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1、现金出纳职务说明书现金出纳职务说明书岗位名称岗位名称现金出纳岗位编号岗位编号JTCW023所在部门所在部门财务部岗位定员岗位定员1 人直接上级直接上级财务部经理所辖人员所辖人员 直接下级直接下级 岗位分析日期岗位分析日期 本职：本职：负责集团公司现金收付结算业务、保管现金，协助做好印章的管理，完成财务部经理交办其它各 项工作职责与工作任务：职责与工作任务：职责表述：负责现金收付业务，保管现金按照国家有关现金管理制度的规定，复核制单人员编制的现金收、付凭证并据以办理现金收、付业务负责保管库存现金，登记现金日记帐和库存现金登记表每日核对库存现金和现金日记账，定期核对现金日记账与总账，保证账账、账实
2、相符根据有关规定，控制现金额度，并保证日常工作现金需要职职责责一一工作任务按照财务管理规定，定期、不定期接受对库存现金的核查职职责责二二职责表述：协助做好印章的管理职职责责四四职责表述：完成财务部经理交办其它各项工作权力和责任：权力和责任：权力：权力：现金保管权对不符合财经法规和财会制度的记账凭证拒绝支付现金的权力责任：责任：对所保管现金的安全性负责工作协作关系：工作协作关系：内部协调关系 集团公司各职能部门、事业部外部协调关系 银行等金融机构任职资格：任职资格：教育水平大学专科或以上专业财务会计相关专业经验3 年以上出纳工作经验知识具备相应的会计、财务管理和金融知识技能技巧能够熟练使用工作用办公软件和财务软件，具备基本的网络知识个人素质具有计划与执行能力、沟通能力、工作严谨，条理性强其它：其它：使用工具设备 计算机、电话、传真机、打印机、Internet/Intranet 网络工作环境固定的办公室工作时间特征 正常工作时间，偶尔需要加班所需记录文档 各种票据、报表、汇报文件、报告、总结考核指标：考核指标：月度、年度工作计划的完成情况资金支付及各类凭证、单据、报表处理的准确性、及时性遵守制度、服从安排、考勤职业发展：职业发展：备注：备注：
