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1、 浪潮 GS 集团财务 类别：操作说明文档 Page 1 of 18 普通普通用户操作用户操作说明说明 目目 录录 1 基本流程：基本流程：1 2 IE 浏览器安全设置：浏览器安全设置：2 3 客户端快速安装部署客户端快速安装部署错误!未定义书签。 4 本单位初始本单位初始7 5 业务处业务处理理10 5.1总账总账 5.2往来往来 5.3辅助辅助 5.4报表报表 5.5内部交易内部交易 5.6固定资产固定资产 财务会计财务会计 一、一、 基本流程：基本流程： 本机 IE 浏览器安全设置 客户端快速安装部署 浪潮 GS 集团财务 类别：操作说明文档 Page 2 of 18 输入用户及密码登陆
2、软件 开始使用软件 定义本单位部门 定义本单位员工 定义本单位业务往来单位 定义本单位私有科目 定义本单位科目核算关系 定义本单位专项核算项目 凭证类型定义 常用摘要定义 凭证模板定义 输出格式定义 参数定义 业务处理 图图 1-1 二、二、 IE 浏览器安全设置：浏览器安全设置： 1) 打开 IE 浏览器，在工具工具INTERNET 选项选项中，点安全安全受信任站点受信任站点图标，把172.22.0.203 设为受信任站点，如下图： 快速部署客户端 输入软件登陆用户名及密码 本单位总账初始 业务处理 定义本单位部门 定义本单位员工 定义本单位业务往来单位 定义本单位私有科目 定义本单位科目核
3、算关系 定义本单位专项核算项目 定义核算组合限制 定义凭证类型 定义常用摘要、凭证模板、输出格式 公司参数定义 余额初始 IE 浏览器安全设置 浪潮 GS 集团财务 类别：操作说明文档 Page 3 of 18 图 2-1 2) 设置安全级别，将所有的禁用与提示改为启用，使用弹出窗口阻止程序除外 图 2-2 三、三、 客户端快速安装部署客户端快速安装部署 浪潮 GS 集团财务 类别：操作说明文档 Page 4 of 18 图图 3.1 选择在线最小化安装 3.2 安装完成后在桌面出现图标，双击该图标运行浪潮 GS 软件 3.3 在登陆界面输入用户编号、密码进行登陆 浪潮 GS 集团财务 类别：
4、操作说明文档 Page 5 of 18 图 3-2 选择相应的应用实例（俊发财务） 、业务日期、用户名和口令后，点击【确定】进入系统 说明： 高级功能使用：在此登陆界面点击高级按钮，会在下方出现高级功能： 浪潮 GS 集团财务 类别：操作说明文档 Page 6 of 18 图 3-3 【安装选项】 ：更新客户端文件。当服务器上的软件有更新时，需在客户端进行安装更新，以保证正常使用。 【本地文件版本同步】 ：设置本地文件始终与服务器端保持一致。在部份上可替代安装选项功能使用 【设置服务器地址】 ：设置需登陆的服务器地址。 【设置认证方式】 ：设置登陆用户的安全认证。一般使用口令密码安全认证。可不
5、用更改。 3.4 登陆后主界说明：登陆后主界说明： 浪潮 GS 集团财务 类别：操作说明文档 Page 7 of 18 图 3-3 1) 【系统功能/工具栏区】 ：显示系统的常用快捷按钮。可单击鼠标右键选择最小化功能区隐藏 2) 【功能/岗位切换区】 ：通 2 区窗口的功能窗口和岗位窗口按钮进行功能操作与岗位操作的切换；通 2 区窗口下面的按钮进行各模块之间的切换 3) 【操作区】 ：用户在操作区进行操作。5.0 中支持多个窗口同时打开的功能。可打开多个操作界面。 4) 【系统状态区】 ：显示操作者名称及当前单位，当前岗位和登陆信息。点击右下角的业务日期，可以直接在软件中更换业务日期。 注意：
6、 GS 软件的登陆用户密码在第一次登陆后通过工具栏区的个人信息进行密码修改，以保证安全性。 四、四、 本单位初始本单位初始 4.1 定义本单位部门定义本单位部门 基础管理模块基础管理模块 1 2 3 4 浪潮 GS 集团财务 类别：操作说明文档 Page 8 of 18 功能定位：基础管理基础数据组织公司部门定义 内容：定义本单位的部门，作用于科目上的部门核算 注意：一定要把“会计核算”选上 4.2 定义本单位员工定义本单位员工 基础管理模块基础管理模块 功能定位: 基础管理基础数据员工员工定义 内容：定义本单位的员工。定义员工前必须先定义完部门，作用于科目上的个人核算 注意：一定要把“会计核
7、算”选上 4.3 定义本单位业务往来单位定义本单位业务往来单位 基础管理模块基础管理模块 功能定位：基础管理基础数据往来往来单位定义 内容：定义与本单位有业务发生的外部单位。集团内的单位由系统管理员定义，分配给各单位使用。往来单位编号在系统中设置了生成规则为：两位字母+*4 位流水数字 4.4 定义本单位私有科目定义本单位私有科目 财务会计模块财务会计模块 功能定位: 财务会计总账基础数据科目定义 内容：只能定义具有权限增加下级私有科目的科目。为了集团规范化，集中化管理，有些科目是不允许下属单位增加明细科目， 若业务上确有特殊需求的， 需上报集团总部审核。 4.5 定义本单位科目核算关系定义本
8、单位科目核算关系 财务会计模块财务会计模块 功能定位：财务会计总账基础数据科目核算关系定义 内容：定义本单位特有的核算关系。公共核算关系已由管理员统一设置。 4.6 定义凭证类型定义凭证类型 功能定位：财务会计总账基础数据凭证类型定义 内容：定义本单位使用的凭证有几种类型 4.7 定义本单位专项核算项定义本单位专项核算项目目 功能定位：财务会计辅助基础数据核算项目定义 内容：目前在系统中共把专项分为以下几类： 现金流专项：核算于现金，银行存款，其他货币资金科目。所有专项内容都是统一设定，不需要下属单位增删 项目核算专项：主要核算于。各下属单位增加自有的工程项目及内容 浪潮 GS 集团财务 类别
9、：操作说明文档 Page 9 of 18 4.8 定义核算组合限制定义核算组合限制 功能定位：财务会计总账基础数据核算组合限制 内容：主要规定哪些核算在制单的时候必须录入。一般软件都有默认设置无须定义。除有特殊要求才定义。 4.9 定义常用摘要、凭证模板、输出格式定义常用摘要、凭证模板、输出格式 功能定位：财务会计总账基础数据常用摘要 凭证模板 输出格式(可引用其他公司格式已定义好的格式) 4.10 公司总账参数定义公司总账参数定义 功能定位：财务会计总账基础数据系统设置 内容：控制制单过程中的基本选项 图 4-1 注意：在【其他】把财务主管改为具体人员名字，数量精度设为 5，单价精度设为 2
10、，金额精度设为 2。 411 会计期间维护会计期间维护 功能定位：财务会计总账期末处理会计期间维护 内容： 浪潮软件支持不月结也可以处理下个期间的业务， 但前提是需人为对会计期间进行维护。在此功能中可以每个月分别单独打开，也可全部期间一起打开。 浪潮 GS 集团财务 类别：操作说明文档 Page 10 of 18 五、五、 业务处理业务处理 5.1 总账总账 财务会计模块财务会计模块 内容：凭证制单，审核，记账，各种余额表查询，期末结转、月结/年结 注意：1、在使用系统自动做期末结转前，须把所有凭证复核记账，结转生成的凭证也须复核记账。 2、损益类科目出凭证时，是什么方向的科目只能出在什么方向
11、，即使用到冲销时也采用同方向红字冲销。如：营业收入科目（本身属贷方科目）平时的业务只能做在贷方，不能做在借方，期末结转损益时才做在借方。 3、月结可以不做也能开始下月的业务，需在“会计期间维护”中人为把下月的会计期间打开； 当年结时需本年中每月都做月结。 各单位的年结是在系统管理员统一做完下年初始后才进行。 5.2 往来往来 财务会计模块财务会计模块 内容： 主要提供往来余额报表的查询。 透过这些查询可以穿透查询到明细账， 再到凭证。 往来单位核销及账龄分析 个人余额表 个人三栏账 个人属性三栏账 个人属性余额表 分析个人多栏账 分析科目多栏账 单位余额表 单位二维余额表 单位三栏账 关联单位
12、查询 分析单位多栏账 分析科目多栏账 5.3 辅助辅助 财务会计模块财务会计模块 内容：主要提供项目，产品，部门多重格式的查询分析。 5.4 报表报表 财务会计模块财务会计模块 浪潮 GS 集团财务 类别：操作说明文档 Page 11 of 18 功能：财务会计报表管理 内容：主要可分为两部份，第一报表格式形成(包括报表新建，报表格式定义，报表取数公式定义，报表数据关联)，第二报表数据处理（包括报表计算，报表审核，报表汇总，报表锁定） 报表处理流程： 每一个会计期间的报表处理都要严格按此流程全部处理完毕。 1）新建报表(主要是本公司的一些内部表，公共报表己用管理员创建好)，如下图： 图 5-1
13、 带*号的为必填项 【报表类型】有月报，季报，年报，日报等多种类型 【报表类别】一定要选择报表类别 【保护属性】全部共享为其他单位也可使用报表 内部共享指只在本小集团范围内的单位可使用报表 上级共享指上级单位也可使用报表 不共享指为本单位私有报表，其他单位不能使用报表 2）打开报表，计算报表，审核报表，锁定本级数据。 报表计算有两种方式：打开报表单张进行计算，批量计算报表(可一次以多家单位，多张报表进行计算)。 报表计算 报表审核 报表汇总合并 报表锁定 浪潮 GS 集团财务 类别：操作说明文档 Page 12 of 18 审核报表：功能菜单位于报表数据报表批量审核 报表锁定：功能菜单位于报表操作锁定本级数据或锁定下级数据 锁定下级数据只有合并公司有此权限， 指锁定该合并公司范围内的下属公司的报表数据。 5.5 内部交易内部交易 财务会计模块财务会计模块 功能定位：财务会计
