜单路径：企业结构定义财务会 计定义公司DS3K900068FI:SA:定义公司1.21.2屏幕屏幕1.31.3配置内容配置内容按股份公司公司代码2007 12核定版定义公司1.41.4备注备注1.51.5修改记录修改记录中国石化ERP系统推广项目 SINOPEC_ERP 系统配置文档第11页 / 共201页2.2.定义定义,复制复制,删除删除,检查公司代码检查公司代码2.12.1事务码、菜单路径、请求号事务码、菜单路径、请求号事务码路径请求号请求号描述SPROIMG菜单路径：企业结构定义财务会 计编辑, 复制, 删除, 检查公司代码DS3K900074FI:XB:
13、定义, 复制, 删除, 检 查公司代码DS3K900304FI:CY:定义, 复制, 删除, 检 查公司代码2.22.2屏幕屏幕公司代码公司名称城市国家代码货币语言代码2652中国石化销售有限公司华北分公司天津CNRMBZH2653中国石化销售有限公司华东分公司上海CNRMBZH2655中国石化销售有限公司华中分公司武汉CNRMBZH中国石化ERP系统推广项目 SINOPEC_ERP 系统配置文档第12页 / 共201页2665中国石化销售有限公司川渝重庆分公司重庆CNRMBZH2666中国石化销售有限公司川渝控股公司川渝CNRMBZH2675中国石化销售有限公司华南分公司广州CNRMBZH2
14、680中国石化销售有限公司西北分公司西安CNRMBZH2681中国石化销售有限公司西北陕西分公司陕西CNRMBZH2682中国石化销售有限公司西北新疆分公司新疆CNRMBZH2683中国石化销售有限公司西北内蒙古分公司内蒙CNRMBZH2684中国石化销售有限公司西北甘肃分公司甘肃CNRMBZH2685中国石化销售有限公司西北青海分公司青海CNRMBZH2686中国石化销售有限公司西北宁夏分公司宁夏CNRMBZH2687中国石化销售有限公司西北控股公司西北CNRMBZH2689中国石化销售有限公司川渝分公司成都CNRMBZH2.32.3配置内容配置内容2.42.4备注备注2.52.5修改记录修
15、改记录3.3.定义业务范围定义业务范围3.13.1事务码、菜单路径、请求号事务码、菜单路径、请求号事务码路径请求号请求号描述SPROIMG菜单路径：企业结构定义财务会 计定义业务范围DS3K900012FI:SA:定义业务范围中国石化ERP系统推广项目 SINOPEC_ERP 系统配置文档第13页 / 共201页3.23.2屏幕屏幕3.33.3配置内容配置内容业务范围描述1000油田事业部2000炼油事业部3000化工事业部4000销售事业部5000总部及其他6000科研事业部3.43.4备注备注3.53.5修改记录修改记录4.4.定义功能范围定义功能范围4.14.1事务码、菜单路径、请求号事
16、务码、菜单路径、请求号事务码路径请求号请求号描述SPROSAP 菜单会计核算公共部门管理基 金管理主数据帐户分配要素功能范 围FM_FUNCTION - 处理功能范围无无中国石化ERP系统推广项目 SINOPEC_ERP 系统配置文档第14页 / 共201页4.24.2屏幕屏幕4.34.3配置内容配置内容功能范围描述有效期始于有效期至0001管理费用2008.01.019999.12.310002经营费用2008.01.019999.12.310006其他业务支出2008.01.019999.12.310008研发支出2008.01.019999.12.310011输油输气成本2008.01.019999.12.310026资产减值损失 2008.01.019999.12.314.44.4备注备注4.54.5修改记录修改记录中国石化ERP系统推广项目 SINOPEC_ERP 系统配置文档第15页 / 共201页5.5.维护财务管理区维护财务管理区5.15.1事务码、菜单路径、请求号事务码、菜单路径、请求号事
